[中报]际华集团:2016年半年度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他。 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，上证所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http://www.sse.com.cn 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子（孙）公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 李学成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴智 付广超 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写 字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字 楼A座27层 电话 010-63706008 010-63706008 传真 010-63706008 010-63706008 电子信箱 ir@jihuachina.com ir@jihuachina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http://www.jihuachina.com 电子信箱 ir@jihuachina.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、 公司报告期内注册变更情况 按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度 改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等文件要求，公司于2016年6月23日完成 了“三证合一”的工商变更登记工作，并取得了新的营业执照，新的营业执照统一社会信用代码 为：91110000710934270X。 七、 其他有关资料 无。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 11,880,489,742.06 11,482,835,150.09 3.46 归属于上市公司股东的净利润 541,097,299.54 890,625,462.36 -39.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 42,831,969.85 52,612,966.46 -18.59 经营活动产生的现金流量净额 -893,206,453.62 -642,440,866.78 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 13,218,335,743.18 12,833,750,156.95 3.00 总资产 26,096,003,135.81 25,303,441,490.23 3.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.23 -39.13 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.23 -39.13 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.01 0.01 加权平均净资产收益率（%） 4.13 7.24 减少3.11 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.33 0.43 减少0.10 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 106,998,538.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 539,188,878.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,309,447.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,501,515.00 所得税影响额 -150,730,020.04 合计 498,265,329.69 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻2016年生产经营工作方针，加快推进“优二强三”战略的部署和实 施，较好地完成了上半年经营工作。公司2016年上半年实现营业收入118.80亿元，同比增长3.46%； 利润总额实现7.11亿元，同比降低39.73%；归属于上市公司股东的净利润5.41亿元，同比降低39.25%； 实现基本每股收益0.14元，同比降低39.13%。 报告期内重点工作： 1、为全面完成年度预算目标，公司深入开展“提质增效”活动。进一步加强对所属企业经济 运行情况的动态跟踪分析，抓好关键指标的持续改善，做好协调服务。把“提质增效”活动与年 度重点工作推进有机结合，建立定期分析汇报和监督检查工作机制，层层落实指标责任、管理责 任、跟踪责任、评价责任和考核责任，以完成年度经营预算为重心，不断提高“提质增效”工作 制度化、科学化水平。 2、为打造公司可持续发展能力，公司不断加快转型升级重点项目的建设进程。报告期内，作 为际华园项目的首发项目，重庆际华园项目一期一阶段建设顺利开展。在该项目的建设中，建设 者们克服了场馆建设、设备安装等多重挑战，该项目有望在下半年投入试运行，为际华园项目的 全面推广奠定了基础。 3、为使得非公开发行股票方案与资本市场的变化相适应，公司分别在2016年3月和6月两 次调整了发行方案，目前调整后的发行方案已于2016年7月29日获得证监会发行审核委员会审 核通过。一旦获得证监会的正式批准，公司将择机非公开发行股票，为际华园等重大转型升级项 目筹集资本，加快推进转型升级战略进程。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,880,489,742.06 11,482,835,150.09 3.46 营业成本 10,934,293,063.10 10,558,412,367.41 3.56 销售费用 233,237,367.55 236,139,011.48 -1.23 管理费用 552,835,017.23 535,254,725.58 3.28 财务费用 76,480,011.29 74,152,765.59 3.14 经营活动产生的现金流量净额 -893,206,453.62 -642,440,866.78 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -575,189,601.91 -1,009,790,299.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 111,301,322.31 -323,713,519.30 不适用 研发支出 77,629,236.23 86,130,638.47 -9.87 营业收入变动原因说明：加大军品订单承揽，军品销售收入同比增长21.96%； 营业成本变动原因说明：随收入规模增长而增长； 销售费用变动原因说明：主要系公司强化费用管控，差旅费、业务招待费同比降低； 管理费用变动原因说明：为落实公司“优二强三”战略，加快转型升级步伐，公司购置了部分土 地及高新设备，本期计提的折旧摊销及土地使用税等费用同比增长； 财务费用变动原因说明：主要系公司于2015年下半年发行45亿元公司债券，报告期新增计提公 司债券利息导致利息支出同比增长所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系货款尚未到结算期，销售回款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投入定期存款金额同比减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2015年下半年，公司使用发行公司债券筹集 的资金偿还本级及部分子公司银行贷款导致本报告期偿还债务的现金流出同比降低； 研发支出变动原因说明：主要系研发投入同比减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内实现利润总额7.11亿元，较去年同期降低39.73%，主要原因是非流动资产处置 利得同比出现下滑，同比降低10.00亿元，降幅90.32%。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年6月30日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行 股票不超过72,332.7305万股，发行价格不低于11.06元/股，募集资金总额不超过80.00亿元。该事 项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，获得国务院国资委批复，并获得证监会的正式 受理。 2016年3月7日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行股 票方案，其中发行价格调整为不低于8.23元/股，募集资金总额调整为不超过59.52亿元。该事项 已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。 2016年6月6日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行 股票方案，其中本次发行A股股票数量为不超过53,462.9404万股，拟募集资金总额为不超过44.00 亿元。目前该方案已经证监会发行审核委员会审核通过，尚待证监会正式批复。 2016年6月17日，中诚信证券评估有限公司对本公司于 2015年发行的2015年第一期公司债 券“15际华01”、“15际华02”及2015年第二期公司债券“15际华03”进行了跟踪信用评级。根 据信用等级通知书和跟踪评级报告如下：1、“际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）” 2016年跟踪评级结果：维持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等 级为“AAA”。2、“际华集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）”2016年跟踪评级结果：维 持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为“AAA”。 报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。两期公司债第一次利息支付时间分别 为2016年8月7日和2016年9月15日。2016年8月8日（因2016年8月7日为休息日，故顺延 至其后的第一个工作日）公司已按照募集说明书约定，支付公司2015年公司债（第一期）的利息， 共计9,190.00万元。公司将按照偿债计划于2016年9月15日支付公司债（第二期）利息8,200.00 万元。 (3) 经营计划进展说明 “十三五”期间，公司在“十二五”确定的“强二进三”发展战略的基础上，提出了“优二 强三”的发展战略，即加快由制造业向制造服务业和现代服务业的转型升级，进一步做优制造业、 做强服务业，促进制造业与服务业有机融合、协同发展。2016年上半年，公司积极践行“优二强 三”战略，生产经营按照既定计划目标扎实推进，公司战略和经营计划均能较好地开展实施。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 职业装 2,074,511,206.33 1,844,334,838.43 11.10 -3.40 -2.04 减少1.24 个百分点 纺织印染 1,166,767,827.23 1,051,804,953.72 9.85 -3.87 -5.61 增加1.66 个百分点 皮革皮鞋 1,336,986,352.49 1,165,220,809.57 12.85 13.37 15.99 减少1.97 个百分点 职业鞋靴 1,858,754,993.13 1,698,507,497.04 8.62 6.76 7.74 减少0.83 个百分点 防护装具 864,737,251.93 748,647,795.52 13.42 -19.65 -19.44 减少0.22 个百分点 贸易及其他 4,717,956,933.45 4,607,275,150.58 2.35 10.71 9.00 增加1.54 个百分点 抵消 301,836,984.22 301,836,984.22 合计 11,717,877,580.34 10,813,954,060.64 7.71 3.52 3.64 减少0.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 军需品 3,320,515,617.78 2,901,746,372.95 12.61 21.96 24.65 减少1.89 个百分点 民品 3,981,242,013.33 3,606,769,521.33 9.41 -14.11 -13.70 减少0.42 个百分点 贸易及其他 4,717,956,933.45 4,607,275,150.58 2.35 10.71 9.00 增加1.54 个百分点 减：内部抵消数 301,836,984.22 301,836,984.22 合计 11,717,877,580.34 10,813,954,060.64 7.71 3.52 3.64 减少0.11 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 11,254,993,945.59 3.50 国外 462,883,634.75 4.14 合计 11,717,877,580.34 3.52 (三) 核心竞争力分析 与2015年度相比，公司2016年上半年核心竞争力未发生重大变化。具体参见公司2015年年 度报告。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末，公司长期股权投资633.07万元，较年初增长3.80%，主要系权益法下确认投资收 益23.16万元；可供出售金融资产期末账面价值12,844.70万元，较年初降低9.61%，主要系公司持 有的南京银行、交通银行的股票的公允价值变动。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601009 南京银行 758,818.00 0.01 0.01 3,350,969.61 132,580.40 -2,515,713.09 可供出售金融资产 股权认购 601328 交通银行 20,344,383.03 0.02 0.02 76,366,375.26 -11,142,424.86 可供出售金融资产 股权认购 合计 21,103,201.03 / / 79,717,344.87 132,580.40 -13,658,137.95 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有者权益 变动（元） 会计核算科目 股份来源 西安银行股份有限公司 8,000,000.00 0.09 0.09 5,582,708.39 可供出售金融资产 股权认购 合计 8,000,000.00 / / 5,582,708.39 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 Gssylj01( 机构)收 益累进 保本 型浮 动收 益类 20,000,000.00 2015.12.24 2016.1.31 到期收 回本金 及利息 47,601.22 20,000,000.00 47,601.22 是 否 否 否 Gssylj02( 机构)收 益累进 保本 型浮 动收 益类 20,000,000.00 2015.12.28 2016.1.31 到期收 回本金 及利息 42,590.57 20,000,000.00 42,590.57 是 否 否 否 合计 / 40,000,000.00 / / / 90,191.79 40,000,000.00 90,191.79 / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 委托理财的情况说明 本公司之全资子公司南京际华五三零二服饰装具有限责任公司按照公司授权范围利用 暂时闲置自有资金开展理财业务，报告期末，委托理财本金和收益已收回。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 预期收益 投资 盈亏 际华三五零二职业装有限公司 40,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,840,000.00 盈利 际华三五零二职业装有限公司 45,000,000.00 1年 4.35% 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,957,500.00 盈利 际华三五零六纺织服装有限公司 20,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 920,000.00 盈利 际华三五零六纺织服装有限公司 28,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,288,000.00 盈利 际华三五三六职业装有限公司 20,000,000.00 半 年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 435,000.00 盈利 际华三五零二资源有限公司 316,336.53 1年 6.00 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 18,980.19 盈利 际华三五零九纺织有限公司 17,500,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 805,000.00 盈利 西安际华三五一一家纺有限公司 28,560,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,313,760.00 盈利 际华三五四二纺织有限公司 15,000,000.00 1年 4.85 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 727,500.00 盈利 湖北际华新四五印染有限公司 40,000,000.00 1年 4.60 % 经营 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,840,000.00 盈利 借款方名称 委托贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 预期收益 投资 盈亏 周转 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 10,000,000.00 1年 4.85 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 485,000.00 盈利 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 11,000,000.00 1年 4.85 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 533,500.00 盈利 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 18,680,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 859,280.00 盈利 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 20,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 920,000.00 盈利 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 10,500,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 是 否 否 全资子公司 456,750.00 盈利 青海际华江源实业有限公司 9,450,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 411,075.00 盈利 青海际华江源实业有限公司 30,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,380,000.00 盈利 青海际华江源实业有限公司 65,000,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 2,827,500.00 盈利 青海际华江源实业有限公司 8,000,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 348,000.00 盈利 青海际华江源实业有限公司 76,000,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 3,306,000.00 盈利 借款方名称 委托贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 预期收益 投资 盈亏 南京际华三五二一特种装备有限公 司 23,000,000.00 半 年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 500,250.00 盈利 际华三五二二装具饰品有限公司 20,000,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 870,000.00 盈利 际华三五二三特种装备有限公司 35,000,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 1,522,500.00 盈利 际华三五二三特种装备有限公司 99,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 4,554,000.00 盈利 际华三五二三特种装备有限公司 14,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 644,000.00 盈利 天津华津制药有限公司 10,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 460,000.00 盈利 沈阳际华三五四七特种装具有限公 司 15,000,000.00 半 年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 326,250.00 盈利 际华连锁商务有限公司 8,420,000.00 1年 4.85 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 408,370.00 盈利 际华连锁商务有限公司 13,700,000.00 1年 4.85 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 664,450.00 盈利 际华连锁商务有限公司 15,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 690,000.00 盈利 际华连锁商务有限公司 11,190,000.00 1年 4.35 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 全资子公司 486,765.00 盈利 借款方名称 委托贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 预期收益 投资 盈亏 咸阳际华新三零印染有限公司 10,000,000.00 1年 4.85 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 控股子公司 485,000.00 盈利 咸阳际华新三零印染有限公司 15,000,000.00 1年 4.60 % 经营 周转 无 否 是 否 否 否 控股子公司 690,000.00 盈利 合计 802,316,336.53 34,974,430.19 委托贷款情况说明 公司委托贷款全部系公司为保证全资及控股子公司正常生产经营周转向其提供的委托贷款。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010年 首次发行 391,377.59 3,853.00 357,586.26 33,791.33 专户存储 合计 / 391,377.59 3,853.00 357,586.26 33,791.33 / 募集资金总体使用情况说明 无。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集资金 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 智能化中高档职业装生产线技改项目 是 21,646.62 21,646.62 是 100.00% 5,490.50 2,319.79 否 见下 面具 体说 明，以 下同。 见下面 具体说 明，以 下同。 高档针织面料及制品扩建改造项目 是 4,429.32 4,429.32 是 100.00% 1,513.00 197.00 否 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 是 5,326.93 5,326.93 是 100.00% 3,575.00 3,002.68 否 功能性职业鞋靴等技改工程项目 是 4,387.66 4,387.66 是 100.00% 712.00 338.53 否 功能性防护胶靴生产线技改项目 否 2,700.00 否 0.00% 注4 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 是 550.39 550.39 是 100.00% 注1 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 否 57,024.51 37,356.95 否 65.51% 注2 4万锭特种纱线技术改造项目 是 6,102.66 6,102.66 是 100.00% 1,125.00 60.00 否 功能性伪装防护装具生产线技改项目 是 是 100.00% 注3 高性能防弹材料及制品技术改造项目 否 7,000.00 2,650.18 否 37.86% 注4 多功能运输装备舱技改项目 否 5,000.00 5,000.00 是 100.00% 1,413.00 -38.45 否 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 否 32,333.82 32,333.82 是 100.00% 6,767.00 -113.66 否 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 是 是 100.00% 注3 精密模具装备生产线改造项目 是 656.58 656.58 是 100.00% 注1 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 是 345.91 345.91 是 100.00% 注1 完善各专业研究院功能建设项目 否 7,000.00 2,740.84 否 39.15% 注5 补充流动资金 否 96,578.59 96,578.59 是 100.00% 注5 合计 / 251,082.99 220,106.45 / / 20,595.50 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 一、未达到计划收益的说明 1.公司股票于2010年8月16日发行上市，很多募投项目的可行性研究报告均是 在2009年甚至更早时间确定的，未预料到国内外经济环境发生如此重大变化， 可行性研究时预期的效益标准在项目实施中实现难度较大。 2.前次募集资金投资项目均属于市场充分竞争领域，近几年受到严峻的市场竞 争冲击，劳动力价格上涨带动产品成本大幅度上涨，产品盈利水平下降。 3.部分前次募集资金投资项目考虑到当前的生产规模已经能够满足市场需求， 只实施了一部分项目建设，剩余部分没有实施，从而没有达到预期的产能指标， 整体的效益指标亦没有达到预期水平。 二、未达到计划进度的说明 1.“完善各专业研究院功能建设项目”计划将联合公司新项目“际华集团终端 市场网络建设项目”共同实施，正在制定实施方案。 2.“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”因涉及到实施企业厂 址搬迁，预计在新址土地取得后，编制实施方案开展实施。 3.“高性能防弹材料及制品技术改造项目” 因涉及到实施企业厂址搬迁，预计 在新址土地取得后，编制实施方案开展实施。 4.“功能性防护胶靴生产线技改项目”目前已经取得新址土地使用权，正在编 制实施方案开展实施。 三、关于变更原因的说明 具体参见公司于2014年12月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》上公开披露的《际华集团变更部分募集资金投 资项目公告》。 其他情况具体见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上披露的《际华集团2016年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 注1：项目仅实施了很少部分，后因经济环境变化停止实施，变更募集资金投向。 注2：由3509公司和3542公司实施的项目因经济环境变化，只投入较少部分后停止实施，变更募集资金投向；由新45公司实施的项目因涉及到企业搬 迁，仅投入较少部分，剩余部分尚未实施完成。 注3：因经济环境变化，项目未实施，变更募集资金投向。 注4：正在建设过程中，未产生收益。 注5：未承诺效益指标。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 140,294.60 变更后的项 目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟 投入金额 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 是否符 合计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生收 益情况 项目进度 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 际华长春目 的地中心项 目一期 智能化中高档职业装生产 线技改项目等11个项目， 具体见上文。（以下同） 70,128.42 3,853.00 67,313.63 是 96.00% 际华重庆目 的地中心项 目一期 70,000.00 70,000.00 是 100.00% 单个项目结 余募集资金 永久补充流 动资金 耐高温、耐腐蚀环保滤材 技改扩建项目 166.18 166.18 是 100.00% 合计 / 140,294.60 3,853.00 137,479.81 / / / / / 募集资金变更项目情况说明：见募集资金承诺项目情况表“募集资金承诺项目使用情况说明”中解释。 (4) 其他 无。 4、 主要子公司、参股公司分析 本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全 资及控股子公司80家。为推进“优二强三”战略实施，报告期内通过新设的方式成立了际华岳阳 新材料科技有限公司。重要子公司有关情况如下： 单位：万元 币种：人民币 被投资单位名称 主要产品或服务 注册资 本 总资产 营业收入 归属母公 司净利润 际华三五零二职业装有限公司 服装鞋帽的制造及销售等 15,000.00 132,238.70 62,529.85 2,176.20 际华三五一四制革制鞋有限公司 鞋类服装与装具产品等 15,000.44 94,463.86 65,475.07 3,100.89 天津华津制药有限公司 药品生产经营等 5,025.00 79,208.29 21,862.07 1,425.09 际华三五三四制衣有限公司 服装制造、涤絮棉制品、纸 箱制造等 15,000.00 89,569.38 24,425.48 332.24 际华三五三七制鞋有限责任公司 橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等 15,000.00 100,551.65 138,205.69 2,911.08 际华三五四三针织服饰有限公司 棉纱、布、针织品、服装等 15,000.00 79,136.42 41,373.14 1,565.49 新兴际华国际贸易有限公司 国际贸易 5,000.00 21,328.23 218,589.56 155.95 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 天津新能源产业园项目一期工程 56,053.00 在建 4,357.03 38,542.83 际华（漯河）强人工业园项目一期工程 9,040.00 在建 7,949.00 际华岳阳临港工业园项目一期工程 20,275.76 在建 5,561.00 16,923.00 兰州新区服装产业园项目一期工程 18,903.63 在建 2,595.93 14,376.64 际华抚宁产业园项目一期 11,234.47 在建 1,139.73 10,529.42 合计 115,506.86 / 13,653.69 88,320.89 / 非募集资金项目情况说明 以上项目仍在建设中，尚未正式产生收益。其中际华抚宁产业园项目一期已经开始部分试运 行，兰州新区服装产业园项目一期预计在年底前开始运行。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案于2016年5月17日经公司2015年度股东大会审议通过：以2015 年12月31日总股本3,857,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含 税），共计派发人民币177,422,000.00元。该方案已于2016年7月7日执行完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司全资子公 司——际华三五一七橡胶制品有限公司对其现有的位于 岳阳市老厂区的176,013.5m2土地使用权及地上建筑物、 附属物进行处置。预计资产处置收益约10,700.00万元， 以公司年终财务审计为准。 见2016年6月30日刊登在上海证券交 易所网站、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上的《际华集团 全资子公司处置资产公告》及《际华集 团第三届董事会第十三次会议决议公 告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于 《2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度 预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。 见2016年4月18日《际华集团2015年度日常 关联交易实际发生额及2016年度预计日常关 联交易累计发生总金额公告》。可在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无。 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于 《合资成立新兴际华财务有限公司》的议案，公 司与新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限 公司共同出资成立新兴际华财务有限公司。新公 司注册资本10.00亿元，其中本公司出资2.00亿 元，占20.00%股权。 见2016年6月7日刊登在上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上的《际华集团股份有限公司关于与关联方共同 投资的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 （未完）  |