[公告]昆仑万维:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》的要求，编制了截至2016年06月30日止的“募集资金半年度存放与使用情况专 项报告”。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）16号文《关于核准北京昆仑万维科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票7,000 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发 行价格为人民币20.30元。截至2015年1月16日止，公司募集资金总额为人民币 1,421,000,000.00元，扣除承销费用人民币80,500,000.00元后，已缴入募集的股款为人 民币1,340,500,000.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续 费、审计评估费、律师费等费用合计人民币10,120,400.00元，实际募集股款为人民币 1,330,379,600.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会 师报字(2015)第210007号的验资报告。 公司以前年度已使用资金108,035.38万元，2016年度使用资金7,694.72万元，截至 2016年6月30日止，募集资金已累计使用115,730.09万元，利息收入1,292.92万元，因 互联网金融领域资产收购项目已经完成投资，将项目结余资金2,093.76万元(含利息）永久 补充流动资金，募集资金余额为16,507.03万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一)募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集 资金的存储专户。 截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 中国光大银行 股份有限公司 北京富力城支 行 35400188000021956 2015年1月16日 408,160,000.00 募集资金 专户/活期 招商银行股份 有限公司北京 长安街支行 110906408510508 2015年1月16日 194,450,000.00 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000025819 2015年1月16日 179,030,000.00 募集资金 专户/活期 南京银行股份 有限公司北京 北辰支行 05160120210000280 2015年1月16日 558,860,000.00 募集资金 专户/活期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028337 2015年4月3日 5,083,754.77 募集资金 专户/活 期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000028419 2015年4月3日 892,273.49 募集资金 专户/活 期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300188000027525 2015年3月4日 1,294,278.18 募集资金 专户/活 期 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 44717976931 2015年6月24日 活期 南京银行北京 北辰支行 05160120210000425 2015年4月3日 募集资金 专户/活 期 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000022319 2015年5月13日 10,800,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000042732 2015年7月23日 33,000,000.00 现金宝 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额 存储方 式 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000020449 2015年4月10日 32,000,000.00 现金宝 江苏银行股份 有限公司北京 中关村支行 32300181000025426 2015年7月23日 82,000,000.00 现金宝 总计 1,340,500,000.00 165,070,306.44 (二)募集资金的管理情况 公司于2012年2月制定了《募集资金管理制度》并经公司股东大会审议通过。各银行 账户的管理情况如下： 1、由于公司移动网络游戏新产品研发项目是由子公司北京昆仑在线网络科技有限公司 （以下简称：昆仑在线）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称：昆仑乐享）具体实 施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将移动网络游戏新产品研发项目所需资 金于2015年4月3日划入昆仑在线和昆仑乐享在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户 （昆仑在线账号：32300188000028337，昆仑乐享账号：32300188000028419），昆仑在线和 昆仑乐享分别与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限 公司签订了募集资金四方监管协议。公司于2015年4月23日办理了光大银行募集资金专户 （账号为35400188000021956）销户手续。 2、公司招商银行专户（账号为110906408510508，该专户仅用于网页游戏新产品研发 项目募集资金的存储和使用）中募集资金已全部支出完毕，公司于2015年4月28日办理了 此募集资金专户的销户手续。 3、由于公司客户端网络代理游戏项目是由子公司昆仑在线具体实施，因此公司在经第 二届董事会第五次会议通过后，将客户端代理游戏项目所需资金于2015年3月4日划入昆 仑在线在江苏银行中关村支行开设的募集资金专户（账号32300188000027525），昆仑在线 与公司、江苏银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募 集资金四方监管协议。公司于2015年5月18日办理了江苏银行募集资金专户（账号为 32300188000025819）销户手续。 4、公司南京银行专户（账号为05160120210000280），该账户用于移动网络游戏代理 项目和网页游戏代理项目），网页游戏代理项目募集资金已全部支出完毕。由于公司移动网 络游戏代理项目是由子公司KORAM GAMES LIMITED（以下简称昆仑香港）和昆仑乐享具体实 施，因此公司在经第二届董事会第五次会议通过后，将公司移动网络游戏代理项目所需资金 于分别于2015年6月24日和2015年4月3日划入昆仑香港在Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited开设的活期资金账户（账号：44717976931）和昆仑乐享在南京银行 北辰支行开设的募集资金专户（账号：05160120210000425）。昆仑乐享分别与公司、江苏 银行股份有限公司中关村支行以及保荐人中国国际金融股份有限公司签订了募集资金四方 监管协议。公司于2015年6月26日办理了南京银行募集资金专户（账号为 05160120210000280）销户手续。 5、由于Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited未有资金监管业务，因此公 司、昆仑香港、保荐人中国国际金融股份有限公司未与Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited就公司在该银行开设的账号为44717976931的活期资金账户签订四方监管协议。公 司于2016年6月24日办理了Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited活期资金账 户（账号为44717976931）销户手续。 6、昆仑在线于2015年4月10日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金 专户（账号为32300188000027525）转出33,000,000.00元以现金宝的形式存储于江苏银行 股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000020449）。截至2016年6月 30日止，该账户（账号为32300181000020449）尚有现金宝存款32,000,000.00元。 7、昆仑在线于2015年5月13日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金 专户（账号为32300188000028337）转出33,000,000.00元以现金宝的形式存储于江苏银行 股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000022319）。截至2016年6月 30日止，该账户（账号为32300181000022319）尚有现金宝存款10,800,000.00元。 8、昆仑乐享于2015年7月23日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金 专户（账号为32300188000028419）转出57,000,000.00元以现金宝的形式存储于江苏银行 股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000025508）。公司于2016年2 月5日办理了现金宝账户（账号为32300181000025508）销户手续。 9. 昆仑乐享于2016年2月6日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专 户（账号为32300188000028419）转出48,000,000.00元以现金宝的形式存储于江苏银行股 份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000042732）。截至2016年6月30 日止，该账户（账号为32300181000042732）尚有现金宝存款33,000,000.00元。 10、昆仑在线于2015年7月23日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金 专户（账号为32300188000028337）转出140,000,000.00元以现金宝的形式存储于江苏银 行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号为32300181000025426）。截至2016年6 月30日止，该账户（账号为32300181000025426）尚有现金宝存款82,000,000.00元。 11、昆仑乐享于2015年11月30日从江苏银行股份有限公司北京中关村支行的募集资 金专户（账号为32300188000028419）转出3,000,000.00元以七天通知存款的形式分别存 储于江苏银行股份有限公司北京中关村支行的账户内（账号分别为32300181000034526、 32300181000034444、32300181000034608，各100万元）。公司分别于2016年1月11日、 1月28日、3月23日对该七天通知存款账户（账号为32300181000034526、32300181000034444、 32300181000034608）办理了销户手续。 12、昆仑乐享于2015年8月21日从南京银行北京北辰支行募集资金专户（帐号为 05160120210000425）转出20,000,000.00元以七天通知存款的形式存储于南京银行北京北 辰支行的账户内（ 帐号为0516012114000224）。公司于2016年4月25日对该七天通知存 款账户（账号为0516012114000224）办理了销户手续。 公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是 不存在重大差异，三方监管协议的履行情况及存在的问题。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 截至2016年6月30日止，本公司实际使用募集资金人民币7,694.72万元，具体情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 尚未使用的募集资金用途和去向 截至2016年6月30日止，募集资金余额为16,507.03万元，全部为银行存款，其中以 现金宝方式存放的金额为15780.00万元，募集资金专户活期存款727.03万元。 (三) 募集资金使用的其他情况 截至2016年6月30日止，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二) 变更募集资金投资项目的具体原因 截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为人民币 31,314.44万元，占前次募集资金总额的23.54%。具体变更项目情况如下： 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公 开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原 投资移动网络游戏代理项目变更为互联网金融领域资产收购项目，投资Lendinvest Limited 和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于 变更部分募集资金投向的议案》。截止2016年6月30日，移动网络游戏代理项目已投入募 集资金19,588.56万元。 （三） 变更募集资金投资项目结项 公司于2016年4月8日召开公司第二届第二十九次董事会会议，审议通过了《移动网 络游戏代理项目（互联网金融收购）募集资金余款处理的议案》：截止2016年4月8日， 公司募集资金互联网金融领域资产收购项目已经完成投资，共使用募集资金 297,128,748.04元。 募集资金投资项目资金使用及结余情况如下：（单位：万元） 承诺投资项目 募集资金承诺 投资金额 调整后投资总 额 累计投资金额 结余募集资金 (含利息收入） 互联网金融领域资 产收购项目 31,314.44 29,712.87 2,093.76 为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，经公司第二届第二十九次董事会会议审议通 过，保荐机构发布同意意见后，公司将上述募投项目结余资金20,937,620.35元(含利息） 永久补充流动资金，公司分别于2016年4月26日和6月24日完成募集资金账户注销。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 截至2016年6月30日止，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 资金违规使用的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年8 月24 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会 2016年8月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 133,037.96 本年度投入募集资 金总额 7,694.72 报告期内变更用途的募集资金总额 31,314.44 已累计投入募集资 金总额 115,730.09 累计变更用途的募集资金总额 31,314.44 累计变更用途的募集资金总额比例 23.54% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1．移动网络新游戏研发 项目 否 40,816.00 40,816.00 7,694.72 28,336.30 69.42 2019年6月 30日 3,937.09 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 2．网页游戏新产品研发 项目 否 19,445.00 19,445.00 19,445.00 100.00 2014年11月 30日 38.96 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 3．客户端网络代理项目 否 17,903.00 17,903.00 14,676.40 81.98 2017年2月 -474.33 未披露募集资 否 28日 金效益指标，不 适用 4．移动网络游戏代理项 目 是 50,903.00 19,588.56 19,588.56 100.00 2017年9月 30日 2,368.25 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 5．网页游戏代理项目 否 3,970.96 3,970.96 3,970.96 100.00 2014年12月 31日 未披露募集资 金效益指标，不 适用 否 6．互联网金融领域资产 收购项目 是 31,314.44 29,712.87 100.00 不适用 13,129.13 不适用 否 承诺投资项目小计 133,037.96 133,037.96 7,694.72 115,730.09 18,999.10 超募资金投向（无） 归还银行贷款（无） 补充流动资金（无） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司五个募投项目在履行内部程序后，自实际实施之日起至2015年1月31日，实际资金预先投入金额合计为702,836,729.29元，公司募集资金到位后 对其进行了置换，置换金额为678,804,400.78元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截止2016年4月8日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目Lendinvest Limited和Yinker Inc已经支付完毕，收购项目完成，共使用募集资金 297,128,748.04元，结余募集资金20,937,620.35元(含利息），经公司第二届第二十九次董事会会议审议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动 资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2016年6月30日，募集资金余额为16,507.03万元，全部为银行存款，其中以现金宝方式存放的金额为15,780.00万元，募集资金专户活期存款 727.03万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年6月30日 单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集资金 总额(1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 互联网金 融领域资产 收购项目 移动网络 游戏代理 项目 31,314.44 29,712.87 100.00 不适用 13,129.13 不适用 否 合计 31,314.44 29,712.87 100.00 13,129.13 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据公司2015年6月11日，公司第二届第十一次董事会决议，决定将变更公司首次公开发行部分募集资金投向， 即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金原投资移动网络游戏代理项目变更为投资Lendinvest Limited和Yinker Inc，2015年6月29日公司2015年第二次临时股东大会决议公告通过了《关于变更部分募集资金 投向的议案》。截止2016年6月30日，移动网络游戏代理项目已投入募集资金19,588.56万元。截止2016年4月8 日，公司募集资金互联网金融领域资产收购项目Lendinvest Limited和Yinker Inc已经支付完毕，收购项目完成，共 使用募集资金297,128,748.04元，结余募集资金20,937,620.35元(含利息），经公司第二届第二十九次董事会会议审 议通过，保荐机构发布同意意见后永久补充流动资金。 本年度实现的效益说明： 1、2016年1-5月本公司全资子公司昆仑集团有限公司持有的Yinker Inc20%股份，持有期间按权益法核算确认投资收 益-1,039,394.85元； 2016年6月昆仑集团有限公司将持有的Yinker Inc20%股权中的5%进行转让，确认投资收益32,880,475.43元。出售 股权后，本公司对Yinker Inc不再具有重大影响，故公司将长期股权投资转为可供出售金融资产核算，根据北京海峡 资产评估有限公司于2016年6月20日出具的资产评估报告，报告号为海峡评报字[2016]第HX066号，Yinker Inc剩 余的股权公允价值与账面价值的差额确认投资收益98,641,426.19元。 2、2016年1-6月本公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司持有Lendinvest Limited17.92%股份，持有期间按 权益法核算确认投资收益808,796.46元； 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
 |