[董事会]巨轮智能:董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-078 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司董事会 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了2016年半年度募集资金存放和 使用情况专项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2011年可转换公司债券募集资金存放与使用情况 （一）2011年可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2011]946号）核准，公司于2011年7月26日向社会公开发 行可转换公司债券350万张，每张面值100元，共募集资金总额35,000万元，扣除各项发 行费用10,285,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费、信息披露 费等发行费用共计1,483,300.00元，实际募集资金净额338,231,700.00元。上述募集资 金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资报 告。 2、以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，募集资金净额33,823.17万元已全部使用完毕，募集资金专 户分别于2013年6月和12月份办理销户手续。其中： （1）高精度液压式轮胎硫化机扩产项目已累计使用募集资金14,501.17万元。 （2）大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目已累计使用募集资金19,322.00万元。 3、本年度使用金额及当前余额 募集资金已于2013年度全部使用完毕，本报告期募集资金专户余额为0元。 （二）2011年可转换公司债券募集资金存放和管理情况 1、募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁证券有限公司（以 下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司揭阳支行（注：该行后升级为交通银行股 份有限公司揭阳分行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协 议》。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： （1）公司在交通银行股份有限公司揭阳支行（后改名为交通银行股份有限公司揭阳分 行，下同）开设募集资金专户，账号：485040810018010020354，存储金额：145,715,000.00 元，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金的存储和使用。 （2）公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号： 755901605710603，存储金额：194,000,000.00元，用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具 扩产项目募集资金的存储和使用。 2、三方资金监管情况 2011年8月11日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限 公司深圳南山支行，以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 2011年12月8日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订募集资金三方监管 定期存款补充协议，2012年1月9日公司与保荐人及招商银行股份有限公司深圳南山支行 签订募集资金三方监管定期存款补充协议，本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的 协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 3、募集资金专户存储情况 募集资金净额338,231,700.00元已在2013年度前全部使用完毕，募集资金专户分别 于2013年6月和12月份办理销户手续。 （三）2011年可转换公司债券募集资金实际使用情况 募集资金项目实际使用情况详见“2011年可转换公司债券募集资金使用情况对照表” （见附件1）。 （四）2011年可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 （五）2011年可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度 使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 二、2014年非公开发行股票募集资金存放与使用情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币 普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金合计999,999,993.30 元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、 律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，实际募集资金净额979,985,393.30 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2014GZA2015的<<验资报告>>。 2、以前年度已使用金额 公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月，截止2015年12月31日，募 投项目投入资金为155,104,166.36元，募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信 息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，具体情况如下： （1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号： 38990188000073554，用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储和 使用，截止2015年12月31日，该项目已使用募集资金104,479,263.63元。 （2）公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706， 用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储和使用，截止2015年12月 31日，该项目已使用募集资金31,388,293.73元。 (3)公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号： 755901605710205，用于工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金 的存储和使用，截止2015年12月31日，该项目已使用募集资金8,241,174.00元。 （4）公司在交通银行股份有限公司揭阳支行（后改名为交通银行股份有限公司揭阳分 行，下同）开设募集资金专户，账号：485040810018010046007，用于高端智能精密装备研 究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用，截止2015年12月31日， 该项目已使用募集资金10,995,435.00元，并支付已实际发生的审计费、律师费、信息披 露费等发行费用共计1,184,600.00元。 3、本年度使用金额及当前余额 截至2016年6月30日，本公司募投项目上半年已经投入使用募集资金41,348,394.07 元，利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品余额为459,000,000.00元，具体情况如下： （1）高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入10,995,435.00元； 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入20,957,118.96元；工业机 器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入11,451,485.29元；高精 度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目本报告期投入8,939,789.82元，合计共投入募集资 金41,348,394.07元。 （2）根据公司2015年12月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可使用最高额度不超过35,000万元人 民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理——购买银行保本理财产品（含 保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，且 公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过3.5亿元。 公司于2016年6月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加 使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下，同意在原使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品（含保本 结构性存款，下同）额度不超过3.5亿元人民币的基础上新增人民币4亿元，新增后，公 司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币7.5亿元。至报告期末， 公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品（含保本结构性存款）余额为 409,000,000.00元；公司子公司<巨轮（广州）智能制造有限公司>利用暂时闲置募集资金 向上海浦东发展银行广州五羊支行购买银行保本型理财产品（含保本结构性存款）共 50,000,000.00元。 至本报告期末，共收到银行保本理财产品及结构性存款收益17,007,009.73元；募集 资金利息收入扣除手续费净额为1,221,498.09元。 截止2016年6月30日，公司募集资金专户(含定期存款)尚未使用募集资金余额为 342,761,340.69元(包含银行保本理财产品及结构性存款收益17,007,009.73元及募集资 金利息收入扣除手续费净额1,221,498.09元)。 （二)2014年非公开发行股票募集资金存放和管理情况 1、募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁证券有限公 司（以下简称“齐鲁证券”）、交通银行股份有限公司揭阳分行、中国光大银行股份有限 公司深圳西丽支行（原名：中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有 限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： （1）公司在交通银行股份有限公司揭阳支行（后改名为交通银行股份有限公司揭阳分 行，下同）开设募集资金专户，账号：485040810018010046007，存储金额：81,169,993.30 元，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和 使用。 （2）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号： 38990188000073554，存储金额：300,000,000.00元，用于高精密铝合金子午线轮胎模具 扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。 （3）公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号： 755901605710205，存储金额：250,000,000.00元，用于工业机器人及智能化生产线成套 装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。 （4）公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706， 存储金额：350,000,000.00元，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金 的存储和使用。 2、三方资金监管情况 2014年11月24日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、中国光大银行股份 有限公司深圳西丽支行（原名：中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股 份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及保荐机构齐鲁证券有 限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的 协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。 3、募集资金专户存储情况 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收支净额 理财收益 合计 交通银行股份有限公司揭阳 支行注[1] 485040810018010046007 1.19 1.19 上海浦东发展银行股份有限 公司广州五羊支行(含定期) 注[1] 82080154800000880 18,989,958.30 123,155.12 1,411,668.07 20,524,781.49 中国光大银行股份有限公司 深圳西丽支行 38990188000073554 -4,436,382.59 255,608.11 4,319,031.93 138,257.45 招商银行股份有限公司深圳 南山支行 755901605710205 307,340.71 326,971.51 5,847,068.49 6,481,380.71 中国民生银行股份有限公司 广州分行(含定期)注[2] 692384706 309,671,916.45 515,762.16 5,429,241.24 315,616,919.85 合 计 324,532,832.87 1,221,498.09 17,007,009.73 342,761,340.69 截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下： （单位：元） 注[1]：高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原为交通银行股份 有限公司揭阳分行，2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募 投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份 有限公司广州五羊支行。并于2015年12月1日将原交通银行股份有限公司揭阳分行专户募集资金 余额41,945,171.23元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后资金专户。由于该帐户尚未办理 销户手续，在季度结息日产生利息1.19元。上述表格中的中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行募集资 金栏出现负数，主要是公司充份利用闲置的募投资金在董事会决议额度范围内将用于购买银行理财 产品或结构性存款所产生的理财收益及存款利息收支净额继续滚动用于购买银行理财产品。为充份 利用资金最大效应，本报告期将该帐户募集资金向银行办理定期存款金额为2,052万元。 注[2]：为充份利用资金最大效应，本报告期将该帐户募集资金向银行办理定期存款金额为 4,613.80万元。 （三）2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况 募集资金项目实际使用情况详见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表” （见附件2）。 （四）2014年非公开发行股票变更部份募集资金项目实施主体及实施地点的情况 在未来中国经济进入新常态的大趋势下，公司将积极响应“中国制造2025”战略和《广 东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）》的实施，立足于工业4.0技术 前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心，促进公司加强高端智 能精密装备方面的核心技术、关键技术和前瞻性、战略性技术的研究和开发，聚集和培养 一批高级研发人才，提高自主创新能力，有效提升公司和产业的核心竞争力，推动行业的 科技进步。公司拟将原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的实施 主体及实施地点进行变更。 公司董事会认为，将该项目的实施主体及实施地点进行变更，更加符合公司未来战略 规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，能够更好地垂直整合公司智能板块业 务，降低公司整体营运成本，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。 2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部 份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，公司原募集资金专户（交通银行股份有限公司揭阳分 行，帐号:485040810018010046007）中资金（用于公司高端智能精密装备研究开发中心技 术改造项目）全额转入巨轮（广州）智能技术研究院有限公司于上海浦东发展银行股份有 限公司广州五羊支行（帐号:82080154800000880）所开的募集资金专户，该专户仅用于公 司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。2015年11月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称 “乙方”）及保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）三方签订了《募集资金 三方监管协议》，上述变更事项均已在巨潮资讯等网站作了相应的信息披露。 （五）2014年非公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度 使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 巨轮智能装备股份有限公司 董 事 会 二○一六年八月二十二日 附件1 2011年可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：巨轮智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金净额 33,823.17 本报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金 总额 0 已累计投入募集资金总额 33,823.17 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额（1） 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益（净利 润） 是否达到 预计效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.高精度液压式轮胎 硫化机扩产项目 否 14,800.00 14,501.17 14,501.17 100% 2014年7月 26日 0 否（注2） 否 2.大型工程车轮胎及 特种轮胎模具扩产项 目 否 19,700.00 19,322.00 19,322.00 100% 2014年7月 26日 271.73 否（注2） 否 承诺投资项目小计 34,500.00 33,823.17 33,823.17 271.73 超募资金投向 无 归还银行贷款 无 - - - - 补充流动资金 无 - - - - 超募资金投向小计 -- 合计 34,500.00 33,823.17 33,823.17 271.73 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到 预计效益主要是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反”的 双重影响，国内轮胎厂商根据市场动向，调整需求计划，部份客户转向东南亚投资设 厂,部份客户或延缓项目交货速度或压缩订单量，造成该项目产能无法得到释放，对公 司经营业绩产生一定影响，报告期内营业收入较上年同期有较明显减少。 2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。 未达到预计效益是该项目至报告期受全球经济不景气及美国对中国轮胎进行“双反” 的双重影响，国内轮胎厂纷纷调整投资计划及产业结构，减少订单批量并调整产品价 格，报告期内营业收入较上年同期有所减少；同时，工程车胎模具也迎来市场寒冬， 客户无订单需求，产能无法得到释放。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开发行可转换公司债券项目不存在超募资金的情况。 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式均未发生变更。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为11,167.57万元。根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2011年8月6日召开 的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资 项目的自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011） 专字第090056号《关于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本公司项目实施过程中未出现募集资金结余情况。 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用 情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 [注]2： （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金 额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用148.33万元后的净额。 （2）截至2016年6月30日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额 为22,408.16万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额19,322.00万元、募集资金专户利 息收入扣除手续费后的净额154.36万元以及自有资金投资2,931.80万元。 截至2016年6月30日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为15,333.86 万元，包括上表中所反映的募集资金累计投资额14,501.17万元、募集资金专户利息收入扣除手 续费后的净额318.72万元以及自有资金投资 516.11万元和销户转出金额2.14万元。 （3）根据募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机扩产项目、 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目“T+24个月”投产，“T+36个月”后达到设计产能（T 为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的实际到位时间为2011年7月，上 述两项目应于2014年7月26日前达产。目前两项目均已于2014年7月26日达到预定可使用状 态。高精度液压式轮胎硫化机扩产项目顺利达产，根据募集说明书，项目总投资14,800万元， 建设期为两年，达产后将新增销售收入15,384.62万元，实现净利润2,600万元。受全球经济不景 气及美国对中国轮胎进行“双反”的双重影响，该项目产能无法得到释放， 2016年上半年未能实现销售增长， 经济效益增长未能实现；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目,根据募集说明书项目总投资 19,700万元，建设期为两年，达产后将新增销售收入12,487.63万元，实现净利润3,488万元。 2016年上半年已实现净利润271.73万元。 附件2 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：巨轮智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金净额 97,998.54 本报告期投入募集资金总额 4,134.84 报告期内变更用途的募集 资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,645.26 累计变更用途的募集资金 总额 0 累计变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.高端智能精密装 备研究开发中心技 术改造项目 否 8,000.00 7,998.54 -- 1,099.54 13.75 -- -- 不适 用 否 2.高精密铝合金子 午线轮胎模具扩产 技术改造项目 否 30,000.00 30,000.00 2,095.71 12,543.64 41.81 2016年 11月投 产 -- 不适 用 否 3、工业机器人及智 能化生产线成套装 备产业化技术改造 项目 否 25,000.00 25,000.00 1,145.15 1,969.27 7.88 2016年 11月投 产 -- 不适 用 否 4、高精度液压式轮 胎硫化机扩产技术 改造项目 否 35,000.00 35,000.00 893.98 4,032.81 11.52 2016年 11月投 产 -- 不适 用 否 承诺投资项目小计 98,000.00 97,998.54 4,134.84 19,645.26 超募资金投向 无 归还银行贷款 无 - - - - 补充流动资金 无 - - - - 超募资金投向小计 -- 合计 98,000.00 97,998.54 4,134.84 19,645.26 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司非公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。 募集资金投资项目实施主体和地点变 更情况 公司为积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年 行动计划（2015-2017年）》的实施，立足于工业4.0技术前沿，着眼大型高效 智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心。将该项目的实施主体及实施地点 进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和 配套，更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015年11月16日，公司召 开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施主体 及实施地点的议案》。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014 年11月21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对 上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了编号为XYZH/2014GZA2018《关于巨轮股份募集资金项目先期 投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金及 现金管理情况 (1)2016年1月11日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集 资金不超过48,900万元补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十四 次会议审议通过之日起不超过十二个月。截止2016年5月，公司已将上述48,900 万元归还至募集资金专用账户。 （2）根据公司2015年12月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）可使 用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行股票募集资金进 行现金管理——购买银行保本理财产品（含保本结构性存款）。 2016年6月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加使 用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的前提下，同意在原使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理 财产品（含保本结构性存款，下同）额度不超过3.5亿元人民币的基础上新增人 民币4亿元。新增后，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度为不超 过人民币7.5亿元。至本报告期末，公司（含子公司）利用暂时闲置募集资金购 买银行保本型理财产品（含保本结构性存款）共计459,000,000.00元。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 2014年11月收到项目募集资金，实施的各项工程建设及设备购置按计划进行中。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项 目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 [注]： （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金 额为募集资金专户到位数减去尚需扣除的会计师、律师等发行费用118.46万元后的净额。 （2）截至2016年6月30日止，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目累计投资额 为1,099.54万元 截至2016年6月30日止，高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目累计投资额为 12,543.64万元。 截至2016年6月30日止，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目累计投 资额为1,969.27万元 截至2016年6月30日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投资额为4,032.81 万元。 中财网
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