[公告]运达科技:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都运达科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会2015年4月2日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,800万股, 每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股21.70 元，实际募集资金 总额人民币60,760万元。扣除发行费用4,983.40万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露 费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币55,776.60万元，业 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2015CDA60038号验资报告审验。 本公司于2015年4月20日收到本次募集资金56,426.80万元（已扣除承销及保荐费 4,333.20万元），并存放于已本公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行开立的账号为 51001885136059666666的募集资金专用账户。本公司根据本次募投项目实施情况，将以上募集 资金陆续转至以下几个募集资金专户： （1）本公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的13,478万元转至本公司在招 商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的账号为128904312510601的募集资金专项账户； （2）本公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的9,335万元转至本公司在中 国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为693836353的募集资金专项账户； （3）本公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的8,680万元转至本公司在兴 业银行股份有限公司成都分行开立的账号为431020100100865701的募集资金专项账户。 （二）募集资金本期使用金额及期末余额 项目 金额 备注 募集资金期初净额（2016年01月01日） 312,542,815.48 减：直接投入募投项目 32,928,824.78 减：手续费支出 2,561.2 加：利息收入 509,237.14 加：理财产品收益 3,303,214.72 2016年6月30日余额 283,423,881.36 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中国证券监督管理 委员会相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司、中国国际金融股份有限公司于 2015年5月25日分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都 红牌楼支行、中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订 《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户行 银行账号 余额 活期存款 理财产品/大额存单 合计 中国建设银行股份 有限公司成都沙湾 支行 51001885136059666666 7,691,365.13 70,000,000.00 77,691,365.13 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 128904312510601 14,534,354.78 87,000,000.00 101,534,354.78 中国民生银行股份 有限公司成都蜀汉 支行 693836353 9,456,631.74 50,000,000.00 59,456,631.74 兴业银行股份有限 公司成都分行 431020100100865701 4,741,529.71 40,000,000.00 44,741,529.71 合计 36,423,881.36 247,000,000.00 283,423,881.36 三、 本期募集资金使用情况 1、本期募集资金实际使用情况表 本期募集资金使用情况对照表，详见本报告附件1。 2、本期募集资金变更情况 截至2016年6月30日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。 3、本期转让或置换的募集资金投资项目情况 （1）本期募集资金投资项目置换情况 无 （2）截至2016年6月30日止，本公司不存在募集资金项目对外转让情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2016年6月30日止，本公司不存变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相 关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 成都运达科技股份有限公司 二〇一六年八月十九日 附件1：募集资金使用情况表 募集资金总额 557,766,000.00 本期投入募集资金总额 32,928,824.78 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 282,097,338.34 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 公司经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可【2015】553 号）核准，本 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 21.70 元，实际募集资金总额人民币 607,600,000.00元。 扣除发行费用49,834,000.00元（包括承销及保荐 费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币 557,766,000.00 元，已经 信永中和会计师事务所出具的 XZYH/2015CDA60038 号验资报告审验。 截止 2016 年 6月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 282,097,338.34元，其中 2016年度使用募集资金人民币 32,928,824.78元，尚未使用的募集资 金余额人民币 275,668,661.66元。 截止 2016 年6月 30日止，本公司募集资金账户余额为人民币283,423,881.36元，与尚未使用的募集资金余额差异主要是募集 资金账户累计取得的利息收入1,409,465.22元，投资收益6,350,324.26元，支付的银行手续费4,569.78元。 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本期投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本期实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 轨道交通运营仿真系统技术改造 及产业化项目 否 93,350,000.00 93,350,000.00 6,967,770.92 35,343,405.32 37.86% -- 不适用 否 轨道交通机务运用安全综合平台 技术改造项目 否 86,800,000.00 86,800,000.00 8,802,656.27 43,396,092.52 50.00% -- 不适用 否 技术中心技术改造项目 否 60,000,000.00 60,000,000.00 5,580,530.32 19,957,417.52 33.26% -- 不适用 否 销售网络及技术支持平台建设技 术改造项目 否 108,380,000.00 108,380,000.00 5,730,708.29 32,778,108.29 30.24% -- 不适用 否 轨道交通车载牵引与控制系统技 术改造项目 否 81,530,000.00 81,530,000.00 5,847,158.98 16,166,314.69 19.83% -- 不适用 否 补充营运流动资金 否 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00 100.00% -- 不适用 否 合计 564,516,000.00 564,516,000.00 32,928,824.78 282,097,338.34 49.97% -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 4 月 30 日自筹资金预先投入募集资金投 资项目 的情况进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公 司募投项目前 期已使用自有资金情况专项审核报告》。该报告确认，公司 4个募集资金投资项目以自筹资金预先投入 7,219.90 万元募集资金到位后，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,219.90 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额 的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止2016年6月30日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户金额为32,928,824.78元。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情 况。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
 |