[公告]亚威股份:关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-068 江苏亚威机床股份有限公司 关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管 协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将公 司2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发 行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000万元，扣除发行费用人 民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元。江苏苏亚金诚会 计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募 集资金专户管理。 2015年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核 准，向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金 34,207,570.00元购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权，同时非公 开发行不超过3,957,300股募集配套资金。经发行询价，公司向第一创业证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司2名投资者发行人民币普通股3,466,009股，募集配 套资金35,179,991.35元，扣除发行费用7,903,800.00元后的募集资金净额为 27,276,191.35元。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年9月17日对 公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2015〕31 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 （二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已使用 金额 本年使用金额 累计利息收 入净额 年末余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募集资金 项目 暂时补充流 动资金 76,487.42 1,742.01 2,162.77 9,776.16 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司2012年修订了《江 苏亚威机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办 法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、 使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》《上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的情形。 公司于2011 年3月28日分别与中国工商银行股份有限公司江都城中支行、中国 银行股份有限公司江都支行、招商银行江都支行和光大证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》（相关公告刊登在2011年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 公司于2015 年9月30日与中国建设银行股份有限公司江都支行、光大证券股份 有限公司签订《募集资金三方监管协议》（相关公告刊登在2015年10月10日的《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协 议的履行情况良好。截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 银行名称 账号 金额 （其中以定期存款形式 存放的款项余额） 中国工商银行股份有限公司 江都城中支行 1108810329200008816 97,761,362.46 85,000,000.00 中国银行股份有限公司江都 支行 488458227759 90.72 招商银行江都支行 514902103210899 120.00 中国建设银行股份有限公司 江都支行 32001747752052504207 0.00 合计 97,761,573.18 85,000,000.00 三、2016年半年募集项目资金的实际使用情况 2016年半年度募集资金实际使用的具体情况如下： 单位：万元 募集资金总额 85,842.82 报告期投入募集资金总额 1,742.01 已累计投入募集资金总额 78,229.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金投资项目的资金使用情况 数控转塔冲床技术改造项目；高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目；大型数控板料折弯机技术改造项目；收购 朱正强等5名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权项目：项目预计总投资28,087.62万元，报告期内 投入0元，截止到2016年6月30日已投入资金27,986.01万元。 2、超募资金使用情况 2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动 资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿 还银行贷款和补充流动资金。 2011年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切 生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》及《关于使用部分 超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个 项目已使用超募资金23,579.84万元。 2014年6月22日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis公司进行机器 人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用于该项目，目前合资公司亚威徕斯机 器人制造（江苏）有限公司工业机器人业务进展顺利，截止本报告期末，该项目已使用超募资金6,575.07万元。 2015年5月6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》， 公司用超募资金中的7,040万元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金1,128.51万元。 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 分变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 数控转塔冲床技术改 造项目 否 9,920 9,920 9,933.18 100.13% 2011年 12月31 日 1,703.55 是 否 高速精密卷板校平剪 切生产线技术改造项 目 否 8,196 8,196 8,164.37 99.61% 2012年 06月30 日 393.42 否 否 大型数控板料折弯机 技术改造项目 否 7,244 7,244 7,160.84 98.85% 2012年 06月30 日 308.4 否 否 收购朱正强等5名交 易对象持有的无锡创 科源激光装备有限公 司94.52%股权 否 2,727.62 2,727.62 2,727.62 100.00% 2015年 08月28 日 -412.12 否 否 承诺投资项目小计 -- 28,087.62 28,087.62 27,986.01 -- -- 1,993.25 -- -- 超募资金投向 高速精密卷板校平剪 切生产线技术改造项 目二期 否 5,620 5,620 5,354.97 95.28% 2013年 12月31 日 否 否 数控折弯机技术改造 项目 否 12,540 12,540 101.46 12,757.14 101.73% 2013年 12月31 日 765.28 否 否 研发中心项目 否 7,020 7,020 315.31 5,467.73 77.89% 2015年 12月31 日 否 机器人业务合资经营 及技术许可合作项目 否 7,250 7,250 396.73 6,575.07 90.69% 2015年 12月31 日 否 企业实验室 否 7,040 7,040 928.51 1,128.51 16.03% 2017年 05月31 日 否 归还银行贷款（如有） -- 12,960 12,960 12,960 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 6,000 6,000 6,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,430 58,430 1,742.01 50,243.42 -- -- 765.28 -- -- 合计 -- 86,517.62 86,517.62 1,742.01 78,229.43 -- -- 2,758.53 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目和数控折弯机 技术改造项目未达到预计效益的主要原因：三个募投项目建成后，2016年宏观经济稳中趋降，机床 工具行业需求虽有短暂回暖，但整体仍处于低位运行，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响， 产能不能完全释放，因此上述项目实现效益未达预期。 收购朱正强等5名交易对象持有的无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权项目未达到预计效 益的主要原因：收购创科源项目完成后，因三维激光切割系统业务市场竞争不断加剧，整体业绩下 滑，因此上述项目实现效益未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股） 2,200 万股，发行价格为每股人民币40元，募集资金总额为人民币：88,000.00万元，扣除发行费用 人民币4,884.80万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20万元（其中超募金额为人民币： 57,755.20万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于2011年2月28日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已经全部存 放于募集资金专户管理。2011年3月17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的12,960万元偿还银 行贷款，用6,000万元超募资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。2011 年8月4日，亚威股份第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密 卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术 改造项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》，公司用超募资金中的25,180 万元用于上述三个项目的建设，截止本报告期末，三个项目已使用超募资金23,579.84万元。2014 年6月22日，亚威股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与德国Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》，公司用超募资金中的866.10万欧元用 于该项目，目前合资公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司工业机器人业务进展顺利，截止本 报告期末，该项目已使用超募资金6,575.07万元。2015年5月6日，公司第三届董事会第十四次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》，公司用超募资金中的7,040万 元用于该项目，截止本报告期末，该项目已使用超募资金1,128.51万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公 司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011年3月17 日，亚威股份第二届董事 会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金14,344.09万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用 的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○一六年八月二十四日 中财网
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