[董事会]多喜爱:董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-065 多喜爱家纺股份有限公司董事会 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》 的有关规定，对2016年上半年公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币 普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券股 份有限公司保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元，发行费用可抵扣增值税进项税额39.28万元，实际募 集资金净额为18,504.12万元。扣除主承销商海通证券股份有限公司的承销费用和保荐费用2,500.00万元， 余额19,340.00万元已于2015年6月5日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：上海浦东发展 银行长沙分行66010154700017648账号8,783.60万元；招商银行股份有限公司长沙窑岭支行731903112810921 账号2,488.50万元；中信银行长沙劳动中路支行8111601011600002995账号8,067.90万元。 上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885 《验资报告》”。 （二）募集资金使用情况及当前余额 1、以前年度使用情况 （1）在募集资金实际到位之前，本公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额4,979.23万元，其 中：营销网络拓展项目预先投入3,769.28万元；信息化建设项目预先投入1,209.95万元。上述以前年度预先 投入募投项目金额于募集资金到账后以募集资金进行了置换。 （2）2015年度，本公司募投项目共使用募集资金8,382.45万元，其中：信息化建设项目使用420.90万 元（其中以募集资金置换2015年度预先投入自有资金207.48万元）；补充营运资金项目使用7,961.55万元。 2、本年度使用情况及当前余额 2016年1-6月，本公司募投项目共使用募集资金902.29万元，其中：信息化建设项目使用850.86万元； 营销网络拓展项目使用51.43万元。 截至2016年6月30日，募投项目累计使用募集资金14,263.97万元，其中：营销网络拓展项目使用3,820.71 万元；信息化建设项目使用2,481.71万元；补充营运资金使用7,961.55万元。专户产生利息收入 121.78万 元，银行手续费等支出0.54 万元，募集资金专用账户及以理财产品存放方式存放余额合计4,361.39万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。 （一）募集资金的管理情况 本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2015年7月分别与中信银行长 沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及海通证 券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目信息化建设项目实 施主体变更为本公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司后，本公司于2015年10月分别同北京多喜爱网 络科技有限公司、中信银行股份有限公司北京金泰国际支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方 监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方及四方监管协议履行正 常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称 中信银行长沙劳动中路支行 8111601011600002995 专户（活期） 360.58 营销网络拓展项目 8111601011600002995-000002 定期存款 4,000.00 小计 4,360.58 招商银行股份有限公司长沙窑岭支行 731903112810921 专户（活期） 70.66 信息化建设项目 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66010154700017648 专户（活期） 0.26 补充营运资金项目 中信银行股份有限公司北京金泰国际支行 8110701014700211710 专户（活期） 794.52 信息化建设项目 合计 5,226.03 截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称 中信银行长沙劳动中路支行 8111601011600002995 专户（活期） 346.41 营销网络 拓展项目 理财产品 4,000.00 小计 4,346.41 招商银行股份有限公司长沙窑岭支行 731903112810921 专户（活期） 12.21 信息化建设 项目 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 66010154700017648 专户（活期） 0.26 补充营运 资金项目 中信银行股份有限公司北京金泰国际支行 8110701014700211710 专户（活期） 2.50 信息化建设项目 合计 4,361.39 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点变更情况 2015 年 10 月 16 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网 络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。 变更原因：北京多喜爱注册地为北京市，拥有更为丰富的项目实施人才资源，并已组建完成具备较好信 息化管理经验的信息化技术团队，上述变更有利于整合资源，优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划 需要，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展。 决策程序和信息披露情况：此次变更，已经本公司第二届监事会第四次临时会议审议通过，独立董事亦 对本次变更事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司也出具了对本次变更事项无异议的核查意 见，本公司并履行了相应公告程序。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,186.71万元，天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015年7月23日，本公司第二届董事会第 六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资 金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了对置换事项 无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额4,361.39万元，其中以活期存款方式存储在公司募 集资金专户361.39万元，理财产品4000.00万元。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。 （五）募集资金使用的其他情况 2015年7月，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《多 喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过 15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。此事项，独立董事发表 了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司2015年第一次临时 股东大会决议通过。本公司并履行了相应公告程序。 2015年度，本公司使用暂时闲置募集资金购买低风险短期理财产品情况如下： 金额单位：人民币万元 产品名称 委托理财金额 年化收益率 起息日 终止日期 投资盈亏金额 利多多现金管理 1 号 700.00 2.70% 2015-10-8 2015-10-26 0.98 利多多现金管理 1 号 1,000.00 3.10%-3.40% 2015-8-19 2015-10-26 5.58 利多多现金管理 1 号 2,000.00 3.10% 2015-9-16 2015-9-22 1.19 利多多财富班车 1 号 2,000.00 3.70% 2015-8-12 2015-9-11 6.08 合 计 5,700.00 13.83 注：上表中的理财产品均为保本保收益型，受托银行为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行。 2016年半年度，本公司使用暂时闲置募集资金购买低风险短期理财产品情况如下： 金额单位：人民币万元 产品名称 委托理财金额 年化收益率 起息日 终止日期 投资盈亏金额 中信理财之智赢系列（对公）16122期 人民币结构性理财产品 4,000.00 3.05%或3.45% 2016-1-29 2016-5-4 32.09 中信理财之智赢系列（对公）16411期 人民币结构性理财产品 1,000.00 2.95%-3.35% 2016-5-6 2016-8-10 4.53 中信理财之智赢系列（对公）16412期 人民币结构性理财产品 3,000.00 2.90%-3.30% 2016-5-6 2016-11-16 13.35 合 计 8,000.00 49.97 注：上表中的理财产品均为保本浮动收益型，受托银行为中信银行长沙劳动中路支行。 （六）其他情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年半年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集 资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。 附件：募集资金使用情况对照表 多喜爱家纺股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十三日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 18,504.12 本年度投入募集资金总额 902.29 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,263.97 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末投入 进度（%）(3) ＝（2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、营销网络拓展项目 否 8,067.90 8,067.90 51.43 3,820.71 47.36 2017年6月 注1 注1 否 2、信息化建设项目 否 2,488.50 2,488.50 850.86 2,481.71 99.73 2016年12月 注2 注2 否 3、补充营运资金 否 7,950.50 7,947.72 7,961.55 100.17 2015年12月 注2 注2 否 承诺投资项目小计 18,506.90 18,504.12 902.29 14，263.97 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 18,506.90 18,504.12 902.29 14，263.97 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 注1、营销网络拓展项目本年度尚未实现效益，主要原因如下：就总的进度而言，总体尚处于建设期；对于募集资金置换的以自有 资金预先投入的营销网络，受相应网点或投产时间不长或部分网点尚处于建设期等因素的影响，尚未实现效益；注2、信息化建设 项目和补充营运资金，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况” 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告“三、（四）尚未使用的募集资金用途及去向” 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 募集资金使用的其他情况，详见本专项报告“三、（五）募集资金使用的其他情况” 中财网
 |