[公告]包钢股份:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-040 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2015]772号)文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由保荐人及主 承销商中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)于2015年5月22日采取非公开发行的方 式向特定投资者发行普通股（A 股）股票16,555,555,552股，每股面值1元，每股发行价人民币 1.8元。截至2015年5月22日止，本公司共募集资金29,799,999,993.60元，扣除发行费用 301,760,000.00元，募集资金净额29,498,239,993.60元。 截止2015年5月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000337号”验资报告验证确认。 截止2016年6月30日，公司对募集资金累计使用29,498,239,993.60元，其中：募投项目资 金投入28,708,189,993.60 元，用于补充流动资金790,050,000.00 元。本年度使用募集资金 5,795,950,000.00元。截止2016年6月30日，募集资金余额为人民币372,805.41元，系募集资金 产生的利息。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《内蒙古包钢钢联股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第四届董事会第六次会议审议 通过，并业经本公司2013年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营 需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用。 本公司和保荐人中德证券分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司包头包钢 支行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、上海 浦东发展银行股份有限公司包头分行、兴业银行股份有限公司包头分行、招商银行股份有限公 司包头分行、中国银行股份有限公司包头市包钢支行(以下统称“各开户行”)签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》。根据《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司单次或12个月 以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户 中支取的金额达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，公司应当以传真方式知会保荐 代表人。 截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有 限公司包头包钢支行 0603013009022192471 3,350,000,000.00 8897.15 活期 中国光大银行股份有 限公司包头分行 52520188000000180 1,748,239,993.60 123860.72 活期 中国农业银行股份有 限公司包头鹿城支行 05588101040021392 3,350,000,000.00 14013.35 活期 上海浦东发展银行股 份有限公司包头分行 49010154500000894 4,750,000,000.00 42972.78 活期 兴业银行股份有限公 司包头分行 593010100101395555 4,750,000,000.00 128941.68 活期 招商银行股份有限公 司包头分行 717900024410507 4,750,000,000.00 10235.35 活期 中国银行股份有限公 司包头市包钢支行 152440060654 6,800,000,000.00 43884.38 活期 合 计 29,498,239,993.60 372805.41 本公司非公开发行股份募集的股款为人民币29,799,999,993.60元，扣除发行费用人民币 301,760,000.00元，募集资金初时存放金额为29,498,239,793.60元，截止日余额为372,805.41元， 其中剩余募集资金为0元，募集资金利息收入为372,805.41元。 三、2016年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十五日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 2,949,824.00 本年度投入募集资金总额 579,595.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,949,824.00 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 包钢集团选矿厂 相关资产 81,021.00 81,021.00 16,204.00 81,021.00 100.00 — — — 否 包钢集团白云鄂 博矿综合利用工 程项目选铁相关 资产 126,825.00 126,825.00 25,365.00 126,825.00 100.00 2015年1月 — — 否 尾矿库资产 2,662,973.00 2,662,973.00 538,026.00 2,662,973.00 100.00 2016年10月 — — 否 补充流动资产 79,005.00 79,005.00 — 79,005.00 — 100.00 — — — — 合计 — 2,949,824.00 2,949,824.00 579,595.00 2,949,824.00 — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） —— 项目可行性发生重大变化的情况说明 —— 募集资金投资项目先期投入及置换情况 —— 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —— 募集资金结余的金额及形成原因 —— 募集资金其他使用情况 —— 注：包钢选矿厂及白云鄂博矿综合利用项目选铁工序属内部二级单位，不单独核算利润。 中财网
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