[公告]天创时尚:2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-027 广州天创时尚鞋业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86号）以及上海证券交易所《关于广州 天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40号） 核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方 式发行人民币普通股(A 股) 股票7000万股，每股发行价格为人民币9.8元，募 集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用人民币52,838,200元后募 集资金净额为人民币633,161,800元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了普华永道中 天验字[2016]145号《验资报告》。公司首次公开发行股票并于2016年2月18 日在上海证券交易所上市交易。 2016年4月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二 次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资 金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金的有关事项。2016 年半年度公司除了使用募集资金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项 目自筹资金外，未进一步使用募集资金。截止2016年6月30日，募集资金的余 额为37,713.89万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储及使用管 理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，公司和招商证券股 份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016年3月4日分别与中国银行股份 有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行广州番禺支行”）、招商银行股份 有限公司广州机场路支行（以下简称“招商银行广州机场路支行”）、中国民生 银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）共同签订了《募 集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海 证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，具体情况如下： 序号 开户行 专户用途 账号 1 中国银行股份有限公司广 州番禺支行 女鞋销售连锁店扩建 项目 658766769550 2 招商银行股份有限公司广 州机场路支行 亚太产品设计中心建 设项目 120906944610909 3 中国民生银行股份有限公 司广州分行 补充流动资金 696676126 在完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后，公司在招商银行 广州机场路支行（账号为120906944610909）的募集资金专户余额为零，该募集 资金专用账户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕在 招商银行广州机场路支行（账号为120906944610909）募集资金专户的注销手续。 公司和招商证券、招商银行广州机场路支行签订的《募集资金三方监管协议》相 应终止。 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2016年4月15日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 二次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集 资金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金的有关事项。 公司独立董事、第二届监事会第二次会议对此发表了明确的同意意见，保荐 机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实 际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月15日出具了普华永道 中天特审字[2016]1225号 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告》。 （详见公司在上海证券交易所网站发布的公告） （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年4月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二 次会议以及2016年5月10日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过35000万元的 闲置募集资金和自有资金（使用闲置募集资金人民币30000万元和自有资金人民 币5000万元合计人民币35000万元）适时投资保本型理财产品，在上述额度范 围内授权公司管理层具体实施和办理相关事项，在决议有效期内该资金额度可以 滚动使用，授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如 下表： 序号 理财产品名称 理财本金 收益 率 天数 起息日 到期日 资金来 源 1 中银保本理财-人民币“按 期开放”理财产品 20,000,000.00 3.10% 91 2016年5月 30日 2016年8 月29日 闲置募 集资金 2 中银保本理财-人民币“按 期开放”理财产品 80,000,000.00 3.10% 91 2016年5月 30日 2016年8 月29日 闲置募 集资金 3 中银保本理财-人民币“按 期开放”理财产品 100,000,000.00 3.30% 92 2016年6月 28日 2016年9 月28日 闲置募 集资金 4 中银保本理财-人民币“按 期开放”理财产品 100,000,000.00 3.30% 183 2016年6月 28日 2016年12 月28日 闲置募 集资金 合计 300,000,000.00 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。 （六）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准 确、完整，不存在违规情况。 特此公告。 广州天创时尚鞋业股份有限公司 董事会 2016年8月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 633,161,800 2016年半年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 256,022,900 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 女鞋销售 连锁店扩 建项目 不适 用 466,362,200 — 466,362,200 0 217,248,400 -249,113，800 46.58% — 16,215,225 是 否 亚太产品 设计中心 建设项目 不适 用 38,774,500 — 38,774,500 0 38,774,500 0 100% — — 是 否 补充流动 资金 不适 用 128,025,100 — 128,025,100 0 0 -128,025,100 0% — — 是 否 合计 — 633,161,800 — 633,161,800 0 256,022,900 -377,138,900 — — 16,215，225 — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司先期投入募集资金投资项目总金额为人民币25,602.29万元。2016年4 月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及 2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金人民 币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金的有关事项。报告期内， 公司使用募集资金人民币25,602.29万元置换预先已投入募投项目自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 0 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年4月15日公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次 会议以及2016年5月10日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资 金人民币30000万元和自有资金人民币5000万元合计不超过35000万元适时 投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施和办理相关 事项，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自2015年年度股 东大会审议通过之日起一年内有效。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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