[公告]华数传媒:关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-034 华数传媒控股股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）《公司章程》、 《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2016年半年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发 行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募 集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部 到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验 资报告》验证。 （二）募集资金使用情况 截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 650,659.88 减：累计使用募集资金 146,333.40 其中：以前年度已使用金额 131,595.10 本期使用金额 14,738.30 加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 2,032.03 募集资金账户余额 506,358.51 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定与执行情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公 司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2013年6月21日召开2012年 度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于2015年6月25日召开2014 年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理规则>的议案》，根据监管部 门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集 资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定 执行。 （二）募集资金专用账户的开设与存储情况 根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘 财证券”）于2015年5月12日与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 经公司于2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议及2015年6 月25日召开的2014年度股东大会审议通过，公司将募集资金中的442,500万元 增资至全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”），由传媒网 络推进实施募集资金投资项目，其中（1）151,500万元用于“媒资内容中心建设 项目”；（2）111,000万元用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”；（3） 180,000万元用于补充流动资金。传媒网络对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同公司、保荐机构湘财证券于2015年7月9日分别与中 国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2015年6月，传媒网络将442,500万元募集资金中共1,604,211,985元增资 至其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”）、 浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本”）及建德华数数字电视 有限公司（以下简称“建德华数”）。杭州华数、华数资本、建德华数对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司、杭州华数、保荐机构湘财证 券于2015年9月至10月分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、杭州 银行股份有限公司西湖支行、华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行、中 国建设银行股份有限公司杭州之江支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、 中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行及中国银行股份有限公司杭州市高新 技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华数资本、保荐机构 湘财证券于2015年9月底与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募 集资金三方监管协议》；公司、建德华数、保荐机构湘财证券于2015年10月与 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协 议》。 经公司于2015年9月28日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，公司 决定在不影响募集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金转为以定期存款方式 存放。因此，杭州华数在建设银行增设了一个募集资金专用账户，专项用于定期 存款事宜，并在已签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，于2015年12 月连同公司与保荐机构湘财证券、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行签署 了《募集资金三方监管协议之补充协议》。 公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司（杭州华数、华数资本、建 德华数）签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。 （三）募集资金专用账户的开设与存储情况 截至2016年6月30日，公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司共 开设18个募集资金专户。募集资金专户余额为人民币5,063,585,123.86元。具体 情况如下： 单位：元 开户银行 监管账户银行账号 募集资金专户余额 备注[注1] 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900308210 945,181.49 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900315933 677,013,801.44 其中6.4亿为 定期存单 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900326342 100,053,393.37 其中1亿元为 定期存单 中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支行 388369651599 376,629,135.58 智能定期存款 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900308334 681,180.48 招商银行股份有限公司 杭州凤起支行 571906221810107 1,064,980,256.66 其中10.58亿 元为定期存单 [注2] 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900308458 1,509,650,260.64 其中15亿元为 定期存单 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900316037 36,401,583.56 其中0.36亿元 为定期存单 招商银行股份有限公司 杭州凤起支行 571906221810809 390,672,300.01 其中3.9亿元 为定期存单 [注3] 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900325688 170,107,890.71 其中1.7亿元 为定期存单 杭州银行股份有限公司 杭州西湖支行 3301040160003464057 100,236,575.01 智能定期存款 华夏银行股份有限公司 杭州分行天目山路支行 10465000000277270 202,716,474.14 智能定期存款 中国建设银行股份有限公司 杭州之江支行 33001619827053017070 1,901,787.41 中国建设银行股份有限公司 杭州之江支行 33050261982700000001 200,000,000.00 其中2亿元为 定期存单 宁波银行股份有限公司 杭州玉泉支行 71090122000037158 101,443,144.09 智能定期存款 中国农业银行股份有限公司 杭州西湖支行 19000101040024412 100,034,908.36 其中0.05亿元 为定期存单, 0.95亿元为智 能定期存款。 中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支行 364969650705 30,064,379.12 智能定期存款 中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行 1202021229900325316 52,871.79 合计 - 5,063,585,123.86 - [注1]：除注明的定期存单与智能定期存款外，其余金额均为活期存款。 [注2]：该定期存单账号为：57190622188000020，系监管账户571906221810107的子账户。 [注3]：该定期存单账号为：57190622188000016，系监管账户571906221810809的子账户。 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 653,609.88 本年度 投入募 集资金 总额 14,738.3 报告期内变更用途的募集资金总 额 0 已累计 投入募 集资金 总额 146,333.4 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比 例 0 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 媒资内容中心 建设项目 否 151,500 151,500 11,318.69 36,527.01 24.11% 2019年 1月1日 412.74 是 否 “华数TV”互 联网电视终端 全国拓展项目 否 111,000 111,000 3,419.61 4,715.82 4.25% 2019年 1月1日 0 是 否 补充流动资金 否 388,159.88 388,159.88 0 105,090.57 27.07% -66.56 是 否 承诺投资项目 小计 - 650,659.88 650,659.88 14,738.30 146,333.4 - - 346.18 - - 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） 补充流动资金 （如有） 超募资金投向 小计 合计 - 650,659.88 650,659.88 14,738.30 146,333.4 - - 346.18 - - 未达到计划进 不适用 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 2015年7月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司使用募集资金 置换了先期已投入的自筹资金59,390.26万元，主要投资用于建设媒资内容中心建 设项目及补充流动资金，具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网 的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（2015-029）。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以 用于募投项目的后续建设。2015年9月，经公司第九届董事会第一次会议审议通 过，决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置的募集 资金，以提高募集资金使用效率，具体内容详见公司于2015年9月29日披露于 巨潮资讯网的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2015-053）。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2016年6月30日，公司2016年募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协 议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集 资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2016年8月25日 中财网
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