[中报]首商股份:2016年半年度报告
公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅跃红、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 西友集团 指 北京西单友谊集团 首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司 新燕莎集团 指 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 新燕莎MALL 指 北京新燕莎商业有限公司 燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司 天津奥莱 指 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 法雅公司 指 北京法雅商贸有限责任公司 西单商场十里堡店 指 北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场 贵友大厦建国门店 指 北京贵友大厦有限公司建国门店 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的中文简称 首商股份 公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BCRG 公司的法定代表人 傅跃红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 金静 联系地址 北京市西城区北三环中路23号 北京市西城区北三环中路23号 电话 010-82270256 010-82270256 传真 010-82270251 010-82270251 电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区西单北大街120号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http://www.ssgf.com.cn 电子信箱 ssgf600723@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2011年7月13日 注册登记地点 北京市西城区西单北大街120号 企业法人营业执照注册号 110000005020612 税务登记号码 11010210113055X 组织机构代码 10113055-X 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,166,851,350.89 5,763,887,380.86 -10.36 归属于上市公司股东的净利润 149,039,144.23 168,337,738.04 -11.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 146,077,053.01 166,906,515.69 -12.48 经营活动产生的现金流量净额 133,688,841.99 20,153,982.03 563.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,333,804,312.88 3,290,110,377.29 1.33 总资产 6,307,400,940.52 6,239,868,534.78 1.08 （二） 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2264 0.2557 -11.46 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2219 0.2535 -12.47 加权平均净资产收益率（%） 4.43 5.37 减少0.94 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.34 5.32 减少0.98 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额本期净流入为13,369万元，较上期流入增加563%，主要系销 售下降，上交的各项税费减少所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -206,807.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,345,414.17 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,272,242.65 少数股东权益影响额 -342,613.17 所得税影响额 -106,144.83 合计 2,962,091.22 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况 2016年上半年，传统零售行业整体景气度仍在低位徘徊，尚未出现明显的回暖趋势。公司积 极推进“保增长止亏损、抓创新促改革、快发展扩规模”三大任务，在加强调整、强化营销、全 力创新、加快发展和精细管理等方面做了大量工作，取得了阶段性成绩，对遏制公司经营下滑发 挥了积极作用。 报告期内，公司实现营业收入51.67亿元，同比减少10.36%；实现利润总额3.04亿元，同 比减少17.86% ；实现归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，同比减少11.46%。上半年公司主 要做了以下几方面的工作： （1）狠抓经营调整，持续优化经营结构 公司各品牌企业继续加大常态性调整力度，引进定位性品牌，淘汰低效品牌，优化品牌组合， 促进销售提升。上半年，调整品牌总数670个，涉及面积4.9万平米，其中：新引进241个，撤 柜279个，重装移位150个，并成功引进定位性品牌17个。 （2）创新营销工作，增强顾客吸引力 公司各企业采取多种手段持续优化顾客资源管理，增加目标客群粘性，并且深化新媒体营销、 拓宽销售渠道，加快新媒体渠道的转型步伐。上半年，公司各企业继续推进实施“喵街”营销， 共实现销售876.40万元。同时公司各企业融合行业内外资源、多措并举促销售，使消费者得到独 特体验和互动乐趣，取得了较好的效果。 （3）多点发力，加速推进公司重大调整改革 公司加速推进“双金合并”后的经营性整合工作，北京新燕莎商业有限公司全面启动实施了 总部门店制，有力促进了北京新燕莎商业有限公司金街分公司的补充招商工作，实现了突破性进 展；公司通过矩阵式项目小组推进北京贵友大厦有限公司建国门店经营调整改造项目；稳步推进 北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场关店后的相关诉讼工作。通过加快推进公司各企业重 大调整工作，进一步促进了各企业减亏扭亏。 （4）抓创新促改革，全面推进公司创新工作 上半年，公司在确定《2016年经营创新工作方案》的基础上，围绕“保增长止亏损、抓创新 促改革”两个主题，坚持痛点创新和难点创新。公司层面把重点放在经营突破、资本运作、规模 发展、体制机制改革等方面的系统创新上，解决公司的瓶颈和短板问题；企业层面通过运营创新， 解决企业在经营、管理工作中的难点问题，在市场中开发新产品、拓展新渠道、创造新价值。 （5）调整完善总部功能，推动公司精细化管理 公司积极开展理财业务，截止6月30日，公司购买银行保本理财产品金额共计6.37亿元； 公司研究制定了新的企业经营者绩效考核和薪酬管理规定，以及新发展项目工作考核办法，并对 法雅公司单独制定了绩效考核和薪酬管理规定；公司打造信息管理平台，研究编制信息化发展纲 要和开发CRM系统，完成了内网OA系统项目实施说明书；在内控与法务工作方面，针对公司各管 理层级管理权限的规定进行了研读和梳理。 2、 下半年的工作计划 下半年，公司要继续按照年初工作报告提出的全年工作指导思想，保持“转变观念、深化改 革、全力创新，提高公司核心优势”的中心思想不动摇，着力突出“多点突围、改革创新、转型 发展、严格管理”。根据上半年的工作成果和当前的经营形势，公司及各企业要将理顺体制机制、 加快经营调整、全力推进创新、主动出击加速发展作为下一阶段经营工作的中心和重点。公司要 重点抓好以下几个方面工作： （1）适应市场，进一步理顺体制机制 在公司层面，要研究探索、调整完善公司的管控模式和管控架构，增强企业市场话语权和影 响力，稳固企业的市场份额。在企业层面，要将组织架构调整与经营调整紧密结合，从而激发员 工的内在动力、发挥团队效能。 （2）突出重点，加快推进经营调整工作 下半年，公司及各企业要正确认识和处理好“短期与长期、经营与联营、线上与线下、动力 与能力”的关系，实现方案落地、经营破局，更好的完成年度预算目标，并为企业的中长期发展 明确方向、奠定基础。 （3）创新思维，继续推进营销工作 公司各企业要从消费者需求变化出发，以需求为导向，以会员为核心，不断增强对消费者的 “粘性”和“磁性”。公司层面要积极谋划整体营销活动，提高营销资源的共享性；企业层面， 要在充分运用互联网思维、做好线上宣传和引流的同时，深入了解顾客需求变化，开展社交营销， 提高对顾客的吸引力，切实拉动业绩提升。 （4）注重实效，大力推进创新工作 公司及各企业要进一步细化创新工作总体目标和各项具体措施目标，切实体现从量变到质变 的过程。要将创新工作纳入企业日常经营管理，与企业实际工作相结合，纳入工作考核机制。公 司及各企业要积极交流沟通、认真互动研究，及时调整完善，为全面完成公司全年创新工作目标 做出积极贡献。 （5）奋力拼争，全速推进公司规模发展 一是大力推进新项目，确保取得实质性成果；二是开放共享、主动出击，加快公司发展步伐； 三是把握原则，修订完善公司“十三五”规划。 （6）精细管理，加强公司管控职能 公司要继续做好资金理财工作，深入研究和探讨资金管理模式，进一步提高资金收益水平； 要继续强化预算执行分析，找准经营工作中的主要矛盾和重点问题，制定有针对性的措施；要加 紧制定信息化发展纲要，建设完成信息系统，实现总部对各企业信息工作的服务和指导；要继续 完善绩效考核和约束激励机制，切实发挥激励约束作用，促进经营预算目标的实现。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,166,851,350.89 5,763,887,380.86 -10.36 营业成本 3,970,541,921.94 4,498,639,957.14 -11.74 销售费用 373,421,617.46 359,045,032.45 4.00 管理费用 464,258,531.13 468,136,488.81 -0.83 财务费用 4,766,951.28 5,251,122.70 -9.22 经营活动产生的现金流量净额 133,688,841.99 20,153,982.03 563.34 投资活动产生的现金流量净额 -645,982,430.13 -19,692,359.85 -3,180.37 筹资活动产生的现金流量净额 -15,206,915.84 -12,143,643.06 -25.23 研发支出 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期净流入为13,369 万元，较上期多流入563%，主要系销售下降，上交的各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期净流出为64,598 万元，较上期多流出3,180%，主要系购买保本理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为1,521 万元，较上期多流出25%，主要系下属公司支付少数股东分红增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 2016年公司预计实现营业收入113.33亿元，利润总额6.10亿元。截止2016年6月30日， 公司实现营业收入51.67亿元，完成全年计划的45.59%，实现利润总额3.04亿元，完成全年计 划的49.84%。下半年，公司将通过理顺体制机制、加快经营调整、全力推进创新、主动出击加速 发展等措施，确保完成全年任务。 (4) 其他 1、资产负债情况分析表 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收账款 70,709,779.83 1.12 50,750,578.93 0.81 39.33 预付款项 70,896,810.52 1.12 27,130,491.36 0.43 161.32 其他流动资产 822,838,084.15 13.05 207,074,631.47 3.32 297.36 应交税费 42,481,738.13 0.67 66,019,827.40 1.06 -35.65 应付股利 246,094,283.14 3.90 749,074.50 0.01 32,753.11 预计负债 7,514,911.87 0.12 31,589,566.57 0.51 -76.21 总资产 6,307,400,940.52 100.00 6,239,868,534.78 100.00 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明： （1）应收账款期末余额7,071万元，较期初增加39%，主要系下属法雅公司部分往来单位在 年底才清账回款所致。 （2）预付账款期末余额7,090万元，较期初增加161%，主要系下属各单位本期支付待摊销 的年终奖、租金、物业费、广告费等增加所致。 （3）其他流动资产期末余额82,284万元，较期初增加297%，主要系2016年公司利用闲置 资金购买保本理财产品增加所致。 （4）应交税费期末余4,248万元，较期初减少36%，主要系2016年6月较2015年12月销 售减少，相应增值税等流转税费减少所致。 （5）应付股利期末余额24,609万元，较期初增加32,753%，主要系公司2015年度分红及下 属燕莎商城尚未支付少数股东股利所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商品销售 4,630,636,625.22 3,798,449,071.94 17.97 -11.93 -12.22 增加0.27 个百分点 房屋租赁 359,438,622.66 167,049,086.94 53.53 12.08 -0.61 增加5.94 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 京内地区 4,315,233,043.69 -10.11 京外地区 674,842,204.19 -13.26 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公 司和期货公司等金融企业股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增利提 升186天 5,000 2016年4 月5日 2016年 10月8日 3.4% 86.63 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增利91 天 16,000 2016年4 月5日 2016年7 月5日 3.2% 127.65 16,000 127.65 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增利提 升182天 5,000 2016年4 月11日 2016年 10月10 日 3.4% 84.77 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增利92 天 16,000 2016年4 月18日 2016年7 月19日 3.2% 129.05 16,000 137.12 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富.日增利提 升92天 5,000 2016年4 月25日 2016年7 月26日 3.2% 40.33 5,000 42.85 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富.日增利提 升92天 3,800 2016年4 月25日 2016年7 月26日 3.2% 30.65 3,800 32.57 是 否 否 非募集资金 交通银行北京 西单支行 蕴通财富 日增利新 享182天 200 2016年5 月3日 2016年 11月1日 3.4% 3.39 是 否 否 非募集资金 中国建设银行 北京金源支行 “乾元”保本型人民 币理财产品2016年第 16期 5,000 2016年5 月23日 2017年5 月23日 3.2% 160 是 否 否 非募集资金 招商银行股份 有限公司 招商银行点金公司理 财之岁月流金“黄金 周”理财计划 500 2016年5 月20日 2016年7 月8日 1.8% 1.21 500 1.19 是 否 否 非募集资金 广发银行北京 亚运村支行 广发银行北京亚运村 支行 4,000 2016年5 月16日 2016年8 月16日 3.1% 31.25 4,000 31.25 是 否 否 非募集资金 中国银行北京 燕莎中心支行 中银保本理财-人民 币按期开放 [CNYAQKF] 500 2016年5 月16日 2016年6 月15日 2.3% 0.95 500 0.95 是 否 否 非募集资金 广发银行股份 有限公司北京 亚运村支行 “广赢安薪”高端保 本型（B款）理财计划 2,000 2016年6 月7日 2016年9 月7日 3.1% 15.63 是 否 否 非募集资金 中国工商银行 股份有限公司 北京海淀西区 支行 中国工商银行保本型 法人91天稳利人民币 理财产品 500 2016年6 月17日 2016年9 月19日 2.8% 3.49 是 否 否 非募集资金 中国银行股份 有限公司太原 并州支行 中银保本理财-人民 币按期开放 【CNYAQKF】 200 2016年6 月6日 2016年 12月5日 2.9% 2.89 是 否 否 非募集资金 合计 / 63,700 / / / 717.89 45,800 373.58 / / / / / (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要控股子公司经营情况: 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京新燕莎控股（集 团）有限责任公司 商业零售 100 39,986 267,760 86,394 20,003 北京法雅商贸有限责 任公司 主要从事体育休 闲用品的品牌代 理及批发业务 72 3,000 37,455 16,609 1,827 北京西羽戎腾商贸有 限公司 商业零售 80 500 1,010 964 -48 北京友谊商店股份有 限公司 商业零售 86.87 8,377 9,931 882 -465 北京谊星商业投资发 展有限公司 综合 75 10,000 14,501 13,611 683 北京万方西单商场有 限责任公司 商业零售 52 6,400 8,054 2,585 145 成都西单商场有限责 任公司 商业零售 95 3,000 8,769 5,322 774 新疆西单商场百货有 限公司 商业零售 100 1,000 7,556 4,324 715 兰州西单商场百货有 限公司 商业零售 100 4,000 7,641 4,199 232 天津新燕莎奥特莱斯 商业有限公司 商业零售 90 30,000 67,215 22,541 -948 (2)净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 337,302 27,343 20,003 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年5月17日召开的公司2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配 方案》，以公司2015年12月31日总股本658,407,554股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16元(含税)，向全体股东分配现金红利105,345,208.64元。2016年7月2日公司刊登《2015 年度利润分配实施公告》，股权登记日为2016年7月7日，除息日为2016年7月8日，现金红 利发放日为2016年7月8日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2016年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为2016年度信息披露报纸，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn为公司信息披露网站。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 1、公司与北京京港物业发展有限公司诉讼进展情况 2016年1月4日，第八届董事会第二次临时会议决议（详见公司临2016-001号公告）通过了 关于西单商场十里堡店闭店的议案，西单商场十里堡店于2016年1月10日正式闭店。2016年3月3 日，鉴于北京京港物业发展有限公司（以下简称“京港物业”）提供的租赁物存在严重消防瑕 疵，本公司于2015年8月26日向京港物业发函解除租赁合同关系为由，向北京市朝阳区人民法院 （以下简称“朝阳法院”）提起诉讼，要求京港物业返还履约保证金400万元。朝阳法院于当日 向本公司出具了《受理案件通知书》（案号〔2016〕京0105民初10295号）（详见公司临2016-003 号公告）。2016年4月5日，本公司收到《北京市第三中级人民法院应诉通知书》【（2016）京 03民初23号】，北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）已受理原告京港物业 与本公司租赁合同纠纷一案，涉案的金额为人民币103,656,591.76元（详见公司临2016-012号 公告）。 公司认为，京港物业在起诉书中所述情况与事实严重不符。为此，公司于2016年6月30日在 北京市三中院对京港物业依法提起反诉。公司的反诉请求为（1）请求判决反诉被告立刻按现状 接收位于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号京港城市大厦；（2）请求判决反诉被告向反诉原告 支付违约金人民币5,092.32万元；（3）请求判决反诉被告向反诉原告返还履约保证金人民币400 万元（前述金额总计人民币5,492.32万元）；（4）本案诉讼费及本诉诉讼费由反诉被告承担。 同时，公司申请撤回了在朝阳法院对京港物业的起诉。北京市三中院受理京港物业起诉及本公 司反诉以后，已组织双方进行了数次庭前谈话。案件审理过程中，公司与京港物业于2016年8 月14日完成了租赁物业的整体交接工作。截至报告日止，该诉讼事项仍在审理过程中。 2、西单商场十里堡店与北京食尚食餐饮管理有限公司租赁合同纠纷 北京食尚食餐饮管理有限公司（以下简称“食尚食”）承租西单商场十里堡店地下一层场 地，由于租赁期间内逾期交付租金，且经西单商场十里堡店书面催告仍未补交，西单商场十里 堡店于2015年10月8日书面解除合同，但此后食尚食并未腾退交接场地，未按期支付欠付租金及 场地占用费和燃气费。2016年1月25日，西单商场十里堡店以食尚食为被告，以租赁合同纠纷为 由，诉至朝阳法院，请求法院确认双方租赁合同于2015年10月8日解除，判令食尚食公司腾退位 于十里堡甲3号商场地下一层的租赁场地（使用面积为660平方米），并支付欠付租金、场地占 用费及燃气费。朝阳法院经审理后于2016年7月26日作出一审判决（1）确认原、被告双方之间 的租赁合同于2015年11月30日解除；（2）被告于判决生效之日起15日内腾退位于十里堡甲3号 商场地下一层的租赁场地；（3）被告于判决生效之日起7日内向原告支付逾期支付租金、管理 费的滞纳金2万元；（4）被告于判决生效之日起7日内向原告支付场地占用费18万元；（5）驳 回原告其他诉讼请求。案件受理费79,690元，由原告承担39,690元，由被告承担40,000元。一 审判决作出后，西单商场十里堡店依法向北京市三中院提出了上诉。截至报告日止，上诉案尚 未开庭审理。在前述审理过程中，西单商场十里堡店于2016年6月1日接到朝阳法院双桥法庭的 通知，食尚食以西单商场十里堡店为被告，以租赁合同纠纷为由，在朝阳法院另行提起诉讼， 请求法院确认双方租赁合同于2015年11月30日解除，判令西单商场十里堡店退还食尚食履约保 证金，支付食尚食垫付的天然气报装、安装及安装检测报警设施费用，并赔偿食尚食相关各项 损失，以上费用共计6,202,918.84元。截至报告日止，该案尚未开庭审理。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司2015年5月15日召开2014年度股东大会审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见2015 年5月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临2015-011号《北京首商集团股份有 限公司日常关联交易公告》），具体情况如下： 1、北京燕莎中心有限公司（以下简称“燕莎中心”）为公司控股股东首旅集团的下属子公司， 首旅集团持有其40.64%的股份；燕莎商城为公司全资子公司新燕莎集团持有50%股权的子公司。 上述交易构成公司与首旅集团关联方的关联交易。 1988年9月30日，新燕莎集团的前身北京市友谊商业服务总公司与燕莎中心签订《北京燕 莎中心第二友谊商店租赁合同》，其后签订相关补充协议，燕莎中心将位于朝阳区亮马桥的39,958 平方米的房屋出租给燕莎商城使用，由燕莎商城实际履行合同并缴纳租金，租赁期限至2022年6 月28日。预计2016年发生该关联交易金额为13,194.64万元,报告期内发生该关联交易金额为 6,074.89万元。 2、经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司于2012年11月19日与北京紫金世纪 置业有限责任公司（由于北京紫金世纪置业有限责任公司出资方北京饭店、丰盛世纪置业有限公 司为公司控股股东首旅集团的直属企业,故本投资构成关联交易）签署了《北京市东城区王府井大 街301号北京饭店二期商业项目之租赁合同》，用于租赁北京饭店二期商业项目的物业，开办北 京新燕莎金街购物广场。北京新燕莎金街购物广场于2014年7月5日正式开业，预计2016年发 生该关联交易金额为7,060万元，报告期内实际发生的租赁费用为3,530万元。 3、按照本公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，北京首都旅游集 团财务有限公司为本公司提供存（贷）款等金融服务。2016年6月30日存款余额为162,595.97 万元，借款余额3,000万元。存款利率为中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率上浮 30%-40%，贷款利率为中国人民银行公布的商业银行人民币贷款基准利率下浮10%。2016年1-6 月从该公司收取存款利息1,112.37万元，借款利息支出为69.41万元。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京首采联合电子 商务有限责任公司 其他关联人 101.58 -5.35 96.23 94.04 13.26 107.30 北京紫金世纪置业 其他关联人 850.00 850.00 317.06 157.28 474.34 有限责任公司 燕莎中心 其他关联人 2,691.78 -61.19 2,630.59 4,287.32 -790.70 3,496.62 西友集团 其他关联人 6,256.00 6,256.00 合计 3,643.36 -66.54 3,576.82 10,954.42 -620.16 10,334.26 关联债权债务形成原因 正常业务产生 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 对公司无重大影响 (三) 其他 详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”里的“4、关联交易情况”。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,581.79 报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,005.11 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 19,005.11 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.70 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 首旅集团 为保证本次交易完成后首商股份 的独立性，2010年8月30日，首 旅集团出具承诺：本次交易完成 后，首旅集团将在业务、资产、 财务、人员、机构等方面保持首 商股份的独立性，并保证首商股 份保持健全有效的法人治理结 构，保证首商股份的股东大会、 董事会、独立董事、监事会、总 经理等依照法律、法规和公司章 程独立行使职权，不受首旅集团 的干预。 2010年8月 30日，完成 时限为长期。 是 是 其他 首旅集团 为减少与规范关联交易，维护上 市公司及中小股东的合法权益，2010年8月30日，首旅集团出具 承诺：在本次交易完成后，首旅 集团及其下属企业将尽可能减少 与首商股份的关联交易，若存在 不可避免的关联交易，首旅集团 及其下属企业与首商股份将依法 签订协议，履行合法程序，并将 按照有关法律、法规、《北京首 商集团股份有限公司章程》等的 规定依法履行信息披露义务并办 理相关报批事宜，保证不通过关 联交易损害首商股份及其他股东 的合法权益。 2010年8月 30日，完成 时限为长期。 是 是 其他承诺 其他 首旅集团 承诺在本公司股价发生异常波动 时予以增持，在未来12个月内增 持本公司股份不超过公司已发行 股份的2%。 2015年7月 11日至2016 年7月10日， 为期12个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的要求，规范信息披露业务，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度；同时结合《上 市公司治理准则》的要求，确保法人治理结构更加规范。 报告期内，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会、监事会 以及董事会专门委员会组成人员进行了调整。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关 规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 40,796 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股 份 状 态 数 量 北京首都旅游集团 有限责任公司 0 248,809,378 37.79 0 无 0 国有法人 北京西单友谊集团 0 131,876,723 20.03 0 无 0 国有法人 UBS AG 1,917,813 14,413,324 2.19 0 无 0 未知 中国工商银行股份 有限公司－博时精 选混合型证券投资 基金 4,999,905 10,999,837 1.67 0 无 0 未知 领航投资澳洲有限 公司－领航新兴市 场股指基金（交易 所） 2,889,514 2,889,514 0.44 0 无 0 未知 袁春兰 863,500 2,413,500 0.37 0 无 0 境内自然人 钱凯 2,030,000 2,030,000 0.31 0 无 0 境内自然人 卢小玲 -287,900 1,800,802 0.27 0 无 0 境内自然人 阳光人寿保险股份 有限公司－分红保 险产品 1,699,901 1,699,901 0.26 0 无 0 未知 冯旦红 -129,100 1,555,540 0.24 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 248,809,378 人民币普通股 248,809,378 北京西单友谊集团 131,876,723 人民币普通股 131,876,723 UBS AG 14,413,324 人民币普通股 14,413,324 中国工商银行股份有限公司－博时精 选混合型证券投资基金 10,999,837 人民币普通股 10,999,837 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 场股指基金（交易所） 2,889,514 人民币普通股 2,889,514 袁春兰 2,413,500 人民币普通股 2,413,500 钱凯 2,030,000 人民币普通股 2,030,000 卢小玲 1,800,802 人民币普通股 1,800,802 阳光人寿保险股份有限公司－分红保 险产品 1,699,901 人民币普通股 1,699,901 冯旦红 1,555,540 人民币普通股 1,555,540 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团是公司 第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司下属全资企 业，北京首都旅游集团有限责任公司对北京西单友谊集团 行使出资人职责，公司第一大股东和第二大股东与其他股 东不存在关联关系或一致行动；公司未知其余股东之间是 否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上 市交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 1 北京振中电子集团 169,000 不确定 0 自股改方案实施之日 即2006年8月2日起， 十二个月内不上市交 易。在其办理持有的非 流通股股份上市流通 2 北京商贸企业服务公司 169,000 不确定 0 时，应当先向西友集团 偿还其代为垫付的股 份或征得西友集团的 同意，并由公司向上海 证券交易所提出该等 股份的上市流通申请。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无 说明：有限售条件股东北京振中电子集团、北京商贸企业服务公司未能偿还西友集团代为垫 付的股份，其可上市交易时间不确定。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李源光 董事 选举 工作原因 闫 兵 董事 选举 工作原因 王 京 监事 选举 工作原因 祖国丹 董事 离任 退休原因 袁首原 董事 离任 工作原因 闫 兵 监事 离任 工作原因 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 北京首商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 3,303,547,756.47 3,834,834,450.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 五、2 70,709,779.83 50,750,578.93 预付款项 五、3 70,896,810.52 27,130,491.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 19,574,150.18 18,776,734.33 买入返售金融资产 存货 五、5 329,717,258.50 340,883,148.74 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、6 822,838,084.15 207,074,631.47 流动资产合计 4,617,283,839.65 4,479,450,035.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 五、7 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 五、8 144,243,920.44 146,937,533.68 固定资产 五、9 815,431,938.03 840,892,024.98 在建工程 五、10 872,639.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 406,974,424.69 417,113,015.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、12 188,989,192.14 221,374,096.66 递延所得税资产 五、13 60,906,335.55 61,497,129.33 其他非流动资产 五、14 72,698,650.51 72,604,699.51 非流动资产合计 1,690,117,100.87 1,760,418,499.35 资产总计 6,307,400,940.52 6,239,868,534.78 流动负债： 短期借款 五、15 90,000,000.00 90,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、16 814,229,816.23 919,330,754.53 预收款项 五、17 472,906,333.32 514,973,123.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、18 79,868,543.13 70,950,314.16 应交税费 五、19 42,481,738.13 66,019,827.40 应付利息 应付股利 五、20 246,094,283.14 749,074.50 其他应付款 五、21 702,801,913.83 626,143,928.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五、22 176,047,518.90 201,340,423.27 流动负债合计 2,624,430,146.68 2,489,507,445.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 五、23 30,063,909.00 30,063,909.00 专项应付款 预计负债 五、24 7,514,911.87 31,589,566.57 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 五、25 20,409,590.88 20,409,590.88 非流动负债合计 57,988,411.75 82,063,066.45 负债合计 2,682,418,558.43 2,571,570,512.14 所有者权益 股本 五、26 658,407,554.00 658,407,554.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、27 825,044,871.93 825,044,871.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、28 294,707,463.53 294,707,463.53 一般风险准备 未分配利润 五、29 1,555,644,423.42 （未完）  |