[公告]四维图新:关于募集资金2016上半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-058 北京四维图新科技股份有限公司 关于募集资金2016上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有 限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配 售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会 公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万 元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银 行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 [XYZH/2009A7057]号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工 作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将 广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益， 最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币 137,867.88万元。 注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为 人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会 [2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元， 导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2 月24日由自有资金账户转入募集资金账户。 本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银 行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募 集资金实行了专户存储，具体情况如下： 金额单位：人民币元 专户银行 专户账号 截至2010年5月7 日余额（元） 用途 招商银行北京分行营 业部 110902432610603 152,800,000.00 仅用于行人导航数据产品开 发项目 中国民生银行股份有 限公司北京金融街支 行 0114014170015930 897,372,984.59 114,500,000元仅用于第二代 导航电子地图生产平台开发 项目；其余782,872,984.59 元用于超募资金存储和使用 华夏银行股份有限公 司北京东单支行 4060200001801900004338 317,600,000.00 仅用于高现势性、高精度、精 细化车载导航电子地图开发 项目 合计 1,367,772,984.59 （二）本年度募集资金使用情况 1、本年度以募集资金直接投入募集项目0.00万元，以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金0.00万元，以超募资金投资4,992.45万元，共计投入 4,992.45万元，募集资金累计投入105,714.56万元。 2、本年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。 3、募集资金专用账户2016上半年度累计利息收入424.35万元，手续费支出0.09 万元。 （三）募集资金存放情况 截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金余额为446,964,756.15元，募集资 金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注 招商银行北京分行营业部 110902432610603 募集资金专户 2,294,683.91 活期存款 招商银行北京分行营业部 11090243268000102 募集资金专户 9,502,558.75 定期存款 专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注 招商银行北京分行营业部 11090243268000150 募集资金专户 5,209,118.05 定期存款 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 0114014170015930 募集资金专户 6,716,134.40 活期存款 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 0114014270001286 募集资金专户 51,271,816.95 定期存款 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 0114014270001593 募集资金专户 41,265,494.77 定期存款 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 700682817 募集资金专户 8,936,390.01 定期存款 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 701924519 募集资金专户 20,900,000.00 通知存款 中国民生银行股份有限公 司北京金融街支行 703489272 募集资金专户 81,600,000.00 通知存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 4060200001801900004338 募集资金专户 4,121,734.93 活期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 10257000000445118 募集资金专户 2,236,685.01 定期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 10257000000529042 募集资金专户 12,899,658.93 定期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 10257000000677024 募集资金专户 1,666.67 活期存款 华夏银行股份有限公司 北京东单支行 20160614000903939 募集资金专户 200,000,000.00 理财产品 天津银行股份有限公司 北京三元桥支行 230301201090023707 募集资金专户 0.29 活期存款 上海浦东发展银行 东三环支行 91150154800014859 募集资金专户 8,813.48 活期存款 合 计 446,964,756.15 二、募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权 益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公 开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进 行监督。 公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份 有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有 限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。 上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金， 协议的履行情况良好。 三、2016上半年度募集资金的实际使用情况 募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。 四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况 将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元募集资金使用 方式变更为自主建设，即用于永丰基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质 性变更，也不影响募投项目的具体实施。 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期 进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投 资项目的情况。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 2016年8月23日 附表 募集资金2016上半年度使用情况对照表 编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 137,867.88 本年度投入募集资金总额 4,992.45 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 105,714.56 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态 日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 第二代导航电子地图生产平 台开发项目 否 11,450.00 11,450.00 - 8,670.75 75.73 2012年12月01日 33,112.38 是 否 高现势性、高精度、精细化 车载导航电子地图开发项目 否 31,760.00 31,760.00 - 25,995.30 81.85 2013年06月01日 5,055.53 是 否 行人导航数据产品开发项目 否 15,280.00 15,280.00 - 11,294.79 73.92 2013年06月01日 - 是 否 承诺投资项目小计 - 58,490.00 58,490.00 - 45,960.84 - - 38,167.91 - - 超募资金投向 收购Mapscape B.V. - 6,164.00 6,164.00 - 6,069.55 98.47 2011年04月07日 6,931.25 是 否 收购中交宇科（北京） 空间信息技术有限公司 - 13,800.00 13,800.00 - 12,800.00 92.75 2012年03月28日 1,797.57 是 否 收购中寰卫星导航通信有限 公司 - 6,224.08 6,224.08 - 6,224.08 100.00 2013年03月11日 6,809.80 是 否 北京中关村永丰高新技术产 业基地建设 - 41,476.00 41,476.00 4,992.45 34,660.09 83.57 2016年内 - 是 否 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - 67,664.08 67,664.08 4,992.45 59,753.72 - - 15,538.62 - - 合计 - 126,154.08 126,154.08 4,992.45 105,714.56 - - 53,706.53 - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无重大变化 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 超募资金的金额为79,377.88万元。 2011年1月，公司董事会审议决定，用超募资金6,164.00万元收购荷兰Mapscape B.V.公司全部股权。截至2015年12月31 日，公司累计使用超募资金支付荷兰Mapscape B.V.公司投资款6,069.55万元，占投资总额的98.47%。投资款已全部支付完 毕，差额是由于汇率差异产生。 2011年11月，公司董事会审议决定，用超募资金13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司51.98%股权。截 至2016年6月30日，公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款12,800.00万元，占投资总额 的92.75%。 2013年2月，公司董事会审议决定，用超募资金6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司，增资完成后公 司获得中寰卫星导航通信有限公司51%股权。截至2016年6月30日,公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司 投资款6,224.08万元，占投资总额的100%。 2013年7月，公司董事会审议决定，用超募资金不超过41,476.00万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地， 并建设公司研发、生产及办公综合大楼。截至2016年6月30日,公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建 设款34,660.09万元，占投资总额的83.57%。 截至2016年6月30日，超募资金结余为19,624.16万元。其余超募资金暂未指定用途。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 适用 2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于 在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元募集资金使用方式变更为自建，即用于在北京中关村永丰高新技术产 业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼，该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。该事项 不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。对于该事项，公司独立董事、监事会及保荐机构均发 表了明确同意意见。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 2009年1月1日至2010年5月31日以公司自有资金垫资8,176.38万元，已在2010年6月份予已置换。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有 资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚 动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短 期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本 型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 2016年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2016 年8月31日前有效。2016年上半年公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为147.95万元。截至2016年6 月30日，公司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为2亿元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用11,680万元购买办公楼，由于公司未寻找到合适的购买标的，将该 11,680万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地自主建设，原计划于 2015年底前完成项目建设，但实施进度将会根据项目建设进度作相应调整。公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会 议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》，同 意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成 项目建设。 注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。 中财网
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