[中报]宇通客车:2016年半年度报告
公司代码：600066 公司简称：宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 牛波 出差 于莉 独立董事 张复生 出差 刘伟 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人（会计主管人员）刘春志 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................. 100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 猛狮客车 指 猛狮客车有限公司 精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 赵永 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899399-1766 0371-66899399-1766 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年5月30日 注册登记地点 郑州市管城区宇通路 企业法人营业执照注册号 91410000170001401D 税务登记号码 91410000170001401D 组织机构代码 91410000170001401D 报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2016年5月31日发布的《关于换领营业执照 的公告》（临2016-027）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 13,268,121,440.85 10,387,239,701.25 27.73 归属于上市公司股东的净利润 1,235,301,198.81 946,175,421.86 30.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,208,547,077.25 877,098,252.54 37.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,864,769,333.72 1,861,427,620.16 -200.18 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 10,775,066,948.49 12,860,576,681.94 -16.22 总资产 25,585,880,015.70 30,139,131,311.58 -15.11 注：因公司于报告期内实施了2015年度利润分配方案，总资产及净资产均有一定幅度下降。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.56 0.43 30.23 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.43 30.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.55 0.40 37.50 加权平均净资产收益率（%） 10.70 8.57 提高2.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.47 7.95 提高2.52个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 741,162.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 81,830,542.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,402,599.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -69,332,030.47 对外委托贷款取得的损益 2,042,669.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,528,953.66 少数股东权益影响额 -1,613,745.40 所得税影响额 -11,846,029.56 合计 26,754,121.56 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，公司管理层按照董事会批准的全年工作目标和工作重点，认真落实推进“五 条主线”战略规划要求，较好完成了既定的各项经济指标。上半年累计完成客车销售29,768辆， 实现营业收入132.68亿元，实现归属于上市公司股东净利润12.35亿元。 在国内市场，公司紧抓新能源市场出现的销售机会，纯电动客车销量实现快速增长，公司整 体销量增幅超越行业平均增长水平，第一客车品牌地位更加稳固；在海外市场，上半年行业大中 型客车出口大幅下滑，公司通过深耕传统市场、拓展和培育新市场实现逆势增长，品牌知名度以 及客户满意度不断提升。 下半年，客车行业面临一定不确定性，公司需紧密跟踪市场发展态势以及新能源政策调整动 向，主动适应变化并提前应对，确保公司各项年度经营目标达成。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,268,121,440.85 10,387,239,701.25 27.73 营业成本 9,971,215,461.45 7,958,746,567.73 25.29 销售费用 968,054,175.02 671,568,493.54 44.15 管理费用 762,850,423.30 782,642,166.84 -2.53 财务费用 42,635,821.99 -113,026,928.69 137.72 经营活动产生的现金流量净额 -1,864,769,333.72 1,861,427,620.16 -200.18 投资活动产生的现金流量净额 763,800,803.38 -1,999,360,342.20 138.20 筹资活动产生的现金流量净额 -3,423,807,908.27 -1,519,831,709.50 -125.28 研发支出 454,127,115.82 562,515,012.79 -19.27 营业收入变动原因说明:主要是本报告期销量增加所致； 营业成本变动原因说明:主要是本报告期收入增加所致； 销售费用变动原因说明:主要是售后服务费及按揭咨询费用增加所致； 管理费用变动原因说明:主要是本报告期的研发支出减少所致； 财务费用变动原因说明:主要是本报告期汇率变动及外汇交割影响所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期应收账款增加及应付账款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内现金分红增加所致； 研发支出变动原因说明:主要是研发项目进度影响所致。 附1、资产负债表项目变动分析 单位：元 币种:人民币 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 增减额 变动比例 货币资金 2,144,391,255.24 6,699,164,486.59 -4,554,773,231.35 -67.99% 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 847,995,289.70 1,307,895,694.72 -459,900,405.02 -35.16% 其他应收款 371,759,022.39 260,006,265.09 111,752,757.30 42.98% 其他流动资产 237,897,089.24 1,336,981,360.17 -1,099,084,270.93 -82.21% 可供出售金融资产 578,660,200.00 378,660,200.00 200,000,000.00 52.82% 长期股权投资 296,272,506.47 296,272,506.47 预收款项 1,139,928,972.77 1,933,616,871.84 -793,687,899.07 -41.05% 变动原因说明: 1、货币资金：主要是本报告期现金分红影响所致； 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是本报告期投资的基金赎回影响 所致； 3、其他应收款：主要是本报告期支付的保证金增加所致； 4、其他流动资产：主要是本报告期末银行理财减少所致； 5、可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品增加所致； 6、长期股权投资：主要是本报告期投资联营公司影响所致； 7、预收款项：主要是年初预收款对应的订单在本期确认收入影响所致。 附2、利润表项目变动分析 单位：元 币种:人民币 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减额 变动比例 营业收入 13,268,121,440.85 10,387,239,701.25 2,880,881,739.60 27.73% 营业成本 9,971,215,461.45 7,958,746,567.73 2,012,468,893.72 25.29% 营业税金及附加 54,553,327.20 75,151,913.01 -20,598,585.81 -27.41% 销售费用 968,054,175.02 671,568,493.54 296,485,681.48 44.15% 财务费用 42,635,821.99 -113,026,928.69 155,662,750.68 137.72% 资产减值损失 93,790,916.88 -50,117,286.49 143,908,203.37 287.14% 投资收益 28,268,775.20 12,346,189.75 15,922,585.45 128.97% 营业外收入 105,762,087.33 64,841,571.80 40,920,515.53 63.11% 所得税费用 189,933,175.37 123,289,071.38 66,644,103.99 54.06% 变动原因说明: 1、营业收入：主要是本报告期销量增加所致； 2、营业成本：主要是本报告期收入增加所致； 3、营业税金及附加：主要是本报告期应交增值税减少影响所致； 4、销售费用：主要是售后服务费及按揭咨询费用增加所致； 5、财务费用：主要是本报告期汇率变动及外汇交割影响所致； 6、资产减值损失：主要是应收账款余额增加及账龄结构影响所致； 7、投资收益：主要是本报告期可供出售金融资产分红增加所致； 8、营业外收入：主要是与资产相关的政府补贴本期摊销增加所致； 9、所得税费用：主要是利润总额增加及递延所得税变化影响所致。 附3、现金流量表项目变动分析 单位：元 币种:人民币 项目 2016年1-6月 2015年1-6月 增减额 变动比例 收到的其他与经营活动 有关的现金 106,200,113.97 170,155,375.24 -63,955,261.27 -37.59% 购买商品、接受劳务支 付的现金 10,648,734,895.17 6,903,212,275.01 3,745,522,620.16 54.26% 取得投资收益所收到的 现金 28,328,878.93 2,394,900.93 25,933,978.00 1082.88% 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金 319,549,568.55 641,687,237.23 -322,137,668.68 -50.20% 收到的其他与筹资活动 有关的现金 8,890,976.74 143,685,934.28 -134,794,957.54 -93.81% 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 3,389,481,357.00 1,535,053,796.06 1,854,427,560.94 120.81% 支付的其他与筹资活动 有关的现金 25,187,915.51 125,917,991.68 -100,730,076.17 -80.00% 1、收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的政府补贴及暂收款减少所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量及职工住宅项目开发成本增加所致； 3、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到可供出售金融资产的分红增加所致； 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减 少所致； 5、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减 少所致。 6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期内现金分红增加所致； 7、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 2016年1-6月，公司共销售客车29,768台，共实现营业收入132.68亿元，完成全年收入目 标的42.5%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 12,355,206,069.92 9,283,403,180.73 24.86 29.32 26.24 增加1.83个 百分点 服务业 49,847,888.81 36,421,744.24 26.93 -4.57 1.33 减少4.25个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 客车销售 12,355,206,069.92 9,283,403,180.73 24.86 29.32 26.24 增加1.83个 百分点 客运服务 49,847,888.81 36,421,744.24 26.93 -4.57 1.33 减少4.25个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 10,274,998,895.18 30.84 海外销售 2,130,055,063.55 21.48 (三) 核心竞争力分析 1、研发能力领先 公司拥有客车行业内首家“博士后科研工作站”、行业内首家“国家认定企业技术中心”， 组建了“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车控制与安全工程技术中 心”等科研创新平台；公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为“国家认可实验 室（CNAS）”。公司是科技部等四部委认定的“国家首批创新型企业”、行业内首家“国家火炬 计划重点高新技术企业”和“国家技术创新示范企业”、“国家级信息化和工业化深度融合示范 企业”。 报告期内，公司共发生研发支出4.54亿元，占营业收入的比例为3.42%，主要用于高端车型 的优化开发、新能源产品线完善、轻量化技术应用等研发项目以及智能驾驶、燃料电池客车等领 先技术的研究。通过多年的自主研发和技术创新，公司逐步掌握了电控、安全、节能、环保、舒 适、电子化智能化技术，形成相应的领先技术和产品优势。 2、供应链稳定可靠 得益于稳定可靠的供应商队伍，动态、严格的管理机制和单厂最大的采购规模，公司实现了 领先的成本优势和交付效率。 3、销售渠道广，售后服务快 公司以直销为主，以经销为辅，销售渠道涵盖国内所有市县和海外130多个国家和地区，有 效覆盖主要的客户群体。 在国内市场，公司独资建立了8家4S中心站，并拥有遍布全国的1000余家宇通客车特约服 务网点，服务半径60公里；180余家配件经销商的配件储备可及时满足客户的配件需求；通过覆 盖全国的售后服务网——CRM服务系统，实现了对客户车辆维修的全程跟踪和及时的满意度回访； 通过在线培训平台系统，实现了总部对服务站的远程技术支持及在线测评。在海外市场，公司服 务网络由160余家授权服务站、270余个授权服务网点组成，服务工程师与维修技师常驻服务地 保障客户的产品运营需求。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期股权投资3.4亿，主要是对深圳市智蓝汽车销售有限公司（子公司）和河南九鼎金 融租赁股份有限公司（联营公司）的投资，比去年投资减少6.7亿，减少66.34%。各企业主营业 务及本公司权益比例详见财务报告附注“在其他主体中的权益”。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 600030 中信证券 19,666,957.72 1,197,261 19,431,546.03 23.50% -235,411.69 2 股票 002422 科伦药业 18,257,931.55 1,046,800 16,131,188.00 19.51% -2,126,743.55 3 股票 000963 华东医药 9,713,607.06 134,500 9,065,300.00 10.97% -648,307.06 4 股票 000938 紫光股份 7,662,242.00 137,700 8,383,176.00 10.14% 720,934.00 5 股票 601688 华泰证券 7,599,663.50 428,775 8,112,423.00 9.81% 512,759.50 6 股票 600233 大杨创世 5,448,113.60 351,600 6,842,136.00 8.28% 1,394,022.40 7 股票 600373 中文传媒 7,062,294.31 318,400 6,606,800.00 7.99% -455,494.31 8 股票 300059 东方财富 2,197,800.00 108,000 2,397,600.00 2.90% 199,800.00 9 股票 000776 广发证券 2,175,560.00 143,000 2,396,680.00 2.90% 221,120.00 10 股票 600309 万华化学 2,156,980.00 121,000 2,093,300.00 2.53% -63,680.00 期末持有的其他证券投资 1,090,174.00 / 1,211,422.00 1.47% 121,248.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / -8,485,385.66 合计 83,031,323.74 / 82,671,571.03 100% -8,845,138.37 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金 额（万元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面 价值（万 元） 报告期 损益 （万 元） 报告期 所有者 权益变 动（万 元） 会计核算 科目 股份 来源 郑州宇通集团财务有限公司 7,500.00 15 15 7,500.00 可供出售 金融资产 投资 河南九鼎金融租赁股份有限 公司 29,000.00 29 29 29,627.25 627.25 627.25 长期股权 投资 投资 合计 36,500.00 / / 37,127.25 627.25 627.25 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预 计 收 益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 浦发银行 理财产品 20,000.00 2015/11/13 2016/1/13 协议 20,000.00 106.67 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 20,000.00 2015/11/13 2016/2/19 协议 20,000.00 178.67 是 否 否 否 交通银行 理财产品 20,000.00 2015/12/28 2016/3/29 协议 20,000.00 181.48 是 否 否 否 广发银行 理财产品 20,000.00 2016/1/6 2016/2/23 协议 20,000.00 93.63 是 否 否 否 广发银行 理财产品 20,000.00 2016/1/6 2016/3/18 协议 20,000.00 143.95 是 否 否 否 中信银行 理财产品 20,000.00 2016/1/7 2016/4/8 协议 20,000.00 164.55 是 否 否 否 广发银行 理财产品 20,000.00 2016/1/13 2016/4/13 协议 20,000.00 194.47 是 否 否 否 交通银行 理财产品 20,000.00 2016/4/18 2016/5/19 协议 20,000.00 49.26 是 否 否 否 中信银行 理财产品 20,000.00 2016/5/6 2016/5/16 协议 20,000.00 13.15 是 否 否 否 交通银行 理财产品 15,000.00 2015/12/30 2016/1/18 协议 15,000.00 25.42 是 否 否 否 中信银行 理财产品 15,000.00 2016/5/6 2016/5/16 协议 15,000.00 9.86 是 否 否 否 中信银行 理财产品 10,000.00 2015/10/28 2016/1/7 协议 10,000.00 47.01 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 10,000.00 2015/11/13 2016/1/13 协议 10,000.00 53.33 是 否 否 否 交通银行 理财产品 10,000.00 2015/12/28 2016/3/29 协议 10,000.00 90.74 是 否 否 否 平安银行 理财产品 10,000.00 2015/12/30 2016/1/13 协议 10,000.00 11.51 是 否 否 否 中信银行 理财产品 10,000.00 2015/12/31 2016/1/7 协议 10,000.00 4.99 是 否 否 否 中信银行 理财产品 10,000.00 2015/12/31 2016/1/7 协议 10,000.00 4.99 是 否 否 否 建设银行 理财产品 10,000.00 2016/1/5 2016/2/16 协议 10,000.00 29.15 是 否 否 否 建设银行 理财产品 10,000.00 2016/1/5 2016/2/16 协议 10,000.00 29.15 是 否 否 否 广发银行 理财产品 10,000.00 2016/1/6 2016/2/23 协议 10,000.00 46.82 是 否 否 否 广发银行 理财产品 10,000.00 2016/1/13 2016/4/13 协议 10,000.00 97.23 是 否 否 否 工商银行 理财产品 10,000.00 2016/1/26 2016/4/29 协议 10,000.00 74.79 是 否 否 否 工商银行 理财产品 10,000.00 2016/1/26 2016/4/29 协议 10,000.00 74.79 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 10,000.00 2016/2/19 2016/5/20 协议 10,000.00 86.30 是 否 否 否 交通银行 理财产品 10,000.00 2016/4/13 2016/5/19 协议 10,000.00 28.60 是 否 否 否 交通银行 理财产品 10,000.00 2016/4/18 2016/5/19 协议 10,000.00 24.63 是 否 否 否 交通银行 理财产品 10,000.00 2016/5/11 2016/5/19 协议 10,000.00 5.37 是 否 否 否 平安银行 理财产品 9,200.00 2015/11/13 2016/5/27 协议 9,200.00 129.86 是 否 否 否 农业银行 理财产品 7,000.00 2016/1/19 2016/4/20 协议 7,000.00 56.10 是 否 否 否 交通银行 理财产品 6,000.00 2015/11/12 2016/2/29 协议 6,000.00 59.33 是 否 否 否 平安银行 理财产品 5,800.00 2016/1/4 2016/6/20 协议 5,800.00 80.76 是 否 否 否 交通银行 理财产品 5,000.00 2015/12/30 2016/1/18 协议 5,000.00 8.47 是 否 否 否 邮储银行 理财产品 5,000.00 2016/1/27 2016/4/27 协议 5,000.00 38.58 是 否 否 否 交通银行 理财产品 4,000.00 2015/11/13 2016/2/29 协议 4,000.00 39.19 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 4,000.00 2016/2/19 2016/5/20 协议 4,000.00 34.52 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 2,706.00 2016/5/23 2016/8/23 协议 - 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 2,540.00 2016/4/18 2016/5/18 协议 2,540.00 5.85 是 否 否 否 平安银行 理财产品 2,000.00 2015/12/29 2016/1/13 协议 2,000.00 2.30 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 1,605.00 2015/12/14 2016/3/14 协议 1,605.00 12.80 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 580.00 2016/3/4 2016/4/4 协议 580.00 1.53 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 576.00 2015/11/20 2016/2/20 协议 576.00 4.54 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 530.00 2016/4/18 2016/5/18 协议 530.00 1.22 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 270.00 2016/6/29 2016/9/29 协议 - 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 250.00 2016/4/29 2016/5/30 协议 250.00 0.59 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 210.00 2016/1/21 2016/4/21 协议 210.00 1.66 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 150.00 2016/1/6 2016/4/4 协议 150.00 1.18 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 120.00 2016/1/21 2016/4/21 协议 120.00 0.95 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 110.00 2016/6/29 2016/9/29 协议 - 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 100.00 2016/1/6 2016/4/4 协议 100.00 0.79 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 100.00 2016/3/4 2016/4/4 协议 100.00 0.26 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 80.00 2015/9/9 2016/4/28 协议 80.00 0.80 是 否 否 否 浦发银行 理财产品 80.00 2015/9/30 2016/5/4 协议 80.00 0.71 是 否 否 否 合计 / 428,007.00 / / / 424,921.00 2,352.50 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 委托理财为公司现金管理的主要方式，经第八届董事会第十八次会议批准， 公司使用暂时闲置的资金购买理财产品，并根据资金计划确定投资期限。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷款利 率 借款用途 抵押物 或担保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 预 期 收 益 投资盈亏 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 25,000,000.00 3年 5.25% 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 全资子公 司 335,416.67 上海宇通青普汽车科技服务有限公司 17,000,000.00 3年 4.75% 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 全资子公 司 410,479.17 湖南怀化公路运输集团有限责任公司 15,380,481.71 2年 4.75% 补充流动资金 土地、 车辆 否 否 否 否 否 431,690.56 广西驰程汽车运输有限责任公司 15,316,196.32 2年 6.50% 补充流动资金 土地 否 否 否 否 否 689,107.96 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 12,000,000.00 3年 6.15% 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 全资子公 司 375,150.00 甘肃东运集团平凉汽车客运有限公司 10,000,000.00 2年 5.50% 补充流动资金 其股东 担保 否 否 否 否 否 176,070.15 镇江市公共交通有限公司 6,000,000.06 3年 6.60% 补充流动资金 无 否 否 否 否 否 240,655.56 无锡市明珠客运有限公司 2,030,000.00 1年 5.23% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 17,884.16 湖南怀化公路运输集团有限责任公司 1,761,972.72 2年 6.15% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 147,476.70 哈尔滨市伟运盈泰新型建筑材料有限公司 954,274.20 1年 6.09% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 45,784.77 北京乾元汽车租赁服务有限公司 827,889.88 3年 7.48% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 35,329.77 天津金忠国际旅行社有限公司 520,665.31 2年 5.78% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 18,941.56 北京恒基大地汽车租赁服务中心 519,661.92 3年 7.15% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 21,196.11 北京恒基大地汽车租赁服务中心 513,990.93 3年 6.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 17,276.12 渤海假期（天津）国际旅行社有限公司 506,666.72 1年 5.50% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 26,628.14 北京驰锐汽车租赁有限公司 478,355.70 1年 5.52% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 28,532.93 北京恒基大地汽车租赁服务中心 347,031.12 3年 7.75% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 14,872.65 天津市塘沽龙跃旅游包车客运有限公司 306,724.52 2年 7.80% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 15,025.47 天津市丽通运业有限公司 266,543.72 2年 7.20% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 14,254.21 天津市顺通运输有限公司 219,146.81 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 16,486.10 无锡锦途客运有限公司 150,000.00 1年 6.18% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 7,109.82 天津市翊龙客运有限公司 73,321.36 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 5,508.29 天津市顺通运输有限公司 72,796.61 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 2,771.54 无锡锦途客运有限公司 21,833.37 1年 6.12% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 3,069.55 天津市龙通客运服务有限公司 10,041.82 2年 8.00% 补充流动资金 车辆 否 否 否 否 否 1,844.29 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏（元） 是否涉诉 股票 自有 上海大朴 100,000,000.00 委托证券投资 -5,626,353.75 否 基金 自有 巨杉（上海） 200,000,000.00 私募基金 -14,644,732.00 否 基金 自有 北京和聚 200,000,000.00 私募基金 4,340,000.00 否 基金 自有 宁波鼎峰 200,000,000.00 私募基金 -13,152,000.00 否 基金 自有 上海朱雀 200,000,000.00 私募基金 -25,900,000.00 否 注：每份投资份额代表1元初始投资。 3、 主要子公司、参股公司分析 本公司的主要子公司为郑州精益达汽车零部件有限公司。 郑州精益达汽车零部件有限公司主营业务为客车零部件的研发、生产及销售，注册资本 527,330,000元， 其2016年半年度主要财务数据如下： 单位:元 币种：人民币 期末总资产 期末净资产 营业收入 营业利润 归属于母公司所 有者的净利润 3,406,414,519.35 1,474,031,494.23 2,012,772,791.88 319,051,752.87 263,341,360.74 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金（未完）  |