[董事会]久联发展:董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的要求，贵州久联民爆器材发展股份有 限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年6月30日止的《募集资金 年度存放与使用情况专项报告》，报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】718号《关于核准贵州 久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，贵州 久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行3157.51 万股，每股发行价格19.82元，募集资金总额为人民币625,818,482元，扣 除各项发行费用21,185,554元后，实际募集资金净额为人民币604,632,928 元。以上募集资金于2012年6月19日到位，并经立信会计师事务所出具 的信会师报字【2012】第113497号验资报告予以审验确认。 (二) 募集资金使用及余额情况 2012年度公司置换了募集资金32,491.15万元，使用了募集资金 17,568.88万元，募集资金产生的利息收入44.45万元；2013年公司使用了 募集资金8,507.56万元，募集资金产生的利息收入20.80万元。2014年公 司使用了募集资金1,286.59万元，募集资金产生的利息收入4.49万元。2015 年公司使用了募集资金678.94万元，截止2015年12月31日募集资金账 户余额为0.42万元，募集资金产生的利息收入0.51万元。2016年公司使 用0.42万元，截止2016年6月30日募集资金账户无余额。 , 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，最大限度 保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 的规定, 公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。 按照《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构太平洋证券股 份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于2012年7月10日-16日分别与 招商银行股份有限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行、中国 农业银行股份有限公司贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支 行、中国建设银行贵阳市京瑞支行（以下统称“募集资金专户存储银行”） 签署了《募集资金三方监管协议》。 公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，在使用募集资金时，按 照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用。开户银行按三方监管协 议的规定执行，按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机 构。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的， 开户银行以传真或邮寄方式通知了保荐机构，同时提供专户的支出清单。 保荐机构对年度募集资金的存放、募集资金专用账户存储及使用情况进行 了检查。公司募集资金完全按规范使用和管理。 (二) 募集资金的专户存储情况 截止2016年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额无余额。 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额 工业炸药现场混装车及配 套移动地面站扩能建设项 目 招商银行股份有限 公司贵阳分行 931902135510302 已销户 遵义市新火车站片区洪水 台土石方平场工程BT项 目 交通银行股份有限 公司遵义分行 523060200018170393110 已销户 遵义市新火车站片区新南 大道道路工程BT项目 中国农业银行股份 有限公司贵阳黔灵 支行 23-137001040011862 已销户 4,000万发/年雷管生产线 建设项目 兰州银行股份有限 公司秦安路支行 101252000017587 0 5,000吨/年乳化炸药生产 线改造项目 中国建设银行股份 有限公司贵阳市京 瑞支行 52001433600052522081 已销户 合计 0 备注：截止2016年6月30日，4,000万发/年雷管生产线建设项目专户余额为零，该 项目结算后销户。 三、 本年度募集资金使用的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 60,463.29万元 本年度投入募集资金总额 0.42万元 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,533.52万元 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 现场混装扩能项目 否 1,163.34 1,173.8 1,173.8 100.00% 2011年12月01日 143 是 否 2.年产4000万发雷管生产线建设项目 否 6,800 6,800 0.42 6,929.03 101.90% 2014年09月04日 0 否 否 3. 年产5000吨乳化炸药生产线改造项目 否 2,500 2,500 2,396.8 95.87% 2012年07月01日 198 是 否 4.新南大道工程BT项目 否 14,000 14,000 14,009.58 100.07% 2014年06月30日 411 是 否 5.洪水台工程BT项目 否 36,000 36,000 36,024.31 100.07% 2014年06月30日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 60,463.34 60,473.8 0.42 60,533.52 -- -- 752 -- -- 超募资金投向 1. … 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - … 超募资金投向小计 合 计 60,463.34 60,473.8 0.42 60,533.52 -- -- 752 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、4000万发雷管生产线建设项目：本募集资金投资项目于2012 年4月正式启动，项目计划分为两期进行，一期建设内容为雷管自动装 （分具体项目） 填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期建设内容于 2013 年 4 月完成。由于甘肃省行业管理部门不同意该项目利用原 来的起爆药生产线进行雷管生产，该项目不得不在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才投入生产。该项目于2014 年 9 月通过甘肃省 工信委试生产验收。2015年本项目在试生产过程中仅生产雷管168.6万发，正在向工信部申请验收。2016年上半年仅生产雷管 69万发。目前 雷管市场需求不断下滑，价格下降，该项目预计达不到预期收益。 2、洪水台项目已于2016年2月完工，现正办理内外部结算。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于2011年12月实施完毕，前期以自有资金投入2024万元，洪水台工程BT 项目前期用自有资金投入24432万元，新南大道工程BT项目前期用自有资金投入3716万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字 [2012]010492号专项鉴证报告予以鉴证。 （2）公司年产4000万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入1185.77万元，年产5000吨乳化 炸药生产线改造项目已于2012年7月实施完毕，前期以自有资金投入1992.61万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012） 第0030号鉴证报告予以鉴证。 （3）公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于2012年11月全部实 施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况： 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题： 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2016年8月17日 中财网
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