[公告]天健集团:关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
E:\22、品牌管理\LOGO相关文件\天健集团企业形象手册20140709\天健集团VI各类应用模板\天健集团及子公司透明LOGO应用\天健子公司LOGO\天健集团-EN-01.png 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-44 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市天健（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339 号文《关于核准深圳市天健（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股 （ A 股）股票 303,030,303 股，面值为人民币 1 元/股，发行价格为人民币 7.26 元/股， 股款以人民币缴足，计 2,199,999,999.78 元，扣除部分证券承销费 23,399,999.98 元后， 本公司于 2015 年 12 月 1 日实际收到非公开发行股票募集资金人民币 2,176,599,999.80 元（含公司自行支付中介机构费和其他发行费用 1,650,000.00 元），存入本公司在招 商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行福田支行”）开立的帐号为 755900416510102 的人民币募集资金专户内，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证及出具瑞华验字[2015]第 48400021 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用上述募集资金 1,363,576,906.68 元，其 中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入 121,186,906.68 元（包括置换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 53,358,750.6 元 ） 、 归 还 银 行 借 款 800,000,000.00 元、补充流动资金 440,740,000.00 元、支付中介费 1,650,000 元。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 813,023,093.12 元，募 集资金账户收到存款利息收入 4,416,169.86 元，期末募集资金账户实际余额为 817,439,262.98 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了 《深圳市天健（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资 金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实 际使用的资金及利息收入）如下： 单位：元 开户银行 募集资金专户账号 账户余额 招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900416510102 797,442,615.48 招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900151010503 19,996,647.5 合计 817,439,262.98 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况。 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 根据市场变化和项目实际情况，公司优化调整了天健科技大厦的建设运营方案，并 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金 44,074 万元用于永久补充流动资金， 有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本。该项目的实施地点 未发生变更。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、尚未使用的募集资金用途及去向。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 1,363,576,906.68 元，期末募 集资金账户实际余额 817,439,262.98 元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息 收入）均存放在公司在招行福田支行开立的募集资金专用账户中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司将天健科技大厦项目投资规模缩减而节余的募集资金 44,074 万元用于永久补 充流动资金，详见公司 2016 年 5 月 10 日披露的公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2016 年 6 月 30 日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存 放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信 息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。 此报告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董 事 会 2016 年 8 月 23 日 编制单位： 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后募集资金 投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、天健科技大厦项目 否 120,000.00 73,421.00 11,912.18 12,118.68 16.51 2017年10月31 日 否 2、补充流动资金 否 100,000.00 144,074.00 94,074.00 124,074.00 86.12 不适用 承诺投资项目小计 220,000.00 217,495.00 105,986.18 136,192.68 62.62 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 220,000.00 217,495.00 105,986.18 136,192.68 附表1： 募集资金使用情况对照表 2016年6月30日 金额单位：人民币万元 募集资金总额 217,495.00 本年度投入募集资金总额 105,986.18 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 截止2016年6月30日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换，详见公司2016年5月10日披露的公 告。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 已累计投入募集资金总额 136,192.68 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年6月30日，公司已累计投入募集资金投资项目136,192.68万元，尚未使用的募集资金 81,743.93万元（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金 专户中。 中财网
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