[公告]八菱科技:2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-101 南宁八菱科技股份有限公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2011年首次发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可2011[834]号）核准，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）1,890.00万股，发行价格为每股17.11元。本公司实际已向社会公开发行人民币 普通股（A股）1,890.00万股，募集资金总额323,379,000.00元，扣除承销费、保荐费39,000,000.00 元后的募集资金人民币284,379,000.00元，已于2011年11月3日分别汇入本公司在中国银行南 宁市东葛支行开立的募集资金专户（账号为：618458090442，金额为237,379,000.00元）和交通 银行南宁友爱支行开立的募集资金专户（账号为：451060400018170406153，金额为47,000,000.00 元）。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用9,689,363.99元后，公司本次实 际募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况业经华寅会计师事务所有限责 任公司验证，并出具“寅验[2011]3031号”《验资报告》。 2016年1-6月上述募集资金项目投入金额合计141.10万元，均系直接投入承诺投资项目。截 止2016年6月30日，本次募集资金账户余额为746.42万元，均存放在募集资金专户内，其中活期 存款账户余额为62.95万元、通知存款余额为683.46万元。 （二）2014年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可2014[557]号）核准，公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股（A 股），发行 价格为每股8.01元。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）72,621,722.00股，募集资金 总额581,699,993.22元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费 用15,941,502.22元后的募集资金为人民币565,758,491.00元，该募集资金已于2014年9月24日 分别汇入在招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510303，金额为 239,303,700.00元）、招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510806， 金额为105,094,400.00元）和招商银行南宁高新区支行开设的募集资金专户（账号为： 771900198510118，金额为221,360,391.00元）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具“大信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》。 2016年1-6月上述募集资金项目投入金额合计1,030.37万元，均系直接投入承诺投资项目。 截止2016年6月30日，本次募集资金余额为33,696.95万元，其中募集资金专户内的余额为13,875.19 万元，在专户中的活期存款账户余额为6,275.19万元、结构性存款余额为7,600.00万元；募集资 金专户外用于现金管理的余额为19,821.77万元（含利息收入），其中活期存款9,821.77万元、结 构性存款余额为10,000万元。 （三）2015年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可2015 [ 2590 ] 号）核准，公司非公开发行33,994,588.00股人民币普通股（A 股）， 发行价格为每股17.37元。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）33,994,588.00股，募集 资金总额590,485,993.56元，扣除承销费、保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币 575,485,993.56元，该募集资金已于2015年12月25日汇入在招商银行南宁五一路支行开立 的账户（账号为：771900198510550，金额为575,485,993.56元）。此外扣除公司累计发生 1,141,310.59元的其他发行费用，净募集资金人民币574,344,682.97元。上述资金到位情况 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字【2015】第4-00068号”《验资 报告》。 2016年1-6月上述募集资金项目投入金额合计23,157.92万元，其中用于先期投入及置换 11,218.13万元。截止2016年6月30日，本次募集资金账户余额为34,707.64万元，均存放在募集资 金专户内，其中活期存款账户余额为19,707.64万元、结构性存款余额为15,000.00万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，本公司制定了 《南宁八菱科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》 于2011年11月22日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。依照中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，2013年 10月21日，公司第三届董事会第三十六次会议修订了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金 使用管理制度》。报告期内，公司一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理资金。 公司募集资金的支出均由使用部门提出申请，经使用部门经理签字、财务部门审核并报总经理 或总经理授权的副总经理审批才执行，财务部还建立了募集资金管理台账备查制度。 （一）2011年首次发行股票募集资金管理情况 本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，于2011年11月19日召开第三届董 事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议 案》。2011年11月29日，公司、保荐机构民生证券有限责任公司分别与中国银行南宁市高新 支行和中国银行南宁市东葛支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2011年 11月17日，将交通银行南宁友爱支行的47,000,000.00元募集资金最终全部转入中国银行南宁 市高新区支行募集资金专户管理（账号为：624958089885）。公司于2012年6月14日召开第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户和签订募集资金三方监管协议的 议案》，同意撤销原中国银行南宁市高新支行的公司募集资金专用账户（账号为：624958089885）， 同时决定在广西北部湾银行南宁市东盟经济园区支行开设新的募集资金专用账户（账号为： 800043224266335），原专户进行销户，将原专户资金及销户后结算的利息一并转入新开的专户， 并与新开设专户的广西北部湾银行南宁市东盟经济园区支行及保荐机构民生证券有限责任公 司签署募集资金三方监管协议。 如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将6,688.81 万元用于“车用换热器及暖 风机生产基地项目”。根据公司2013年11月8日第四届董事会第一次会议审议通过的《关于设 立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的议案》，2013年11月26日，公司与保荐 机构民生证券股份有限公司、中国银行南宁市东葛支行、柳州八菱科技有限公司签订了《募集 资金四方监管协议》，并在中国银行南宁市东葛支行增设一个募集资金专户(账号为： 626262714396)，该专户仅用于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量， 未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 截止2016年6月30日，公司首次发行股票募集资金在各银行专户的存储情况如下： 序号 开户行 账号 金额（人民币元） 其中：活期存款 通知存款 1 中国银行南宁 市东葛支行 618458090442 1,524,659.69 224,659.69 1,300,000.00 2 广西北部湾银 行南宁东盟经 济园区支行 800043224266335 1,893,462.53 158,825.39 1,734,637.14 3 中国银行南宁 市东葛支行 626262714396 4,046,055.23 246,055.23 3,800,000.00 合计 ------- ----- ------- ----- 7,464,177.45 629,540.31 6,834,637.14 （二）2014年非公开发行股票募集资金管理情况 本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，于2014年9月24日召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。 2014年9月29日，公司、保荐机构民生证券有限责任公司分别与招商银行南宁五一路支行、招 商银行南宁高新区支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据公司2016年2月4日第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于变更募集资金用途 的议案》，公司计划终止募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”年产铝质散热器 70 万台生产线的投资建设(已投入的募集资金由年产汽车暖风机90万台生产线承继)，终止募投项 目“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”的后续投资(已投入的募集资金由“乘用车中冷 器生产线项目”承继)，调整募投项目“乘用车中冷器生产线项目”的投资规模，将上述三个 募投项目的部分募集资金6,468.46万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。公司与保 荐机构民生证券股份有限公司、桂林银行南宁星光支行、柳州八菱科技有限公司签订了《募集 资金三方监管协议》，并在桂林银行南宁星光支行增设一个募集资金专户(账号为： 660200061919900010)，该专户仅用于“注塑件生产基地二期技改项目”募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。 公司于2016年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议， 分别审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置 非公开发行募集资金通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金 管理。 截止2016年6月30日，公司2014年非公开发行股票募集资金在各银行专户的存储情况 如下： 序号 开户行 账号 金额（人民币元） 其中：活期存款 结构性存款 1 招商银行南宁 高新区支行 771900198510118 0.00 0.00 2 招商银行南宁 五一路支行 771900198510806 1,166,988.95 1,166,988.95 0.00 3 招商银行南宁 五一路支行 771900198510303 77,889,731.85 1,889,731.85 76,000,000.00 4 桂林银行南宁 星光支行 660200061919900010 59,695,140.55 59,695,140.55 合计 ------- ----- ------- ----- 138,751,861.35 62,751,861.35 76,000,000.00 截止2016年6月30日，公司2014年非公开发行股票募集资金在各银行账户用于现金管 理的存储情况如下： 序号 开户行 账号 金额（人民币元） 活期存款 结构性存款 1 桂林银行南宁 星光支行 660200058993900020 198,217,653.24 98,217,653.24 100,000,000.00 合计 ------- ----- ------- ----- 198,217,653.24 98,217,653.24 100,000,000.00 （三）2015年非公开发行股票募集资金管理情况 本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，为规范募集资金的管理和使用，保护 中小投资者的权益，公司召开了第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于设立募集资金 专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》， 2016年1月，公司及实施募投项目的控股 子公司分别与商业银行和保荐机构共同签署了监管协议，并将净募集资金人民币 574,344,682.97元按募投项目安排分别缴存在相应的募集资金专户中。 截止2016年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金存放如下： 序号 开户行 账号 金额（人民币元） 其中：活期存款 结构性存款 1 招商银行南宁五 一路支行 7719 0087 8310 888 173,759,286.30 23,759,286.30 150,000,000.00 2 桂林银行股份有 限公司南宁分行 6602 0005 8993 9000 10 173,317,085.23 173,317,085.23 合计 ------- ----- ------- ----- 347,076,371.53 197,076,371.53 150,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）2011年首次发行股票募集资金 (1) 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 27,468.96 本年度投入募集资金总额 141.10 变更用途的募集资金总额 22,768.96 已累计投入募集资金总额 27,748.65 变更用途的募集资金总额比例 82.89% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (1)-(2) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 上年度实 现的效益 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新增汽车散 热器生产线 项目 是 15,590.39 15,590.39 15,590.39 44.92 16,324.49 -734.1 104.71 已完工 1,038.58 376.34 否 否 车用换热器 及暖风机生 产基地项目 否 7,178.57 7,178.57 7,178.57 4.96 6,645.97 532.6 92.58 已完工 2,006.02 991.91 否 否 技术中心升 级建设项目 否 4,700.00 4,700.00 4,700.00 91.22 4,778.19 -78.2 101.66 已完工 0 0 不适用 不适用 合计 —— 27,468.96 27,468.96 27,468.96 141.10 27,748.65 -279.7 —— —— —— —— —— —— 未达到计划进度或预计效益原因（分具体项目） 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产品价格下降，产品 销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机90万台生产线已建成投产，年产铝质散热器70万台生产线已终止，故未能达 到整体预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生 产基地项目”，其中新增汽车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，实施地点不变，“车用换热器及暖风机生产基地项目由柳州 八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，根 据公司第三届董事会第二十八次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司全资 子公司--柳州八菱科技有限公司实施的募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及厂房的规划设计等前 期工作，为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公司将6,359.59万元募集资金对柳州八菱进行增资，对于“车 用换热器及暖风机生产基地项目” 购置设备已使用的募集资金329.22万元，待该部分设备搬迁至柳州八菱后再办理增资程序。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 3,035.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,035.17 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额489.76万元（包括利息收入），该结余金额将用于车用换热器及暖 风机生产基地项目。 2、募集资金结余金额：车用换热器及暖风机生产基地项目，结余金额199.63万元（包括利息收入），该结余金额将用于注塑件生 产基地二期技改项目。 3、结余原因：主要是募集资金账户利息收入增加，以及在项目建设过程中，公司充分考虑项目配置的先进性、前瞻性、兼容性， 尽量节约投资，合理使用募集资金，并致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提高设备效率，有效控制了设备的投资金 额。 募集资金其他使用情况 无 (2)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 1、技术中心升级建设项目无法单独核算效益的主要原因： 技术中心升级建设项目的目标是培育核心技术、占领技术制高点、加强专业人才队伍建设、进一步提高企业的自主创新能力、保持主营业务领域的市场 竞争优势。该项目将以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心， 采取机制创新与技术创新并重的方针，通过建设高水平的研发平台、 聚集高水平的创新团队，促进科研成果转化为具有自主知识产权的成套技术和工艺，缩短技术转移和推广应用的周期，大大推动企业的技术进步和产品结构 调整。本项目建设完成后，给公司带来的直接经济效益较少，但会大幅度提高公司的竞争能力，因此，归属于技术中心升级建设项目所带来的效益无法单独 核算。 （二）2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况 (1) 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 56,575.85 本年度投入募集资金总额 1,030.37 变更用途的募集资金总额 34,439.81 已累计投入募集资金总额 26,040.36 变更用途的募集资金总额比例 60.87% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(1)-(2) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 上年度实 现的效益 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充流动资金 否 22,136.04 22,136.04 22,136.04 0.00 22,637.90 -501.86 102.27 不适用 0 0 不适用 否 乘用车中冷器生 产线项目 是 8,489.53 8,489.53 8,489.53 472.37 2,844.46 5,645.07 33.51 2016年12月 0 0 建设中 否 注塑件生产基地 二期技改项目 否 6,468.46 6,468.46 6,468.46 558.00 558.00 5,910.46 8.63 2016年12月 0 0 建设中 否 待定项目 否 19,481.82 19,481.82 19,481.82 19,481.82 0 0 0 待定 合计 —— 56,575.85 56,575.85 56,575.85 1,030.37 26,040.36 30,535.49 —— —— —— —— —— —— 未达到计划进度原因（分具体项目） 1、截止2016年6月30日“乘用车中冷器生产线项目”投资进度为33.51%，进度较缓慢。主要原因为：本项目生产产品为乘用车 中冷器，主要应用领域为使用涡轮增压发动机的小排量乘用车，亦有部分机械增压的乘用车安装中冷器，由于受国际油价处于低位 的影响，本项目计划配套的涡轮增压发动机小排量乘用车的市场化进程有所放缓，因此，公司适当放缓了该项目的进度。 2、截止2016年6月30日注塑件生产基地二期技改项目投资进度为8.63%，进度较缓慢，其原因主要是：该项目的建设內容为 设备及生产线，由于设备需要预订，报告期内，设备尚未到厂，无法进行生产线的安装，因而投资进度较为缓慢。 3、截止2016年6月30日，尚未确定投资项目的募集资金为19,481.82万元(“待定项目”资金总额为21,329.66万元，其中包 含募集资金19,481.82万元，利息收入1,847.84万元)，公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，由于项目从寻找、洽谈、市 场调查、可行性分析、立项等都需要一定的时间，因此，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集 资金的投资项目，并及时进行信息披露。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 (2)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 该投资项目处于建设初期，尚未产生效益。 （三）2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况 (1) 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 57,434.47 本年度投入募集资金总额 23,157.92 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 23,157.92 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(1)-(2) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 上年度实 现的效益 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 《远去的恐龙》大 型科幻演出项目 否 40,390.30 40,390.30 40,390.30 23,142.17 23,142.17 17,248.13 57.30 2016年12 月 0 0 建设中 否 《印象·沙家浜》 驻场实景演出项 目 否 17,044.17 17,044.17 17,044.17 15.75 15.75 17,028.42 0.09 2018年10 月 0 0 建设中 否 合计 —— 57,434.47 57,434.47 57,434.47 23,157.92 23,157.92 34,276.55 —— —— —— —— —— —— 未达到计划进度原因（分具体项目） 截止2016年6月30日“《印象.沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为0.09%，进度较缓慢，其原因：一是本项目的募集资金于2015 年12月到位，资金到位时间较晚；二是根据《印象.沙家浜》驻场实景演出项目所在地区市场情况的变化，为提高募投项目的预期投 资收益，经认真分析和研究，有必要对原《印象.沙家浜》演出策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容 等进行适当调整，主要是增加白天演出效果及场次)，因而也导致了项目建设进度延后；三是为提高《印象.沙家浜》驻场实景演出项 目的演出效果及社会影响力，《印象.沙家浜》驻场实景演出项目的部分表演形式及所运用的表演技术需借鉴《远去的恐龙》大型科幻 演出项目，并在此基础上进行进一步的提升，由于《远去的恐龙》项目演出时间延期，也相应影响《印象.沙家浜》驻场实景演出项 目的进度。经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意将“《印象.沙家浜》驻场实景演出项目的演出时间延期到2018年10 月。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月19日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金11,218.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金11,218.13万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第四届董事会第三十四次会议于2016年2月3日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月（即2016年2月3 日至2017年2月2日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止2016年6月30日，公司已将其全部归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 (2)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 该投资项目处于建设初期，尚未产生效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）2011年首次发行股票变更募集资金 (1) 变更募集资金投资项目情况 1、变更募集资金项目原因 根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴规划，广西将建设以柳州为中心且辐射桂林、 南宁、玉林的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地。广西柳州汽车 城作为广西壮族自治区“十二五”启动的首个超大项目，于2011年4月开工建设，该项目位于广西 柳州市柳东新区，规划用地面积203平方公里，计划于2015年形成年产100万辆整车（包括乘用 车、商用车、新能源汽车等）生产规模，上汽通用五菱轿车年产40万辆轿车基地项目、东风柳 汽年产10万辆商用车及15万辆乘用车基地项目、一汽柳特年产特种车6万辆项目等均落于该汽 车城。公司作为上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特、柳工的主要供应商，为这些整车厂配套 供应汽车散热器、汽车暖风机及其他汽车配件。 为加强与这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，保持公司业务的持续快速发展，由公司 位于广西柳州汽车城的全资子公司柳州八菱科技有限公司实施车用换热器及暖风机项目，一方 面可更好地满足这些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司的仓储及运输费。 2、变更募集资金项目基本情况 （1）公司于2012年12月8日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募 集资金投资项目的议案》：根据公司的业务发展计划，公司拟将原募投项目“新增汽车散热器 汽车暖风机生产线项目” 拆分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器 及暖风机生产基地项目”。“新增汽车散热器生产线项目”的产能规模为年产乘用车（小功率）铝 质散热器70万台和商用车（大功率）铝质散热器20万台，投资规模为16,080.15万元（含已投入 的募集资金），项目仍由南宁八菱实施，实施地点不变；“车用换热器及暖风机生产基地项目” 的产能规模为年产铝质散热器70万台及年产汽车暖风机90万台,项目由全资子公司--柳州八菱 科技有限公司(以下简称“柳州八菱”)实施，实施地点变更为柳州市柳东新区，项目总投资为 12,809.24万元，其中以募集资金投入6,688.81万元，剩余部分由柳州八菱自筹解决，募集资金投 入方式由公司将6,688.81万元募集资金对柳州八菱进行增资。两个项目总计产能规模与原“新增 汽车散热器汽车暖风机生产线项目”相同，总计投资规模28,889.39万元比原募投项目“新增汽车 散热器汽车暖风机生产线项目”增加了3,808.39万元（该部分资金由公司自筹解决），主要是厂 房面积及公用设施增加。上述变更业经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，民生证券股 份有限公司也出具了《关于八菱科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见》 同意变更的意见，上述事项已获得公司2012年第五次临时股东大会审议通过，公司已履行了相 应公告程序。 （2）公司于2013年3月2日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 募集资金项目投资建设进度的议案》。企业对“技术中心升级建设项目”的投资建设进度进行调 整，将其建设周期延长18个月，计划于2014年12月完工，“新增汽车散热器生产线项目”和“车用 换热器及暖风机生产基地项目”的投资建设进度不变。独立董事关于调整募集资金项目投资建 设进度发表了同意的独立意见，同时民生证券股份有限公司出具了《关于调整募集资金项目投 资建设进度的核查意见》。 （3）公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分募集资金向全资子公司增资的议案》，根据公司第三届董事会第二十八次会议及2012年第五 次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司全资子公司--柳州八 菱科技有限公司实施的募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及 厂房的规划设计等前期工作，为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公 司将6,359.59万元募集资金对柳州八菱进行增资，对于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 购 置设备已使用的募集资金329.22万元，待该部分设备搬迁至柳州八菱后再办理增资程序。 （4）公司于2015年1月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及暖风机生 产基地项目投资的议案》和《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。 ①公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器生产线项目”已经建设完成，公 司决定将该项目募集资金专户结余募集资金489.76万元（包括利息收入）转为对 “车用换热 器及暖风机生产基地项目”的投资。②募集资金项目投资建设进度调整：Ⅰ.“车用换热器及 暖风机生产基地项目”，由于项目所需的土地指标政府部门落实进度延期，公司于2014年8月 才通过公开竞拍方式取得项目土地使用权，致使公司在取得土地使用权之前的建设进展缓慢， 从而影响了项目的总进度。本次募集资金项目投资建设进度调整后，计划完成日期为2015年12 月。Ⅱ.“技术中心升级建设项目”：一方面，新建科研测试大楼主体工程已经建设完工，但 内部装修仍在进行中，另一方面，由于公司客户对热冲击试验机、红外热成像仪等部分研发测 试设备新增了要求标准，为满足客户的需求，确保公司相关技术开发仪器设备能够满足新产品 研发和新技术开发需求，公司对部分设备进行升级改进，目前安装调试工作尚未完成，从而影 响了项目的总进度。本次募集资金项目投资建设进度调整后，计划完成日期为2015年6月。独 立董事对“关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及暖风机生产基地 项目投资”和“关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度”发表了同意的独立意 见，同时民生证券股份有限公司出具了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对 车用换热器及暖风机生产基地项目投资的专项核查意见》和《关于调整首次公开发行股票募集 资金项目投资建设进度的专项核查意见》，且公司已履行了相应公告程序。 （5）公司于2015年7月16日召开第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第十三次会 议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，公司董事会 同意“技术中心升级建设项目”完成日期延期至2015年8月。调整原因为：新建科研测试大楼 主体工程已经建设完工，但由于多雨天气对内部装修工程带来一定影响，目前内部装修仍在进 行中，尚未完全结束，预计工期尚需2个月的时间。本次募集资金项目建设进度调整后，“技 术中心升级建设项目”计划完成日期为2015年8月。公司独立董事和监事会对“关于调整募集 资金项目投资建设进度的议案” 分别发表了同意的独立意见和专项意见，同时民生证券股份 有限公司出具了《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的专项核查意见》， 公司已履行了相应公告程序。 (6)公司于2016年2月3日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》。 “车用换热器及暖风机生产基地项目”投资规模为12,809.24万元，其中以募集资金投入 7,178.57万元，项目内容为新建年产铝质散热器70万台生产线及年产汽车暖风机90万台生产线， 项目由柳州八菱实施，计划于2015年12月完成。 截止2016年1月25日，项目已建成年产汽车暖风机90万台生产线并投入生产，已使用募集 资金7,240.22万元(包括尚未支付的项目合同余款408.99万元)，尚余募集资金199.63万元(含 利息)。 由于国内汽车行业增速放缓，公司现有的散热器产能能够满足客户需求并还有一定余量， 公司拟计划终止该项目中的年产铝质散热器70万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车 暖风机90万台生产线承继，将尚余募集资金199.63万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项 目”。 3、 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投入 金额（1） 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额（2） 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 上年度实 现的效益 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新增汽车散热器生产 线项目 新增汽车散热 器汽车暖风机 生产线项目 15,590.39 15,590.39 44.92 16,324.49 104.71 已完工 1,038.58 376.34 否 否 车用换热器及暖风机 生产基地项目 新增汽车散热 器汽车暖风机 生产线项目 7,178.57 7,178.57 4.96 6,645.97 92.58 已完工 2,006.02 991.91 否 否 合 计 22,768.96 22,768.96 49.88 22,970.46 —— —— 3,044.60 1,368.25 —— —— 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、新增汽车散热器汽车项目变更原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴计划，广西将建设以柳 州为中心的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地，公司作为上汽通用五菱，东风柳 汽，一汽柳特，柳工的主要供应商，为加强与这些整车厂的合作关系，抢占市场先机，公司在广西柳州汽车城 成立全资子公司----柳州八菱科技有限公司，并由其投资建设"车用换热器及暖风机生产基地项目"，一方面可 更好的满足这些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司的仓储及运输费，为此，公司将原募投项 目"新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目"拆分为"新增汽车散热器生产线项目"和"车用换热器及暖风机生产 基地项目"，其中"新增汽车散热器生产线项目"仍由南宁八菱实施，实施地点不变，"车用换热器及暖风机生产 基地项目"由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 变更程序：公司于 2012年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会 通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2012 年 12 月 11 日披 露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、新增汽车散热器生产线项目原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车散热器生产线项 目”已经建设完成，公司决定将该项目募集资金专户结余募集资金489.76万元（包括利息收入）转为对 “车 用换热器及暖风机生产基地项目”的投资。 变更程序：公司于2015年1月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为对车用换热器及暖风机生产基地项目投资的议 案》和《关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》。并通过了民生证券股份有限公司的 专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目变更原因：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新增汽车 散热器汽车暖风机生产线项目” 已建成年产汽车暖风机90万台生产线并投入生产，公司拟计划终止该项目中 的年产铝质散热器70万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车暖风机90万台生产线承继，将尚余募集 资金199.63万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 变更程序：公司于2016年2月3日召开第四届董事会第三十四次会议，第四届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变 更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度及预计效益的情况和原因（分具体项目） 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产 品价格下降，产品销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项车暖风机90万台生产线已建成投产，年产铝质散热器70万台生产线 已终止，故未能达到整体预计收益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 (2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投 入的议案》，同意以募集资金3,035.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金3,035.17万元。 独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见，并经大信会计师事务有限公司（现更名为“大信 会计师事务所（特殊普通合伙）”）审核，由其出具《关于南宁八菱科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大信专审字[2011]第 1-2060号）。项目的 具体投入情况及公司置换金额如下： 序号 项目 拟投入募集资金金额 （万元） 自筹资金已投入金 额（万元） 置换金额（万元） 1 新增汽车散热器汽车暖风机 生产线项目 22,768.96 2,831.94 2,831.94 2 技术中心升级建设项目 4,700.00 203.23 203.23 合计 27,468.96 3,035.17 3,035.17 （二）2014年非公开发行股票募集资金 1、 变更募集资金投资项目情况 (1)变更募集资金项目原因 乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车 市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘 用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性 高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装 配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建 设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项 目”，并将部分募集资金4,248.92万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能 还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有 的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采购。为此，公司调整“乘用车中 冷器生产线项目”投资总额，将节省的部分募集资金 2,019.91万元变更投入“注塑件生产基 地二期技改项目”。 (2)变更募集资金项目基本情况 公司于2016年2月3日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金 用途的议案》，具体情况如下： 变更“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”情况：“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产 线项目”投资规模为23,930.37万元，全部以募集资金投入。截止2016年1月25日，项目已使用 募集资金1,900.05万元(包括尚未支付的项目合同余款138.13万元)，其中土建投入1,507.24 万元，购买检测设备投入392.81万元，尚余募集资金23,231.63万元(含利息)。公司拟计划终 止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，该项目已投入的土建及检测设备全部由募 投项目“乘用车中冷器生产线项目”承继，并继续以募集资金进行后续投入，不会影响已投入 资金正常发挥效益。该项目尚余募集资金23,231.63万元，其中4,248.92万元拟变更投入“注 塑件生产基地二期技改项目”，其余18,982.71万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项 目。 变更“乘用车中冷器生产线项目”情况： “乘用车中冷器生产线项目”投资规模为10,509.44 万元，全部以募集资金投入。截止 2016 年 1 月 25 日，项目已使用募集资金 1,112.58 万 元(包括尚未支付的项目合同余款 502.52 万元)，全部用于购买生产及检测设备，尚余募集资 金9,843.76 万元(含利息)。鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余 量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施， 提高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采购；二是公司对生产布局进行了进一步的优化， 拟将“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”已投入的土建及检测设备共计 1,900.05 万元 由“乘用车中冷器生产线项目” 承继，并继续以募集资金进行后续投入。经上述调整后， “乘 用车中冷器生产线项目”的总投资规模由原来的 10,509.44 万元调减为 8,489.53 万元，截 止到 2016 年 1 月25 日，该项目已使用募集资金 3,012.63 万元（包括截止 2016 年 1 月 25 日项目已使用募集资金 1,112.58 万元及承继的“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目” 已使用募集资金 1,900.05 万元，已使用的募集资金均含尚未支付的项目合同余款），尚需投 入募集资金 5,476.90 万元。截止 2016 年 1 月 25 日该项目专户余额 10,346.28 万元，扣 除尚未支付的项目合同余款 502.52 万元，尚余募集资金 9,843.76 万元，留出项目尚需投入 募集资金 5,476.90 万元后，节省资金 4,366.86 万元，其中 2,019.91 万元拟变更投入“注 塑件生产基地二期技改项目” ，剩余 2,346.95 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资 项目。 (3)变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 截至期末计 划累计投入 金额（1） 本年度实 际投入金 额 实际累计投 入金额（2） 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 上年度 实现的 效益 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 乘用车中冷器生产 线项目 1.乘用车中冷 器生产线项目 2.乘用车空调 冷凝器、蒸发 器生产线项目 8,489.53 8,489.53 472.37 2,844.46 33.51 2016年12月 0 0 建设中 否 注塑件生产基地二 期技改项目 1、新增汽车散 热器汽车暖风 机生产线项目 2.乘用车中冷 器生产线项目 3.乘用车空调 冷凝器、蒸发 器生产线项目 6,468.46 6,468.46 558.00 558.00 8.63 2016年12月 0 0 建设中 否 待定项目 1.乘用车中冷 器生产线项目 2.乘用车空调 冷凝器、蒸发 器生产线项目 19,481.82 19,481.82 合 计 34,439.81 34,439.81 1,030.37 3,402.46 —— —— —— —— —— —— 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞 争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、 蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品， 若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面 与其他产家相比并无明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司 终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，并将部分募集资金4,248.92万元变更投入“注塑 件生产基地二期技改项目”。 2、乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一 定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提 高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采购。为此，公司调整“乘用车中冷器生产线项目”投资总 额，将节省的部分募集资金 2,019.91万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 3、乘用车中冷器生产线项目及乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更程序：公司于 2016年2 月3日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经2016年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证 券股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2016 年3 月28 日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度及预计效益的情况和原因（分具体项目） 1、截止2016年6月30日“乘用车中冷器生产线项目”投资进度为33.51%，进度较缓慢。主要原因为： 本项目生产产品为乘用车中冷器，主要应用领域为使用涡轮增压发动机的小排量乘用车，亦有部分机械 增压的乘用车安装中冷器，由于受国际油价处于低位的影响，本项目计划配套的涡轮增压发动机小排量 乘用车的市场化进程有所放缓，因此，公司适当放缓了该项目的进度。 2、截止2016年6月30日注塑件生产基地二期技改项目投资进度为8.63%，进度较缓慢，其原因主 要是：该项目的建设內容为设备及生产线，由于设备需要预订，报告期内，设备尚未到厂，无法进行生 产线的安装，因而投资进度较为缓慢。 3、截止2016年6月30日，尚未确定投资项目的募集资金为19,481.82万元（(“待定项目”资金总 额为21,329.66万元，其中包含募集资金19,481.82万元，利息收入1,847.84万元)），公司计划将该募 集资金投资于文化演艺项目，由于项目从寻找、洽谈、市场调查、可行性分析、立项等都需要一定的时 间，因此，报告期内该募集资金尚不能确定具体的投资项目。公司将尽快确定该募集资金的投资项目， 并及时进行信息披露。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 (2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 （三）2015年非公开发行股票募集资金 1、变更募集资金投资项目情况 无 2、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月19日，公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投 入的议案》，同意用2015年公开发行股票用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13 万元。独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核， 由其出具《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》 （大信专审字[2016]第4-00001号）。项目的具体投入情况及公司置换金额如下： 序号 项目 拟投入募集资金金额（万 元） 自筹资金已投入金额 （万元） 置换金额（万元） 1 《远去的恐龙》大型科幻演出项 目 40,390.30 11,202.38 11,202.38 2 《印象·沙家浜》驻场实景演出 项目 17,044.17 15.75 15.75 合计 57,434.47 11,218.13 11,218.13 五、闲置募集资金使用情况 （一）2011年首次公开发行股票募集资金临时使用闲置募集资金情况 其他用途 通过的董事会届次 使用闲置资金（单 位：万元） 使用时间 收回日期 补充流动资金 第三届董事会第十三 次会议 2,700.00 2012年1月7日至 2012年7月6日 2012年5月28日 补充流动资金 第三届董事会第十七 次会议 2,700.00 2012年6月7日至 2012年12月6日 2012年11月28日 补充流动资金 第三届董事会第二十 七次会议 2,700.00 2012年12月1日至 2013年5月30日 2013年5月15日 补充流动资金 第三届董事会第三十 二次会议 2,700.00 2013年5月17日至 2014年5月16日 2014年5月8日 补充流动资金 第四届董事会第七次 会议 2,700.00 2014年5月10日至 2015年5月9日 2015年5月8日 （二）2014年非公开发行股票募集资金使用闲置募集资金情况 公司于2016年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对暂时闲置非公开 发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募集资金通过购买短期理财产品、结构性 存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。 截止2016年6月30日，公司2014年非公开发行股票募集资金用于现金管理的存储情况如下： 序号 开户行 账号 金额（人民币元） 活期存款 结构性存款 1 桂林银行南宁星 光支行 660200058993900020 198,217,653.24 98,217,653.24 100,000,000.00 合计 ------- ----- ------- ----- 198,217,653.24 98,217,653.24 100,000,000.00 （三）2015年非公开发行股票募集资金使用闲置募集资金情况 其他用途 通过的董事会届次 使用闲置资金 （单位：万元） 使用时间 收回日期 补充流动资金 第四届董事会第三十四 次会议 5,000.00 2016年2月3日至 2017 年2月2日 2016年6月28日 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2016年8月25日 中财网
 |