[中报]光迅科技:2016年半年度报告
武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告 股票简称： 光迅科技 股票代码： 002281 披露日期： 2016 年 8 月 26 日 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人余少华、主管会计工作负责人毕梅及会计机构负责人(会计主管 人员)毕梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 1 第二节 公司简介...........................................................................................................3 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 5 第四节 董事会报告.......................................................................................................7 第五节 重要事项.........................................................................................................17 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况.............................................................................................28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................ 29 第九节 财务报告.........................................................................................................30 第十节 备查文件目录...............................................................................................112 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 2 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、 光迅科技 指 武汉光迅科技股份有限公司 光迅有限 指 武汉光迅科技有限责任公司 烽火科技 指 烽火科技集团有限公司 邮科院 指 武汉邮电科学研究院 电信器件、WTD 指 武汉电信器件有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《武汉光迅科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 3 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 光迅科技 股票代码 002281 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉光迅科技股份有限公司 公司的中文简称 光迅科技 公司的外文名称 Accelink Technologies Co,Ltd. 公司的外文名称缩写 Accelink 公司的法定代表人 余少华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛浩 联系地址 湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发 区潭湖路 1 号 电话 027-87694060 传真 027-87694060 电子信箱 investor@accelink.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地 点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号 码 组织机构代 码 报告期初注册 2015 年 10 月 09 日 武汉市工商 行政管理局 914201007257 6928XD 91420100725 76928XD 72576928-X 报告期末注册 2016 年 05 月 19 日 武汉市工商 行政管理局 914201007257 6928XD 91420100725 76928XD 72576928-X 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,983,365,101.94 1,462,315,970.91 1,460,218,991.91 35.83% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 153,048,052.77 114,498,357.79 113,080,384.84 35.34% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 127,713,590.94 107,821,867.70 106,403,894.75 20.03% 经营活动产生的现金流量净 额（元） -5,128,730.20 33,833,722.96 32,088,809.93 -115.98% 基本每股收益（元/股） 0.73 0.55 0.55 32.73% 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.55 0.55 32.73% 加权平均净资产收益率 5.68% 4.57% 4.50% 1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,881,426,079.63 3,913,614,769.63 4,211,376,420.54 15.91% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,707,736,179.84 2,516,747,482.77 2,656,071,479.67 1.95% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 6 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -393,146.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,106,393.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 632,254.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,481,928.13 减：所得税影响额 4,468,364.48 少数股东权益影响额（税后） 24,603.55 合计 25,334,461.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 7 第四节 董事会报告 一、概述 （一）概述 上半年，公司经营形势整体较好，收入、利润等关键指标实现稳定增长，累计完成营业收入198,337 万元，净利润14,445万元。 1、市场情况 国内市场，通过进一步提升业务协作层次、签署重点物料备货协议等措施，与设备商大客户继续保持 良好的战略合作关系，稳固主流及成熟产品的份额优势。同时，积极应对突发事件，与客户保持紧密沟通， 一方面及时响应客户的有效需求，另一方面合理控制自身经营风险，维持畅通、良性的客户关系。 运营商市场稳中有升；电网市场稳健推进，市场版图进一步扩张：在传感市场及其他行业网市场也均 有所斩获，份额快速增长。 在欧洲，传输与接入网市场需求持续稳定增长；在亚太市场，突破全球第五大无线厂商，正式成为其 第一个中国光模块供应商。 2、研发情况 以核心光电子芯片、高速混合集成封装、高速光电模块等三大重点领域和光传输、数据与路由、接入、 移动宽带、子系统集成等五大类产品为重点开发方向，持续推进相关研发项目和开发进程。 紧盯市场技术发展，加推重点产品，着力中、高端市场卡位，逐 步带动自身产品结构转型升级。全面深化和完善产品开发管理流程，梳理并建立对外技术合同管理流 程，规范对外技术合作管理；推进系统集成资质二级申报工作。启动有源芯片研发中心运营项目、加紧海 外器件研发中心建设。 3、生产运营情况 通过强化产销协同和优化计划管理模式，提高设备利用率、加快物料流转等措施，提高产能及交付能 力。以自主研发与装备引进相结合，加快推进制造自动化进程，在提高装配与测试自动化覆盖率方面取得 进展。 （二）主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入198,337万元，同比增长35.83%；营业成本155,101万元，同比增长42.63%； 营业利润15,010万元，同比增长26.94%；净利润14,445万元，同比增长28.38%；销售费用5,810万元，同 比下降6.30%；管理费用21,672万元，同比增长27.51%；财务费用-961万元，同比下降25.53%。 2、主要财务指标同比变动情况 报表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,983,365,101.94 1,460,218,991.91 35.83% 主要原因为本期销售增加所致 营业成本 1,551,010,237.60 1,087,458,743.84 42.63% 主要原因为本期销售增加导致匹配的销售 成本增加所致 销售费用 58,099,643.61 62,008,383.62 -6.30% 管理费用 216,723,013.57 169,965,579.54 27.51% 财务费用 -9,610,340.44 -7,655,960.90 所得税费用 31,386,218.00 15,481,986.94 102.73% 主要原因为本期销售增长、利润增加所致 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 8 研发投入 218,687,938.21 133,440,361.41 63.88% 主要原因为研发设备和材料投入增加所致 经营活动产生的 现金流量净额 -5,128,730.20 32,088,809.93 -115.98% 主要原因为本期采购商品和接受劳务支付 的现金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 41,093,509.06 -370,755,773.33 -111.08% 主要原因为本期购买的理财产品减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 43,513,408.74 -98,143,210.66 -144.34% 主要原因为本期收到的借款增加所致 现金及现金等价 物净增加额 79,550,114.42 -437,346,322.95 -118.19% 主要原因为投资活动产生的现金流量净额 同比增加所致 应收账款 916,585,382.72 621,021,095.69 47.59% 主要原因为本期销售收入增长及账期内的 应收账款增加所致 预付款项 103,822,231.48 71,619,434.45 44.96% 主要原因为本期材料和设备预付款增加所 致 应收利息 7,089,528.76 17,513,965.75 -59.52% 主要原因为本期理财产品本金减少所致 其他应收款 17,042,376.84 11,086,671.25 53.72% 主要原因为本期投标保证金增加所致 长期股权投资 1,246,233.98 34,646,233.98 -96.40% 主要原因为本期合并范围变动所致 在建工程 18,562,495.72 13,028,422.40 42.48% 主要原因为本期产业园二期基建工程开工 所致 商誉 38,591,269.53 6,558,903.83 488.38% 主要原因为本期会计报表合并范围增加所 致 长期待摊费用 315,915.56 672,872.80 -53.05% 主要原因为本期长期待摊摊销所致 短期借款 173,517,524.27 22,750,300.20 662.70% 主要原因为本期进口贸易融资增加所致 预收款项 52,891,276.84 34,188,277.43 54.71% 主要原因为本期收到客户预付的货款增加 所致 应付职工薪酬 103,343,086.81 62,935,919.98 64.20% 主要原因为本期计提的奖金增加所致 应交税费 16,228,626.18 9,520,440.69 70.46% 主要原因为本期应交所得税增加所致 应付利息 61,907.01 28,817.05 114.83% 主要原因为本期短期借款增加所致 长期借款 74,000,000.00 100.00% 主要原因为本期收到国开行基金政策性借 款所致 预计负债 6,647,948.87 -100.00% 主要原因为本期预计负债减少所致 少数股东权益 73,447,476.60 2,775,862.92 2,545.93% 主要原因为本期合并范围变动所致 资产减值损失 8,095,800.38 23,110,091.57 -64.97% 主要原因为本期存货跌价准备同比大幅减 少所致 营业外收入 26,497,581.26 10,451,992.95 153.52% 主要原因为本期结转的政府补助同比大幅 增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 9 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 通信设备制造业 1,978,146,762.95 1,550,755,584.26 21.61% 35.83% 42.63% -3.73% 分产品 传输 941,297,185.88 683,840,678.40 27.35% 23.50% 29.90% -3.58% 接入与数据 969,960,501.55 814,594,270.99 16.02% 57.79% 61.75% -2.05% 其他 66,889,075.52 52,320,634.87 21.78% 2.89% 7.73% -3.52% 分地区 国内 1,632,325,306.16 1,293,741,077.57 20.74% 43.02% 49.94% -3.66% 国外 345,821,456.79 257,014,506.69 25.68% 15.06% 19.11% -2.52% 四、核心竞争力分析 公司报告期内的核心竞争力未发生重要变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 10 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,960.47 报告期投入募集资金总额 10,507.67 已累计投入募集资金总额 18,959.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 11 2016 年度 1-6 月存款利息收入和理财收益 140.03 万元，收到归还到期补充流动资金 20,000.00 万元，银 行手续费支出 0.09 万元，募投项目支出 10,615.40 万元，补充流动资金支出 20,000.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,003.97 万元，银行理财产品本金余额 22,000.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 宽带网络核心光 电子芯片与器件 产业化项目 否 60,96 3 60,96 3 10,50 7.67 18,95 9.01 31.10 % 1,260. 7 否 否 承诺投资项目小 计 -- 60,96 3 60,96 3 10,50 7.67 18,95 9.01 -- -- 1,260. 7 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 60,96 3 60,96 3 10,50 7.67 18,95 9.01 -- -- 1,260. 7 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 因工艺设计优化耗时较长、环评编制流程及相关法规变化导致政府审批滞后等原因 导致募投项目投入未达计划进度。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 不适用 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 12 目实施方式调整 情况 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2016 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 26 日起不超 过 12 个月。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币 元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 中国工商银行武汉武昌支行 32020186292000820 06 协定存款 20,039,656.35 广发银行东湖支行 “薪加薪 16 号”结构性存款 100,000,000.00 广发银行东湖支行 “薪加薪 16 号”结构性存款 120,000,000.00 合 计 240,039,656.35 2016 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 26 日起不 超过 12 个月，并于次日将暂时闲置的募集资金 10,000 万元转至工行 3202018609000000909 账户，10,000 万元转至中信银行 7381210182600157902 账户 用于公司生产经营。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 13 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见《募集资金 2016 年半年度存 放与使用情况的专项报告》 2016 年 08 月 26 日 公告编号：（2016）037《募集资金 2016 年 半年度存放与使用情况的专项报告》，刊载 于中国证券报、证券时报、上海证券报、 证券日报和巨潮资讯网上。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 14 单位：元 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉电信器 件有限公司 子公司 光通信 行业 主要开发、生产、销售光通信用 半导体激光器组件、探测器组 件、光发射/接收模块、光收发 合一模块等。 154,568,000.00 1,502,293,932.73 791,855,173.34 1,335,018,450.01 51,767,177.20 51,737,729.36 武汉光迅电 子技术有限 公司 子公司 光通信 行业 主要从事信息技术领域光、电器 件技术及产品的研制、生产、销 售和技术服务。 50,000,000.00 242,196,336.51 82,072,887.93 290,494,017.54 9,565,544.06 7,346,658.04 大连藏龙光 电子科技有 限公司 子公司 光通信 行业 主要从事光电子产品、电子器件 生产、技术开发、技术咨询、技 术服务等。 175,000,000.00 242,203,322.07 194,674,224.48 26,054,852.73 -13,668,603.9 6 -12,814,360.57 武汉光迅信 息技术有限 公司 子公司 光通信 行业 主要从事 OLPScape CS 光线路 保护网管、OLMScape CS 光缆 自动监测网管等软件产品的开 发、销售和服务。 5,000,000.00 47,856,703.17 47,590,982.08 3,900,000.00 2,796,533.24 4,797,974.59 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 15 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9 月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 10.00% 至 40.00% 2016年1-9 月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 19,491.64 至 24,807.54 2015年1-9 月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 17,719.67 业绩变动的原因说明 光通信行业景气度高，公司经营业绩稳健增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年年度股东大会通过的2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本209,889,584股为基 数，每10股派发现金红利5.0元（含税），分配利润共计104,944,792.00元，不进行资本公积金转增股本。 因部分限制性股票激励对象离职，自分配方案披露日至实施期间，公司回购并注销了10名激励对象已获授 且未解锁的161,000股限制性股票，导致股本总额发生变化，公司股本总额由209,889,584股变为 209,728,584股。分配比例相应调整为：以公司现有总股本209,728,584股为基数，每10股派发现金红利 5.003838元（含税），分配利润共计104,944,785.83元，不进行资本公积金转增股本。 该利润分配方案已于2016年6月30日前执行完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 16 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合 法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否 合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2016 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 统一证券投资信托 股份有限公司 公司与行业发展 2016 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 复华证券投资信托 股份有限公司 公司与行业发展 2016 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 台新证券投资信托 股份有限公司 公司与行业发展 2016 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 凯基投资信托股份 有限公司 公司与行业发展 2016 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 富邦综合证券股份 有限公司 公司与行业发展 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 17 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 18 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司 的影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 武汉鑫 阳杰诚 再生资 源有限 公司 废旧电 子设备 一批 2016 年 1 月 15 日 2.3 0 出售该批废 旧资产不会 对公司正常 运营产生影 响 0.00% 市场定 价 否 不适用 是 是 2016 年 08 月 26 日 武汉鑫 阳杰诚 再生资 源有限 公司 废旧电 子设备 一批 2016 年 5 月 3 日 1.2 0 出售该批废 旧资产不会 对公司正常 运营产生影 响 0.00% 市场定 价 否 不适用 是 是 2016 年 08 月 26 日 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 19 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、公司2010年12月8日第三届董事会第三次会议审议通过《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》及《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。本次股票期权激励计划 （草案）于2011年1月26日经国务院国有资产管理委员会审核通过，并经2011年5月26日召开的2011年第一 次临时股东大会批准实施。2011年5月27日公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司股权激励计 划所涉及股票期权激励授予事项的议案。后续实施无进展和变化。 2、公司2014年11月11日第四届董事会第十次会议审议通过《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》及《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，股份来源为向激 励对象定向增发。本次限制性股票激励计划（草案）于2014年11月24日经国务院国有资产监督管理委员会 审核通过，并于2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会批准实施。2014年12月29日公司第四届 董事会第十二次会议审议通过了关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案以及关于向激励对象授 予限制性股票的议案，以19.52元/股的价格授予234名激励对象639.1万股限制性股票。2015年1月14日， 新增股份登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成，2015年1月26日，上述新增股份在 深圳证券交易所上市。 3、因10名股权激励对象辞职，经公司2016年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十四次会议审议通过，上述10人已获授予但尚未解锁的16.1万股限制性股票由公司回购并注销，公司于 2016年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关 联 交 易 内 容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度 （万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披 露 索 引 烽火 通信 科技 股份 有限 公司 同一 实际 控制 人 销售 商品 销 售 商 品 市场 定价 市场 定价 36,93 3.32 18.62 % 45,00 0 否 票据 市场 价格 2016 年 08 月 26 日 合计 -- -- 36,93 -- 45,00 -- -- -- -- -- 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 20 3.32 0 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日 常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履 行情况 正常履行。 交易价格与市场参考价格 差异较大的原因 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 21 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 22 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 烽火科技集团 有限公司 本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让或委托他人管理本公司认购的光迅科技股份，之后 按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2013 年 02 月 01 日 36 个月 履行完毕 烽火科技集团 有限公司 本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度，如果标的资产当年净 利润（即扣除非经常性损益后的净利润数）未达到承诺利润，则公司有 权以 1 元的总价格回购交易对方当年应补偿的股份，三年累计补偿的股 份数量不超过认购股份的总量，各年计算的补偿数量小于 0 时，按 0 取 值，即已经补偿的股份不冲回。 2013 年 01 月 01 日 36 个月 履行完毕 首次公开发行或再 融资时所作承诺 武汉邮电科学 研究院 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他 企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司 构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实 体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其 下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资 产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、 业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。 2012 年 08 月 10 日 公司经营期 间 严格履行中 武汉邮电科学 研究院 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对 于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范 的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公 司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非 关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性； 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履 行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公 2012 年 08 月 10 日 公司经营期 间 严格履行中 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 23 司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 烽火科技集团 有限公司 1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他 企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司 构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实 体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其 下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资 产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、 业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。 2012 年 08 月 10 日 公司经营期 间 严格履行中 烽火科技集团 有限公司 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对 于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范 的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公 司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非 关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性； 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履 行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公 司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 2012 年 08 月 10 日 公司经营期 间 严格履行中 武汉邮电科学 研究院 作为上市公司的实际控制人，为保证上市公司的独立运作，保护中小股 东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产 独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 2012 年 08 月 10 日 公司经营期 间 严格履行中 烽火科技集团 有限公司 作为上市公司的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东 的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独 立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 2012 年 08 月 10 日 公司经营期 间 严格履行中 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 24 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 25 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 29,742,189 14.17% -23,512,189 -23,512,189 6,230,000 2.97% 2、国有法人持股 23,351,189 11.13% -23,351,189 -23,351,189 0 0.00% 3、其他内资持股 6,391,000 3.04% -161,000 -161,000 6,230,000 2.97% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人 持股 6,391,000 3.04% -161,000 -161,000 6,230,000 2.97% 二、无限售条件股份 180,147,395 85.83% 23,351,189 23,351,189 203,498,584 97.03% 1、人民币普通股 180,147,395 85.83% 23,351,189 23,351,189 203,498,584 97.03% 三、股份总数 209,889,584 85.83% -161,000 -161,000 209,728,584 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1689号”《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武 汉烽火科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，向控股股东武汉烽火科技集团有限 公司发行23,351,189股股份购买相关资产，并于2013年2月1日在深圳证券交易所上市。2016年2月1日，上 述股份解除限售。 2、2016年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于武汉 光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘智波等10人因离 职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购数量共计16.1万股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票的注销事宜已经于2016年5月6日 完成。注销完成后，公司注册资本由209,889,584元减少为209,728,584元。公司于2016年5月19日在武汉 市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 26 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2016年3月29日，公司原限制性股票激励对象刘智波等10人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限 制性股票被公司回购并注销，回购价格为19.52元/股，回购数量共计16.1万股，对公司股东结构、资产负 债结构的影响很小。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 烽火科技集 团有限公司 23,351,189 23,351,189 0 0 定向增发限售股 2016 年 2 月 1 日 合计 23,351,189 23,351,189 0 0 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,495 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 烽火科技集团 有限公司 国有法人 45.42% 95,249,437 0 0 95,249,437 江苏中天科技 投资管理有限 公司 境内非国 有法人 6.04% 12,672,770 -1,205,350 0 12,672,770 全国社保基金 五零三组合 境内非国 有法人 1.92% 4,030,000 0 0 4,030,000 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.22% 2,556,500 0 0 2,556,500 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 27 中国银行－嘉 实成长收益型 证券投资基金 境内非国 有法人 1.13% 2,376,814 2,376,814 0 2,376,814 鲍银胜 境内自然 人 1.02% 2,139,989 550,089 0 2,139,989 中国工商银行 股份有限公司 －嘉实事件驱 动股票型证券 投资基金 境内非国 有法人 0.79% 1,650,488 -122,954 0 1,650,488 国泰人寿保险 股份有限公司 －自有资金 境外法人 0.59% 1,230,000 1,230,000 0 1,230,000 中国农业银行 股份有限公司 －嘉实领先成 长股票型证券 投资基金 境内非国 有法人 0.52% 1,091,150 1,091,150 0 1,091,150 郭永涛 境内自然 人 0.46% 960,000 960,000 0 960,000 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名普通 股股东的情况 不适用。 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 烽火科技集团有限公司 95,249,437 人民币普通股 95,249,437 江苏中天科技投资管理有限公司 12,672,770 人民币普通股 12,672,770 全国社保基金五零三组合 4,030,000 人民币普通股 4,030,000 中央汇金资产管理有限责任公司 2,556,500 人民币普通股 2,556,500 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2,376,814 人民币普通股 2,376,814 鲍银胜 2,139,989 人民币普通股 2,139,989 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱 动股票型证券投资基金 1,650,488 人民币普通股 1,650,488 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 1,230,000 人民币普通股 1,230,000 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成 1,091,150 人民币普通股 1,091,150 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 28 长股票型证券投资基金 郭永涛 960,000 人民币普通股 960,000 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及 前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普 通股股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流 通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，或是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明 鲍银胜通过信用账户持有 2,139,989 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 徐杰 董事 离任 2016 年 03 月 16 日 因工作变动原因辞职 吴海波 董事 被选举 2016 年 04 月 21 日 由于原董事徐杰辞职，被选举为董事 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 30 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 652,379,639.26 572,829,524.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 597,120,811.32 504,369,375.58 应收账款 916,585,382.72 621,021,095.69 预付款项 103,822,231.48 71,619,434.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,089,528.76 17,513,965.75 应收股利 其他应收款 17,042,376.84 11,086,671.25 买入返售金融资产 存货 1,432,879,633.42 1,138,503,456.12 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 396,312,629.94 563,835,029.52 流动资产合计 4,123,232,233.74 3,500,778,553.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,246,233.98 34,646,233.98 投资性房地产 固定资产 637,903,134.83 599,964,415.75 在建工程 18,562,495.72 13,028,422.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,609,180.01 35,338,095.67 开发支出 商誉 38,591,269.53 6,558,903.83 长期待摊费用 315,915.56 672,872.80 递延所得税资产 19,965,616.26 20,388,922.91 其他非流动资产 非流动资产合计 758,193,845.89 710,597,867.34 资产总计 4,881,426,079.63 4,211,376,420.54 流动负债： 短期借款 173,517,524.27 22,750,300.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 563,337,224.77 471,727,111.57 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 32 应付账款 931,636,668.04 759,202,647.88 预收款项 52,891,276.84 34,188,277.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 103,343,086.81 62,935,919.98 应交税费 16,228,626.18 9,520,440.69 应付利息 61,907.01 28,817.05 应付股利 其他应付款 59,104,760.68 61,332,921.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,900,121,074.60 1,421,686,436.79 非流动负债： 长期借款 74,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 6,647,948.87 递延收益 126,121,348.59 124,194,692.29 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,121,348.59 130,842,641.16 负债合计 2,100,242,423.19 1,552,529,077.95 所有者权益： 股本 209,728,584.00 209,889,584.00 其他权益工具 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 33 其中：优先股 永续债 资本公积 1,492,121,590.49 1,489,862,297.06 减：库存股 其他综合收益 -3,572,350.52 -5,035,490.55 专项储备 盈余公积 78,457,416.88 78,457,416.88 一般风险准备 未分配利润 931,000,938.99 882,897,672.28 归属于母公司所有者权益合计 2,707,736,179.84 2,656,071,479.67 少数股东权益 73,447,476.60 2,775,862.92 所有者权益合计 2,781,183,656.44 2,658,847,342.59 负债和所有者权益总计 4,881,426,079.63 4,211,376,420.54 法定代表人：余少华 主管会计工作负责人：毕梅 会计机构负责人：毕梅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 419,185,888.88 419,006,691.57 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 220,876,358.20 237,510,270.61 应收账款 850,926,597.17 424,795,452.46 预付款项 85,848,300.11 37,555,516.13 应收利息 7,089,528.76 17,513,965.75 应收股利 其他应收款 21,032,603.23 276,499,929.08 存货 1,383,592,944.51 398,751,579.13 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 335,617,654.85 526,735,429.47 流动资产合计 3,324,169,875.71 2,338,368,834.20 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 34 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 563,193,380.85 476,209,774.28 投资性房地产 固定资产 468,634,457.30 443,309,787.32 在建工程 11,696,486.71 5,358,998.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,913,063.54 32,629,813.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,144,883.27 12,192,708.77 其他非流动资产 非流动资产合计 1,092,582,271.67 969,701,082.34 资产总计 4,416,752,147.38 3,308,069,916.54 流动负债： 短期借款 173,517,524.27 22,750,300.20 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 342,199,903.58 214,666,967.67 应付账款 1,386,205,131.33 665,128,129.27 预收款项 45,111,008.77 28,927,686.43 应付职工薪酬 47,048,798.67 31,508,500.98 应交税费 8,365,068.33 5,963,619.99 应付利息 61,907.01 28,817.05 应付股利 其他应付款 68,716,834.02 55,757,862.91 划分为持有待售的负债 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 35 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,071,226,175.98 1,024,731,884.50 非流动负债： 长期借款 74,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 4,254,036.13 递延收益 87,433,136.59 84,381,708.29 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 161,433,136.59 88,635,744.42 负债合计 2,232,659,312.57 1,113,367,628.92 所有者权益： 股本 209,728,584.00 209,889,584.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,653,627,920.40 1,652,040,492.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 78,457,416.88 78,457,416.88 未分配利润 242,278,913.53 254,314,794.67 所有者权益合计 2,184,092,834.81 2,194,702,287.62 负债和所有者权益总计 4,416,752,147.38 3,308,069,916.54 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 36 一、营业总收入 1,983,365,101.94 1,460,218,991.91 其中：营业收入 1,983,365,101.94 1,460,218,991.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,833,263,258.91 1,341,975,631.56 其中：营业成本 1,551,010,237.60 1,087,458,743.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,944,904.19 7,088,793.89 销售费用 58,099,643.61 62,008,383.62 管理费用 216,723,013.57 169,965,579.54 财务费用 -9,610,340.44 -7,655,960.90 资产减值损失 8,095,800.38 23,110,091.57 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,101,843.03 118,243,360.35 加：营业外收入 26,497,581.26 10,451,992.95 其中：非流动资产处置利得 87,214.12 减：营业外支出 766,401.15 692,542.11 其中：非流动资产处置损失 480,360.83 485,385.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 175,833,023.14 128,002,811.19 减：所得税费用 31,386,218.00 15,481,986.94 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,446,805.14 112,520,824.25 归属于母公司所有者的净利润 153,048,052.77 113,080,384.84 少数股东损益 -8,601,247.63 -559,560.59 六、其他综合收益的税后净额 1,888,428.61 -2,330,021.83 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1,463,140.03 -2,330,021.83 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1,463,140.03 -2,330,021.83 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 1,463,140.03 -2,330,021.83 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 425,288.58 七、综合收益总额 146,335,233.75 110,190,802.42 归属于母公司所有者的综合收 益总额 154,511,192.80 110,750,363.01 归属于少数股东的综合收益总 额 -8,175,959.05 -559,560.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.73 0.55 （二）稀释每股收益 0.73 0.55 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,814,360.57 元，上期被合并方实现的净利润为： 345,771.25 元。 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 38 法定代表人：余少华 主管会计工作负责人：毕梅 会计机构负责人：毕梅 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,422,103,361.71 604,537,166.46 减：营业成本 1,173,473,303.96 450,492,601.57 营业税金及附加 903,194.09 2,784,400.12 销售费用 36,984,681.30 46,419,974.11 管理费用 91,073,010.87 76,134,247.23 财务费用 -5,106,294.79 -7,187,692.19 资产减值损失 26,082,353.25 22,134,316.50 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 98,693,113.03 13,759,319.12 加：营业外收入 11,051,006.06 3,165,788.37 其中：非流动资产处置利 得 减：营业外支出 637,659.36 474,399.31 其中：非流动资产处置损 失 358,345.33 463,942.67 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 109,106,459.73 16,450,708.18 减：所得税费用 16,197,554.81 -667,754.35 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 92,908,904.92 17,118,462.53 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 39 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 92,908,904.92 17,118,462.53 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,811,441,187.54 1,361,413,796.55 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 40 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 39,000,436.01 18,638,212.18 收到其他与经营活动有关的现 金 70,867,632.60 56,945,375.41 经营活动现金流入小计 1,921,309,256.15 1,436,997,384.14 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,543,449,724.46 1,050,809,822.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 215,382,353.10 196,854,287.34 支付的各项税费 54,646,116.95 50,216,985.85 支付其他与经营活动有关的现 金 112,959,791.84 107,027,478.55 经营活动现金流出小计 1,926,437,986.35 1,404,908,574.21 经营活动产生的现金流量净额 -5,128,730.20 32,088,809.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,650,466.08 42,529.50 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 523,386,300.00 170,595,000.00 投资活动现金流入小计 525,036,766.08 170,637,529.50 购建固定资产、无形资产和其 123,943,257.02 41,393,302.83 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 41 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 360,000,000.00 500,000,000.00 投资活动现金流出小计 483,943,257.02 541,393,302.83 投资活动产生的现金流量净额 41,093,509.06 -370,755,773.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 77,992,887.03 37,015,160.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 77,992,887.03 取得借款收到的现金 74,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 151,992,887.03 37,015,160.00 偿还债务支付的现金 30,009,878.93 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 105,336,758.29 105,148,491.73 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 3,142,720.00 筹资活动现金流出小计 108,479,478.29 135,158,370.66 筹资活动产生的现金流量净额 43,513,408.74 -98,143,210.66 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 71,926.82 -536,148.89 五、现金及现金等价物净增加额 79,550,114.42 -437,346,322.95 加：期初现金及现金等价物余 额 402,829,524.84 725,635,794.90 六、期末现金及现金等价物余额 482,379,639.26 288,289,471.95 6、母公司现金流量表 单位：元 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 42 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,178,332,707.62 617,046,801.70 收到的税费返还 22,716,970.03 7,755,408.02 收到其他与经营活动有关的现 金 40,271,109.90 49,385,818.07 经营活动现金流入小计 1,241,320,787.55 674,188,027.79 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,013,336,601.55 427,396,867.10 支付给职工以及为职工支付的 现金 157,101,333.41 81,731,537.15 支付的各项税费 12,303,304.03 16,021,109.28 支付其他与经营活动有关的现 金 66,672,366.05 71,937,240.44 经营活动现金流出小计 1,249,413,605.04 597,086,753.97 经营活动产生的现金流量净额 -8,092,817.49 77,101,273.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 238,857.49 40,867.97 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 523,386,300.00 170,595,000.00 投资活动现金流入小计 523,625,157.49 170,635,867.97 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 82,469,909.00 25,211,980.00 投资支付的现金 87,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 310,000,000.00 500,000,000.00 投资活动现金流出小计 479,469,909.00 525,211,980.00 投资活动产生的现金流量净额 44,155,248.49 -354,576,112.03 三、筹资活动产生的现金流量： 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 43 吸收投资收到的现金 37,015,160.00 取得借款收到的现金 74,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 74,000,000.00 37,015,160.00 偿还债务支付的现金 30,009,878.93 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 105,245,898.35 104,944,792.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 3,142,720.00 筹资活动现金流出小计 108,388,618.35 134,954,670.93 筹资活动产生的现金流量净额 -34,388,618.35 -97,939,510.93 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -1,494,615.34 -1,052,073.87 五、现金及现金等价物净增加额 179,197.31 -376,466,423.01 加：期初现金及现金等价物余 额 249,006,691.57 553,196,144.64 六、期末现金及现金等价物余额 249,185,888.88 176,729,721.63 7、合并所有者权益变动表 本期金额 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 44 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 209,889,584.00 1,489,862,297.06 -5,035,490.55 78,457,416.88 882,897,672.28 2,775,862.92 2,658,847,342.59 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 209,889,584.00 1,489,862,297.06 -5,035,490.55 78,457,416.88 882,897,672.28 2,775,862.92 2,658,847,342.59 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -161,000.00 2,259,293.43 1,463,140.03 48,103,266.71 70,671,613.68 122,336,313.85 （一）综合收益总 额 1,463,140.03 153,048,052.77 -8,175,959.05 146,335,233.75 （二）所有者投入 和减少资本 -161,000.00 2,259,293.43 78,847,572.73 80,945,866.16 1．股东投入的普 通股 -161,000.00 -2,981,720.00 78,847,572.73 75,704,852.73 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 45 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 7,463,333.43 7,463,333.43 4．其他 -2,222,320.00 （三）利润分配 -104,944,786.06 -104,944,786.06 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -104,944,786.06 -104,944,786.06 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 46 （六）其他 四、本期期末余额 209,728,584.00 1,492,121,590.49 -3,572,350.52 78,457,416.88 931,000,938.99 73,447,476.60 2,781,183,656.44 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 203,498,584.00 1,355,400,977.06 -3,168,498.84 75,069,652.00 747,940,431.45 2,677,836.77 2,381,418,982.44 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 203,498,584.00 1,355,400,977.06 -3,168,498.84 75,069,652.00 747,940,431.45 2,677,836.77 2,381,418,982.44 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 6,391,000.00 126,411,320.10 -2,330,021.83 8,135,592.84 -559,560.59 138,048,330.52 （一）综合收益总额 -2,330,021.83 113,080,384.84 -559,560.59 110,190,802.42 （二）所有者投入和减 少资本 6,391,000.00 126,411,320.10 132,802,320.10 1．股东投入的普通股 6,391,000.00 126,411,320.10 132,802,320.10 2．其他权益工具持有者 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 47 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -104,944,792.00 -104,944,792.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -104,944,792.00 -104,944,792.00 4．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 209,889,584.00 1,481,812,297.16 -5,498,520.67 75,069,652.00 756,076,024.29 2,118,276.18 2,519,467,312.96 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 48 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 209,889,584.00 1,652,040,492.07 78,457,416.88 254,314,794.67 2,194,702,287.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 209,889,584.00 1,652,040,492.07 78,457,416.88 254,314,794.67 2,194,702,287.62 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -161,000.00 1,587,428.33 -12,035,881.14 -10,609,452.81 （一）综合收益总额 92,908,904.92 92,908,904.92 （二）所有者投入和减少资本 -161,000.00 1,587,428.33 1,426,428.33 1．股东投入的普通股 -161,000.00 -1,290,363.37 -1,451,363.37 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 2,877,791.70 2,877,791.70 4．其他 （三）利润分配 -104,944,786.06 -104,944,786.06 1．提取盈余公积 武汉光迅科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 49 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 -104,944,786.06 -104,944,786.06 （未完）  |