[公告]大港股份:2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏大港股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放和 使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏大港股份有限公司（以下简称“大 港股份”、“公司”或“本公司”）编制了2016年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2015年非公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可（2015）466号）核准，本公司向特定对象非公开发行了 158,000,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币5.57元，收 到股东认缴股款共计人民币880,060,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他 发行费用后实际净筹得募集资金人民币864,432,000.00元，上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》 （XYZH/2015NJA10005号）。 2、募集资金使用金额及余额 截止2016年6月30日，公司已使用该笔募集资金864,819,058.67元，其中 600,400,000.00元用于偿还银行贷款，264,419,058.67元用于补充流动资金，报告 期募集资金账户累计取得利息收入393,098.08元，支付手续费6,039.41元，账户 余额为0.00元，与公司募集资金专户（招商银行苏州中新支行512902862010804）期 末余额一致。 （二）2016年非公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）946号）核准，本公 司向特定投资者非公开发行了76,250,000股人民币普通股（A股）股票，每股发 行价格为人民币14.00元，共计募集资金1,067,500,000.00元，扣除发行费用 26,009,750.00元后的募集资金净额为1,041,490,250.00元，上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（XYZH/ （2016）NJA10168号）。 2、募集资金使用金额及余额 报告期内，公司已使用该笔募集资金270,000,000.00元用于补充流动资金， 报告期募集资金账户累计取得利息收入522,609.86元，支付手续费1,600.00 元，截止2016年6月30日账户余额为772,187,509.86元（包括已从基本户中 支付的证券登记费76,250.00元和尚未支付的验资费100,000.00元），与公司 募集资金专户（中信银行镇江新区支行8110501013700400240、江苏银行镇江大 港支行70390188000113271）期末余额一致。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及本公司章程的规定 修订了《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 于2014年5月13日召开的第五届董事会第十九次会议上审议通过，对募集资金 实行专户专储制度。截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况如下： （一）2015年非公开发行股票 账户名称 开户行名称 账号 账户（元） 江苏大港股份有限公司 招商银行苏州中新支行 512902862010804 0.00 合计 0.00 （二）2016年非公开发行股票 账户名称 开户行名称 账号 账户余额（元） 江苏大港股份有限公司 中信银行镇江新区支行 8110501013700400240 472,126,259.86 江苏大港股份有限公司 江苏银行镇江大港支行 70390188000113271 300,061,250.00 江苏艾科半导体有限公司 江苏银行镇江科技支行 70650188000101464 - 账户名称 开户行名称 账号 账户余额（元） 上海旻艾信息科技有限公司 中信银行镇江新区支行 8110501014100450509 - 合计 772,187,509.86 注：账户余额772,187,509.86元中包含募集资金余额771,490,250.00元；累计取得利息收入扣除手 续费的净额521,009.86元；与本次发行相关的证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元。 截止2016年6月30日，公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管 协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用 募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接 受保荐代表人的监督。 三、报告期募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表见本报告附表1 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 江苏大港股份有限公司董事会 2016年8月23日 附表1：募集资金使用情况对照表 （一）2015年非公开发行股票 单位：万元 募集资金总额 86443.20 本年度投 入募集资 金总额 249.19 报告期内变更用途的募集资金 总额 已累计投 入募集资 金总额 86481.91（注） 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 比例 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. 归还银行贷 款 否 60,000.00 60,000.00 60,040.00 100% 是 否 2. 补充流动资 金 否 26,443.20 26,443.20 249.19 26,441.91 100% 是 否 承诺投资项目 小计 86,443.20 86,443.20 249.19 86,481.91 100% 超募资金投向 合计 86,443.20 86,443.20 249.19 86,481.91 100% 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资 项目实施方式 无 调整情况 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 无 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 无 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 注：累计投入金额与募集资金承诺投资总额之间相差38.71万元，为取得的银行利息 收入扣除支付手续费的净额。 （二）2016年非公开发行股票 单位：万元 募集资金总额 104,149.03 本年度投 入募集资 金总额 27,000.00 报告期内变更用途的募集资金 总额 已累计投 入募集资 金总额 27,000.00 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 比例 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. 测试产能扩 充项目——镇 江市集成电路 产业园建设项 目 否 39000 39000 否 否 2.测试产能扩 充项目——上 海集成电路测 试研发中心项 目 否 30000 30000 否 否 3.支付本次交 易中现金对价 否 6750 6750 否 否 4.上市公司补 充流动资金 否 27000 27000 27000 27000 100% 是 否 承诺投资项目 小计 102750 102750 27000 27000 26.28% 超募资金投向 1. … 归还银行贷款 （如有） - - - - - 补充流动资金 （如有） - - - - - … 超募资金投向 小计 合计 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 项目尚处于投资建设期。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 公司2016年7月1日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于艾科半导体使用部分募集资金 置换先期投入的议案》，同意艾科半导体在公司募集资金拨付后用募集资金置换先期投入的自筹 资金，置换金额为人民币41,745,762.53元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募 集资金用途及 去向 存放与募集资金专户，将于后期继续用于承诺投资项目。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 公司非公开发行股票的证券登记费76,250.00元，已从公司基本户中支付，公司拟在2016年下 半年进行置换。验资费100,000.00元尚未支付，公司拟在下半年通过募集资金专户支付。截止 2016年6月30日，除上述情况外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信 息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。 中财网
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