[董事会]中原内配:董事会关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中原内配集团股份有限公司董事会 关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中原内配集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 2012年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2012］986号），公司于2012年9月向特定的十家投资 者非公开发行了人民币普通股（A股）25,110,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价 21.52元，共募集资金总额人民币540,367,200.00元，扣除发行费用人民币20,497,608.00 元，实际募集资金净额为人民币519,769,592.00元。该项募集资金已于2012年9月28日 全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所（特殊普通 合伙））审验，并出具国浩验字[2012]702A153号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 金额单位：人民币万元 以前年度已投入 本年使用金额 累计利息 收入净额 年末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入募 集资金项目 暂时补充流 动资金 47,764.77 2,217.02 2,197.15 4,192.32 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司 实际情况，制定了《河南省中原内配股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管 理制度》”，下同），经本公司2007年第一次临时股东大会会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对2012年非公开发行募集资金实行专户存储，在 中国银行股份有限公司孟州支行、中国工商银行股份有限公司孟州支行、交通银行股份有限 公司焦作分行、招商银行股份有限公司郑州金水路支行分别设立了六个募集资金专用账户， 对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年10月18日与 开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与 深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016 年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2016年6月30日，2012年非公开发行募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币万元 账户名称 专户银行 名称 银行账号 初始存 放金额 利息收 入净额 已使用 金额 存储余 额 中原内配集团股 份有限公司 中国银行股 份有限公司 孟州支行 257218259844 20,401.89 434.12 20,723.52 112.49 中原内配集团股 份有限公司 中国工商银 行股份有限 公司孟州支 行 1709027829200043203 12,799.29 286.62 13,085.91 0.00 中原内配集团股 份有限公司 交通银行股 份有限公司 焦作分行 418002301018010108207 7,000.00 725.08 3,645.25 4,079.83 中原内配集团股 份有限公司 招商银行股 份有限公司 郑州金水路 支行 371902100210909 863.24 193.16 1,056.40 0.00 中原内配集团股 份有限公司 中国银行股 份有限公司 孟州支行 248120393238 8,964.42 554.38 9,518.80 0.00 中原内配集团股 份有限公司 中国工商银 行股份有限 公司孟州支 行 1709027829200043327 1,948.12 3.79 1,951.91 0.00 合 计 51,976.96 2,197.15 49,981.79 4,192.32 注：1、 2013年2月，公司“新建年产1,300万只新型节能环保发动机气缸套项目” 募投项目铸造部分实施主体变更为公司全资子公司河南省中原内配铸造有限公司。为了完善 募集资金管理，根据有关法律法规及规范性文件的规定，2013年，河南省中原内配铸造有 限公司在中国银行股份有限公司孟州支行、中国工商银行股份有限公司孟州支行增设了募集 资金专用账户。 2、2015年公司注销了中国工商银行股份有限公司孟州支行 1709027829200043203 户， 招商银行股份有限公司郑州金水路支行 371902100210909 户，全资子公司河南省中原内配 铸造有限公司被公司吸收合并，其募集资金专户中国银行股份有限公司孟州支行 248120393238 户，中国工商银行股份有限公司孟州支行 1709027829200043327 户在2015 年度内注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、本公司2016年半年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况见附表1。 2、用募集资金购买理财产品情况 公司于2016 年 1 月 29 日第七届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于使用闲 置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》 ，授权公司使用闲置募集资金 5,000 万元购 买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。 ①2016年2月4日，公司使用闲置募集资金2,500万元向交通银行股份有限公司焦作 分行购买保本收益型“蕴通财富.日增利”理财产品，公司根据资金需求情况决定存续天数。 ②2016年2月15日，公司使用闲置募集资金2,000万元向交通银行股份有限公司焦 作分行购买保证收益型“蕴通财富.日增利”理财产品，公司根据资金需求情况决定存续天 数。其中500万于2016年6月29日赎回，取得收益56,013.70元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2016年上半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的 情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理 制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年上半年度募集资金的存放与使 用情况。 中原内配集团股份有限公司董事会 二○一六年八月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2016年半年度 编制单位：中原内配集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 51,976.96 本年度投入募集资金总额 2,217.02 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,981.79 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、新建年产1,300万只新 型节能环保发动机气缸套 项目 否 54,358.80 54,358.80 2,217.02 49,981.79 91.95 2014-6-30 4,547.90 是 否 承诺投资项目小计 54,358.80 54,358.80 2,217.02 49,981.79 91.95 4,547.90 超募资金投向小计 合计 54,358.80 54,358.80 2,217.02 49,981.79 91.95 4,547.90 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 否 项目可行性发生重大变化的情况说明 否 超募资金的金额、用途及使用进展情况 否 募集资金投资项目实施地点变更情况 否 募集资金投资项目实施方式调整情况 根据公司《非公开发行股票预案》，为了保障公司非公开发行股票募集资金投 资项目按计划建设实施，满足市场需求， 2013年2月5日公司召开第七届董 事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》， 公司使用募集资金人民币1.5亿元对铸造公司进行增资，实施“新建年产1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据本公司2012年10月25日第六届第十八次董事会审议通过的《关于用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用非公开 发行募集资金置换预先已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金 4,886.90万元。截至2012年10月31日，上述预先投入资金已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议 专户存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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