[公告]威创股份:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
广东威创视讯科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2009]1123号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》核准，于2009年11月16日至17日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,345万股，发行价 格为每股人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,272,110,000.00元，扣除保荐承销费后 为人民币：1,216,190,775.29元，于2009年11月19日存入本公司募集资金专用账户中。 上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为 人民币1,207,254,000.78元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年11月20日出 具的深鹏所验字[2009]170号验资报告审验。 截至2016年6月30日，本公司募集资金余额为18,246,587.10元。 二、募集资金管理情况 公司根据所制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集 资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募 集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行 日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。 公司于 2009年 11月 25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有 限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有 限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行 开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009年12月8日三方签署补充协议， 约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事 会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现 场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查 询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募 集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下： 银行名称 银行账号 资金余额（元） 中信银行股份有限公司广州分行 7444410182400009061 6,806,041.38 定期存款 0.00 招商银行股份有限公司广州黄埔 大道支行 120902158010702 325,796.94 定期存款 10,000,000.00 中国建设银行股份有限公司广州 经济技术开发区支行 44001471018059668888 1,114,748.78 定期存款 0.00 合计 - 18,246,587.10 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附表1。 （二）超募资金的使用情况 公司首次公开发行超募资金金额为75,854.40万元。经公司2010年第一次临时股东大会审 议通过，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目；经2011年5月18日公司召开2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和 研发中心扩建项目房产建设资金缺口，使用超募资金9,249万投资平板拼接显示业务建设项目； 经2013年7月30日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，使用12,000万元超募资金用 于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目；经2015年2月3日公司第三届董事会第 六次会议审议通过，公司以部分超募资金23,000.00万元和自有资金28,999.84万元，合计 51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的100%股权；经公司2014年度股 东大会审议，同意使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充 流动资金。经公司2015年度股东大会审议，同意使用闲置募集资金5,665万元永久补充流动资 金。截至期末，超募资金投向合计金额为89,707万元（含利息），已累计使用超募资金88,754 万元（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房 产建设资金缺口已使用的10,580万元）。 （三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年2月17日，经公司第三届董事会第二十次会议审议，同意使用闲置募集资金 （利息）5,396万元暂时补充流动资金，用于公司及下属子公司主营业务经营使用。2016 年3月30日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,396万元全部提前归还 至募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存 在募集资金管理违规的情形。 附表1：2016年半年度募集资金使用情况对照表 广东威创视讯科技股份有限公司 董事会 2016年8月26日 附表1 2016年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 120,725.40 本年度投入募集资金总额 6,075 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 132,776 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超高分辨率数字拼接墙系 统扩建项目 否 35,450 43,313 7 42,611 98.38% 2013年9月30日 907 否 否 研发中心扩建项目 否 6,121 8,851 - 8,696 98.25% 2013年9月30日 - 不适用 否 信息化建设项目 否 3,300 3,300 - 3,295 99.85% 2013年9月30日 - 不适用 否 承诺投资项目小计 - 44,871 55,464 7 54,602 - - 907 - - 超募资金投向 员工宿舍项目 否 6,500 6,500 - 6,528 100.00% 2013年6月30日 - 不适用 否 LCD平板项目 否 9,249 9,249 - 9,230 99.79% 2013年9月30日 265 是 否 智慧城市项目 否 12,000 12,000 403 11,051 92.09% 2016年12月31日 32 否 否 收购红缨教育 否 23,000 23,000 - 23,000 100.00% 2015年2月13日 4,332 是 否 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - 28,365 28,365 5,665 28,365 - - - - - 超募资金投向小计 - 79,114 79,114 6,068 78,174 - - 4,629 - - 合计 - 123,985 134,578 6,075 132,776 - - 5,536 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 近两年，国内宏观经济形势存在下行压力，GDP增速逐季下降，受此影响，拼墙行业景气度出现一定程度的下滑，使得公司大屏幕拼墙业务受到 一定影响，项目的效益也随之受到影响。 智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目主要适用于国家主导建设、直接财政投资型项目，主要为大屏幕拼接使用方订制软件系统解决 方案，市场培育和应用需求挖掘的周期较长。而且所涉及的软件研发、专业化解决方案订制所需的流程较多、设计期长，致使智慧城市解决方案项目 推进速度缓慢。而且受近年国内固定资产投资规模增速放缓，大屏幕拼接设备市场需求缩减，也间接影响了智慧城市解决方案项目的推进。因此多方 面因素影响了该项目效益与预期存在一定差距。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金金额为75,854.40万元。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目； 经2011年5月18日公司召开2010年度股东大会审议通过，使用超募资金10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目 房产建设资金缺口，使用超募资金9,249万投资平板拼接显示业务建设项目；经2013年7月30日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，使用 12,000万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目；经2015年2月3日公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以部 分超募资金23,000.00万元和自有资金28,999.84万元，合计51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的100%股权；经公司2014 年度股东大会审议，同意使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充流动资金；经公司2015年度股东大会审议，同 意使用闲置募集资金5,665万元永久补充流动资金。截至期末，超募资金投向合计金额为89,707万元（含利息），已累计使用超募资金88,754万元（其 中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用的10,580万元）。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 2016年2月17日，经公司第三届董事会第二十次会议审议，同意使用闲置募集资金（利息）5,396万元暂时补充流动资金。2016年3月30日，公司 将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,396万元全部提前归还至募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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