[中报]新力金融:2016年半年度报告
2016年半年度报告 公司代码：600318公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐立新、主管会计工作负责人荣学堂及会计机构负责人（会计主管人员）桂晓斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、其他 无 1 / 121 2016年半年度报告 目录 第一节释义 ......................................................................................................................................3 第二节公司简介 ...............................................................................................................................3 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 4 第四节董事会报告 ...........................................................................................................................7 第五节重要事项 .............................................................................................................................15 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................20 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................23 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................23 第九节公司债券相关情况 .............................................................................................................24 第十节财务报告 .............................................................................................................................25 第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................122 2 / 121 2016年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所指上海证券交易所 安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽证监局 公司、本公司、新力金融指安徽新力金融股份有限公司 德善小贷指合肥德善小额贷款股份有限公司 德信担保指安徽德信融资担保有限公司 德合典当指安徽德合典当有限公司 德润租赁指安徽德润融资租赁股份有限公司 德众金融指安徽德众金融信息服务有限公司 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期指2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 海螺水泥指安徽海螺水泥股份有限公司 巢东水泥、巢东股份指安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖海螺指安徽巢湖海螺水泥有限责任公司 新力投资指安徽新力投资集团有限公司 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称安徽新力金融股份有限公司 公司的中文简称新力金融 公司的外文名称 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINLI FINANCE 公司的法定代表人徐立新 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名桂晓斌尹晓莹 联系地址安徽省合肥市祁门路 1777号安徽省合肥市祁门路 1777号 电话 0551-63542160 0551-63542136 传真 0551-63542160 0551-63542136 电子信箱 xljrdms@xinlijinrong.cn xljrdms@xinlijinrong.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址安徽省合肥市巢湖市长江西路 269号 公司注册地址的邮政编码 238000 公司办公地址安徽省合肥市祁门路 1777号 公司办公地址的邮政编码 230021 3 / 121 2016年半年度报告 公司网址 www.xinlijinrong.cn 电子信箱 xljr@xinlijinrong.cn 报告期内变更情况查询索引 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所新力金融 600318巢东股份 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期2016年 6月 1日 注册登记地点安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91340000705022576T 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 七、其他有关资料 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业收入 161,205,892.99 438,942,694.03 -63.27 归属于上市公司股东的净利润 79,878,766.19 2,019,624.34 3,855.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,262,884.71 1,588,157.55 420.28 经营活动产生的现金流量净额 -316,593,429.46 86,551,304.41 -465.79 本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,216,211,469.41 1,160,268,112.07 4.82 4 / 121 2016年半年度报告 总资产 6,461,040,447.19 7,314,356,288.17 -11.67 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.33 0.01 3,200.00 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.01 3,200.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.03 0.01 200.00 加权平均净资产收益率（ %） 6.72 0.19增加 3,436.84个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 0.69 0.15增加 360.00个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2016年公司经营转型，由水泥转型为类金融，为保持上年同期口径披露，利息收入和担保收入单 独列示，未纳入营业收入范围，造成营业收入下降 63.27%。 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 91,814,194.71 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,158,700.13 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 5 / 121 2016年半年度报告 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 164,611.80 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 893,681.92 少数股东权益影响额 -1,157,509.93 所得税影响额 -24,257,797.15 合计 71,615,881.48 6 / 121 2016年半年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年是“十三五”开局之年，在宏观经济环境仍然复杂严峻的大背景下，公司积极应对经 济新常态，奋力推进新发展，努力实现新跨越，各项发展指标稳健增长。报告期内，公司实现主 营业务收入 42,382万元，实现利润总额 21,136万元，净利润 13,363万元，归属于上市公司股 东的净利润 7,988万元，每股收益 0.33元。 1.主营业务在调整中稳步前行 德善小贷坚持“小额、分散、本土、特色”原则，深化经营结构调整，强化风险防控能力， 提升风险化解和处置能力；德信担保注重通过业务创新、管理创新、风控创新等措施积极开拓市 场，发挥银企合作的桥梁和纽带作用，积极推动新型政银担合作体系准入后续工作；德合典当进 一步深化经营结构的区域化调整，经营效益稳步提升；德润租赁注重研究宏观政策对企业经营的 影响，在行业增速进一步放缓的环境下，不断进行业务模式创新，在积极探索区域外拓展战略， 谋求转型升级的同时，打通多元化融资渠道，持续降低融资成本；德众金融主动适应新的监管要 求，坚持健康规范发展不动摇，持续从资产、风控、技术等方面多维度培育其核心竞争力，注重 产品创新、服务创新，品牌知名度和社会影响力进一步巩固。 2.内部管理体制进一步完善 强化财务实时管控，通过深化全面预算管理、资金集中管理、实施财务经理委派制等措施， 推动公司经营效益、发展质量和财务治理能力再上新台阶；扎实培育风险文化，通过提高思想认 识、优化业务流程、实施风险管理策略大纲等措施，推进风控要素岗位责任体系建设、强化内外 双向监督检查问题整改，完善了风险管理制度及组织架构，进一步构筑了公司全面风险管理体系； 加强信息化系统建设，通过持续优化业务流程、完善现有管控体系，逐步降低企业运行成本、提 升工作质效，进而促进公司提升规范化运行水平，更好的实现内部资源共享、发挥协同效应。 3.资本运作进入新阶段 今年以来先后经政府监管部门核准，实施水泥资产剥离，完成上市公司名称变更、股票 简称变更等事项。安徽新力金融股份有限公司成为国内 A股上市公司中唯一一家纯类金融企业。 围绕公司战略发展目标所筹划的新一轮的资产重组工作正在按政府监管部门的要求和有关政策指 导下有序进行。 4.战略发展思路进一步明确 在全面总结“十二五”期间自身成长历程和借鉴省内外优秀金融控股公司发展经验的基 础上，认真深入分析宏观经济形势和公司发展的内外部环境条件变化，编制了公司“十三五”战 略规划，提出“以五大发展理念为指引，以先进的互联网技术应用和稳健的风险管理控制为核心 竞争力，打造一流的以互联网金融为核心的综合性金融控股公司”这一发展目标。 7 / 121 2016年半年度报告 5.企业文化建设进一步加强 紧紧围绕转型升级目标，把开展“两学一做”学习教育作为一项重大政治任务，通过明确标 准要求，引导全体党员干部落实新发展理念，立足自身岗位奉献，自觉服务中心大局，形成了一 批如“新力文化节”、“春秋登山季”、“合理化建议征集”、“中高层岗位培训”、“制度体 系分层修订”等实践、理论及制度成果。其中，最大的成果是在企业内部、公司上下、员工身上 体现的精神状态、精神风貌、工作作风的持续转变，团队建设呈现出许多好的苗头、新的气象。 当前，宏观经济形势更加复杂，经营运行压力有增无减，风险情势更加严峻；监管政策变化 或不稳定给经营运行带来的影响将会持续；公众公司对企业规范化、市场化运行提出了更高、更 全面的要求。我们将客观、辩证的看待上半年所取得的成绩和存在的问题，清醒的认识到新形势、 新政策、新技术、新环境在给我们带来了诸多新挑战的同时，也赋予了我们加速调整、加快整合、 创新突破的难得历史机遇。接下来，我们将统筹各项工作，不断提高公司发展质量和效率效益， 在全面推进战略转型、业绩增长，打造一流的以互联网金融为核心的综合性金融控股公司的道路 上迈出坚实的步伐。 1.强化风险防范，确保公司稳健运行。 2.着力调整、优化业务结构，在保证运营质量的前提下提升总体盈利能力和运行效率。 3.继续完善内部运营管理机制，严格按照上市公司的要求，进一步规范公司治理。 4充分发挥母公司的优势和统一协调、监管作用，促进各业务板块资源共享、协同增效。 5.多形式加强员工岗位培训和综合素质训练。 6.围绕公司中心工作，扎实、深入开展好“两学一做”等主题教育活动和多种形式的企业文 化活动。 (一)主营业务分析 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 161,205,892.99 438,942,694.03 -63.27 营业成本 84,412,823.63 354,159,877.21 -76.17 销售费用 3,918,645.40 13,870,950.97 -71.75 管理费用 58,841,130.66 47,633,262.56 23.53 财务费用 66,719,269.62 31,985,368.34 108.59 经营活动产生的现金流量净额 -316,593,429.46 86,551,304.41 -465.79 投资活动产生的现金流量净额 388,887,968.76 -1,147,388,650.63 133.89 筹资活动产生的现金流量净额 -118,710,989.14 1,123,675,732.64 -110.56 研发支出 营业收入变动原因说明 :营业收入较上年同期减少 63.27%，主要系出售水泥资产所致。 8 / 121 2016年半年度报告 营业成本变动原因说明 :营业成本较上年同期减少 76.17%，主要系出售水泥资产所致。 销售费用变动原因说明 :销售费用较上年同期减少 71.75%，主要系出售水泥资产所致。 管理费用变动原因说明 :管理费用较上年同期增长 23.53%，主要系并购增加子公司所致。 财务费用变动原因说明 :财务费用较上年同期增长 108.59%，主要系增加贷款所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 465.79%，主要系公司经营转型，类金融公司经营放款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 133.89%，主要系出售水泥资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.56%，主要系归还借款所致。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司经营转型，由水泥行业转为类金融行业。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3)经营计划进展说明 (4)其他 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （ %） 水泥行业 93,764,540.85 82,086,460.55 12.45 -78.47 -76.66减少 35.23 个百分点 类金融行业 330,053,036. 44 51,616,745.80 84.36 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （ %） 水泥、熟料 93,764,540.85 82,086,460.55 12.45 -78.47 -76.66增加 -35.23个 百分点 咨询收入 54,203,533.24 844,156.97 98.44 平台管理费收 13,237,818.90 100.00 9 / 121 2016年半年度报告 入 利息收入 241,943,111.31 50,772,588.83 79.01 担保收入 20,668,572.99 100.00 主营业务分行业和分产品情况的说明 注：上年同期主营业务收入主要为销售水泥熟料等收入。 (三)核心竞争力分析 1.金融服务体系多层次 公司业务范围现涵盖融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、互联网金融（p2p）五大业务板 块，初步完成全方位、多层次、专业化综合金融服务体系的搭建工作，并逐步开始发挥协同效应。 2.内部管理水平新台阶 公司不断在观念、体制、机制和人才队伍建设等方面持续创新，管理水平实现大幅提升。 3.扎实培育“创新”、“风险”文化 公司扎实培育以永续经营为目标的风险文化和以与时俱进为特征的创新文化，夯实基础、提 质增效。 4.着力提升行业地位和影响力 新力的品牌影响力在安徽省内外快速提升,而“德”系子品牌的不断丰富更是彰显了公司整体 品牌的内涵和实力。 5.先进的互联网技术应用 在互联网、大数据、云计算时代，公司持续加强信息化建设，进一步挖掘数据资源，支撑企 业战略运营，促进公司的创新发展。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3)持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 10 / 121 2016年半年度报告 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 期初持 股比例 （ %） 期末持股 比例（ %） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 国元信托 2,250,000 0.1875 2,250,000可供出售 金融资产 国元投资 750,000 0.0975 750,000可供出售 金融资产 合计 3,000,000 / / 3,000,000 / / 持有金融企业股权情况的说明 11 / 121 2016年半年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 □适用 √不适用 (2)委托贷款情况 □适用 √不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 12 / 121 2016年半年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2)募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4)其他 4、主要子公司、参股公司分析 子公 司名 称 期末余额 流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计 德润 租赁 760,197,90 7.56 2,810,817,6 72.51 3,571,015,5 80.07 890,047,080 .46 1,619,124,5 66.65 2,509,171,6 47.11 德善 小贷 28,344,202 .05 788,920,396 .69 817,264,598 .74 93,570,264. 94 6,131.25 93,576,396. 19 德合 典当 55,753,749 .49 703,605,144 .15 759,358,893 .64 410,296,635 .42 410,296,635 .42 德众 金融 22,585,685 .36 1,407,506.7 1 23,993,192. 07 3,064,473.9 2 3,064,473.9 2 德信 担保 347,176,48 0.72 107,296,226 .27 454,472,706 .99 93,935,455. 86 18,712,493. 82 112,647,949 .68 合计 1,214,058, 025.18 4,412,046,9 46.33 5,626,104,9 71.51 1,490,913,9 10.60 1,637,843,1 91.72 3,128,757,1 02.32 子公司名称 本期发生额 营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 德润租赁 165,215,753.43 76,312,170.27 76,312,170.27 -480,502,822.56 德善小贷 70,451,560.61 19,392,115.52 19,392,115.52 7,466,130.97 德合典当 50,645,035.11 25,074,904.31 25,074,904.31 140,769,102.30 德众金融 13,374,512.66 2,074,880.93 2,074,880.93 -7,297,532.39 德信担保 30,366,174.63 16,033,800.33 16,033,800.33 -12,270,920.46 合计 330,053,036.44 138,887,871.36 138,887,871.36 -351,836,042.14 13 / 121 2016年半年度报告 5、非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年 5月 19日公司召开 2015年度股东大会审议通过 2015年度利润分配方案。以 2015年 12月 31日公司总股本 242,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现 金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利约 24,200,000元（含税）。相关公告已于 2016年 5 月 20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于 2016年 7月 13日刊登了《分红派息实施公告》，并于 2016年 7月 19日完成了本次利润分配发放。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增否 每 10股送红股数（股） 每 10股派息数 (元 )（含税） 每 10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)董事会、监事会对会计师事务所 “非标准审计报告 ”的说明 □适用√不适用 (三)其他披露事项 无 14 / 121 2016年半年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 15 / 121 2016年半年度报告 三、资产交易、企业合并事项 □适用□不适用 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型查询索引 (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、收购资产情况 单位:元币种:人民币 交易对方 或最终控 制方 被收购 资产 购买日 资产收 购价格 自收购日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润 自本年初至本期末为 上市公司贡献的净利 润（适用于同一控制下 的企业合并） 是否为关联交 易（如是，说 明定价原则） 资产收购 定价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上市公 司贡献的净利润 占利润总额的比 例 (%) 关联关 系 收购资产情况说明 2、出售资产情况 单位:元币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价 格 本年初起至出售 日该资产为上市 出售产 生的损 是否为关 联交易 资产出售定 价原则 所涉及的资产 产权是否已全 所涉及的债权债 务是否已全部转 资产出售为 上市公司贡 关联关系 16 / 121 2016年半年度报告 公司贡献的净利益（如是，部过户移献的净利润 润说明定价占利润总额 原则）的比例 (%) 巢湖水泥资20161,113,8 -1,200,136.52 91,175,2 否市场定价否是 32.35 海螺产 年 2月 66,800. 91.87 水泥29日 00 有限 责任 公司 出售资产情况说明 17 / 121 2016年半年度报告 3、企业合并情况 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2担保情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日 ) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 150,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 390,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（ A+B） 390,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 (%) 16.57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（ C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保 对象提供的债务担保金额（ D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 18 / 121 2016年半年度报告 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 其他重大合同或交易 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 如未能及如未能 承诺背景 承诺类 型 承诺方承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 时履行应 说明未完 成履行的 及时履 行应说 明下一 具体原因步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 盈利预 测及补 偿 安徽新 力投资 集团有 限公司 承诺标的资产 2015年 —2017 年度实现的经审 计的扣除非经常 性损益后的净利 润分别不低于 1.9亿元、 2.4 亿元、 3.1亿元， 若实际利润低于 承诺利润， 则新力投资以现 金方式就未达到 利润承诺数的部 分对上市公司进 行补偿 20152017 年 是是 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 19 / 121 2016年半年度报告 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。 十二、其他重大事项的说明 (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三)其他 第六节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 无 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 单位:股 股东名称期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限限售原因解除限售日 20 / 121 2016年半年度报告 数限售股数限售股数售股数期 合计 / / 二、股东情况 (一)股东总数 : 截止报告期末股东总数(户)17,466 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况股东性 质股份状态数量 安徽新力 投资集团 有限公司 +815,511 42,785,6 05 17.68 质押 42,7 80,0 00 其他 安徽海螺 水泥股份 有限公司 39,385,7 00 16.28 无 国有法 人 华泰证券 资管－招 商银行华 泰家园 3 号集合资 产管理计 划 26,620,0 00 11.00 无 未知 张敬红 17,080,0 00 7.06 无 境内自 然人 全国社保 基金六零 四组合 6,478,63 7 2.68 无 未知 中国工商 银行股份 有限公司 企业年金 计划－中 国建设银 行股份有 限公司 3,186,53 3 1.32 无 未知 全国社保 基金一零 九组合 2,023,16 5 0.84 无 未知 全国社保 基金一一 六组合 1,942,96 4 0.80 无 未知 21 / 121 2016年半年度报告 全国社保 基金四零 八组合 1,586,46 5 0.66 无 未知 中国工商 银行－易 方达价值 成长混合 型证券投 资基金 1,143,45 3 0.47 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类数量 安徽新力投资集团有限公 司 42,785,605 人民币普通股 42,785,605 安徽海螺水泥股份有限公 司 39,385,700 人民币普通股 39,385,700 华泰证券资管－招商银行 －华泰家园 3号集合资产 管理计划 26,620,000 人民币普通股 26,620,000 张敬红 17,080,000人民币普通股 17,080,000 全国社保基金六零四组合 6,478,637人民币普通股 6,478,637 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建 设银行股份有限公司 3,186,533 人民币普通股 3,186,533 全国社保基金一零九组合 2,023,165人民币普通股 2,023,165 全国社保基金一一六组合 1,942,964人民币普通股 1,942,964 全国社保基金四零八组合 1,586,465人民币普通股 1,586,465 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金 1,143,453 人民币普通股 1,143,453 上述股东关联关系或一致 行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 2 3 4 5 6 22 / 121 2016年半年度报告 7 8 9 10 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 □适用 √不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 23 / 121 2016年半年度报告 第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 24 / 121 2016年半年度报告 第十节财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2016年 6月 30日 编制单位:安徽新力金融股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 446,927,108.19 464,654,297.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 66,240.00 74,400.00 衍生金融资产 应收票据 615,240.23 应收账款 19,417,305.29 11,323,179.06 预付款项 14,241,687.90 4,605,244.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,706,044.97 5,214,214.24 应收股利 其他应收款 369,030,131.98 87,015,040.89 买入返售金融资产 存货 74,701,819.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 518,745,193.18 560,214,184.59 其他流动资产 90,080,025.39 137,590,487.57 流动资产合计 1,462,213,736.90 1,346,008,108.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 1,477,972,665.14 1,434,842,269.65 可供出售金融资产 5,845,150.00 5,845,150.00 持有至到期投资 长期应收款 2,797,065,122.12 2,245,223,923.65 长期股权投资 5,446,068.56 5,446,068.56 投资性房地产 104,872,053.40 108,807,807.73 固定资产 5,082,124.75 1,396,400,356.30 在建工程 26,149,470.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 25 / 121 2016年半年度报告 无形资产 4,698,365.52 127,799,336.22 开发支出 商誉 572,135,246.81 572,135,246.81 长期待摊费用 1,117,390.68 432,143.86 递延所得税资产 24,592,523.31 42,935,344.30 其他非流动资产 2,331,061.59 非流动资产合计 4,998,826,710.29 5,968,348,179.46 资产总计 6,461,040,447.19 7,314,356,288.17 流动负债： 短期借款 690,000,000.00 895,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,281,149.67 177,914,166.01 预收款项 17,763,031.94 44,534,968.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,587,300.59 25,671,701.58 应交税费 95,936,473.89 145,230,502.91 应付利息 12,878,441.51 15,149,989.96 应付股利 28,530,000.00 其他应付款 482,975,743.31 880,335,585.22 担保业务准备金 44,910,741.24 42,618,425.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 154,674,779.81 361,625,717.93 其他流动负债 552,398.39 流动负债合计 1,547,537,661.96 2,589,033,455.86 非流动负债： 长期借款 2,208,445,557.52 2,115,497,446.95 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 333,259,009.13 308,020,630.11 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 22,302,390.40 递延所得税负债 18,348,073.54 18,718,625.07 其他非流动负债 非流动负债合计 2,560,052,640.19 2,464,539,092.53 26 / 121 2016年半年度报告 负债合计 4,107,590,302.15 5,053,572,548.39 所有者权益 股本 242,000,000.00 242,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 353,613,301.89 353,613,301.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,355,561.29 盈余公积 73,132,481.78 73,132,481.78 一般风险准备 20,144,973.61 20,144,973.61 未分配利润 527,320,712.13 469,021,793.50 归属于母公司所有者权益合计 1,216,211,469.41 1,160,268,112.07 少数股东权益 1,137,238,675.63 1,100,515,627.71 所有者权益合计 2,353,450,145.04 2,260,783,739.78 负债和所有者权益总计 6,461,040,447.19 7,314,356,288.17 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 母公司资产负债表 2016年 6月 30日 编制单位:安徽新力金融股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 93,310,798.57 126,820,795.89 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 615,240.23 应收账款 2,714,923.43 预付款项 771,901.84 应收利息 应收股利 其他应收款 691,907,419.29 263,855,788.85 存货 74,567,835.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,236,252.74 7,139,217.89 流动资产合计 792,454,470.60 476,485,703.65 非流动资产： 可供出售金融资产 3,345,150.00 3,345,150.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,682,883,908.11 1,682,883,908.11 投资性房地产 1,793,992.46 固定资产 55,506.50 1,388,846,170.85 27 / 121 2016年半年度报告 在建工程 26,149,470.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,685,327.57 125,889,541.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,040,739.19 41,193,417.82 其他非流动资产 2,331,061.59 非流动资产合计 1,699,010,631.37 3,272,432,713.12 资产总计 2,491,465,101.97 3,748,918,416.77 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,173,824.85 170,532,666.03 预收款项 24,676,093.95 应付职工薪酬 16,071,082.76 应交税费 33,463,641.61 应付利息 1,792,793.89 4,466,917.62 应付股利 24,200,000.00 其他应付款 423,755,891.50 707,416,957.95 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 224,000,000.00 其他流动负债 552,398.39 流动负债合计 600,922,510.24 1,481,179,758.31 非流动负债： 长期借款 922,580,000.00 1,250,940,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 22,302,390.40 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 922,580,000.00 1,273,242,390.40 负债合计 1,523,502,510.24 2,754,422,148.71 所有者权益： 股本 242,000,000.00 242,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 28 / 121 2016年半年度报告 永续债 资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,355,561.29 盈余公积 73,132,481.78 73,132,481.78 未分配利润 302,507,968.97 326,686,084.01 所有者权益合计 967,962,591.73 994,496,268.06 负债和所有者权益总计 2,491,465,101.97 3,748,918,416.77 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 合并利润表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、营业总收入 423,817,577.29 549,994,394.46 其中：营业收入 161,205,892.99 438,942,694.03 利息收入 241,943,111.31 85,658,911.58 已赚保费 担保收入 20,668,572.99 12,946,947.00 手续费及佣金收入 12,445,841.85 二、营业总成本 309,477,462.88 501,514,481.24 其中：营业成本 84,412,823.63 354,159,877.21 利息支出 48,169,720.88 21,669,866.94 手续费及佣金支出 2,602,867.94 1,361,731.20 退保金 赔付支出净额 提取担保业务准备金 2,272,315.75 3,048,658.80 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,959,193.93 7,526,693.93 销售费用 3,918,645.40 13,870,950.97 管理费用 58,841,130.66 47,633,262.56 财务费用 66,719,269.62 31,985,368.34 资产减值损失 35,581,495.07 20,258,071.29 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） -8,160.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,102,216.90 187,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 115,434,171.31 48,667,413.22 加：营业外收入 96,138,779.32 725,238.41 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 209,807.66 531,837.06 29 / 121 2016年半年度报告 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 211,363,142.97 48,860,814.57 减：所得税费用 75,004,278.85 26,823,465.05 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 136,358,864.12 22,037,349.52 归属于母公司所有者的净利润 79,878,766.19 2,019,624.34 少数股东损益 56,480,097.93 20,017,725.18 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 136,358,864.12 22,037,349.52 归属于母公司所有者的综合收益总额 79,878,766.19 2,019,624.34 归属于少数股东的综合收益总额 56,480,097.93 20,017,725.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元 /股 ) 0.33 0.01（二）稀释每股收益 (元 /股 ) 0.33 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方 实现的净利润为：元。 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 母公司利润表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、营业收入 93,764,540.85 438,942,694.03 减：营业成本 82,086,460.55 354,159,877.21 营业税金及附加 621,220.15 2,563,334.29 销售费用 3,918,645.40 13,870,950.97 管理费用 15,117,258.90 34,963,497.14 30 / 121 2016年半年度报告 财务费用 56,705,537.42 31,985,368.34 资产减值损失 650,975.38 28,486,808.56 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 187,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -65,335,556.95 -26,899,642.48 加：营业外收入 98,718,655.52 701,913.04 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 208,534.98 501,837.06 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 33,174,563.59 -26,699,566.50 减：所得税费用 33,152,678.63 5,183,373.88 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 21,884.96 -31,882,940.38 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 21,884.96 -31,882,940.38 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元 /股 ) 0.00 -0.13（二）稀释每股收益 (元 /股 ) 0.00 -0.13 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 合并现金流量表 2016年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 190,260,757.52 564,068,556.44 客户存款和同业存放款项净增加 31 / 121 2016年半年度报告 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 14,476,448.18 收取利息、手续费及佣金的现金 206,632,019.26 86,270,149.70 拆入资金净增加额 179,610,960.30 103,093,015.90 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,121,154.80 收到其他与经营活动有关的现金 130,397,211.62 29,476,106.10 经营活动现金流入小计 708,022,103.50 797,384,276.32 购买商品、接受劳务支付的现金 69,853,526.51 390,814,657.00 客户贷款及垫款净增加额 671,252,654.72 86,285,083.27 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 7,794,097.31 27,833,648.57 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 53,009,880.61 57,155,073.89 支付的各项税费 168,808,893.65 122,151,314.45 支付其他与经营活动有关的现金 53,896,480.16 26,593,194.73 经营活动现金流出小计 1,024,615,532.96 710,832,971.91 经营活动产生的现金流量净 额 -316,593,429.46 86,551,304.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 318,521.02 191,706.02 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 400,502.97 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 445,546,720.00 收到其他与投资活动有关的现金 21,638.43 502,704.63 投资活动现金流入小计 446,287,382.42 694,410.65 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,164,325.66 26,766,981.41 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 54,235,088.00 1,119,498,699.32 支付其他与投资活动有关的现金 1,817,380.55 投资活动现金流出小计 57,399,413.66 1,148,083,061.28 投资活动产生的现金流量净 额 388,887,968.76 -1,147,388,650.63 32 / 121 2016年半年度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,356,216,700.00 2,402,700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,356,216,700.00 2,402,700,000.00 偿还债务支付的现金 1,379,464,015.10 1,247,522,266.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 95,463,674.04 31,502,001.36 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 15,114,090.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,474,927,689.14 1,279,024,267.36 筹资活动产生的现金流量净 额 -118,710,989.14 1,123,675,732.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -46,416,449.84 62,838,386.42 加：期初现金及现金等价物余额 311,527,772.34 101,411,573.85 六、期末现金及现金等价物余额 265,111,322.50 164,249,960.27 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 母公司现金流量表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目附注本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,899,559.33 521,143,999.12 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 113,160,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 467,753.00 14,400,222.42 经营活动现金流入小计 211,527,312.33 535,544,221.54 购买商品、接受劳务支付的现金 65,948,729.61 390,322,473.83 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 24,720,940.92 38,252,022.50 支付的各项税费 77,396,312.35 57,409,182.56 支付其他与经营活动有关的现金 7,967,963.05 9,359,553.93 经营活动现金流出小计 176,033,945.93 495,343,232.82 经营活动产生的现金流量净额 35,493,366.40 40,200,988.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 187,500.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 33 / 121 2016年半年度报告 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 445,546,720.00 收到其他与投资活动有关的现金 21,638.43 502,704.63 投资活动现金流入小计 445,568,358.43 690,204.63 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,261,424.00 25,721,707.07 投资支付的现金 1,185,828,606.07 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 54,235,088.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,817,380.55 投资活动现金流出小计 55,496,512.00 1,213,367,693.69 投资活动产生的现金流量净 额 390,071,846.43 -1,212,677,489.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 2,402,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 2,402,700,000.00 偿还债务支付的现金 558,360,000.00 1,247,522,266.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 35,881,544.48 28,429,520.56 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 594,241,544.48 1,275,951,786.56 筹资活动产生的现金流量净 额 -444,241,544.48 1,126,748,213.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,676,331.65 -45,728,286.90 加：期初现金及现金等价物余额 110,887,130.22 124,557,861.94 六、期末现金及现金等价物余额 92,210,798.57 78,829,575.04 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 34 / 121 2016年半年度报告 合并所有者权益变动表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利润股本优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 242,000,000.00 353,613,301.89 2,355,561.2 73,132,481.78 20,144,9 469,021,79 1,100,515,6 2,260,783,739. 9 73.61 3.50 27.71 78 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 242,000,000.00 353,613,301.89 2,355,561.2 73,132,481.78 20,144,9 469,021,79 1,100,515,6 2,260,783,739. 9 73.61 3.50 27.71 78 三、本期增减变动金额（减-2,355,561. 58,298,918 36,723,047. 92,666,405.26 少以 “－”号填列） 29 .63 92 （一）综合收益总额 79,878,766 36,723,047. 116,601,814.11.19 92 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -21,579,84 -21,579,847.56 35 / 121 2016年半年度报告 7.561．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的-24,200,00 -24,200,000.00 分配 0.00 4．其他 2,620,152. 44 2,620,152.44（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -2,355,561. 29 -2,355,561.291．本期提取 -2,355,561. 29 -2,355,561.292．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 353,613,301.89 73,132,481.78 20,144,9 527,320,71 1,137,238,6 2,353,450,145. 73.61 2.13 75.63 04 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利润优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 242,000,000.00 353,822,140.98 2,355,561.29 73,132,481.78 413, 1,084,476,920 36 / 121 2016年半年度报告 166, .20736. 15 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 242,000,000.00 353,822,140.98 2,355,561.29 73,132,481.78 413,166,73 6.15 1,084,476,920 .20 三、本期增减变动金额（减-208,839.09 20,144,9 55,855,057 1,100,51 1,176,306,819 少以 “－”号填列） 73.61 .35 5,627.71 .58（一）综合收益总额 76,000,030 123,725, 199,725,884.2 .96 853.33 9（二）所有者投入和减少978,313, 978,313,799.1 资本 799.13 31．股东投入的普通股 15,000,0 15,000,00 00.00 0.002．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 963,313, 963,313,799.1 799.13 3（三）利润分配 -208,839.09 20,144,9 -20,144,97 -1,524,0 -1,732,863.8473.61 3.61 24.75 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 -20,144,97 3.613．对所有者（或股东）的-1,524,0 -1,524,024.75 分配 24.75 4．其他 -208,839.09 -208,839.09（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 37 / 121 2016年半年度报告 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 242,000,000.00 353,613,301.89 2,355,561.29 73,132,481.78 20,144,9 73.61 469,021,79 3.50 1,100,51 5,627.71 2,260,783,739 .78 法定代表人：徐立新主管会计工作负责人：荣学堂会计机构负责人：桂晓斌 母公司所有者权益变动表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积减：库存股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 242,000,0 350,322,1 2,355,561 73,132,4 326,686, 994,496,2 00.00 40.98 .29 81.78 084.01 68.06 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 242,000,0 350,322,1 2,355,561 73,132,4 326,686, 994,496,2 00.00 40.98 .29 81.78 084.01 68.06 三、本期增减变动金额（减-2,355,56 -24,178, -26,533,6 少以 “－”号填列） 1.29 115.04 76.33（一）综合收益总额 21,884.9 6 21,884.96（二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 38 / 121 2016年半年度报告 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -24,200, -24,200,0 000.00 00.001．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分-24,200, -24,200,0 配 000.00 00.003．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -2,355,56 1.29 -2,355,56 1.291．本期提取 -2,355,56 （未完）  |