[公告]全信股份:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-064 南京全信传输科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公 司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会编制了2016年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。 一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】534号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股 （A股）2,025万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12.91元。公 司募集资金总额261,427,500.00元，扣除发行费用总额 51,175,500.00元后的募集资金净额为人民币210,252,000.00元。上 述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年4月17日出具天衡验字（2015）第00027号验资报告。 （二）2016年半年度募集资金使用及结余情况 截至2016年6月30日，募集资金存储情况如下： 单位：万元 募集资金专户摘要 金额 1、募集资金专户资金的增加项 募投资金净额 21,025.20 利息收入扣除手续费净额 146.32 小计 21,171.52 2、募集资金专户资金的减少项 购买理财产品 定期存款（注） 补充流动资金 3,000.00 募投项目投入 10,011.33 小计 13,011.33 3、截至2016年6月30日止专户余额 8,160.19 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司 对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及有关规定，公司2015年5月与国金证券股 份有限公司及南京银行股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖 霞支行、招商银行南京分行城北支行、交通银行江苏省分行签订《募 集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。 （二）截至2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额 南京银行股份有限公司城西支行 募集资金专户 46,969,594.02 中信银行南京分行栖霞支行 募集资金专户 75,850.30 招商银行南京分行城北支行 募集资金专户 12,700,942.14 交通银行江苏省分行 募集资金专户 21,855,545.98 合计 81,601,932.44 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“2016年半年度募集资金 使用情况表”（附表）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十二日 附表：2016年半年度募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 21,025.20 本年度投入募集资金总额 3,299.03 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,011.33 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 高可靠航天航空用传输 线建设项目 否 10,864.00 10,864.00 1,722.08 3,271.74 30.12% 不适用 不适用 否 高性能传输系统生产线 建设项目 否 3,163.70 3,163.70 745.79 996.42 31.50% 不适用 不适用 否 扩建研发中心项目 否 2,577.10 2,577.10 831.16 1,322.26 51.31% 不适用 不适用 否 其他与主营业务相关的 营运资金项目 否 4,420.91 4,420.91 0 4,420.91 100.00% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 21,025.71 21,025.71 3,299.03 10,011.33 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 截止2016年6月30日，高可靠航天航空用传输线生产线建设项目、高性能传输系统生产线建设项目资金使用进度滞后于计划进度，在于上述两个项目约 定的付款方式按照设备的交付进度分批支付，部分设备的付款暂未到支付节点，故上述两个项目付款进度滞后。 截止本报告披露日，高可靠航天航空用传输线生产线建设项目累计使用资金5,462.09万元，进度为50.28%，高性能传输系统生产线建设项目累计使用资金 1052.11万元，进度为33.26%。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 （1）2015 年 7 月10 日公司召开的第三届董事会十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2016 年 6 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。 （2）2016年6月16日公司召开的第四届董事会二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。 用闲置募集资金暂购买 理财产品情况 根据公司2015年10月13日第三届董事会十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司使用部分闲置募集资金 1,200万元分别购买了招商银行“步步生金8688号”600万元、交通银行“蕴通财富.日增利S款”600万元理财产品。公司截止2016年5月24日，前述使用部分闲 置募集资金购买的1200万元理财产品已全部赎回。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 项目尚未完工 尚未使用的募集资金用 途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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