[公告]益丰药房:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-040 益丰大药房连锁股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下 简称“公司”）将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕190号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余股包销的承销方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股 人民币19.47元，共计募集资金77,880.00万元，坐扣承销和保荐费用4,176.00 万元后的募集资金为73,704.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用1,166.30万元后，公司本次募集资金净额为72,537.70万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2015〕2-6号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司2016年半年度实际使用募集资金9,962.7万元，2016年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为85.09万元。 截至2016年6月30日，募集资金余额为1,623.38万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至报告披露日，本次募集资金已使用完毕。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年2月13日分别与上海浦东发展银 行长沙河西支行、中国民生银行常德支行、招商银行长沙分行韶山路支行、长沙 银行鼎城支行及中国建设银行常德鼎城支行签订了《募集资金三方监管协议》， 同时本公司连同上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构中信证券股份 有限公司分别与江苏益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公司及 江西益丰大药房连锁有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1. 截至2016年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金在银行 账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金 余额 备注 中国建设银行常德鼎城支行 43001540068052505066 1.09 上海浦东发展银行长沙河西支行 66100154700003001 1,622.29 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180154700000041 0.00 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180154700000050 0.00 上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180154700000068 0.00 合 计 1,623.38 注：募集资金余额包括了累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 2．公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2016年06月30日，本公司 期末募集资金无已购买的理财产品。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目主要是保证公司正常 的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用实施方式 的议案》，公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由 公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施, 2015年 第一次临时股东大会、独立董事、监事会和保荐机构均就该议案出具了同意意见。 本公司涉及项目实施方式的变更，不存在前次募集资金实际投资项目变更的情 况。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目主要是保证公司正常 的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2-65号)， 截至2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（营销网络 建设项目）的实际投资额为33,912.90万元，公司决定用本次募集资金33,912.90 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上 述事项出具了同意意见。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附表：募集资金使用情况对照表 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2016年8月25日 附表 募集资金使用情况对照表 2016年1-6月 编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 72,537.70 本报告期投入募集资金总额 9,962.70 变更用途的募集资金总额 0.00[注1] 已累计投入募集资金总额 71,766.20 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 营销网络建 设项目 否 61,037.70 61,037.70 9,962.70 60,266.20 771.50 98.74 394.51 不适用 [注2] 否 补充流动资 金等其他与 主营业务相 关的营运资 金 否 11,500.00 11,500.00 0.00 11,500.00 100.00 否 合 计 － 72,537.70 72,537.70 9,962.70 71,766.20 771.50 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 截至2016年06月30日，营销网络建设项目的实际投资总额为60,266.2万元，与募集后承诺投资金额61,037.70万元 差异771.5万元，投入进度为98.74%，主要系营销网络建设项目尚未实施完毕。补充流动资金项目的实际投资总额与承 诺不存在差异。截至报告披露日，本次募集资金已使用完毕。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》(天健审〔2015〕2-65号)，截至2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（营销网络建 设项目）的实际投资额为33,912.90万元，公司决定用本次募集资金33,912.90万元，置换上述预先已投入募集资金项 目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就 上述事项出具了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2015年3月17日，本公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司 使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独 立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。 2016年1-6月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了多份产品名称为利多多现金管理1号及对公 结构性存款的理财产品认购合同，累计使用闲置募集资金8,500万元购买上述产品，累计赎回理财产品19,000.00万元， 取得理财产品投资收益797,353.08元。 募集资金其他使用情况 无 [注1]：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公 司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。 [注2]：营销网络建设项目一期本年度实现销售收入29,473.96万元，实现税后净利润1,961.72万元；营销网络建设项目二期本年度实现销售收入24,190.94万元， 实现税后净利润-1,567.21万元。根据公司历史开店数据显示，新开业的门店市场培育期一般为一至两年。在培育期，一方面由于筹办期间开办费直接计入当期损益，一般 会出现亏损情况；另一方面，由于促销费等费用投入较大，也减少了新开门店开办期间的利润。新开门店在经过一段时间的市场培育后，亏损额逐渐减少，并最终实现盈利， 进入业务成长期后，盈利能力不断增强。 中财网
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