[中报]天虹商场:2016年半年度报告
天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 2016年半年度报告 2016年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟思均 董事 出差 汪名川 郭晋龙 独立董事 出差 涂成洲 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主 管人员)万颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 34 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................................. 39 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................... 40 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司 中航投资 指 中航国际投资有限公司 五龙公司 指 五龙贸易有限公司 天虹投资 指 深圳市天虹投资发展有限公司 厦门天虹 指 厦门市天虹商场有限公司 苏州天虹 指 苏州天虹商场有限公司 天虹置业 指 深圳市天虹置业有限公司 南昌天虹 指 南昌天虹商场有限公司 惠州天虹 指 惠州市天虹商场股份有限公司 长沙天虹 指 长沙市天虹百货有限公司 吉安天虹 指 吉安市天虹商场股份有限公司 深圳君尚 指 深圳市君尚百货有限公司 南昌置业 指 南昌市天虹置业有限公司 苏州置业 指 苏州市天虹置业有限公司 万店通 指 深圳市万店通商贸有限公司 本报告期、报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 公司的外文名称缩写 RAINBOW DEPT.STORE 公司的法定代表人 高书林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天 虹大厦19楼 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天 虹大厦19楼 电话 0755-23651888 0755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼 公司注册地址的邮政编码 518052 公司办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼 公司办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.rainbow.cn 公司电子信箱 ir@rainbowcn.com 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地 点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年9月16日 深圳市市场 监督管理局 440301501131609 440301618842912 61884291-2 报告期末注册 2016年6月12日 深圳市市场 监督管理局 91440300618842912J 91440300618842912J 91440300618842912J 临时公告披露 的指定网站查 询日期（如有） —— 临时公告披露 的指定网站查 询索引（如有） —— 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,543,638,126.18 8,893,997,561.21 -3.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 285,354,852.11 210,357,899.08 35.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 236,777,909.49 204,504,488.09 15.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -423,338,221.72 -287,575,088.88 -47.21% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.26 38.46% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.26 38.46% 加权平均净资产收益率 5.11% 4.54% 上升0.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,994,048,907.10 13,884,448,452.48 -6.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,354,739,378.02 5,511,398,452.31 -2.84% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,148,016.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 3,884,673.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,125,774.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,820,733.89 减：所得税影响额 2,403,691.39 少数股东权益影响额（税后） -1,435.43 合计 48,576,942.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、 概述 全球PMI指数持续下滑，发达国家进口金额下降显示贸易环境恶化，预计全球经济增速持续下行趋势。 随着国家“十三五规划”以及“供给侧改革”的实施，中国经济增长方式由主要依靠投资和出口驱动转向 以消费为主要驱动。国际经济增长缓慢，贸易环境的恶劣直接导致中国出口下滑，加上国内投资力度下降， 中国经济将长期保持低速增长。 上半年，国内GDP累计同比增长6.7%，增速较上年同期下降0.3个百分点；社会消费品零售总额同 比增长10.3%，增速较上年同期下降0.1个百分点。随着经济增速的下滑，零售行业受到相应的冲击，零 售企业逐步进入全面转型乃至变革中，全渠道、体验式、生活方式、场景化成为行业近年来工作重点的关 键词。 在此环境下，公司顺应消费升级增强顾客购物体验，积极推动商品升级，并通过线上线下融合实现利 润的增长。通过公司全体员工的努力，报告期内公司实现营业收入854,364万元，同比下降3.94%；归属 于上市公司股东的净利润28,535万元，同比增长35.65%；可比店收入同比下降4.38%，利润总额同比增 长5.16%。 区域 可比店收入同比增幅（%） 可比店利润总额同比增幅（%） 华南区 -3.01 -1.20 东南区 -11.73 -32.21 华中区 -1.24 14.19 华东区 -12.70 -8.70 北京 -15.95 -20.27 成都 -6.50 43.85 君尚 -4.57 57.37 购物中心 7.80 633.33 总计 -4.38 5.16 注：可比店指2015年1月1日以前开设的门店。 本报告期内，公司优化门店网络，新开1家“天虹”品牌门店（湖南湘潭天虹），新开1家加盟店（江 西共青城天虹），进一步扩大公司在华中区的市场份额和影响力；为减少亏损，终止了1家“君尚”品牌 门店（君尚深南店）的经营。（不含便利店） 截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的20个 城市。公司拥有综合百货共61家（含3家君尚门店），营业面积175万平方米；天虹特许经营门店2家； 拥有购物中心3家，营业面积22万平方米；拥有便利店181家。 华南区 华中区 东南区 华东区 北京 成都 合计 综合百货 36 14 5 4 3 1 63 “天虹”门店 33 14 5 4 3 1 60 “君尚”门店 3 0 0 0 0 0 3 购物中心 1 1 0 1 0 0 3 便利店 152 15 14 0 0 0 181 合计 189 30 19 5 3 1 247 二、主营业务分析 1、资产及负债状况分析 单位：元 期末数 年初数 同比增减 变动原因 货币资金 3,335,310,582.13 5,158,222,708.20 -35.34% 报告期内短期理财产品投入增加和 支付股东股利，导致货币资金减少。 固定资产 2,172,036,044.07 1,492,409,391.36 45.54% 报告期内天虹总部大厦项目和厦门 会展北项目竣工结转。 在建工程 1,020,384,223.81 1,609,695,148.05 -36.61% 预付账款 139,203,093.55 74,036,933.70 88.02% 报告期内新店和筹备店投入装修及 设备预付。 应收利息 10,741,278.88 7,055,230.99 52.25% 报告期内定期存款增加。 其他流动资产 2,793,091,697.95 1,991,886,164.54 40.22% 报告期内短期理财产品投入增加。 应交税费 89,513,303.34 396,169,560.53 -77.41% 报告期内应交所得税较年初减少。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 8,543,638,126.18 8,893,997,561.21 -3.94% 营业成本 6,453,427,107.44 6,821,849,838.65 -5.40% 销售费用 1,530,236,667.32 1,509,014,058.09 1.41% 管理费用 164,866,445.85 168,504,896.24 -2.16% 财务费用 -3,556,088.70 -1,798,296.29 -97.75% 报告期内定期存款增加。 资产减值损失 2,687,764.48 -104,629.92 2,668.83% 报告期内子公司深圳市天虹小额贷款 有限公司计提贷款损失准备增加。 营业外支出 6,453,119.76 38,026,317.21 -83.03% 去年同期成都红牌楼天虹、泉州天虹及 湖州天虹商场关店损失。 所得税费用 102,155,424.93 123,559,258.28 -17.32% 经营活动产生的现金 流量净额 -423,338,221.72 -287,575,088.88 -47.21% 报告期内支付的企业所得税增加。 投资活动产生的现金 流量净额 -884,378,344.85 82,442,602.63 -1,172.72% 报告期内增加短期理财产品投入。 筹资活动产生的现金 流量净额 -442,000,059.50 -227,007,652.94 -94.71% 报告期内支付股东股利增加。 现金及现金等价物净 增加额 -1,749,716,626.07 -432,140,139.19 -304.90% 报告期内投资、筹资、经营活动产生的 现金流量净额同比减少。 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 截至本报告期末，公司继续深入推进全渠道多业态战略；从体验升级与商品升级两个方面继续深入推 进传统百货店的三化转型（“购物中心化”、“门店互联网化”、“生活方式主题编辑化”）；重塑商品供应链， 加强源头采购、建设全球采购网、开发自有品牌、发展品类集合馆、品牌代理。其他工作正在有序进行。 5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司继续全力推进客户体验和商品升级，实现业务的全面增长。具体如下： （1）客户体验 全渠道融合方面：全面实现全渠道会员身份统一，虹领巾开始尝试本地化生活服务功能运营和体验； 达成了31个专柜品牌的全渠道合作，其中包含绫致集团、百丽集团，立足于构建“数字化门店”的全渠 道业务场景，实现线上与线下商品同款同价、商品库存共享、导购与顾客绑定；公司完成了海外购电商系 统的迭代升级，wap版和微信也同步上线海外购业务，截至报告期末跨境电商体验店全国累计开店35家； 截至报告期末，天虹到家上线门店共48家。 线下实体店方面：门店免排队收银项目在三家门店上线试运营，这种购物方式极大地方便了顾客，节 省了顾客的排队买单时间，提升了收银员的工作效率；门店体验营销更加注重品质、成效，2016上半年全 国各门店共开展了生活文化空间6100余场；门店打造生活提案区“情景任务编辑”统一主题、线上线下 图文呼应，受到顾客好评。 质量服务方面：公司于4月荣获第五届中国食品健康七星奖“品质卓越奖”；在全国门店陆续开展 ISO22000质量体系认证工作，并组织食品安全顾客体验活动，包括“开放后厨”、“食品安全讲堂”、“食品 安全知识普及二维码”、“播放食品安全视频宣传片”等，参与顾客众多；公司成立礼仪团队，开展礼仪培 训及评比活动，员工在仪容仪表、礼仪方面有所提升；引入第三方基础服务验证，制定服务考核方案，进 一步夯实基础服务。 （2）商品升级 百货门店按相应类型引进新兴零售内容，对联营专柜进行更替；百货门店按顾客生活方式进行品类关 联组合和品牌配置，线上线下同步情景任务编辑提案；百货门店体验业态面积占比逐步提升，使得顾客体 验更加丰富有效；品类集合馆店铺数增加至21家，探索跨品类融合店型，女杂集合馆升级为rain&color， 家居集合馆升级为rain&home；品牌代理快速引进、规模化复制以CACHE-CACHE为代表的国际快时尚 品牌，于君尚中心店开设首家多品牌集合店RAIN&CO.，致力于为顾客提供新时代女性精致生活体验，探 索搭建RAIN系列买手制百货平台。 超市拓展全球采购和生鲜直采，实现供应链升级。已初步搭建东南亚、日韩、欧洲、美洲四大区域直 采网络，上半年实现全球直采销售增幅12倍；不断优化国内生鲜直采基地，截至报告期末生鲜直采销售 额同比增长15.6%；自有品牌完成商品精简，开拓优质供应链，销售同比增长29.8%。 公司对会员管理体系进行调整，与百度大数据合作进行精准推送，选择门店测试不同类型精准营销活 动效果；门店建设不同类型的社群，开展针对社群的文化活动及商品营销。各区域陆续开展积分换礼、VIP 专场等活动，提升销售同时，提高了会员忠诚度。 （3）全面增长 截至2016年6月底，线上业务销售同比增长63%，移动端粉丝数达到586万，微品店主总数约19万； 一大一小业态快速发展，购物中心上半年客流保持两位数增长，同时收入、利润同比稳健增长，便利店正 式开启加盟业务，实现与深圳邮政合作新模式：零售+24小时政务（粤通卡、社保等）+邮政业务，通过跨 界联合实现低成本拓展突破；小额贷款业务稳步发展。 公司通过体验升级、体验营销、商品升级、营运挖潜等多种方式，提升亏损门店经营能力，同时，更 重视提升新开门店的选址质量，提高筹备店定位策划的质量和实现程度，积极控制亏损门店的数量。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 零售业 8,363,945,944.95 6,318,731,719.61 24.45% -4.18% -5.55% 1.10% 分产品 百货 5,247,540,289.19 4,046,654,352.22 22.88% -7.31% -8.36% 0.87% 超市 2,721,926,000.30 2,082,823,998.91 23.48% 1.27% 0.92% 0.26% X 394,479,655.46 189,253,368.48 52.02% 4.14% -10.11% 7.61% 分地区 深圳地区 4,725,378,881.12 3,520,781,357.69 25.49% -3.49% -4.28% 0.61% 深圳外地区 3,638,567,063.83 2,797,950,361.92 23.10% -5.05% -7.10% 1.70% 注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。 四、核心竞争力分析 本报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方 式 本期实际 收回本金 金额 预计收 益 报告期 实际损 益金额 农业银行 非关联方 否 保本保收益型 20,000 2015年7月17日 2016年1月14日 合同约定 20,000 386.96 386.96 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 20,000 2015年7月17日 2016年1月13日 合同约定 20,000 433.97 433.97 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 12,000 2015年9月28日 2016年3月28日 合同约定 12,000 203.44 203.44 中信银行 非关联方 否 保本浮动收益 15,000 2015年11月13日 2016年2月12日 合同约定 15,000 117.80 117.80 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 8,000 2015年12月14日 2016年1月11日 合同约定 8,000 36.01 36.01 中信银行 非关联方 否 保本浮动收益 20,000 2015年11月27日 2016年2月26日 合同约定 20,000 157.07 157.07 农业银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2015年11月27日 2016年2月25日 合同约定 10,000 80.14 80.14 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2015年12月18日 2016年6月15日 合同约定 10,000 153.53 153.53 交通银行 非关联方 否 保本保收益型 30,000 2015年12月30日 2016年4月1日 合同约定 30,000 272.22 272.22 交通银行 非关联方 否 保本保收益型 20,000 2016年1月15日 2016年4月14日 合同约定 20,000 177.53 177.53 中信银行 非关联方 否 保本浮动收益 15,000 2016年1月15日 2016年4月15日 合同约定 15,000 123.41 123.41 民生银行 非关联方 否 保本保收益型 20,000 2016年1月25日 2016年3月24日 合同约定 20,000 109.92 109.92 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 15,000 2016年1月21日 2016年2月20日 合同约定 15,000 40.77 40.77 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 25,000 2016年1月22日 2016年2月5日 合同约定 25,000 27.33 27.33 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 15,000 2016年1月29日 2016年4月22日 合同约定 15,000 107.01 107.01 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 33,000 2016年3月7日 2016年4月6日 合同约定 33,000 160.03 160.03 中国银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年2月26日 2016年5月30日 合同约定 10,000 75.32 75.32 中信银行 非关联方 否 保本浮动收益 20,000 2016年2月26日 2016年5月27日 合同约定 20,000 143.47 143.47 交通银行 非关联方 否 保本保收益型 30,000 2016年4月1日 2016年6月29日 合同约定 30,000 220.83 220.83 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 33,000 2016年4月7日 2016年5月5日 合同约定 33,000 76.42 76.42 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 17,000 2016年4月15日 2016年5月12日 合同约定 17,000 39.37 39.37 民生银行 非关联方 否 保本保收益型 18,000 2016年4月20日 2016年5月25日 合同约定 18,000 53.74 53.74 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年4月22日 2016年5月19日 合同约定 10,000 23.16 23.16 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 17,000 2016年5月17日 2016年6月13日 合同约定 17,000 38.14 38.14 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 13,000 2016年5月24日 2016年6月20日 合同约定 13,000 29.17 29.17 交通银行 非关联方 否 保本保收益型 5,000 2016年4月22日 2016年7月20日 本笔未到期 -- -- -- 交通银行 非关联方 否 保本保收益型 15,000 2016年5月13日 2016年8月10日 本笔未到期 -- -- -- 农业银行 非关联方 否 保本保收益型 20,000 2016年1月22日 2016年7月21日 本笔未到期 -- -- -- 中国银行 非关联方 否 保本保收益型 30,000 2016年2月22日 2016年8月22日 本笔未到期 -- -- -- 中国银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年5月26日 2016年8月24日 本笔未到期 -- -- -- 中信银行 非关联方 否 保本浮动收益 20,000 2016年5月27日 2016年8月26日 本笔未到期 -- -- -- 中信银行 非关联方 否 保本浮动收益 30,000 2016年6月17日 2016年9月14日 本笔未到期 -- -- -- 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 30,000 2016年6月16日 2016年9月14日 本笔未到期 -- -- -- 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 13,000 2016年6月23日 2016年9月22日 本笔未到期 -- -- -- 平安银行 非关联方 否 保本浮动收益 7,000 2016年6月30日 2016年9月29日 本笔未到期 -- -- -- 民生银行 非关联方 否 保本保收益型 32,000 2016年3月31日 2016年9月29日 本笔未到期 -- -- -- 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年1月21日 2016年4月20日 合同约定 10,000 78.9 78.9 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年4月22日 2016年5月20日 合同约定 10,000 23.83 23.83 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年5月24日 2016年6月21日 合同约定 10,000 23.09 23.09 浦发银行 非关联方 否 保本保收益型 10,000 2016年6月23日 2016年8月22日 本笔未到期 -- -- -- 合计 708,000 -- -- -- 486,000 3,412.58 3,412.58 委托理财资金来源 2016年1月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加自有闲置资 金购买短期理财产品的议案》，同意公司在原14.5亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加 10亿元额度的自有闲置资金购买短期理财产品，额度增加后，同意公司使用不超过24.5亿元 的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿 元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授 权公司管理层负责具体实施相关事宜。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 2016年1月4日 委托理财审批股东会公告披露日期 2016年1月20日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 192,185.07 报告期投入募集资金总额 2,784.19 已累计投入募集资金总额 190,314.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 11,582.28 累计变更用途的募集资金总额比例 6.03% 募集资金总体使用情况说明 2010年5月6日，经中国证监会证监许可[2010]597号文核准，公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,010.00万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币40.00元，共募集资金20.04亿元，扣除发行费用8,214.93万元，募集资金净额192,185.07万元，超募资金86,730.49 万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取专户存储管 理，截至2016年6月30日，累计使用募集资金 190,314.58万元，余额9,848.08 万元(含利息收入)。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 深圳国贸项目 否 6,768 4,519.31 -- 4,519.31 100.00% 2008年12月 1,071.37 是 否 长沙BOBO天下城项目 否 5,053 4,597.02 -- 4,597.02 100.00% 2008年12月 1,305.79 否 否 苏州金鸡湖项目 否 8,200 7,302.57 -- 7,302.57 100.00% 2009年4月 1,862.68 否 否 北京朗琴国际项目 否 6,545 4,967.87 -- 4,967.87 100.00% 2009年4月 -543.91 否 否 南昌红谷滩项目 否 5,110 3,330.19 -- 3,330.19 100.00% 2009年9月 1,060.68 是 否 惠州惠阳锦江国际项目 否 6,476 3,661.93 -- 3,661.93 100.00% 2009年9月 962.12 否 否 杭州萧山柠檬公寓项目 否 4,201 1,523.06 -- 1,523.06 100.00% 2009年12月 -- -- 是 收购东莞愉景东方威尼 斯广场部分商业物业项 目 否 35,000 35,000 -- 35,000 100.00% 2010年4月 -458.12 是 否 仓储加工中心建设项目 否 15,658.3 13,988.23 -- 13,988.23 100.00% 2010年11月 -- -- 否 信息系统管理系统建设 项目 否 3,900 3,900 -- 3,900 100.00% 2011年6月 -- -- 否 天虹购物广场升级调整 改造项目 是 8,543.28 5,534.16 -- 5,534.16 100.00% 2010年11月 3,189.16 是 否 承诺投资项目小计 -- 105,454.58 88,324.34 -- 88,324.34 -- -- 8,449.77 -- -- 超募资金投向 东莞厚街盈丰广场项目 否 4,530.2 1,703.63 -- 1,703.63 100.00% 2010年8月 -- -- 是 湖州爱山广场项目 否 3,072 2,869.01 -- 2,869.01 100.00% 2010年9月 -- -- 是 横岗信义项目 否 4,088 3,118.3 -- 3,118.3 100.00% 2010年12月 155.41 否 否 泉州世纪嘉园项目 否 2,513.4 1,617.23 -- 1,617.23 100.00% 2011年12月 -- -- 是 江西赣州中航城项目 否 2,162 1,617.28 -- 1,617.28 100.00% 2011年11月 298.5 是 否 湖南娄底万豪城市广场 项目 否 3,193 1,822.02 -- 1,822.02 100.00% 2011年12月 512.19 否 否 苏州木渎新华商业广场 项目 否 2,654 2,654 -- 2,664.7 100.00% 2011年12月 304.79 否 否 北京新奥项目 否 5,629 5,453.06 -- 5,453.06 100.00% 2012年1月 -1,400.5 否 否 广东深圳振业项目 否 2,203 1,803.28 -- 1,803.28 100.00% 2012年6月 -513.37 否 否 广东东莞虎门地标广场 项目 否 1,000 1,000 -- 1,000 100.00% 2011年9月 -42.21 否 否 惠州瑞峰商业广场项目 否 3,576 3,484.83 -- 3,484.83 100.00% 2013年12月 -714.65 否 否 南昌京东购物广场项目 否 2,632 2,281.16 -- 2,281.16 100.00% 2013年8月 620.02 是 否 成都莱蒙置地广场项目 否 3,358 2,694.86 -- 2,694.86 100.00% 2013年6月 -- -- 是 溧阳平陵广场项目 否 3,093 2,174.71 -- 2,174.71 100.00% 2011年1月 -- -- 是 绍兴柯桥蓝天影视文化 中心项目 是 3,039 -- -- -- 0.00% -- -- -- -- 江西南昌联发广场项目 否 18,134 13,439.44 -- 13,439.44 100.00% 2012年9月 -739.98 否 否 总部大楼建设项目 否 20,000 50,602.71 2,784.19 45,923.69 91.00% 2015年1月 -- -- 否 坂田信义嘉御豪园项目 否 4,500 4,500 -- 4,500 100.00% 2014年6月 1,261.79 是 否 松柏御城豪园项目 否 4,500 3,823.04 -- 3,823.04 100.00% 2014年8月 -607.93 否 否 深圳龙华郭吓项目 否 4,799.63 -- -- -- 0.00% -- -- -- -- 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 98,676.23 106,658.56 2,784.19 101,990.24 -- -- -865.94 -- -- 合计 -- 204,130.81 194,982.90 2,784.19 190,314.58 -- -- 7583.83 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，培育期内门店销售收入、毛利率相对较低，但营销费等费用较 多，导致门店在市场培育期出现亏损。但在培育期内门店为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调 整商品配置，开展有效的营销活动等措施以改善经营效果。经过市场培育期后，一般会转为盈利。此外，公司 顺应消费升级增强顾客购物体验，积极推动商品升级，通过线上线下融合实现业绩的增长。基于目前公司扭亏 态势、转型方向与行业的发展前景，公司有信心在未来实现预期收益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 本报告期内无相关事项发生。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 以前年度发生 绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成，未使用募集资金。2013年1月15日公司第二届董 事会第四十二次会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资 项目变更的议案》，同意将未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建项目及新项目。该项 议案已于2013年2月5日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加 强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等出现节余，节余金额 33,060.92万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2016年6月30日，公司募集资金均已安排使用计划。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2016年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告 2016年8月26日 巨潮资讯网（公告编号2016-039） 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南昌天虹 子公司 零售业 商品销售 25,000,000.00 510,763,720.46 137,166,529.12 724,214,831.78 36,207,328.51 28,629,003.84 厦门天虹 子公司 零售业 商品销售 20,000,000.00 788,128,353.05 101,294,846.27 517,959,761.20 26,918,764.60 20,967,635.70 苏州天虹 子公司 零售业 商品销售 20,000,000.00 286,669,161.96 138,635,133.05 347,407,667.68 15,945,587.57 16,299,321.91 惠州天虹 子公司 零售业 商品销售 15,000,000.00 293,101,563.68 100,253,477.87 330,091,253.63 5,848,474.49 5,076,157.88 深圳君尚 子公司 零售业 商品销售 10,000,000.00 440,573,423.39 23,461,010.36 298,978,106.47 27,466,223.81 23,388,174.93 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期 披露索引 南昌朝阳新城项目 191,157 12,658.38 74,252.83 39.00% -- 2014年12月10日 巨潮资讯网 苏州相城项目 189,017.07 9,487.38 55,655.09 29.00% -- 2013年11月14日 巨潮资讯网 厦门会展北项目 63,172 3,116.15 59,171.58 94.00% -- 2011年10月27日 巨潮资讯网 合计 443,346.07 25,261.91 189,079.50 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股 东的净利润变动幅度 10% 至 60% 2016年1-9月归属于上市公司股 东的净利润变动区间（万元） 25,058.03 至 36,448.04 2015年1-9月归属于上市公司股 东的净利润（万元） 22,780.02 业绩变动的原因说明 随着经济改革持续推进，2016年中国经济进入“新常态”期，国内经济增长将保持低速增长 态势，居民收入增长趋势随经济增长趋势走低，消费者的消费习惯也在发生变化，消费者 更加重视品质、体验、服务。公司今年将全力推进客户体验和商品升级，实现业务的全面 增长，重点突破全渠道购物场景升级，开发创新业态，推动百货和超市商品的升级换代， 并进行供应链提升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 2015年利润分配方案及执行情况： 经公司第三届董事会第四十五次会议、2015年度股东大会审议批 准，公司以截至2015年末总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.50元（含税），合 计派发股利440,110,000元。上述分红派息事项详见2016年4月28日公司在巨潮资讯网、《证券时报》上 刊登的《2015年度权益分派实施公告》（2016－030），本次权益分派股权登记日为2016年5月5日，除权 除息日为2016年5月6日。上述权益分派已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2016年4月14日 公司会议室、 深圳地区门店 实地调研 机构 中银国际、海通证券、中信证券、瑞银证券、 长江证券、景顺长城、复星互联网投资、景 泰利丰资产、银泰证券、南方基金、稻草人 投资、中金公司、创新投资、中投证券、华 尚股权投资、上达资本、万家基金 公司的经营状况及未 来发展、未提供资料 2016年5月19日 公司会议室 实地调研 机构 招商基金、广发证券 公司的经营状况及未 来发展、未提供资料 2016年5月25日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司、证信资本 公司的经营状况及未 来发展、未提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实保护公司及投资者利 益，健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司修订了《风险投资管理制度》、《对外投资决策程序与 规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《股东回报规划》及《章程》。 公司整体运作规范、治理制度健全、独立性强、信息披露规范透明，公司治理实际情况与《公司法》 和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位：万元 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 获批的交 易额度 是否超过 获批额度 关联交易 结算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 飞亚达（集团）股份有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 房屋租赁费 市场价 市场价 24.28 0.04% 100 否 转账 24.28 2016年3月10日 巨潮资讯网 赣州中航九方商业有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 房屋租赁费 市场价 市场价 513.82 0.88% 4,000 否 转账 513.82 2016年3月10日 巨潮资讯网 岳阳中航地产有限公司 同一最终控制人 房屋租赁费 房屋租赁费 市场价 市场价 413.17 （未完）  |