[公告]招商蛇口:2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，现将本公司 2016年度上半年的募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2015] 2766号批复的核准，采取非公开发行的方式向8名特定投资者发行人 民币普通股共502,295,123股，每股发行价格23.60元/股。本次发行募集资金 总额为11,854,164,902.80元，扣除各项发行费用53,340,000.00元，实际募 集资金净额为11,800,824,902.80元。 2015年12月18日，该等配套募集净额已汇入本公司募集资金专户进行存 放和管理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行 了验证并出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的验资 报告》（XYZH/2015SZA20098）。 （二）2016年上半年已使用金额及期末余额 截至2016年6月30日，公司募集资金累计投入144,514万元，其中2016 年上半年累计投入144,514万元。截止2016年6月30日，公司募集资金余额 为1,042,576万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》有关规定， 公司及本次募集资金投资项目的各实施主体与联合保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证 券”）、各募集资金开户行签署募集资金专户存储四方监管协议，以保证募集 资金专款专用。（详见2016年1月19日公司《关于签订募集资金司方监管协 议的公告》） 截至2016年6月30日，本公司严格按协议执行募集资金监管，《募集资 金四方监管协议》的履行不存在问题。 （二）募集资金的存放情况 截至2016年6月30日，本公司募集资金的存放情况如下： 专户 银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额 1 招商银行股份有限公司 深圳新时代支行 755900024210888 11,802,261,441.37 6,052,696,428.48 2 招商银行股份有限公司 深圳新时代支行 755906531910902 16,938,190.44 3 招商银行股份有限公司 深圳新时代支行 755918292310404 4 中国工商银行股份有限 公司深圳蛇口支行 4000020229200598016 2,411,065,466.93 5 中国工商银行股份有限 公司深圳蛇口支行 4000020229200598140 571,695,127.94 6 兴业银行股份有限公司 深圳分行西乡支行 338160100100016198 1,059,909,831.78 7 兴业银行股份有限公司 深圳分行西乡支行 338160100100016222 300,933,132.22 8 招商银行股份有限公司 武汉分行营业部 127906859710107 4,046,559.18 9 中国农业银行股份有限 公司珠海前山支行 44350501040019096 8,479,065.27 合计 11,802,261,441.37 10,425,763,802.24 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金总额（亿元） 118.01 本年度 投入募 集资金 总额（亿 元） 14.45 报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计 投入募 集资金 总额（亿 元） 14.45 累计变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额（亿 元） 调整后 投资总 额（1） 2016 年上半 年投入 金额 （亿 元） 截至6 月底累 计投入 金额 （亿 元）(2) 截至6 月底投 资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 上半年实现 的效益（万 元） 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 太子湾自贸启动区 一期 否 39.01 39.01 5.74 5.74 14.70% 2019年 4季度 - 否 否 招商自贸商城项目 否 1.80 1.80 0.05 0.05 2.81% 2017年 底 -761.50 否 否 前海自由贸易中心 一期 否 24.50 24.50 0.51 0.51 2.07% 2018年 2季度 - 否 否 新时代广场南 否 5.70 5.70 0.01 0.01 0.18% 2018年 4季度 - 否 否 太子商业广场 否 12.00 12.00 1.44 1.44 12.02% 2017年 4季度 - 否 否 招商局互联网创新 业务服务平台 否 3.00 3.00 - - 2018年 4季度 - 否 否 海上世界双玺花园 三期 否 13.00 13.00 1.48 1.48 11.41% 2017年 4季度 -240.63 否 否 （武汉）江湾国际 否 11.00 11.00 3.27 3.27 29.76% 2017年 2季度 -675.12 否 否 （珠海）依云水岸 否 8.00 8.00 1.95 1.95 24.37% 2017年 1季度 -758.01 否 否 承诺投资项目小计 118.01 118.01 14.45 14.45 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 注1：招商自贸商城经营阶段性亏损；海上世界双玺花园三期、武汉江湾国际、珠海 依云水岸项目尚未结转，未实现结转利润，本期已实现利润为期间费用；各项目均在 建设期，尚未实现收益。 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 募集资金投资项目 实施地点变更情况 无 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 公司以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为89,076.89万元，并于报告期进行了 置换。此次以募集资金置换预先已投入的募集资金事项业经公司第一届董事会第十一 次会议决议批准。中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司出具了关于招商局 蛇口工业区控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的核查意见，信永中和会计师事务所对该事项进行了专项审核，并出具了《募集 资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2016SZA20015号） 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 无 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资 金用途及去向 根据公司募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现 闲置。为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决 定在不影响募集资金项目建设的情况下，使用闲置资金不超过55亿元进行结构性存 款。上述事项已经公司第一届董事会第十一次会议批准，中信证券股份有限公司、招 商证券股份有限公司出具了使用部分闲置募集资金投资产品的核查意见。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年上半年，公司未存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存 在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二零一六年八月二十三日 中财网
 |