[中报]黄山旅游:2016年半年度报告
公司代码：600054（A股） 公司简称：黄山旅游（A股） 900942（B股） 黄山B股（B股） 黄山旅游发展股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人 员）吴胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 4 第四节 董事会报告........................................................................................................ 5 第五节 重要事项.......................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 18 第九节 公司债券相关情况.......................................................................................... 18 第十节 财务报告.......................................................................................................... 19 第十一节 备查文件目录................................................................................................ 106 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、黄山旅游 指 黄山旅游发展股份有限公司 集团公司、黄山旅游集团 指 黄山旅游集团有限公司 管委会 指 黄山风景区管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、报告期内 指 2016年1月1日至2016年6月 30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 黄山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 黄山旅游 公司的外文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HSTD 公司的法定代表人 叶正军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁维 黄嘉平 联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 电话 0559-5580567 0559-5580526 传真 0559-5580505 0559-5580505 电子信箱 hslydw@126.com hstd56@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省黄山市黄山风景区温泉 公司注册地址的邮政编码 245800 公司办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 公司办公地址的邮政编码 245800 公司网址 http://www.huangshan.com.cn或tourmart.cn 电子信箱 hs600054@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 黄山旅游 600054 B股 上海证券交易所 黄山B股 900942 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月6日 注册登记地点 安徽省黄山市黄山风景区温泉 企业法人营业执照注册号 91341000610487768C 税务登记号码 91341000610487768C 组织机构代码 91341000610487768C 报告期内注册变更情况查 询索引 报告期内，公司完成“三证合一”登记，领取“三证合一 、一照一码”新营业执照，统一社会信用代码 91341000610487768C。公司因2015年8月非公开发行股票， 变更了公司注册资本。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 732,115,896.91 656,219,873.63 11.57 归属于上市公司股东的净利润 175,180,344.97 124,317,495.27 40.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 174,471,994.11 121,333,842.29 43.79 经营活动产生的现金流量净额 159,465,092.24 107,336,106.35 48.57 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,062,780,771.37 2,977,276,426.40 2.87 总资产 4,079,487,987.13 4,036,711,008.98 1.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2344 0.1758 33.33 稀释每股收益（元／股） 0.2344 0.1758 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.2335 0.1716 36.07 加权平均净资产收益率（%） 5.80 5.48 增加0.32个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.78 5.35 增加0.43个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、归属于上市公司股东的净利润增加主要系进山人数增加、营业收入增长所致； 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流 增加所致； 3、基本每股收益增加主要系净利润增长所致（公司于2015年8月份定向增发股票影 响2016年上半年每股收益，报告期内实施资本公积转增股本，影响每股收益变化）。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,817,144.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,744,259.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,669.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -27,237.48 所得税影响额 -245,196.12 合计 708,350.86 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对国内经济持续下行和多重困难叠加的复杂情况，公司董事会和经 营班子紧紧围绕年度经营目标，坚持以问题为导向，以改革创新促发展，向强化管理 要效益，锐意进取，真抓实干，各项工作稳中有进。 （一）主要指标增速平稳。1-6月份，共接待进山游客141.53万人，同比增长8.83%； 实现营业收入7.32亿元，同比增长11.57%。归属于上市公司股东的净利润1.75亿元， 同比增长40.91%。 （二）不断深化内部改革。上半年，公司以“完善制度、理顺流程、明确职责、 强化监管、推进整改”五项工作为重点，通过管理层对企业内部的调研摸底、聘请管 理咨询机构进行全方位的战略诊断和组织人员赴其他企业交流学习等形式，把脉自身 的问题，学习优秀管理模式，加快企业内部管控体系的改革与创新。 （三）积极推动业务拓展。公司聘请投资专家担任公司战略发展顾问，邀请多位 著名投资人举办交流研讨会，深入研究分析公司内涵发展与外延扩张战略。与此同时， 公司与含元资本、景域集团签订战略合作框架协议，开发企业外部合作资源，全面推 进黄山全域旅游发展。 （四）有序开展精准营销。报告期内，面对高铁时代、互联网时代、大众旅游时 代新机遇，公司围绕“新老媒体结合、线上线下并举、山上山下联动”三大原则，以结 合重点时段、渲染热点事件、打好营销组合拳为抓手，实施精准营销，提升市场人气。 （五）扎实推进项目建设。上半年，徽商故里天津店、西海山庄A区改造项目顺 利投入营业，玉屏齐云府一期高层及景区内相关旅游服务设施项目等建设均按时序进 度推进，北海宾馆改造项目、黄山东部开发也在按计划有序推进中。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 732,115,896.91 656,219,873.63 11.57 营业成本 365,291,338.84 357,998,704.16 2.04 销售费用 8,645,096.35 7,621,434.02 13.43 管理费用 105,539,199.99 87,874,243.59 20.10 财务费用 4,668,437.14 10,896,564.52 -57.16 经营活动产生的现金流量净额 159,465,092.24 107,336,106.35 48.57 投资活动产生的现金流量净额 -6,512,929.53 -82,355,109.83 92.09 筹资活动产生的现金流量净额 -36,902,516.74 -29,025,622.72 -27.14 财务费用变动原因说明:主要系本期公司借款本金减少、利率下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的 现金流增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产等所支付的现 金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分红比去年增加，以及支付 长期应付款所致。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2015 年8月 13日发布《黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票发 行结果暨股本变动的公告》（编号2015-040），公司定向增发发行阶段已基本完成。截 至本报告期末，此次融资事项具体实施进度见公司2016-037号公告。 (2) 经营计划进展说明 截至报告期末，公司各项工作按年初经营计划有序开展。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 酒店业 务 252,959,199.50 164,171,750.69 35.10 17.17 9.99 增加 4.23个 百分点 索道业 务 206,817,786.60 36,638,453.09 82.28 43.50 48.16 减少 0.56个 百分点 园林开 发业务 115,501,007.21 13,489,058.03 88.32 4.26 11.47 减少 0.76个 百分点 旅游服 务业务 155,761,267.39 140,437,866.30 9.84 11.56 6.82 增加 4.01个 百分点 商品房 销售 27,484,314.38 26,261,189.20 4.45 -60.12 -55.40 减少 10.11 个百分 点 2、 主营业务分地区情况 主营业务分地区情况的说明 本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。 (三) 核心竞争力分析 详见公司2015年度报告第三节公司业务概要核心竞争力分析部分。报告期内， 公司核心竞争力未发生变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至报告期末，本公司持有非上市金融企业华安证券股份有限公司3.54%的股权。 报告期内，公司参股的华安证券首次公开发行股票事项获得证监会审核通过，详见公 司2016-024号公告。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 华安 证券 100,000,000 3.54 3.54 31,580,000 15,000,000 可供 出售 金融 资产 出资 合计 100,000,000 / / 31,580,000 15,000,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财产品类 型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 中国 银行 中银保本理财- 人民币按期开放 115,000,000.00 2015-10-30 2016-10-28 到期 支付 4,014,000.00 0 0 是 0 否 否 是 中国 银行 中银保本理财- 人民币按期开放 50,000,000.00 2015-11-04 2016-11-02 到期 支付 1,745,200.00 0 0 是 0 否 否 是 中国 农业 银行 本利丰.360 天 100,000,000.00 2016-11-03 2016-10-28 到期 支付 3,501,400.00 0 0 是 0 否 否 是 合计 / 265,000,000.00 / / / 9,260,600.00 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 理财产品到期一次性收回本金及收益。本理财产品系公司于2015年使用部分闲置 募集资金购买的理财产品，详见公司2015-051号公告。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2015 年 非公开 发行 488,661,300 0 67,000,000 421,661,300 玉屏索道改造项目，公司以 自有资金先期投入完成改 造，待增资完成后以募集资 金归还。 合计 / 488,661,300 0 67,000,000 421,661,300 / 募集资金总体使用情况说 明 截至2016年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 6,700.00万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为26,500.00 万元。本报告期内未有募集资金新增投入。 截至2016年6月30日，募集资金余额为42239.98万元（含募集资金 专户累计利息收入73.85万元），主要为尚未投入的黄山风景名胜区北 海宾馆环境整治改造项目和黄山风景名胜区玉屏索道改造项目资金。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 黄山风景名胜 区玉屏索道改 造项目 否 14,166.13 0 0 是 按计 划实 施中 黄山风景名胜 区北海宾馆环 境整治改造项 目 否 28,000.00 0 0 是 按计 划实 施中 偿还银行贷款 否 6,700.00 0 6,700 是 已完 成 合计 / 48,866.13 0 6,700 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 1、黄山风景名胜区玉屏索道改造项目，公司以自有资金先期投入 完成改造，待增资完成后以募集资金归还；2、黄山风景名胜区北 海宾馆环境整治改造项目，因筹建期较长且为避开旅游旺季，开工 时间推后。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为1,900万元， 本公司持有其80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司 净资产总额为4,631万元，报告期实现净利润4281万元。 （2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为698万美元，本 公司持有其70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。截至报告期末该 公司净资产总额为8454万元，报告期实现净利润511万元。 （3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)：该公司于2000年5月 由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司共同投资设立，注册资本100万元，其 中本公司持有75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有25%股权。截至报告期末 该公司净资产总额为-1058万元，报告期花山谜窟公司净亏损106万元。 （4）华安证券股份有限公司(参股公司)：该公司系由安徽省证券公司为主体增资 扩股改制而设立的综合类证券公司。2012年华安证券股份有限公司实施增资方案，其 注册资本由原来的24.05亿增至28.31亿，本公司原始投资成本为10,000万元人民 币。华安证券股份有限公司本次增资后，本公司持股比例由4.16%稀释至3.54%。报 告期本公司的享有投资收益为1500万元。 （5）长春净月潭游乐有限责任公司(参股公司)：该公司注册资本为1,000万元， 本公司持有其20%股份，主营客运索道及相关旅游服务等业务。报告期本公司享有的 投资收益为15.03万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司 2015 年度股东大会批准，2015年度利润分配方案为： 以2015年末总股本 498,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币（含税），共计派发股利89,676,000 元人民币（含税），同时，以资 本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增249,100,000股，本次转增完成后公 司总股本为747,300,000股。该利润分配方案实施公告已在 2016年6月 21 日披露 于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 解决 同业 竞争 黄 山 旅 游 与黄山旅游 集团重新规 范同业竞争 承诺事项 公司将于 2019年12月 31日前逐步 退出房地产 业务。 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，鉴于公司部分董事、监事已变更，公司董事会、监事会分别依法定程 序进行了增补。目前，公司治理实际情况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 224,580,000 45.08 112,290,000 112,290,000 336,870,000 45.08 1、国家持股 2、国有法人持 股 197,730,000 39.69 98,865,000 98,865,000 296,595,000 39.69 3、其他内资持 股 26,850,000 5.39 13,425,000 13,425,000 40,275,000 5.39 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持 股 二、无限售条件 流通股份 273,620,000 54.92 136,810,000 136,810,000 410,430,000 54.92 1、人民币普通 股 117,620,000 23.61 58,810,000 58,810,000 176,430,000 23.61 2、境内上市的 外资股 156,000,000 31.31 78,000,000 78,000,000 234,000,000 31.31 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 498,200,000 100 249,100,000 249,100,000 747,300,000 100 2、 股份变动情况说明 公司2015年度利润分配方案以公司截至2015年末的总股本498,200,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），B股折算成美元发放，共计 派发股利89,676,000元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股， 共计转增249,100,000股，本次转增完成后公司总股本为747,300,000股。具体内容 见 2016 年 5 月 27 日刊登在公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的2016-026号公告。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期 解除限 售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 黄山旅游集 团有限公司 197,730,000 0 98,865,000 296,595,000 尚未申请 解锁 山西证券股 份有限公司 5,390,835 0 2,695,417 8,086,252 定向增发 锁定期 2016年8 月11日 张友明 2,695,417 0 1,347,708 4,043,125 定向增发 锁定期 2016年8 月11日 上银基金管 理有限公司 12,722,371 0 6,361,186 19,083,557 定向增发 锁定期 2016年8 月11日 招商财富资 产管理有限 公司 6,041,377 0 3,020,689 9,062,066 定向增发 锁定期 2016年8 月11日 合计 224,580,000 0 112,290,000 336,870,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 34,569 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 黄山旅游集团有限公司 98,865,250 296,595,750 39.69 296,595,750 无 国有 法人 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 7,558,746 22,676,239 3.03 0 未知 其他 上银基金－浦发银行－上银 基金财富48号资产管理计划 6,361,186 19,083,557 2.55 19,083,557 未知 其他 科威特政府投资局－自有资 金 4,094,059 12,282,176 1.64 0 未知 其他 Golden China Master Fund 3,164,262 9,492,785 1.27 0 未知 其他 招商财富－招商银行－中民1 号专项资产管理计划 3,020,689 9,062,066 1.21 9,062,066 未知 其他 SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA REGION FUND 2,949,938 8,849,814 1.18 0 未知 其他 山西证券股份有限公司 2,595,417 8,086,252 1.08 8,086,252 未知 其他 香港中央结算有限公司 3,994,139 7,322,824 0.98 0 未知 其他 GAOLING FUND,L.P. 2,056,405 6,169,215 0.83 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 22,676,239 境内上市外资股 22,676,239 科威特政府投资局－自有资金 12,282,176 人民币普通股 12,282,176 Golden China Master Fund 9,492,785 境内上市外资股 9,492,785 SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA REGION FUND 8,849,814 境内上市外资股 8,849,814 香港中央结算有限公司 7,322,824 人民币普通股 7,322,824 GAOLING FUND,L.P. 6,169,215 境内上市外资股 6,169,215 全国社保基金一一四组合 5,562,354 人民币普通股 5,562,354 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,427,981 境内上市外资股 5,427,981 中国建设银行股份有限公司－交银施 罗德蓝筹混合型证券投资基金 4,427,100 人民币普通股 4,427,100 NORGES BANK 3,656,900 境内上市外资股 3,656,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，国有法人股东黄山旅游集团与其余9名 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10 名无限售条件股东中，GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND和Golden China Master Fund属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未 知其余无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 黄山旅游集团 有限公司 296,595,750 2009年2月 17日 22,717,500 截至报告期末，黄山旅 游集团持有公司已到 期的可上市交易股份 尚未申请解除锁定，该 部分股份目前仍为限 售股。 2010年2月 17日 22,717,500 2011年2月 17日 152,295,000 2 上银基金－浦发银行 －上银基金财富48号 资产管理计划 19,083,557 2016年8月 11日 0 定向增发锁定期12个 月，将2016年8月11 日解锁。 3 招商财富－招商银行 －中民1号专项资产管 理计划 9,062,066 2016年8月 11日 0 定向增发锁定期12个 月，将2016年8月11 日解锁。 4 山西证券股份有限公 司 8,086,252 2016年8月 11日 0 定向增发锁定期12个 月，将2016年8月11 日解锁。 5 张友明 4,043,125 2016年8月 11日 0 定向增发锁定期12个 月 上述股东关联关系或一致 行动的说明 黄山旅游集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 黄林沐 董事、董事长 离任 辞职 解传付 董事、副总裁 离任 辞职 方延庆 监事 离任 辞职 叶正军 董事、董事长 选举 因工作需要 章德辉 董事、副董事长、总裁 选举 因工作需要 高焱 监事 选举 因工作需要 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 832,894,974.92 716,845,328.95 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 60,835,899.64 52,445,886.65 预付款项 9,111,372.29 20,749,778.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,435,404.68 22,000,794.24 买入返售金融资产 存货 770,296,878.32 770,513,808.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 274,705,127.63 292,248,117.15 流动资产合计 1,968,279,657.48 1,874,803,713.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,423,379.68 10,846,303.64 投资性房地产 4,631,932.69 4,788,332.23 固定资产 1,824,743,968.39 1,885,913,233.09 在建工程 29,094,552.54 6,211,878.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 75,962,630.78 78,043,444.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 61,479,236.39 71,252,353.31 递延所得税资产 44,032,019.86 44,011,140.89 其他非流动资产 6,706,685.55 6,706,685.55 非流动资产合计 2,111,208,329.65 2,161,907,295.37 资产总计 4,079,487,987.13 4,036,711,008.98 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 133,442,979.98 185,521,909.59 预收款项 97,664,601.32 88,282,677.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,677,731.44 57,423,755.01 应交税费 43,236,967.16 89,285,660.31 应付利息 6,950,794.52 1,849,808.22 应付股利 106,448,589.71 40,927,353.90 其他应付款 245,218,722.46 230,554,096.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 953,640,386.59 993,845,260.92 非流动负债： 长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,363,845.05 6,863,845.05 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 24,264,942.76 23,735,414.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 29,253,367.81 33,223,839.23 负债合计 982,893,754.40 1,027,069,100.15 所有者权益 股本 747,300,000.00 498,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 344,546,312.55 593,646,312.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 273,485,647.53 273,485,647.53 一般风险准备 未分配利润 1,697,448,811.29 1,611,944,466.32 归属于母公司所有者权益合计 3,062,780,771.37 2,977,276,426.40 少数股东权益 33,813,461.36 32,365,482.43 所有者权益合计 3,096,594,232.73 3,009,641,908.83 负债和所有者权益总计 4,079,487,987.13 4,036,711,008.98 法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：吴胜 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 700,131,136.12 592,629,724.89 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 30,173,044.99 18,379,884.28 预付款项 1,716,830.51 1,309,493.17 应收利息 应收股利 其他应收款 958,929,478.63 993,433,554.83 存货 12,727,298.96 13,760,724.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 265,024,200.00 265,021,620.00 流动资产合计 1,968,701,989.21 1,884,535,001.64 非流动资产： 可供出售金融资产 54,133,923.77 54,133,923.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 315,835,164.67 315,973,231.87 投资性房地产 固定资产 1,388,508,932.79 1,435,854,132.17 在建工程 20,500,961.67 1,673,395.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,121,826.16 71,494,222.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,703,756.05 37,230,001.13 递延所得税资产 39,298,171.64 39,298,171.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,920,102,736.75 1,955,657,077.82 资产总计 3,888,804,725.96 3,840,192,079.46 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 62,589,269.15 76,169,862.97 预收款项 6,104,615.76 4,598,067.16 应付职工薪酬 13,130,022.71 46,919,235.23 应交税费 42,197,498.44 53,429,948.77 应付利息 6,950,794.52 1,849,808.22 应付股利 63,671,490.00 其他应付款 248,595,125.23 286,613,514.01 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 743,238,815.81 769,580,436.36 非流动负债： 长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 13,552,688.27 13,023,159.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,177,268.27 15,647,739.69 负债合计 759,416,084.08 785,228,176.05 所有者权益： 股本 747,300,000.00 498,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （未完）  |