[中报]天华院:2016年半年度报告
公司代码：600579 公司简称：天华院 青岛天华院化学工程股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未拟定利润分配方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 91 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛 监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员 会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、天华院 指 青岛天华院化学工程股份有限 公司 中国化工集团 指 中国化工集团公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院 中车集团 指 中车汽修（集团）总公司 天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化研究设 计院有限公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年6 月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定货币流通单 位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛天华院化学工程股份有限公司 公司的中文简称 天华院 公司的外文名称 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited. 公司的外文名称缩写 THI 公司的法定代表人 肖世猛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建亭 薛娇 联系地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3 号 甘肃省兰州市西固区合水北路3 号 电话 0931—7313058 0931—7313058 传真 0931—7311554 0931—7311554 电子信箱 thy@sciences.chemchina.com thy@sciences.chemchina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的邮政编码 266111 公司办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 公司办公地址的邮政编码 730060 公司网址 http://www.thy.chemchina.com 电子信箱 thy@sciences.chemchina.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上交所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天华院 600579 *ST黄海 六、 公司报告期内注册变更情况 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 213,040,026.26 233,783,488.56 -8.87 归属于上市公司股东的净利润 1,194,399.63 9,822,703.65 -87.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,246,929.45 -8,549,654.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -50,023,845.54 -59,739,222.41 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 719,397,995.66 718,203,596.03 0.17 总资产 1,467,469,488.54 1,400,993,604.69 4.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.00305 0.02505 -87.82 稀释每股收益（元／股） 0.00305 0.02505 -87.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.00318 -0.02181 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.17 1.43 减少88.11个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 2016年上半年，受宏观经济增速放缓的影响，公司2016年上半年完成并交货订单量较上年同期 减少，导致公司2016年上半年营业收入同比下降8.87%，利润总额同比下降98.78%，归属于上市 公司股东的净利润同比下降87.84%。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 45,517.63 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,828,947.06 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,493.54 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -430,642.07 合计 2,441,329.08 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年，国内经济受全球经济环境、经济结构调整和部分行业产能过剩等影响，经济下行压力持 续加大。面对低迷的市场环境和严峻的经营形式，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，继 续坚定信心，扎实工作，齐心协力应对不利局面，整体经营情况基本保持正常发展的态势。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 213,040,026.26 233,783,488.56 -8.87 营业成本 151,817,511.47 169,008,921.25 -10.17 销售费用 16,685,785.69 17,533,309.61 -4.83 管理费用 35,690,969.37 49,686,114.47 -28.17 财务费用 8,494,042.73 9,202,869.16 -7.70 经营活动产生的现金流量净额 -50,023,845.54 -59,739,222.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,350,615.42 -18,109,886.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 58,296,393.17 33,416,453.98 74.45 研发支出 6,525,793.43 26,971,550.39 -75.80 营业收入变动原因说明:(1)2016年上半年受宏观经济增速下滑影响，专用设备行业整体发展不景 气，公司2016年上半年完成并交货订单量较上年同期减少；（2）公司所签订单多为大型设备， 设计、生产周期较长，设备交货期主要集中在下半年。 营业成本变动原因说明:公司2016年1-6月主营业务收入同比下降8.87%，因此主营业务成本相应 有所下降。 销售费用变动原因说明:运输费、保险费用较上年同期减少所致。 管理费用变动原因说明:研发费用较上年同期减少所致。 财务费用变动原因说明:利率水平较上年同期下调所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付现金较上年同期减少所 致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较 上年同期减少86.24%。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款较上年同期增加2100万元。 研发支出变动原因说明:与收益相关的政府补助科研项目支出减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司非公开发行股票事项于2016年6月17日获得中国证监会发审会审核通过。 报告期内，公司无重大资产重组事项。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入21,304.01万元，较上年同期下降8.87%；实现净利润119.44万元， 比上年同期下降87.84%。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 211,850,511.49 151,792,311.38 28.35 -8.45 -10.17 增加1.38 个百分点 合计 211,850,511.49 151,792,311.38 28.35 -8.45 -10.17 增加1.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 干燥设备 及废热锅 炉设备 153,223,414.55 111,220,008.24 27.41 1.50 -12.26 增加 11.38个 百分点 电化学设 备 8,358,758.96 7,181,939.77 14.08 9.50 51.68 减少 23.89个 百分点 其他设备 17,503,526.93 17,077,859.08 2.43 -52.89% -25.46 减少 35.91个 百分点 工程、监 理及技术 服务 32,764,811.05 16,312,504.29 50.21 -8.08 11.86 减少8.88 个百分点 合计 211,850,511.49 151,792,311.38 28.35 -8.45 -10.17 增加1.38 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 211,438,626.34 -6.48 国外销售 411,885.15 -92.24 合计 211,850,511.49 -8.45 (三) 核心竞争力分析 1、公司作为我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、营销模 式、品牌建设、人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。 2、公司为国家高新技术企业，享受国家税收相关优惠政策，其中企业所得税按15%的税率缴纳。 3、公司作为国家创新型试点企业、高新技术企业、国家企业技术中心、甘肃省企业技术中心、甘 肃省技术创新示范企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有2个中石化联合研究 所、22个专业实验室、1个国家级工程技术研究中心、4个省部级工程研究中心等一批技术创新 平台； 4、公司共取得重大科技成果462项，其中获得全国科学大会奖、国家发明奖和国家进步奖35项， 部、省级奖励195项；拥有国内外专利295项、成果转化的技术产品80余种，特别是近年来公司 在节能、环保装备及技术方面进行了系列化的研究开发，取得了一批具有重大推广意义的成果。 5、产品种类丰富，布局合理。公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自 动化仪表等多个领域，在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证 了持续发展的后劲。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资情况。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司下设一个全资子公司，两个全资三级公司： 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司，本公司全资子公司。截止2016年6月30日， 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为147,066万元，净资产为73,151万元，报告 期内实现营业收入21,304万元，净利润为241万元。 南京天华化学工程有限公司，本公司的全资三级子公司。截止2016年6月30日，公司资产 总额为43,111万元，净资产为29,283万元，报告期内实现净利润为-124万元。 南京三方化工设备监理有限公司，本公司的全资三级子公司。截止2016年6月30日，公司 资产总额为5,036万元，净资产为4,723万元，报告期内实现净利润为300万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司未拟定利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》，并提交 公司二○一五年年度股东大会获得审议通过。 相关事项，请参见公司于2016年4月14日在上 交所网站(www.sse.com.cn)，以及《中国证券 报》、《上海证券报》上发布的《关于预计2016 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2016-013号)以及有关定期报告，同时相关信息 也刊登在公司网站 (http://www.thy.chemchina.com)上。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与重大资 产重组相 关的承诺 盈利 预测 及补 偿 中国 化工 科学 研究 院 根据中发评报 字[2012]第 165号《评估报 告》的收益现值 法预测情况，化 工科学院同意 对拟购买资产 2013年、2014 年、2015年的 业绩进行如下 承诺：天华院有 限公司归属母 公司的净利润 （包含非经常 性损益）在 2013年、2014 年、2015年分 别达到 60,545,303.09 元、 63,919,067.21 元 2013 年10 月三 年 是 是 2016年4月13日 公司六届三次董 事会审议通过了 《关于中国化工 科学研究院拟执 行盈利补偿承诺 的议案》，4月14 日公司发布《关于 中国化工科学研 究院拟执行盈利 补偿承诺的公告 暨回购预案》，中 国化工科学研究 院拟补偿股份 21,189,013股， 由本公司已1元 总价回购并予以 注销，2016年5 月5日公司2015 年年度股东大会 审议通过了该议 案。 2016年7 月1日公 司在中登 公司上海 分公司开 立了证券 回购专 户。按照 相关要 求，公司 于2016年 7月1日发 布了《关 于回购并 注销业绩 补偿股份 的债权人 通知暨减 资公告》，2016年7 月5日公 司发布了 70,567,533.85 元。扣除非经常 损益后归属母 公司的净利润 分别为 4,957.22万 元、5,971.16 万元、6,636.00 万元；两者任一 项触发即启动 补偿条款，若同 时触发则取补 偿数量的孰高 值。 《关于回 购并注销 业绩补偿 股份进展 的公告》。 2016年8 月24日公 司已完成 股份回购 和注销工 作，并发 布了《关 于股份回 购实施结 果及股份 变动的公 告》 股份 限售 中国 化工 科学 研究 院 2012年11月7 日，中国化工科 学院出具关于 新增股份限制 转让和流通的 承诺函，承诺化 工科学研究院 以其所持有的 天华院有限公 司100%的股权 认购青岛黄海 橡胶股份有限 公司非公开发 行之股份，保证 于本次重大资 产重组完成后， 通过本次重组 获得的上市公 司股份将在获 得之日起36个 月内不得转让 或流通。 2013 年11 月25 日36 个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海 证券交易所的相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策 机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理实际情况符合《上市公司治理 准则》要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 13,900 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报 告 期 内 增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 中国化工 科学研究 院 232,900,062 59.40 136,470,637 无 国有法人 太平洋证 券股份有 限公司 10,462,120 2.67 未知 其他 中国民生 银行股份 有限公司 －东方精 选混合型 开放式证 券投资基 金 6,000,000 1.53 未知 其他 中国平安 人寿保险 股份有限 公司－投 连－个险 投连 3,941,623 1.01 未知 其他 刘永忠 3,479,839 0.89 未知 境内自然 人 安信乾盛 财富－平 安银行－ 安信乾盛 稳定信心 专项资产 管理计划 3,012,500 0.77 未知 其他 中车汽修 （集团） 总公司 3,000,000 0.77 无 国有法人 中国信达 资产管理 股份有限 公司 2,301,015 0.59 未知 其他 张西萍 1,800,608 0.46 未知 境内自然 人 代莎娜 1,789,700 0.46 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国化工科学 研究院 96,429,425 人民币普 通股 96,429,425 太平洋证券股 份有限公司 10,462,120 人民币普 通股 10,462,120 中国民生银行 股份有限公司 －东方精选混 合型开放式证 券投资基金 6,000,000 人民币普 通股 6,000,000 中国平安人寿 保险股份有限 公司－投连－ 个险投连 3,941,623 人民币普 通股 3,941,623 刘永忠 3,479,839 人民币普 通股 3,479,839 安信乾盛财富 －平安银行－ 安信乾盛稳定 信心专项资产 管理计划 3,012,500 人民币普 通股 3,012,500 中车汽修（集 团）总公司 3,000,000 人民币普 通股 3,000,000 中国信达资产 管理股份有限 公司 2,301,015 人民币普 通股 2,301,015 张西萍 1,800,608 人民币普 通股 1,800,608 代莎娜 1,789,700 人民币普 通股 1,789,700 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 上述前10名股东中，中国化工科学研究院与中车汽修（集团）总公司存在关联 关系，安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划为化工 科学院增持发行人股份的主体，除此之外本公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的 优先股股东及 持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 中国化工科学研究院 136,470,637 2016-12-25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 二、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 青岛天华院化学工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 99,811,748.92 96,382,014.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,095,082.00 40,535,783.32 应收账款 626,451,071.18 609,998,687.60 预付款项 81,459,713.36 61,365,833.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,799,182.78 5,319,675.04 买入返售金融资产 存货 199,074,135.24 147,202,866.75 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,270,231.41 8,273,718.59 流动资产合计 1,045,961,164.89 969,078,578.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,921,079.85 1,946,279.94 固定资产 223,518,931.62 233,032,288.37 在建工程 344,433.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,461,527.02 169,113,530.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,980,702.16 13,541,277.04 其他非流动资产 14,281,650.00 14,281,650.00 非流动资产合计 421,508,323.65 431,915,025.83 资产总计 1,467,469,488.54 1,400,993,604.69 流动负债： 短期借款 415,000,000.00 348,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 164,448,703.26 155,879,085.16 预收款项 64,016,824.29 60,772,492.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 -671,797.25 24,848.29 应交税费 49,323,199.75 65,688,364.26 应付利息 应付股利 其他应付款 32,167,567.74 27,455,171.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 724,284,497.79 657,819,961.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 3,734,112.34 3,734,112.34 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,052,882.75 21,235,934.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,786,995.09 24,970,046.95 负债合计 748,071,492.88 682,790,008.66 所有者权益 股本 392,070,637.00 392,070,637.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,124,100,236.92 1,124,100,236.92 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97 一般风险准备 未分配利润 -825,741,213.23 -826,935,612.86 归属于母公司所有者权益合计 719,397,995.66 718,203,596.03 少数股东权益 所有者权益合计 719,397,995.66 718,203,596.03 负债和所有者权益总计 1,467,469,488.54 1,400,993,604.69 法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 222,016.98 79,163.86 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,000,000.00 1,010,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,254,895.14 8,254,895.14 流动资产合计 9,476,912.12 9,344,059.00 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 618,898,176.33 618,898,176.33 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 618,898,176.33 618,898,176.33 资产总计 628,375,088.45 628,242,235.33 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 442,783.81 442,783.81 应付利息 应付股利 其他应付款 21,981,929.94 20,574,018.36 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 22,424,713.75 21,016,802.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 22,424,713.75 21,016,802.17 所有者权益： 股本 392,070,637.00 392,070,637.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,261,654,661.68 1,261,654,661.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,400,574.99 25,400,574.99 未分配利润 -1,073,175,498.97 -1,071,900,440.51 所有者权益合计 605,950,374.70 607,225,433.16 负债和所有者权益总计 628,375,088.45 628,242,235.33 法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉 合并利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 213,040,026.26 233,783,488.56 其中：营业收入 213,040,026.26 233,783,488.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 221,952,429.50 254,798,280.16 其中：营业成本 151,817,511.47 169,008,921.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 -2,747,480.56 -548,988.53 销售费用 16,685,785.69 17,533,309.61 管理费用 35,690,969.37 49,686,114.47 财务费用 8,494,042.73 9,202,869.16 资产减值损失 12,011,600.80 9,916,054.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,912,403.24 -21,014,791.60 加：营业外收入 9,048,881.97 31,755,112.28 其中：非流动资产处置利得 48,996.44 2,600.00 减：营业外支出 5,972.35 75,822.99 其中：非流动资产处置损失 3,478.81 35,455.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,506.38 10,664,497.69 减：所得税费用 -1,063,893.25 841,794.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,194,399.63 9,822,703.65 归属于母公司所有者的净利润 1,194,399.63 9,822,703.65 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 1,194,399.63 9,822,703.65 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,194,399.63 9,822,703.65 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02505 （二）稀释每股收益(元/股) 0.02505 法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉 母公司利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,274,267.12 689,705.00 财务费用 791.34 400.00 （未完）  |