[公告]天虹商场:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-039 天虹商场股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 2010年5月6日，经中国证监会证监许可[2010]597号文核准，天虹商场股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,010万股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价人民币40.00元，共募集资金人民币20.04亿元，扣除 发行费用人民币8,214.93万元，募集资金净额人民币192,185.07万元，超募资金人民币 86,730.49万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044 号”验资报告验证确认。 截至2016年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币190,314.58万元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币66,970.70万元；于 2010年5月24日至2016年6月30日投入募集资金项目人民币123,343.88万元，其中本 年度使用募集资金人民币2,784.19万元。截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币 9,848.08万元，其中利息收入7,980.88万元，手续费支出3.29万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司第二届董事会第七次会议 审议通过。 截至2016年6月30日，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行股份有限公司深 圳北方大厦支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行分别签署《募集资金三 方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料， 并要求保荐代表人每季度检查募集资金专户存储情况。 截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币万元 银行名称 账号 初始存放 截止日 存储方式 金额 余额 招商银行股份有限公司深圳福田 支行 755901461410604 71,912.45 - 活期 中国银行股份有限公司深圳北方 大厦支行 770557963611 68,577.78 293.05 活期 中国民生银行股份有限公司深圳 分行市民中心支行 1825014180000230 52,795.77 50.00 活期 9,505.03 7天通知存款 合计 193,286.00 9,848.08 注1：初始存放金额中包含支付的发行费1,100.93万元，扣除该发行费后实际募集资金净额为 192,185.07万元。 三、2016年半年度募集资金的使用情况 1.2016年半年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表 单位：人民币万元 募集资金总额 192,185.07 本年度投入募集资金总额 2,784.19 变更用途的募集资金总额 11,582.28 已累计投入募集资金总额 190,314.58 变更用途的募集资金总额比例 6.03% 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 截至期末投 入进度 (4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 (3)＝(1)-(2) 深圳国贸项目 否 6,768.00 6,768.00 4,519.31 - 4,519.31 - 100% 2008年12月 1,071.37 是 否 长沙BOBO天下城项 目 否 5,053.00 5,053.00 4,597.02 - 4,597.02 - 100% 2008年12月 1,305.79 否 否 苏州金鸡湖项目 否 8,200.00 8,200.00 7,302.57 - 7,302.57 - 100% 2009年4月 1,862.68 否 否 北京朗琴国际项目 否 6,545.00 6,545.00 4,967.87 - 4,967.87 - 100% 2009年4月 -543.91 否 否 南昌红谷滩项目 否 5,110.00 5,110.00 3,330.19 - 3,330.19 - 100% 2009年9月 1,060.68 是 否 惠州惠阳锦江国际 项目 否 6,476.00 6,476.00 3,661.93 - 3,661.93 - 100% 2009年9月 962.12 否 否 杭州萧山柠檬公寓 项目 否 4,201.00 4,201.00 1,523.06 - 1,523.06 - 100% 2009年12月 - - 是 收购东莞愉景东方 威尼斯广场部分商 业物业项目 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00 - 100% 2010年4月 -458.12 是 否 仓储加工中心建设 项目 否 15,658.30 15,658.30 13,988.23 - 13,988.23 - 100% 2010年11月 - - 否 信息系统管理系统 建设项目 否 3,900.00 3,900.00 3,900.00 - 3,900.00 - 100% 2011年6月 - - 否 天虹购物广场升级 调整改造项目 是 8,543.28 8,543.28 5,534.16 - 5,534.16 - 100% 2010年11月 3,189.16 是 否 东莞厚街盈丰广场 项目 否 4,530.20 4,530.20 1,703.63 - 1,703.63 - 100% 2010年8月 - - 是 湖州爱山广场项目 否 3,072.00 3,072.00 2,869.01 - 2,869.01 - 100% 2010年9月 - - 是 横岗信义项目 否 4,088.00 4,088.00 3,118.30 - 3,118.30 - 100% 2010年12月 155.41 否 否 泉州世纪嘉园项目 否 2,513.40 2,513.40 1,617.23 - 1,617.23 - 100% 2011年12月 - - 是 江西赣州中航城项 目 否 2,162.00 2,162.00 1,617.28 - 1,617.28 - 100% 2011年11月 298.50 是 否 湖南娄底万豪城市 广场项目 否 3,193.00 3,193.00 1,822.02 - 1,822.02 - 100% 2011年12月 512.19 否 否 苏州木渎新华商业 广场项目 否 2,654.00 2,654.00 2,654.00 - 2,664.70 -10.70 100% 2011年12月 304.79 否 否 北京新奥项目 否 5,629.00 5,629.00 5,453.06 - 5,453.06 - 100% 2012年1月 -1,400.50 否 否 广东深圳振业项目 否 2,203.00 2,203.00 1,803.28 - 1,803.28 - 100% 2012年6月 -513.37 否 否 广东东莞虎门地标 广场项目 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - 100% 2011年9月 -42.21 否 否 惠州瑞峰商业广场 项目 否 3,576.00 3,576.00 3,484.83 3,484.83 - 100% 2013年12月 -714.65 否 否 南昌京东购物广场 项目 否 2,632.00 2,632.00 2,281.16 2,281.16 - 100% 2013年8月 620.02 是 否 成都莱蒙置地广场 项目 否 3,358.00 3,358.00 2,694.86 - 2,694.86 - 100% 2013年6月 - - 是 溧阳平陵广场项目 否 3,093.00 3,093.00 2,174.71 - 2,174.71 - 100% 2011年1月 - - 是 绍兴柯桥蓝天影视 文化中心项目 是 3,039.00 - - - - - - - - - - 江西南昌联发广场 项目 否 18,134.00 18,134.00 13,439.44 - 13,439.44 - 100% 2012年9月 -739.98 否 否 总部大楼建设项目 否 20,000.00 50,602.71 50,602.71 2,784.19 45,923.69 4,679.02 91% 2015年1月 - - 否 坂田信义嘉御豪园 项目 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00 - 100% 2014年6月 1,261.79 是 否 松柏御城豪园项目 否 4,500.00 4,500.00 3,823.04 - 3,823.04 - 100% 2014年8月 -607.93 否 否 深圳龙华郭吓项目 否 4,799.63 4,799.63 - - - - - - - - - 合计 --- 204,130.81 231,694.52 194,982.90 2,784.19 190,314.58 4,668.32 - - 7,583.85 - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年，培育期内门店销售收入、毛利率相对较低，但营销费等费用较多，导致门店在市场培育期出现亏 损。但在培育期内门店为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的营销活动等措施以改善经营效果。经过市场 培育期后，一般会转为盈利。此外，公司顺应消费升级增强顾客购物体验，积极推动商品升级，通过线上线下融合实现业绩的增长。基于目前公 司扭亏态势、转型方向与行业的发展前景，公司有信心在未来实现预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无相关事项发生 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无相关事项发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无相关事项发生 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额 均较计划投资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸等出现节余，节余金额33,060.92万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为 募集资金继续用于其他项目的建设。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年06月30日，公司募集资金均已安排使用计划。 募集资金其他使用情况 无 注1：苏州木渎新华商业广场项目使用金额超出部分10.70万元为该募集资金账户产生的利息收入。 注2：调整后投资总额231,694.52万元大于募集资金总额192,185.07万元，主要为部分募投项目节余资金投入新项目增加投资总额所致。 2.节余募集资金及使用情况 (1)节余募集资金项目基本情况 单位：人民币万元 序 号 产生节余募集资金项目 实施主体 计划投资 实际投资 投入 比例 节余金额 本金 (1)-(2) 向子公司增 资金额(3) 增资款银 行存款利 息收入(4) 增资款余额 节余募集资 金(含增资 款利息) 备注 金额(1) 金额(2) (3)-(2)+(4) 1 深圳国贸项目 天虹商场股份有限 公司 6,768.00 4,519.31 67% 2,248.69 --- --- --- 2,248.69 注1 2 长沙BOBO天下城项目 长沙市天虹百货有 限公司 5,053.00 4,597.02 91% 455.98 5,225.00 16.34 644.32 472.32 3 苏州金鸡湖项目 苏州天虹商场有限 公司 8,200.00 7,302.57 89% 897.43 8,200.00 10.05 907.48 907.48 4 北京朗琴国际项目 北京天虹商业管理 有限公司 6,545.00 4,967.87 76% 1,577.13 5,156.00 6.51 194.64 1,583.64 5 南昌红谷滩项目 南昌市天虹商场有 限公司 5,110.00 3,330.19 65% 1,779.81 3,481.00 4.98 155.79 1,784.79 6 惠州惠阳锦江国际项目 惠州市天虹商场有 限公司 6,476.00 3,661.93 57% 2,814.07 4,275.00 10.13 623.20 2,824.20 7 杭州萧山柠檬公寓项目 浙江天虹百货有限 公司 4,201.00 1,523.06 36% 2,677.94 1,535.00 3.16 15.10 2,681.10 小计 42,353.00 29,901.95 --- 12,451.05 27,872.00 51.17 2,540.53 12,502.22 1 天虹购物广场升级调整 改造项目 天虹商场股份有限 公司 8,543.28 5,534.16 65% 3,009.12 --- --- --- 3,009.12 注2 2 东莞厚街盈丰广场项目 东莞天虹百货有限 公司 4,530.20 1,703.63 38% 2,826.57 4,530.20 108.11 2,934.68 2,934.68 注3 3 湖州爱山广场项目 湖州天虹百货有限 公司 3,072.00 2,869.01 93% 202.99 3,072.00 24.90 227.89 227.89 4 横岗信义项目 天虹商场股份有限 公司 4,088.00 3,118.30 76% 969.70 --- --- --- 969.70 5 江西赣州中航城项目 赣州市天虹百货实 业有限公司 2,162.00 1,617.28 75% 544.72 2,162.00 10.19 554.91 554.91 小计 22,395.48 14,842.38 --- 7,553.10 9,764.20 143.20 3,717.48 7,696.30 1 湖南娄底万豪城市广场 娄底市天虹百货有 3,193.00 1,822.02 57% 1,370.98 3,193.00 45.88 1,416.86 1,416.86 注4 项目 限公司 2 苏州木渎新华商业广场 项目 苏州天虹商场有限 公司 2,654.00 2,664.70 100% -10.70 2,654.00 10.70 0.00 0.00 3 广东深圳振业项目 天虹商场股份有限 公司 2,203.00 1,803.28 82% 399.72 --- 0.00 --- 399.72 4 泉州世纪嘉园项目 泉州市天虹商场有 限公司 2,513.40 1,617.23 64% 896.17 2,513.40 29.35 925.52 925.52 5 北京新奥项目 北京时尚天虹百货 有限公司 5,629.00 5,453.06 97% 175.94 5,629.00 31.47 207.41 207.41 6 江西南昌联发广场项目 南昌市天虹置业有 限公司 18,134.00 13,439.43 74% 4,694.56 18,134.00 448.59 5,143.15 5,143.15 小计 34,326.40 26,799.72 --- 7,526.67 32,123.40 565.99 7,692.94 8,092.66 1 松柏御城豪园项目 天虹商场股份有限 公司 4,500.00 3,823.05 85% 676.95 4,500.00 552.28 1,229.23 1,229.23 注5 2 坂田信义嘉御豪园项目 天虹商场股份有限 公司 4,500.00 4,500.00 100% 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 3 惠州瑞峰商业广场项目 惠州市天虹商场有 限公司 3,576.00 3,484.82 97% 91.18 3,576.00 48.17 139.35 139.35 4 仓储加工中心建设项目 东莞市天虹工贸有 限公司 15,658.30 13,988.22 89% 1,670.08 15,658.30 671.84 2,341.91 2,341.91 5 南昌京东购物广场项目 南昌市天虹商场有 限公司 2,632.00 2,281.16 87% 350.84 2,632.00 20.97 371.82 371.82 6 成都莱蒙置地广场项目 成都市天虹百货有 限公司 3,358.00 2,694.85 80% 663.15 3,358.00 24.28 687.43 687.43 小计 34,224.30 30,772.10 3,452.20 34,224.30 1,317.54 4,769.74 4,769.74 合计 133,299.18 102,316.15 --- 30,983.02 103,983.90 2,077.90 18,720.69 33,060.92 注1：经公司2008年第七次临时股东大会和2009年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金42,353.00万元用于投资开设7家新店项目；公司2010年第一届董事会 第四十二次会议同意公司首期使用募集资金以增资的方式向新店项目实施主体增资共27,872.00万元。截至2011年6月30日，上述7家新店项目已完成投资，产生节余募集资 金及利息12,502.22万元。 注2：详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 注3：公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资 金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金投资于8个新建及在建新店项目，其中东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、横岗信义项目、江西赣州中航城项目4个项目 合计13,852.20万元。截至2013年1月15日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息4,687.18万元。 注4：公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金42,989.60万元投资于8个新建及在建新店项目，其中泉 州世纪家园项目、苏州木渎新华商业广场项目2个项目合计5,167.40万元。公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议 案》，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金共计32,321.00万元用于投资在建项目及新项目，其中湖南娄底万豪城市广场项目、广东深圳振业项目、北京新奥项目、江西 南昌联发广场项目4个项目合计29,159.00万元。截至2014年12月31日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息8092.66万元。 注5：经公司2008年第七次临时股东大会和2009年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金15,658.30万元用于投资构建仓储加工中心。公司2013年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》，使用募集资金29,566.00万元投资新建及在建新店项目，其中 惠州瑞峰商业广场项目、南昌京东购物广场项目、成都莱蒙置地广场项目3个项目合计9,566万元。公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分 项目节余募集资金使用计划的议案》，使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计19,602.71万元投资在建项目及新项目，其中坂田信义嘉 御豪园项目、松柏御城豪园项目2个项目合计9,000万元。截至至2015年6月30日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息4,769.74万元。 (2)节余募集资金及超募资金使用情况 序号 项目名称 实施主体 投资内容 投资总额(万元) 计划使用募集资金(万 元) 备注 1 江西南昌联发广场项目 南昌市天虹置业有限公司 物业购置、新店装修、 设备购置等 36,134.00 18,134.00 注1 2 江西赣州中航城项目 赣州市天虹百货实业有限公 司 新店装修、设备购置等 2,196.00 2,162.00 3 湖南娄底万豪城市广场项目 娄底市天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 3,193.00 3,193.00 4 北京新奥项目 北京时尚天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 5,629.00 5,629.00 5 广东深圳振业项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 2,203.00 2,203.00 6 广东东莞虎门地标广场项目 东莞市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 4,648.00 1,000.00 小计 54,003.00 32,321.00 1 总部大楼建设项目 天虹商场股份有限公司 土建、幕墙、消防工程 及设备采购等 121,029.00 20,000.00 注2 2 惠州瑞峰商业广场项目 惠州市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 3,576.00 3,576.00 3 南昌京东购物广场项目 南昌市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 2,632.00 2,632.00 4 成都莱蒙置地广场项目 成都市天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 3,358.00 3,358.00 小计 130,595.00 29,566.00 1 坂田信义嘉御豪园项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,406.00 4,500.00 注3 2 松柏御城豪园项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,467.00 4,500.00 3 总部大楼建设项目 天虹商场股份有限公司 土建 121,029.00 10,602.71 小计 131,902.00 19,602.71 1 深圳龙华郭吓项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 4,977.06 4,799.63 注4 小计 4,977.06 4,799.63 合计 321,477.06 86,289.34 注1：2011年7月20日，公司第二届董事会第十九次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，使用募集资 金32,321.00万元投资新建及在建新店项目。 注2：2013年1月15日，公司第二届董事会第四十二次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资 金投资项目变更的议案》，使用募集资金29,566.00万元投资新建及在建新店项目。 注3：2014年1月6日，公司第三届董事会第六次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》，使用 剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计19,602.71万元投资在建项目及新项目。 注4:2015年4月29日，公司第三届董事会第三十次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》，使用已完成投资项目的节余 募集资金及利息收入共计4799.63万元投资深圳龙华郭吓项目。 (3)溧阳平陵广场项目节余募集资金情况 2011年11月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于常州天虹商场有限公司经营的溧阳天虹停止营业的议案》，溧阳天虹于2011 年11月2日停止营业。2011年12月28日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于溧阳平陵广场项目节余募集资金用于其它募集资金投 资项目的议案》，将2011年11月30日常州天虹商场有限公司的增资款余额(含募集资金产生的利息收入)942.06万元转入公司募集资金专户中，作为募 集资金继续用于其他项目的建设。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内无变更募集资金投资项目发生。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一六年八月二十五日 中财网
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