[公告]汉得信息:募集资金存放与使用情况专项报告（2016年1-6月）
上海汉得信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 2016年1-6月 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，上海汉得信息 技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2016年1-6月募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1835号”文核准，并经深圳证券交易所 《关于上海汉得信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上【2011】38 号）同意，公司本次发行由主承销商兴业证券股份有限公司采用网 下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 人民币普通股（A股）3,000 万股，其中：网下配售585 万股，网上定价发行2,415 万股，发行价格为25.32 元/股。截至2011年1月27日止，公司实际已发行人民币 普通股（A股）30,000,000股，募集资金总额为759,600,000.00元，扣除承销机构的 承销、保荐费用人民币38,076,000.00元，公司收到人民币721,524,000.00元，已由主 承销商兴业证券股份有限公司于2011年1月27日汇入本公司开立在招商银行上海分 行张江支行账号为121904631510808人民币账户内，扣除其他上市费用人民币 7,790,880.32元，实际募集资金净额为713,733,119.68元。上述资金到位情况已经立 信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2011）第10264号验资报告。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 (二) 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 截至2016年6月30日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 时间 募集资金专户发生情况 募集资金金额 713,733,119.68 减：2011年度募投项目支出 24,506,364.03 减：2011年银行手续费支出 307.50 加：2011年度专户利息收入 5,263,638.22 截至2011年12月31日专户余额 694,490,086.37 减：2012年度募投项目支出 89,202,558.79 时间 募集资金专户发生情况 减：2012年度超募资金支出 76,973,283.21 减：2012年度银行手续费支出 990.77 加：2012年度专户利息收入 15,211,068.56 截至2012年12月31日专户余额 543,524,322.16 减：2013年度募投项目支出 107,894,043.32 减：2013年度银行手续费支出 1,046.50 加：2013年度专户利息收入 34,801,727.28 截至2013年12月31日专户余额 470,430,959.62 减：2014年度募投项目支出 79,177,559.82 减：2014年度超募资金支出 8,000,000.00 减：2014年度银行手续费支出 281.00 加：2014年度专户利息收入 19,528,578.39 截至2014年12月31日专户余额 402,781,697.19 减：2015年度募投项目支出 37,687,534.55 减：2015年度超募资金支出 24,000,000.00 减：2015年度银行手续费支出 561.00 加：2015年度专户利息收入 13,149,294.27 截至2015年12月31日专户余额 354,242,895.91 减：2016年1-6月募投项目支出（注1） 6,458,099.51 减：2016年1-6月超募资金支出（注2） 116,800,000.00 减：2016年1-6月银行手续费支出 710.00 加：2016年1-6月专户利息收入 4,903,609.49 截至2016年6月30日专户余额 235,887,695,89 注1： 截至2016年6月30日，公司本报告期使用募集资金投入募投项目6,458,099.51 元，全部为超募资金。募集资金投入募投项目明细：“ERP实施服务平台建设项 目”本报告期使用超募资金1,850,891.32元，已累计使用130,041,778.83 元；“海 外ERP软件外包开发中心建设项目”本报告期使用超募资金3,455,729.05元，已 累计使用132,906,097.82 元；“应用产品解决方案项目”本报告期未使用募集资 金，累计使用30,092,626.46元；“ERP运维服务中心建设项目”本报告期使用超 募资金1,151,479.14元，已累计使用51,885,656.92 元。 截止报告期已累计使用 募投资金投入募集项目344,926,160.03元。 注2： 截至2016年6月30日，公司本年度使用超募资金123,258,099.51元，除 6,458,099.51元用于募投项目外，本年超募资金50,000,000.00元用于收购上海达 美信息技术有限公司，8,000,000.00元用于对合资公司上海汉得欧俊信息技术有 限公司的投资，58,800,000.00元用于收购上海汉得融晶信息科技有限公司49% 股权。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市 规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金 管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行 审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 于2011年 2月23 日分别与招商银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“招商银行”）、中国民生银 行股份有限公司上海静安支行（以下简称“民生银行”）、深圳发展银行股份有限公司 上海分行（以下简称“深发展银行”）、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简 称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；于2011年 8月23日与兴业银行 股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；于2012年 3月关闭中国民生银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专项账户，与平安银行 股份有限公司上海外滩支行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 招商银行专户仅用于“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建 设项目”、“应用产品解决方案项目”、“ERP运维服务中心建设项目”及“其他与主营业 务相关的营运资金项目”的存储和使用，不得用作其他用途；深发展银行、宁波银行、 兴业银行、平安银行专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”的存储和使 用，不得用作其他用途。 截止报告期末，公司、兴业证券和各募集资金专项帐户设立银行按《募集资金三方监 管协议》管理和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下： 单位：元 银行名称 银行账号 年末余额 存储形式 期限 存入日期 到期日 招商银行股份有限公司上海 张江支行 121904631510808 53,336,500.34 活期 12190463158100189 60,000,000.00 结构性存款 2016-5-23 2016-8-26 平安银行上海陆家嘴支行 11011860579001 0.00 活期 宁波银行股份有限公司上海 徐汇支行 70030122000258052 66,467.59 活期 兴业银行股份有限公司上海 金沙江支行 216280100100095802 846,164.20 活期 216280100200087981 121,000,000.00 结构性存款 2016-6-24 2016-9-24 平安银行股份有限公司上海 外滩支行 2000005082276 138,563.76 活期 2000005833556 500,000.00 七天通知 2012-3-28 满七天自动 续期 合计 235,887,695.89 三、 本期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 12,325.81 万元，具体情况详见附表 《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 本期无无法单独核算效益的募集资金投资项目。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2012年2月25日本公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变 更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，本公司原计划通过购置办 公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投入的募投项目“ERP实施服务平 台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”。 鉴于公司已成功获得沪青园工11-026号地块国有建设用地土地使用权，基于提高募 集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，将上述募投项目办公场地的实施方式 变更为自主建设。 以上变更之后的建设项目总投入预计约22,243万元，资金来源分 为三部分：一部分为募投项目中计划用于办公场地购置及装修的募集资金约 11,801.85万元；一部分为超募资金约5,224.15万元；剩余部分员工宿舍建设资金约 5,217万元为自有资金。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 本期未发生节余募集资金使用情况。 (七) 超募资金使用情况 公司募集资金净额为71,373.31万元，与预计募集资金相比，超募资金为40,212.26 万元。本公司已根据募集资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关 约定对以上超募资金实行专户存储与管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使 用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况， 经审慎研究和初步论证，超募资金使用情况如下： 1. 2012年4月26日，公司第一届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于 使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司100%股权的议案》，使用部分超募资 金收购上海夏尔软件有限公司100%股权，已支付6,187.33万元。 2. 2012年9月12日，公司第一届董事会第三十四次（临时）会议及第一届监事会第 二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司以部分超募资金设立合资公司的议案》， 以超募资金出资1,510万元与自然人孟辉、张凌明、邱莉莉、王盛合资设立上海汉得 融晶信息科技有限公司。 3、2014年9月22日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于 以超募资金资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务的 议案》，以超募资金1600.00万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立一 家有限公司，并通过合资公司收购上海欧俊信息技术有限公司产品生命周期管理相关 的资产和业务，截至2016年6月30日，已支付1,600.00万元。 4、2015年2月5日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于 增加使用超募资金用于厂房项目（一期）建设的议案》，增加使用超募资金6,340 万元用于厂房项目（一期）建设。截至2016年6月30日，公司已使用超募资金 3,410.74万元用于厂房项目（一期）建设。 5、2015年5月28日，公司第二届董事会第三十一次（临时）会议及第二届监事会 第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金支付收购上海达美现金对价 部分的议案》，以超募资金7400万元收购上海达美信息技术有限公司55%股权。截 至2016年6月30日，公司已使用超募资金7,400万元支付了全部对价。 6、2016年4月27日，公司召开第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了 《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的议案》， 同意公司使用超募资金5,880万元，收购孟辉等4名自然人持有的上海汉得融晶信息 科技有限公司49%的股权。截至2016年6月30日，公司已使用超募资金5,880万元 支付了全部对价。 截止到2016年6月30日，公司累计使用超募资金25,988.07万元。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和结构性存款的方式存放。 (九) 募集资金使用的其他情况 本期无需披露的募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本期未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、 其他事项说明 (一) 2012年2月2日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在上海市青浦区土地储 备中心举办的国有土地使用权竞买活动，以叁仟肆佰捌拾捌万元（3,488万元）成功 竞得编号为沪青园工11-026号地块的国有建设用地使用权。土地总面积59,614.70 平方米，出让面积58,125.80平方米。本公司使用募集资金支付本次土地使用权出让 的费用。本次竞拍所得土地使用权计划将用于公司自用办公场地建设及募投项目建 设。 (二) 深圳发展银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行更名为平安银行上海陆家嘴支行。 七、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇一六年八月二十六日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币万元 募集资金总额 71,373.31 本期投入募集资金总额 12,325.81 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,069.94 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本期实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、ERP实施服务平台建设项目 是 12,138.80 12,138.80 12,138.80 100.00 2014年4月 6,413.53 是（注1） 否 2、海外ERP软件外包开发中心建 设项目 是 10,927.00 10,927.00 10,927.16 100.00 2014年4月 372.81 是（注2） 否 3、应用产品解决方案项目 否 3,088.60 3,088.60 3,009.26 97.43 2014年4月 930.11 是（注3） 否 4、ERP运维服务中心建设项目 是 5,006.65 5,006.65 5,006.65 100.00 2014年4月 1,069.48 是（注4） 否 承诺投资项目小计 31,161.05 31,161.05 31,081.87 99.75 8,785.93 超募资金投向 收购上海夏尔软件有限公司 否 6,200.00 6,187.33 6,187.33 100.00 2012年5月25日 不适用 否 出资设立上海汉得融晶信息科技 有限公司 否 1,510.00 1,510.00 1,510.00 100.00 2012年10月11日 不适用 否 设立合资公司并收购上海欧俊信 息技术有限公司部分资产及业务 否 1,600.00 1,600.00 800.00 1,600.00 100.00 不适用 否 收购上海达美信息技术有限公司 否 7,400.00 7,400.00 5,000.00 7,400.00 100.00 不适用 否 上海汉得信息技术股份有限公 司厂房项目（一期）建设（注5） 否 6,340.00 6,340.00 645.81 3,410.74 53.80 不适用 收购上海汉得融晶信息科技有限 公司49%股权 否 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 100.00 不适用 超募资金投向小计 28,930.00 28,917.33 12,325.81 25,988.07 合计 60,091.05 60,078.38 12,325.81 57,069.94 8,785.93 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 详见本报告“三 (七) 超募资金使用情况” 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 详见本报告“三 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况” 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 注 1：ERP实施服务平台建设项目分三年进行投资建设，由于项目在规划设计阶段以及施工阶段中出现若干设计规划合规性调整和其他不可预计因素， 以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程造价增加1,817.05万元。ERP 实施服务平台建设项目建成后是为公司原有的ERP实施服务提供全面平 台支持，提升原有 ERP 实施服务能力。本报告期公司实现实施服务收入44,543.93万元，实现税后利润总额6,413.53 万元。 注 2：海外ERP软件外包开发中心建设项目分三年进行投资建设，由于项目在规划设计阶段以及施工阶段中出现若干设计规划合规性调整和其他不可 预计因素，以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程造价增加 3,392.53万元。海外ERP软件外包开发中心建设项目建成后是为公司原有的ERP软 件外包服务提供全面平台支持，提升原有ERP软件外包服务能力。本报告期实现外包收入3,121.72万元，实现税后利润总额372.81万元。 注 3：应用产品解决方案项目分两年进行投资建设，本报告期本项目实现服务收入5,264.98万元，实现税后利润总额930.11万元。 注 4：ERP运维服务中心建设项目分三年进行投资建设，由于项目在规划设计阶段以及施工阶段中出现若干设计规划合规性调整和其他不可预计因素， 以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程造价增加1,130.42万元。ERP运维服务中心建设项目建成后是为公司原有的ERP运维服务提供全面平 台支持，提升原有ERP运维服务能力。本报告期公司运维服务收入7,838.07万元，实现税后利润总额1,069.48万元。 注 5：经公司2012年第一次临时股东大会审议，公司变更了ERP实施服务平台建设项目、海外ERP软件外包开发中心建设项目、ERP运维服务中心 建设项目实施方式并使用部分超募资金和自有资金用于上海汉得信息技术股份有限公司新建厂房（一期）项目的建设。由于项目在规划设计阶段以及 施工阶段中出现若干设计规划合规性调整和其他不可预计因素，以及基于节能减排发展目标考虑，该项目工程造价有所增加，因此计划投入超募资金 6,340.00万元用于补充募投项目。其中：ERP实施服务平台建设项目计划投入1,817.05万元，本报告期投入185.09万元，累计投入865.38万元；海外 ERP软件外包开发中心建设项目计划投入3,392.53万元，本报告期投入345.57万元，累计投入2,363.44万元；ERP运维服务中心建设项目计划投入1,130.42 万元，本报告期投入115.15万元，累计投入181.92万元。 中财网
 |