[中报]长春燃气:2016年半年度报告
公司代码：600333 公司简称：长春燃气 长春燃气股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 16 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 17 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 84 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长春燃气/公司/本公司 指 长春燃气股份有限公司 控股股东/长春长港 指 长春长港燃气有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 长春燃气股份有限公司 公司的中文简称 长春燃气 公司的外文名称 Changchun Gas Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CCGAS 公司的法定代表人 张志超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙树怀 赵勇 联系地址 长春市延安大街421号 长春市延安大街421号 电话 0431-85954615 0431-85954383 传真 0431-85954615 0431-85954383 电子信箱 shuhuani0333@126.com ccrq_zy@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 长春市朝阳区延安大街421号 公司注册地址的邮政编码 130021 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街421号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址 http://www.ccrq.com.cn 电子信箱 ccgas@ccrq.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 长春市朝阳区延安大街421号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春燃气 600333 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 565,350,349.64 734,651,023.77 -23.05 归属于上市公司股东的净利润 1,367,206.47 -15,035,272.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -1,579,222.29 -15,541,912.28 经营活动产生的现金流量净额 39,754,506.34 -181,328,171.58 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,550,179,058.80 1,574,269,487.60 -1.53 总资产 4,769,608,178.23 4,754,347,276.99 0.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.003 -0.03 稀释每股收益（元／股） 0.003 -0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.003 -0.03 加权平均净资产收益率（%） 0.09 -0.79 增加0.88 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.10 -0.82 增加0.72 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -727,717.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,586,985.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,970.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -865.56 所得税影响额 -980,944.45 合计 2,946,428.76 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 在宏观经济形势没有好转的情况下，公司上半年实现了业绩的较大程度增长。 公司的主营业务天然气销售增幅较大，销气量增长率超过30%；同时由于停止了人工煤气的 生产和销售，燃气业务的结构也完成了优化，使天然气业务的毛利达到较大幅度的增长。由于停 止的焦炭及其联产品业务，公司摆脱了焦化业务持续亏损的影响，公司在2016年上半年基本实现 了产品结构调整的目标。 负面因素：一是上半年车用气市场竞争更加激烈，价格进一步下滑，压缩了部分燃气的毛利 空间；二是由于区域房地产市场的不景气，上半年公司的报装业务持续下跌；第三，尽管公司完 成了产品调整，关停了焦化业务，焦化业务员工内部消化使得燃气业务人力成本、销售费用大幅 度增长；四是公司连续多年为安全进行的管网改造使固定资产增速过快，造成公司的折旧费用也 迅速增长；第五就是因为投资需求等原因公司的贷款余额近年来迅速增长，财务费用也大幅度增 加。 所以本期尽管公司销售量实现了可观的增长，利润指标和上年同期比也有所增加，但受上述 各种不利因素影响，利润指标未达到预期。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 565,350,349.64 734,651,023.77 -23.05 营业成本 340,895,829.48 567,446,615.14 -39.92 销售费用 128,899,015.51 118,309,934.49 8.95 管理费用 77,092,091.56 65,582,892.48 17.55 财务费用 25,873,144.97 12,648,180.31 104.56 经营活动产生的现金流量净额 39,754,506.34 -181,328,171.58 投资活动产生的现金流量净额 -325,974,234.05 -191,145,965.66 筹资活动产生的现金流量净额 29,835,258.78 449,918,431.36 -93.37 营业收入变动原因说明:主要原因是焦化业务停产相应收入减少所致。 营业成本变动原因说明:主要原因是焦化业务停产相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明:主要原因是原焦化的人工成本转移及折旧费用增加所致。 管理费用变动原因说明:子公司振威核算方式变化及排污费增加所致。 财务费用变动原因说明:贷款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是焦化业务停产，购买原料煤支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期偿还银行借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016年上半年是公司完成了产品结构调整后的第一个经营期，公司的经营结构发生了变化。 销售收入由7.34亿下降到5.65亿，主要是由于减少了焦炭及联产品的销售收入造成，燃气销售 收入本身则由上年同期的3.95亿上长升到4.37亿，实现了公司主业的增长，毛利相应增加近900 万元； 由于宏观经济形势的影响，长春房地产景气指数低迷，公司本期的报装工程收入和上年同期 相比有所下降； 财务费用的增加是影响公司利润的另一个重要影响因素。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司向特定对象非公开发行A股股票方案已上报中国证监会，并于2016年5月27日收到了 中国证监会的受理通知，目前正在等待证监会的行政核准。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司实现销气量1.6亿立方米，完成了原定计划；但由于市场部分的影响，车用 气毛利空间压缩，没能完成既定的利润计划； 报装工程持续下降，也没能完成计划。 各项费用基本完成了计划。 上述因素综合影响使公司没能完成利润计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 焦炭 -100.00 -100.00 燃气 437,338,828.56 265,437,859.25 39.31 10.66 -7.53 增加11.94 个百分点 安装工程 102,118,516.56 52,450,652.21 48.64 -25.44 -25.81 增加0.26 个百分点 燃气具 472,588.88 259,293.06 45.13 -86.87 -88.90 增加10.01个百分点 设计费 5,214,029.32 7,202,878.96 -38.14 -11.64 -3.68 减少11.42个百分点 化工产品 -100.00 -100.00 监理费 1,914,577.82 1,667,786.42 12.89 -44.60 -24.12 减少23.51 个百分点 燃油 1,157,140.01 1,005,345.61 13.12 -22.49 -29.06 增加8.05 个百分点 供暖费 4,031,996.87 5,351,079.38 -32.72 134.61 112.92 增加13.51 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 由于公司焦化业务已停产，焦炭及化工产品报告期内无营业收入及营业成本。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 省内 536,644,870.39 -4.44 省外 15,602,807.63 -90.67 主营业务分地区情况的说明 由于公司焦化业务停产，报告期内省外焦化产品无营业收入，致省外营业收入大幅下降。 (三) 核心竞争力分析 1、 特许经营 公司在经营区域内，具有一定的区域垄断性，已获得长春市及其他八个城市的管道燃气特许 经营权，并能为区域内客户进行长期稳定的燃气供应。 2、供配气能力 公司目前有中石油和中石化两大能源上游供应商，并已经签订有长期供气合同。长春市区已 经建成地下管网2943公里，形成了高压和次高压、中压、低压四级压力输配系统。 3、资源优势 公司具备从市场开发、设计、施工、监理、客户服务到运营的完整的产业链，拥有国家市政 甲级设计院、市政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司，积累了燃气技术咨询、供气调 度、燃气应用、抢修抢险、物料储运、不同气源置换等方面丰富的运营管理经验。 4、市场空间 公司在经营区域内有稳定的客户资源，能够提供稳定的收益和现金流。 随着打造“振兴东北老工业基地”、"气化吉林"战略实施推进和长春市经济发展，省内、外及长 春市潜在目标客户市场发展空间巨大；大气环境雾霾治理，又给车用气业务、分布式能源与“煤 改气”清洁能源项目的建设与实施提供了新的发展机遇。 5、品牌与服务 公司秉承"以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越"的服务理念，在"亲切、专业和高效率 "服务上持续优化与提升，推行了多项特色服务模式，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众 的广泛认可。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 对外股权投资总体分析 单位：元 报告期内投资额 3,000,000.00 上年同期投资额 8,500,000.00 投资额增减变动数 -5,500,000.00 投资额增减变动幅度% -64.71 注：其他情况见主要子公司参股公司分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013年 非公开发行 46,177.49 46,177.49 合计 / 46,177.49 46,177.49 / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟投 入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收益情 况 是否符 合预计 收益 长春市天然气 置换煤气综合 利用工程 否 46,177.49 46,177.49 是 100% 3,394.39 6,254.25 是 合计 / 46,177.49 46,177.49 / / 3,394.39 / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司全称 经营范围 注册资本 （万元） 占被投资 单位权益 比例% 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春汽车燃气发展有限公司 车用液化石油气的经销等 5,000 100 133,575,747.48 55,333,758.12 70,073,502.12 -1,289,144.71 -1,277,992.29 长春振威燃气安装发展有限公司 长春市区域内工业、公用以及民用气的受理安装（凭资质证书经营） 2,000 75 257,073,075.09 177,525,169.55 14,559,476.75 -4,301,193.19 -4,481,874.70 长春振邦化工有限公司 生产有机化工产品及建筑材料 3,000 100 4,594,338.88 -27,226,761.46 0.00 -374,332.52 -374,332.52 长春燃气（德惠）发展有限公司 天然气经销、管道安装等 2,000 100 70,705,877.49 25,566,196.30 17,526,786.86 2,148,173.65 1,610,980.24 长春燃气（延吉）有限公司 管道燃气生产供应、瓶装液化气生产供应等 3,500 100 176,539,730.38 36,298,654.09 25,092,474.25 1,898,122.62 1,902,202.02 长春燃气热力研究设计院有限责任 公司 市政公用行业（给水、排水）工程、压力管道设计及咨询等 600 100 33,130,222.85 15,347,342.44 6,542,424.99 -6,573,810.89 -6,468,535.20 吉林省公用工程监理有限公司 房屋建筑工程及市政工程监理、项目管理及技术咨询等 300 65 5,651,634.93 4,640,181.73 2,827,741.23 -1,434,529.15 -1,308,881.98 长春燃气（双阳）有限公司 天然气经销、管道安装等 3,000 100 98,938,611.42 26,326,741.65 14,490,738.47 -1,636,280.26 -1,705,636.86 吉林省永晟燃气安装开发有限公司 燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设 2,000 100 46,686,602.84 27,651,870.01 16,518,607.83 -2,596,035.74 -2,646,443.86 吉林省清洁能源开发利用有限公司 分布式能源项目的研究与开发应用，供热服务、制冷服务、燃气具、空调、锅炉 经销 3,000 100 36,539,827.71 17,243,973.64 4,871,048.63 -2,487,131.73 -2,821,057.92 公主岭长燃天然气有限公司 天然气经销、管道安装等 1,000 100 47,381,798.62 3,212,838.01 455,601.08 -1,353,322.05 -1,353,322.05 长春燃气（龙井）有限公司 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售，液化气供应、汽车燃气改装、汽 车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。 5,000 70 91,254,716.36 27,770,954.50 7,874,618.37 -3,013,213.03 -3,009,917.83 长春燃气（图们）有限公司 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售，液化气供应、汽车燃气改装、汽 车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。 2,000 70 36,897,173.49 8,692,484.74 5,676,906.97 -1,246,451.41 -1,246,451.41 长春燃气（珲春）有限公司 天然气销售、燃气运营服务、燃气具生产销售，液化气供应、汽车燃气改装、汽 车加气、燃气工程安装、天然气利用项目开发、燃气直燃机经销项目。 3,000 70 107,004,380.66 17,986,412.98 4,824,598.92 -3,052,872.81 -3,052,572.81 长春天然气有限责任公司 天然气管道输送、天然气供应、管道工程专业承包 7829.26 20 1,347,350,955.59 769,438,886.52 355,965,926.51 93,900,114.45 70,235,833.37 吉林调峰天然气有限公司 液化天然气、压缩天然气的生产、供应与销售等 2,000 100 3,974,801.33 -3,874,823.02 1,326,577.58 -4,303,844.03 -4,303,844.03 长春燃气（长白山保护开发区）有限 公司 燃气设施建设 3,000 100 12,610,615.91 9,328,053.42 0.00 -518,967.89 -518,967.89 长春卓越精工管件有限公司 管件加工 100 100 1,385,379.28 1,171,296.63 0.00 -378,220.78 -378,220.78 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 长春市燃气输配管网（新建） 22,980.00 73.93% 5,025.82 16,989.21 长春市天然气外环高压环网 60,000.00 98.76% 12,848.76 59,254.91 合计 82,980.00 / 17,874.58 76,244.12 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过了公司对2015年利润按每10股分 配0.5元的比例向全体股东进行现金分红的利润分配方案，2016年7月11日红利分配实施工作 完成。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 长春长港 燃气有限 公司 公司控股股东长春长港燃气有限公司承诺不 转让、不出售其在公司非公开发行股份时认 购的3360万股股份。 2013年3月 -2016年3月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，规范公司运作，不断完善公司的治理结构，切 实维护全体股东利益。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，无相关整改措施 及整改情况 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 33,600,000 6.34 -33,600,000 -33,600,000 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 33,600,000 6.34 -33,600,000 -33,600,000 0 0 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通 股份 496,019,808 93.66 33,600,000 33,600,000 529,619,808 100 1、人民币普通股 496,019,808 93.66 33,600,000 33,600,000 529,619,808 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 529,619,808 100 529,619,808 100 2、 股份变动情况说明 公司本次股份结构发生变化是因为公司2013年非公开发行股票限售股份报告期内解禁上市 流通所致 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除限售 股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 长春长港燃 气有限公司 33,600,000 33,600,000 0 认购非公开发行有 限售条件流通股 2016年3月 18日 合计 33,600,000 33,600,000 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 29,888 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 长春长港 燃气有限 公司 0 278,400,000 52.57 无 国有法人 陈友山 2,950,719 2,950,719 0.56 无 境内自然人 赵卫文 2,478,000 2,478,000 0.47 无 境内自然人 陈耀芳 2,462,800 2,462,800 0.47 无 境内自然人 曹建明 2,295,700 2,295,700 0.43 无 境内自然人 李赛英 -247,610 2,137,552 0.40 无 境内自然人 孙娜 1,853,648 1,853,648 0.35 无 境内自然人 韩蓁蓁 1,767,500 1,767,500 0.33 无 境内自然人 张秀芳 1,636,025 1,636,025 0.31 无 境内自然人 耿娟华 1,600,000 1,600,000 0.30 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 长春长港 278,400,000 人民币普通股 278,400,000 陈友山 2,950,719 人民币普通股 2,950,719 赵卫文 2,478,000 人民币普通股 2,478,000 陈耀芳 2,462,800 人民币普通股 2,462,800 曹建明 2,295,700 人民币普通股 2,295,700 李赛英 2,137,552 人民币普通股 2,137,552 孙娜 1,853,648 人民币普通股 1,853,648 韩蓁蓁 1,767,500 人民币普通股 1,767,500 张秀芳 1,636,025 人民币普通股 1,636,025 耿娟华 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 段常贵 独立董事 离任 辞职 杨永慧 独立董事 选举 补选 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 长春燃气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七．1 132,279,493.65 388,663,962.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七．4 2,200,000.00 13,910,449.98 应收账款 七．5 39,562,646.40 22,925,777.38 预付款项 七．6 87,279,194.55 117,688,426.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七．7 40,125.00 应收股利 其他应收款 七．9 43,148,450.06 38,753,548.66 买入返售金融资产 存货 七．10 323,008,236.92 290,487,581.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七．12 50,000.00 50,000.00 其他流动资产 七．13 18,902,434.20 33,213,324.83 流动资产合计 646,430,455.78 905,733,195.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七．14 8,530,636.96 8,530,636.96 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七．17 242,885,061.43 228,892,993.99 投资性房地产 七．18 25,936,487.91 26,497,903.11 固定资产 七．19 2,350,479,830.23 2,238,550,987.75 在建工程 七．20 859,565,254.36 772,770,993.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七．25 269,361,088.73 272,959,369.19 开发支出 商誉 七．27 43,922,828.85 43,922,828.85 长期待摊费用 七．28 91,666.65 116,666.67 递延所得税资产 七．29 133,181,273.15 130,097,553.59 其他非流动资产 七．30 189,223,594.18 126,274,147.18 非流动资产合计 4,123,177,722.45 3,848,614,081.01 资产总计 4,769,608,178.23 4,754,347,276.99 流动负债： 短期借款 七．31 810,000,000.00 828,346,423.21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七．34 140,116,291.40 68,200,000.00 应付账款 七．35 370,642,217.49 405,896,912.93 预收款项 七．36 525,120,196.41 506,470,190.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七．37 13,239,356.32 18,514,892.69 应交税费 七．38 15,391,223.38 21,249,116.03 应付利息 应付股利 七．40 26,480,990.40 其他应付款 七．41 143,917,438.41 73,162,777.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七．43 99,977,050.19 199,960,000.00 其他流动负债 七．44 109,173,970.42 109,173,971.42 流动负债合计 2,254,058,734.42 2,230,974,285.08 非流动负债： 长期借款 七．45 590,700,000.00 600,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 七．50 9,756,499.41 9,756,499.41 递延收益 七．51 342,264,982.34 313,647,169.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 942,721,481.75 923,403,669.21 负债合计 3,196,780,216.17 3,154,377,954.29 所有者权益 股本 七．52 529,619,808.00 529,619,808.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七．54 563,311,788.04 563,311,788.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七．57 5,013,937.38 3,990,582.25 盈余公积 七．58 142,748,200.12 142,748,200.12 一般风险准备 未分配利润 七．59 309,485,325.26 334,599,109.19 归属于母公司所有者权益合计 1,550,179,058.80 1,574,269,487.60 少数股东权益 22,648,903.26 25,699,835.10 所有者权益合计 1,572,827,962.06 1,599,969,322.70 负债和所有者权益总计 4,769,608,178.23 4,754,347,276.99 法定代表人：张志超 主管会计工作负责人：佟韶光 会计机构负责人：齐国军 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:长春燃气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 53,402,673.26 280,864,866.62 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,200,000.00 13,910,449.98 应收账款 十七.1 63,389,554.48 46,921,847.75 预付款项 44,649,372.94 64,470,643.23 应收利息 应收股利 其他应收款 十七.2 290,595,320.88 318,866,348.18 存货 169,456,413.45 149,732,835.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,559,408.00 20,622,613.40 流动资产合计 631,252,743.01 895,389,604.68 非流动资产： 可供出售金融资产 8,530,636.96 8,530,636.96 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 602,497,821.09 585,450,654.42 投资性房地产 23,104,782.01 23,613,471.85 固定资产 2,007,635,565.22 1,885,760,153.44 在建工程 822,437,730.47 763,915,532.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 213,568,407.07 216,826,444.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 122,236,247.86 119,535,882.16 其他非流动资产 169,372,656.70 104,007,314.48 非流动资产合计 3,969,383,847.38 3,707,640,090.11 资产总计 4,600,636,590.39 4,603,029,694.79 流动负债： 短期借款 810,000,000.00 750,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 140,116,291.40 146,546,423.21 应付账款 296,534,786.03 337,684,665.25 预收款项 376,215,456.79 376,515,601.55 应付职工薪酬 4,129,208.17 10,710,943.60 应交税费 13,500,058.45 10,173,413.85 应付利息 应付股利 26,480,990.40 0.00 其他应付款 302,313,602.26 235,639,326.14 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 99,977,050.19 199,960,000.00 其他流动负债 109,135,827.56 109,135,828.56 流动负债合计 2,178,403,271.25 2,176,366,202.16 非流动负债： 长期借款 590,700,000.00 600,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 8,530,830.60 8,530,830.60 递延收益 322,888,523.87 297,446,438.15 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 922,119,354.47 905,977,268.75 负债合计 3,100,522,625.72 3,082,343,470.91 所有者权益： 股本 529,619,808.00 529,619,808.00 其他权益工具 其中：优先股 （未完）  |