[公告]麦捷科技:关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的公告
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-079 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月 24日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议 通过了《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，公 司拟将超募资金652.48万元及募集资金利息收入197.36万元（具体金额以资金 转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]532号）核准，深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币 普通股（A股）1334万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为204,102,000 元，扣除发行费用27,917,238.57元，募集资金净额为176,184,761.43元。以 上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年5月18日对本公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2012]0114 号《验资报告》验证确认。 二、 超募资金使用情况和期末余额 公司首次公开发行股票超募资金为5,727.48万元。2013年4月15日，公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资 的议案》、《关于拟变更部分募投项目的议案》，公司根据市场需求情况对“片 式电感系列产品扩产建设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超 募资金追加投资5,378万元，另由于“片式LTCC射频元器件产业化建设项目”实 施地点与实施主体的变更，募集资金承诺投资额由2,746万元调减至2,443万元。 截止2016年7月31日，公司募集资金账户存放余额为849.84万元（含超募资 金652.48万元、募集资金利息收入197.36万元）。全部募集资金均存放于募集资 金专户中。具体情况如下： 单位：元 银行名称 账号 余额 存储方式 备注 招商银行股份有限公 司深圳福田支行 755903861110211 969,635.14 活期、定存 募集资金利息 收入 上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行 79170155200005713 7,528,748.41 活期、定存 超募资金、募集 资金利息收入 合计 8,498,383.55 —— —— 三、本次使用超募资金及募集资金利息收入永久补充流动资金的必要性 随着公司经营规模不断扩大，日常经营流动资金的需求逐渐增加。为提高资 金的使用效率，节约财务费用，降低公司运营成本，并提高公司的盈利水平，本 着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金及募集资金利息收入用于永久 补充流动资金，以满足不断增长的流动资金需求以及公司业务持续发展的需要。 四、公司说明与承诺 公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券 投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺在本次使用超募资金及募 集资金利息收入永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人 提供财务资助。 本次补充流动资金需提请公司股东大会审议通过后实施，实施完毕后公司将 注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权公司财务部办理本次专户注销事 项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。 五、独立董事意见 公司本次使用超募资金、募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于 公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的 利益，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司将超募资金652.48万元 及募集资金利息收入197.36万元用于永久补充流动资金。 六、 本次超募资金使用计划履行的程序 2016年8月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用 超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，该议案已经董事会全 体董事三分之二以上同意，全体独立董事均发表了明确的同意意见。 2016年8月24日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用 超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：麦捷科技本次使用超募资金、募集资金利息收入永 久补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的 同意意见，未与募集资金投资项目的实际开展相抵触或影响原募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。该事项尚需提交股东大会审议通过 方可实施。平安证券对于麦捷科技本次使用超募资金、募集资金利息收入永久补 充流动资金事项无异议。 特此公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一六年八月二十五日 中财网
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