[公告]龙马环卫:关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-064 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 （2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金 管理管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2016年6月30日的 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号） 核准，公司首次公开发人民币普通股（A股）3,335万股，占发 行后公司总股本的25.01%，每股面值人民币1.00元，发行价格 为每股人民币14.86元,募集资金总额为人民币495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人 民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决 定书【2015】21号）批准，公司股票于2015年1月26日在上 海证券交易所上市交易。该募集资金已于2015年1月20日全部 到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】 第10号《验资报告》验证。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至2016年6月30日，公司募集资金累计使用资金 201,456,293.76元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已 使用募集资金1,273,304.00元，研发中心项目已使用募集资金 188,139.76元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相 关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 199,994,850.00元，尚未使用募集资金为248,089,156.24元。 （含尚未赎回的用于购买中国民生银行股份有限公司龙岩分行 理财产品的173,000,000.00元。） 截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金进行资金管 理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等 的净额为8,134,907.82元。 截至2016年6月30日，募集资金余额为256,224,064.06 元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理 财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保 护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出 了具体明确的规定。根据上述规定，本公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司 于2015年1月20日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上 海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司 龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，公司本次首次公开发行募集资金专 户存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 期初存放金额 期末余额 备注 兴业银行股份有 限公司龙岩分行 1711100100100365934 259,423.38 951,532.67 171100100200315838 173,000,000.00 48,000,000.00 理财 专户 招商银行股份有 限公司龙岩分行 592902562210588 3,391,576.98 34,215,873.44 上海浦东发展银 行股份有限公司 厦门分行 36010154500001272 56,721.54 56,657.95 合计 176,707,721.90 83,224,064.06 注：初始存放金额为实际募集资金到户金额；期末余额含募 集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额。 三、本报告募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用 情况对照表”（见附表）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第 三届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2016年4月15 日起继续使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。报告期内，尚 未使用募集资金补充流动资金。 公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均 发表了明确同意的意见。 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议和第 三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿 元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定 期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，有效期为自 公司董事会审议通过之日起一年。 2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第 三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资 金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加总额不超过1亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过 3亿元，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及 购买其他保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日 起一年。 公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均 发表了明确同意的意见。 使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下： 单位：人民币元 序 号 合作方 名称 委托理财产品名称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金 额 实际获得收益 1 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 173,000,000.00 2016-1-28 2016-3-3 年化净收益率： 3.15% 173,000,000.00 522,554.79 2 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 173,000,000.00 2016-3-4 2016-3-30 产品收益=固定 收益+浮动收益 173,000,000.00 352,446.03 3 民生 银行 保本浮动收益型结 构性存款 173,000,000.00 2016-4-1 2016-7-1 年化净收益率： 3.25% 173,000,000.00 - 4 兴业 银行 保本浮动收益型结 构性存款 81,000,000.00 2016-4-18 2016-5-18 产品收益=固定 收益+浮动收益 81,000,000.00 204,386.30 （五）节余募集资金使用情况 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集 资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 附表：募集资金使用情况对照表 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年8月24日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 单位：人民币元 募集资金总额 449,545,450.00 本期投入募集资金总额 1,461,443.76 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 201,456,293.76 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投 资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整 后投 资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本期投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 环卫专 用车辆 和环卫 装备扩 建项目 - 215,680,100.00 - 未做分 期承诺 1,273,304.00 1,273,304.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 研发中 心项目 - 33,870,500.00 - 未做分 期承诺 188,139.76 188,139.76 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充流 动资金 - 199,994,850.00 - 未做分 期承诺 0.00 199,994,850.00 0 100% 不适用 不适用 否 合计 - 449,545,450.00 - - 1,461,443.76 201,456,293.76 - - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，由于政府规划调整及该地块配套设 施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016年3月4日公司召开第三届董事会第二 十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫专用车辆和 环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环卫装备扩 建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将“研发中心项目”实施 地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前上述项目均已经进入施工阶段。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2016年4月15日起继续使用部 分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。报告期内 尚未使用。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金 进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，有效 期为自公司董事会审议通过之日起一年。 2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加总额不超过1亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过3亿元，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性 存款以及购买其他保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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