[中报]国栋建设:2016年半年度报告
公司代码：600321 公司简称：国栋建设 四川国栋建设股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人邱开荣及会计机构负责人（会计主管人员）江金柯 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明 所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。 该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻 性声明所包含的内容存在差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国栋建设、公司、本公司 指 四川国栋建设股份有限公司 控股股东、国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2016年半年度 《公司章程》 指 《四川国栋建设股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川国栋建设股份有限公司 公司的中文简称 国栋建设 公司的外文名称 Sichuan Guodong Construction Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Guodong Construction 公司的法定代表人 王春鸣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾莉 贾雪 联系地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 电话 028-86119148 028-86119148 传真 028-86154162 028-86154162 电子信箱 zl@guodong.cn wshijiaxue@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市双流县板桥 公司注册地址的邮政编码 610200 公司办公地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.guodong.cn 电子信箱 executive@guodong.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦29楼公司 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国栋建设 600321 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1993年05月22日 注册登记地点 四川省成都市双流板桥 企业法人营业执照注册号 510100000051132 税务登记号码 51012220238978X 组织机构代码 20238978X 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内公司未发生注册变更事项 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 236,128,272.76 302,830,256.70 302,830,256.70 -22.03 归属于上市公司股东的净利润 -130,609,787.88 12,378,253.69 18,578,459.37 -1,155.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -130,780,085.40 12,378,253.69 18,578,459.37 -1,156.53 经营活动产生的现金流量净额 -128,678,161.98 36,928,208.80 36,928,208.80 -448.45 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,544,101,595.04 2,674,711,382.92 2,674,711,382.92 -4.88 总资产 3,271,392,054.99 3,411,929,535.68 3,411,929,535.68 -4.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.09 0.009 0.014 -1,100.00 稀释每股收益（元／股） -0.09 0.009 0.014 -1,100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.09 0.009 0.014 -1,100.00 加权平均净资产收益率（%） -5.01 0.51 0.76 减少5.52个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -5.01 0.51 0.76 减少5.52个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明: 由于公司对双流国栋五星级酒店验收转固事项和纤维板生产线技改期间是否计提折旧事项 的判断和会计处理与2015年年报审计会计师的认定不同，导致公司2015年半年度和第三季度财 务报表中资产负债表、利润表相关科目数据与2015年财务审计报告出现不一致，根据《企业会计 准则》等相关规定，公司于2016年8月8日召开第八届董事会第二十二次会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。同意根据《企业会计准则第28号 —会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财 务信息的更正及相关披露》等规定的要求，对公司2015年半年度、2015年第三季度资产负债表、 利润表相关科目进行差错更正及追溯调整。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -168,397.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 27,776.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,918.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 170,297.52 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 170,297.52 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国内经济整体下行压力仍然较大，我国经济目前正处在调整转型时期，推进 供给侧结构性改革成为“十三五”乃至更长时间解决中国经济转型升级的关键因素。公司面对经济 下行带来的行业供给压力，适度调整经营计划，以适应复杂多变的外部环境。报告期内，公司主 要开展了如下生产经营工作： 1、继续完善位于双流的45万M3/年纤维板生产线配套的锯切线和砂光线技改验收调试和南充 22万M3/年纤维板生产线消防整改工作。上述生产线技改和消防整改工作导致公司生产线在报告 期内停工未正常运行生产，产成品数量较往年有所降低。 2、公司根据人造板产品的市场供需现状，加大了对下游客户的销售返利刺激，适当的实现了 去库存化，为2016年下半年生产、销售做好铺垫。 3、双流五星级酒店自2015年底开始转固试营业，报告期内酒店运行基本正常，但仍处于培 育市场阶段，公司加大了销售宣传力度，各项费用较往年均有所增加。 2016年上半年，公司实现营业收入236,128,272.76元，较上年同期下降22.03%；归属于上 市公司股东的净利润-130,609,787.88元，较上年同期下降1,155.16%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 应收票据 12,901,552.00 0.00 - 递延所得税资产 32,766.91 14,970.82 118.87% 应付账款 49,873,568.46 124,520,567.67 -59.95% 预收款项 8,410,303.95 6,095,954.27 37.97% 应付职工薪酬 3,516,795.12 5,261,577.22 -33.16% 应交税费 37,067,041.92 25,524,245.56 45.22% 其他应付款 171,689,060.71 131,416,240.57 30.65% 未分配利润 -84,994,194.63 45,615,593.25 -286.33% 销售费用 15,030,155.61 870,992.92 1,625.63% 管理费用 42,701,657.12 16,061,079.59 165.87% 经营活动产生的现金流量净额 -128,678,161.98 36,928,208.80 -448.45% 投资活动产生的现金流量净额 4,882,587.76 -39,440,068.88 112.38% 筹资活动产生的现金流量净额 117,297,150.72 15,466,809.10 658.38% 1.应收票据变动原因说明:主要系公司受下游家具行业不景气，允许接受大客户银行承兑汇票所致。 2.递延所得税资产变动原因说明:主要系本期可抵扣亏损增加。 3.应付账款变动原因说明:主要系本期公司从集团公司和大股东借款用于支付前期的木材款所致。 4.预收款项变动原因说明:主要系公司本期预收出售北京房产房款增加550万元影所致。 5.应付职工薪酬变动原因说明:主要系公司资金紧张，员工工资在2015年年底存在跨期支付所致。 6.应交税费变动原因说明:主要系本期应支付的增值税大幅增加所致。 7其他应付款变动原因说明:主要系与集团公司和大股东往来款大幅增加所致。 8.未分配利润变动原因说明:主要系本期大幅亏损影响所致。 9.销售费用变动原因说明:主要系公司本期销售返利大幅增加所致。 10．管理费用变动原因说明:主要系公司本期因生产停工影响，计提停工损失大幅增加所致。 11．经营活动产生的现金净额变动原因说明:主要系公司本期收到其他与经营活动有关的现金大幅 减少所致。 12投资活动产生的现金净额变动原因说明:主要系公司处置北京房产预收款增加所致。 13 筹资活动产生的现金净额款变动原因说明:主要系公司本期收到四川国栋建设集团有限公司 拆借款等大幅增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现的营业收入和净利润较上年同期下降的主要原因是： 1、公司位于双流的45万M3/年纤维板生产线配套的锯切线和砂光线技改尚未完善和南充22万 M3/年纤维板生产线消防停产整改影响，2016年1-6月尚未正常生产导致停工损失，导致本期管理 费用较去年同期大幅增加； 2、人造板产品市场售价和销量均大幅下降导致公司毛利倒挂，公司大幅增加了库存商品的减 值准备；公司根据人造板产品的市场现状，对库龄一年以上的库存商品加大了销售返利的比例， 致使销售费用较去年同期大幅增加； 3、公司工程施工业务因发包人（公司控股股东国栋集团）和承包人（成都市第四建筑工程公 司）发生纠纷，导致工程尚未办理竣工结算，2016年1-6月实现的工程施工收入及利润较上年同期 大幅减少。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2016年5月13日，公司发布重大资产重组停牌公告，拟进行的收购资产重大事项对公司构 成了重大资产重组。2016年7月15日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司重大资产重组延期复牌的议案》。公司主营业务为大型人造板制造业，受市场需求偏弱及 经济下行影响，公司主业不振，且目前行业内众多企业良莠不齐，缺乏适当的淘汰机制，无序竞 争的加剧导致公司生产经营效益持续低迷。公司拟通过实施重大资产重组，置出板材业务，引入 房地产开发业务，实现公司业务的战略转型。 本次重大资产重组交易对方为正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”），注册于 辽宁省大连市沙河口区，主营业务为房地产开发及销售。本次重大资产重组包括两项交易：重大 资产置换及发行股份购买资产。公司以截至2016年6月30日扣除拟处置资产后的全部资产和负 债与正源房地产开发有限公司持有的北京世纪正源房地产开发有限公司、重庆正源房地产开发有 限公司、大连海汇房地产开发有限公司、重庆润丰源投资公司100%股权和湖南正源尚峰尚水房地 产开发有限公司80%股权进行置换，然后由上市公司向正源地产非公开发行股份购买重大资产置 换后的差额部分。标的公司主营业务均为房地产开发，控股股东为正源地产，实际控制人为富彦 斌先生。根据潜在交易对方提供的初步资料，本次交易完成后，公司控制权将会发生变更，本次 交易构成重组上市。 目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，负责本次重大 资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构正在开展本次重大资产 重组涉及的方案论证及相关工作。公司与标的公司、各中介机构召开了项目协调会，对尽职调查 过程中的问题进行梳理，相关审计、评估工作正在积极开展中。因该事项尚存在不确定性，为了 保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将 根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展 情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。 (3) 经营计划进展说明 详见“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 制造业 201,836,265.25 220,960,142.38 -9.47% -15.10% -0.35% 减少16.21 个百分点 建筑施工 14,375,181.90 9,628,176.80 33.02% -74.14% -68.45% 减少12.08 个百分点 服务业 15,100,826.73 22,208,682.14 -47.07% 191.93% 227.03% 减少15.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 玻璃 1,883,253.93 1,564,486.60 16.93% 337.45% 339.27% 减少0.34 个百分点 板材 199,953,011.32 219,395,655.78 -9.72% -15.40% -0.60% 减少16.32 个百分点 工程施 工 14,375,181.90 9,628,176.80 33.02% -74.14% -68.45% 减少12.08 个百分点 服务业 15,100,826.73 22,208,682.14 -47.07% 191.93% 227.03% 减少15.79 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 川内 199,323,056.29 -6.85% 川外 31,989,217.59 -62.14% (三) 核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有4条中（高）密度纤维生产线，均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线， 代表了国际先进的连续平压技术。在国际先进技术的保障下，公司目前产品规格齐全，质量稳定 可靠，产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在E2或E1级标准范围内，最低可达到3mg/100g 以下，低于欧洲和日本E0级环保标准，是国家E2级标准的十分之一，保证了公司和产品具有长期 的竞争优势。 2、区位优势 四川省位于我国亚热带地区，高温多雨，水热条件好，是我国林木资源最为丰富的省份之一， 也是国家确定发展速生丰产工业原料林的重点省份，具有较为雄厚的林业基础，林木资源有可靠 的保障。公司的纤维板生产线建设在四川省内，具有天然的原料供应优势。 另外，公司的区位优势还体现在四川地区对纤维板有巨大的市场需求。四川省是全国著名的 板式家具产业基地，每年除了消化省内生产的纤维板外，仍需要从广西、云南等省区大量采购。 成都市著名的家具厂商有双虎家具、南方家具、掌上明珠家具、全友家具等。四大家具厂商每年 的纤维板家具板材的需求量都在上百万立方米，并且已经或计划投资兴建新家具生产线，可以预 计家具板材的需求量将会大幅增长。 地处四川的区位优势为公司的原料供应和市场开拓奠定了基础。 3、品牌优势 公司于2008年被四川省经济委员会和四川省环境保护局评为全省第一批24户清洁生产试点企 业之一。 2007年国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统 计局六部委发布的发改环资[2007]3420号文件认定的第二批循环经济试点单位中，公司是重点行 业中建材行业两家循环经济试点单位之一。 公司的国栋牌商标于2006年获得“中国驰名商标”称号；2012年，公司主营产品国栋牌高中 密度纤维板、国栋牌强化木地板、国栋牌刨花板被四川省人民政府授予“四川名牌产品”称号。 公司于2010年获得中品质协（北京）质量信用评估中心有限公司和中国产品质量协会颁发的 国际质量信用等级证书，评估公司质量信用等级为AAA。公司于2011年被中国产品质量协会授予 “国家级征信企业”和“2011年度全国质量守信企业”，并于1992年至2010年连续19年获得省级 “守合同、重信用”企业荣誉称号，实现了公司销售与经营业绩、公司品牌与企业形象的大幅提 升。公司2012年被中国木材与木制品流通协会、中国人造板流通联盟授予“2012中国人造板十佳 诚信制造商”称号。 良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。 4、规模优势 公司现有4条中（高）密度纤维板生产线，合计产能达到87万立方米/年，是我国西南地区规 模最大的纤维板生产企业。公司目前单线产能达到21.75万/立方米，远远高于国内平均单线产能， 并超过同行主要竞争对手。较大的规模优势使公司具备较强的市场竞争能力，进而有利于降低公 司经营成本，增强公司盈利能力。 5、市场营销优势 公司培养了一支经验丰富的营销队伍，建立了完善的销售激励机制和销售管理制度，公司建 立了长期稳固的区域经销商队伍，并与重要经销商建立了紧密的合作关系，公司下属纤维板生产 企业紧紧围绕四川省及重庆市布点建设，供货效率高，市场信息反馈迅速。 稳固的销售队伍和销售渠道提升了公司的市场竞争能力。 6、产品结构优势 公司可以生产厚度2.0-40mm不同规格的中（高）密度纤维板，是产品规格最齐全的纤维板生 产企业之一。纤维板良好的产品结构不仅满足了市场新增的不同需求，同时也使公司得以利用薄 板产品的价格优势，获取比中厚纤维板产品更高的利润。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2016年6月30日，公司共有3家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都 国栋南园投资有限公司、四川国栋营造林有限责任公司，1家控股子公司分别为成都升泰物业管理 有限公司，1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司净利 润比例（%） 成都升泰物业管 理有限公司 物业管 理 500.00 1,474.49 582.40 -8.10 0.06 四川南充国栋林 产科技有限公司 人造板 35,000.00 58,451.68 32,391.62 -1,477.59 11.31 成都国栋南园投 资有限公司 酒店 7,414.30 18,482.86 14,565.16 -217.17 1.66 四川国栋营造林 有限责任公司 林业 100.00 0.02 -0.14 -0.07 0.00 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 不适用 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司于2016年7月7日收到由控股股东四川国栋建设集团有限 公司（以下简称“国栋集团”）转来的四川省成都市中级人民法 院案件受理（应诉）通知书【（2016）川01民初1096号】及传 票，成都市第四建筑工程公司诉国栋集团和公司建设工程施工合 同纠纷案。 2016年7月9日《四川国栋建 设股份有限公司涉及诉讼公 告》，公告编号：2016-034。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 □适用 √不适用 (四) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于处置房产的 议案》，公司位于北京市东城区东中街46号院两套房产目前处 于空置状态，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益， 公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该两套房产，处置价格以 成交价为准。 2016年6月24日《四川国栋建设 股份有限公司第八届董事会第十 八次会议决议公告》，公告编号： 2016-025。 公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东 四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案》，为了 盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司拟将位于 成都市青羊区西御街77号国信大厦大楼内，公司持有的地下负 三层、地上一层、七至十五层约占该大楼65%的产权面积的房 屋资产转让给控股股东国栋集团。 2016年7月2日《四川国栋建设股 份有限公司第八届董事会第十九 次会议决议公告》、《四川国栋建 设股份有限公司关于向控股股东 转让资产的关联交易公告》，公告 编号：2016-027、029。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第二十七次会议及 2013 年度股东大会、第八届董事会第 五会议及2014 年第四次临时股东大 会及第八届董事会第七次会议表决通 过，公司联合成都市第四建筑工程公 司(以下简称市四建司 )与控股股东 四川国栋建设集团有限公司(以下简 称国栋集团)签订工程施工联合承包 合同，为国栋集团“国栋.南园贰号” 房地产项目提供工程施工联合承包服 务。 2014年3月18日《四川国栋建设股份有限公司第七届董事 会第二十七次会议决议公告》、《四川国栋建设股份有限公 司关于与控股股东国栋集团签订工程施工管理服务合同的 关联交易公告》，公告编号：2014-004、008；2014年4月 18日《四川国栋建设股份有限公司2013年年度股东大会决 议公告》，公告编号：2014-012；2014年10月30日《四川 国栋建设股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公 告》、《四川国栋建设股份有限公司关于与控股股东国栋集 团签订工程施工总承包合同的关联交易公告》，公告编号： 2014-036、038；2014年11月20日《四川国栋建设股份有 限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2014-044。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司为控股股东国栋集团开发的“国栋·南园贰号”房地产开发项目提供的工程施工业务因 发包人（国栋集团）和另一工程承包人（成都市第四建筑工程公司）发生纠纷，导致工程尚未办 理竣工结算，2016年1-6月实现的工程施工收入及利润较上年同期大幅减少。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 四川国栋建 设薯业有限 公司成都分 公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 购买矿泉 水 按市场价 格交易 31,323.08 0.19% 通过转账 支票方式 结算 不适用 四川国栋建 设集团有限 公司 母公司 销售商 品 销售板材 按市场价 格交易 14,579.49 0.09% 通过转账 支票方式 结算 不适用 四川国栋建 设集团有限 公司 母公司 提供专 利、商标 等使用 权 商标使用 权 协议定价 125,000.00 0.75% 通过转账 支票方式 结算 不适用 四川国栋建 设薯业有限 公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 提供酒店 服务 按市场价 格交易 672.00 0.004% 通过转账 支票方式 结算 不适用 四川国栋建 设薯业有限 公司成都分 公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 租赁费 按市场价 格交易 1,991,153.85 11.87% 通过转账 支票方式 结算 不适用 四川国栋建 设集团有限 公司 母公司 接受劳 务 租赁费 按市场价 格交易 238,425.00 1.42% 通过转账 支票方式 结算 不适用 合计 / 2,401,153.42 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市 场其他交易方）进行交易的原因 根据双方的实际经营需要而进行 关联交易对上市公司独立性的影响 无影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无 关联交易的说明 1、公司与四川国栋建设集团有限公司签订《商标许可使用协议》，在每个会计年度，四 川国栋建设集团有限公司按照其使用的“国栋”商标每年支付公司5万元使用费，按照 其使用的“国栋中央商务大厦”商标每年支付公司5万元使用费，按照其使用的“爽客” 商标每年支付公司10万元使用费，按照其使用的“嫘祖山”商标每年支付公司5万元使 用费。本年公司确认并收到2016年1月1日至2016年6月30日许可使用费收入合计 125,000.00元。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股 东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案》， 为了盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司拟 将位于成都市青羊区西御街77号国信大厦大楼内，公司持有 2016年7月2日《四川国栋建设 股份有限公司第八届董事会第十 九次会议决议公告》、《四川国栋 建设股份有限公司关于向控股股 的地下负三层、地上一层、七至十五层约占该大楼65%的产权 面积的房屋资产转让给控股股东国栋集团。 东转让资产的关联交易公告》，公 告编号：2016-027、029。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 截止本半年报披露日，公司已办理完成转让房屋资产出资设立全资子公司的工商登记手续， 预计将于2016年9月30日前完成该子公司的股权转让过户。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联 方提供 资金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发生额 期末余额 刘露 其他关联人 0 0 0 0 1,400,000.00 1,400,000.00 王春鸣 其他关联人 0 0 0 0 40,000,000.00 40,022,000.00 四川国栋建设集团有限 公司 母公司 0 0 0 112,929,784.07 70,000,000.00 119,245,501.73 合计 0 0 0 112,929,784.07 111,400,000.00 160,693,111.73 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 资金拆借、往来款。 关联债权债务清偿情况 尚未清偿。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 无 (四) 其他 关联担保 本公司及子公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经 履行完毕 四川国栋建设建集团有限公司 45,000,000.00 2016-06-20 2018-11-20 否 王春鸣 45,000,000.00 2016-06-20 2018-11-20 否 四川国栋建设建集团有限公司 70,000,000.00 2015-11-19 2018-11-19 否 王春鸣 70,000,000.00 2015-11-19 2018-11-19 否 四川国栋建设建集团有限公司 70,000,000.00 2016-02-01 2018-08-01 否 王春鸣 70,000,000.00 2016-02-01 2018-08-01 否 四川国栋建设集团有限公司 180,000,000.00 2015-08-31 2020-08-31 否 王春鸣、刘露夫妇 180,000,000.00 2015-08-31 2020-08-31 否 四川国栋建设建集团有限公司 50,000,000.00 2014-12-30 2019-12-29 否 王春鸣 50,000,000.00 2014-12-30 2019-12-29 否 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 （1）根据2014 年 12 月 29 日公司召开八届董事会第六次会议审议《关于公司拟开展售后 回租融资租赁业务》的议案，公司为保证生产经营发展和提高融资效率，拟用公司中高密度纤维 板生产机器设备与中盐(上海)融资租赁有限公司(以下简称中盐租赁)开展售后回租融资租赁业务， 融资总金额为人民币5,000.00万元，融资期限为 3 年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用 该部分机器设备，按期向中盐租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币500.00元的名义价 格“届时现状”留购租赁物。本次融资租赁的交易标的为公司中高密度纤维板生产机器设备，租 赁物账面原值为人民币 75,800,000.00 元，租赁利率为中国人民银行公布的人民币 3-5 年期贷 款基准利率上浮 42%即 8.52%，该租赁利率为浮动利率，如遇中国人民银行发布的基准利率调整 时，则按在中国人民银行贷款基准利率调整之日作出同方向、同幅度的调整。本次交易由公司控 股股东四川国栋建设集团有限公司和公司实际控制人王春鸣先生承担不可撤销的连带责任保证。 （2）根据2015 年 9 月 11 日公司召开第八届董事会第十三次会议审议《关于公司开展售 后回租融资租赁业务》的议案，公司为保证生产经营发展和提高融资效率，拟用公司中高密度纤 维板生产机器设备与河北金租开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币18,000.00万元， 融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向河北金租支付 租金和费用。租赁期满，公司以人民币100.00元的名义价格“届时现状”留购租赁物。本次融资 租赁的交易标的为公司中高密度纤维板生产机器设备，租赁物原值为224,643,455.56元，租赁利 率采用与租赁期限同期的贷款基准利率上浮10%即5.50%，该租赁利率为浮动利率，如遇中国人民 银行发布的基准利率调整时，则按在中国人民银行贷款基准利率调整之日作出同方向、同幅度的 调整。本合同按照租赁成本的8%即1,440.00万元收取保证金，融资租赁手续费为900.00万元。 本次交易由公司控股股东四川国栋建设集团有限公司和公司实际控制人王春鸣、刘露夫妇承担不 可撤销的连带责任保证。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 盈 利 预 测 及 补 偿 四川 国栋 建设 集团 有限 公司 2014 年 8 月6 日，国栋集团致函本公司 (《四川国栋建设集团有限公司致四川国栋 建设股份有限公司关于相关事宜的承诺 函》(国栋集团〔2014〕字，第(25)号)， 国栋集团承诺：从2009年起至中联评报字 〔2008〕第 605 号资产评估报告的收益预 测期末(即 2039 年 10 月 10 日)或本公 司自主处置相关资产之日止，在每个会计 年度结束后，经审计的该资产如未达到预 期利润，国栋集团将向公司全额补足该资 产预期利润与实际利润之间的差额。 长期 是 是 无 无 置 入 资 产 价 值 保 证 及 补 偿 四川 国栋 建设 集团 有限 公司 2009年1月23日，国栋集团承诺待 双流国栋五星级酒店工程建造完成后，无 条件办理产权过户手续。同时，为彻底消 除本次关联交易中在建工程价值不确定性 对上市公司的影响，国栋集团于2009年5 月26日作出承诺：“国栋建设收购南园投 资100％股权中涉及的双流国栋五星级酒 店工程在建工程在竣工验收后，将由国栋 建设聘请中介机构对该项目竣工后的当期 市场价值进行再次稽核评估对照。竣工后 稽核评估价值扣除公司在收尾工程中投入 的部分后，如高于或等于先前在建工程的 评估价值的，双方仍按先前的在建工程评 估价值执行；如受宏观经济影响，市场价 格变化时稽核评估价值低于先前在建工程 评估价值的，国栋集团将对低于部分承担 价差补偿责任”，2014 年 8 月6 日国栋 集团补充承诺自双流国栋五星级酒店工程 在建工程竣工验收之日起 1 个月内履行 相关承诺。 自双 流国 栋五 星级 酒店 工程 在建 工程 竣工 验收 之日 起 1 个月 内履 行相 关承 诺 是 是 无 无 其他 承诺 其 他 四川 国栋 建设 股份 2010年9月11日，公司第六届董事会第 二十二次会议通过了《关于公司承诺将专 注于以新型节能材料高端纤维板为主业和 不涉足房地产开发业务的议案》，公司及 长期 是 是 无 无 有限 公司 董事会全体成员承诺：为专注于公司高端 纤维板主业，公司今后不会以任何方式直 接或间接取得房地产开发资质，不会以任 何方式直接或间接涉足房地产开发业务， 在公司位于成都南郊双流人民广场内的五 星级酒店在建工程完工后确保公司资金不 流入房地产开发业务。 2016年5月13日，公司发布重大资产重组停牌公告，拟进行的收购资产重大事项对公司构 成了重大资产重组。公司主营业务为大型人造板制造业，受市场需求偏弱及经济下行影响，公司 主业不振，且目前行业内众多企业良莠不齐，缺乏适当的淘汰机制，无序竞争的加剧导致公司生 产经营效益持续低迷。公司拟通过实施重大资产重组，置出板材业务，引入房地产开发业务，实 现公司业务的战略转型。待重组方案基本确定后，公司将提请董事会和股东大会审议是否豁免关 于公司不涉足房地产开发业务的承诺。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则（2014修订）》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海 证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结 构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事 会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则， 明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司治理的 实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。 报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内控管理制度，公司股东大会、 董事会、董事会各专业委员会、监事会运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。2016年上 半年，公司共计召开股东大会1次，董事会会议5次，监事会会议2次，董事会下设专业委员会： 审计委员会会议2次，上述会议各项议案均获得通过。公司相关会议的运作情况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理规范的要求。公司董事会及各专业委员会均勤勉尽责，对提高董事会科 学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 由于公司对双流国栋五星级酒店验收转固事项和纤维板生产线技改期间是否计提折旧事项 的判断和会计处理与2015年年报审计会计师的认定不同，导致公司2015年半年度和第三季度财 务报表中资产负债表、利润表相关科目数据与2015年财务审计报告出现不一致，根据《企业会计 准则》等相关规定，公司于2016年8月8日召开第八届董事会第二十二次会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。同意根据《企业会计准则第28号 —会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财 务信息的更正及相关披露》等规定的要求，对公司2015年半年度、2015年第三季度资产负债表、 利润表相关科目进行差错更正及追溯调整。 公司董事会和管理层认真分析了本次更正事项的性质及原因，认为，公司本次会计差错的产 生主要原因是： 1、公司双流国栋五星级酒店因尚未办理规划、竣工和消防验收，卫生许可证和酒店特种行 业许可证等手续也无法办理，酒店无法投入运营。因此基于后续可能存在的大额投入或改进的不 确定性，公司对该酒店未进行验收转固。 2、公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司投资建设的22万立方米/年纤维板生产线 设备因消防技改而停产；双流65万立方米纤维板生产线设备因国家环保部对人造板生产过程排放 和产品环保要求的提高和为解决产能瓶颈而对生产线进行了技改，公司对上述生产线技改停产期 间未予计提折旧。 公司财务部对上述事项的判断和会计处理和2015年年报审计的会计师认定不同，导致公司 2015年半年度和第三季度财务报表中资产负债表、利润表相关科目数据与2015年财务审计报告 出现不一致。出现上述问题后，公司高度重视，对财务信息进行全面梳理，补充加强会计力量， 加强对财务人员专业培训，公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作和与会计师的沟通， 确保财务信息的真实准确。 公司董事会认为，本次差错更正使公司的会计核算更加符合《企业会计准则》的有关规定， 对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司财务信息质量。 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 72,340 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 四川国栋建设集团有限 公司 0 687,730,570 45.53 329,670,000 质押 664,670,000 境内非国有 法人 刘向阳 10,713,598 10,713,598 0.71 0 未知 境内自然人 孟庆龙 0 7,665,692 0.51 0 未知 境内自然人 厦门国际信托有限公司 －安盈鑫享3号证券投 资集合资金信托计划 -96,128 7,103,872 0.47 0 未知 境内非国有 法人 王春鸣 0 6,865,568 0.45 0 质押 6,000,000 境内自然人 孙福忠 0 6,462,500 0.43 0 未知 境内自然人 周义廉 0 5,512,610 0.36 0 未知 境内自然人 孙平 0 5,032,900 0.33 0 未知 境内自然人 厦门国际信托有限公司 －安盈鑫享2号证券投 资集合资金信托计划 4,965,208 4,965,208 0.33 0 未知 境内非国有 法人 中国证券金融股份有限 公司 0 4,934,100 0.33 0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 四川国栋建设集团有限公司 358,060,570 人民币普通股 358,060,570 刘向阳 10,713,598 人民币普通股 10,713,598 孟庆龙 7,665,692 人民币普通股 7,665,692 厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投 资集合资金信托计划 7,103,872 人民币普通股 7,103,872 王春鸣 6,865,568 人民币普通股 6,865,568 孙福忠 6,462,500 人民币普通股 6,462,500 周义廉 5,512,610 人民币普通股 5,512,610 孙平 5,032,900 人民币普通股 5,032,900 厦门国际信托有限公司－安盈鑫享2号证券投 资集合资金信托计划 4,965,208 人民币普通股 4,965,208 中国证券金融股份有限公司 4,934,100 人民币普通股 4,934,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事 长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前 10 位股东和无限售 条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦 未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 四川国栋建设集团有限公司 329,670,000 2018年3月 12日 0 自发行结束之 日(2015年3月 12日)起36个 月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事 长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前10位股东和无限售 条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦 未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情 况。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 天健审〔2016〕11-173号 四川国栋建设股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川国栋建设股份有限公司（以下简称国栋建设公司）财务报 表，包括2015年12月31日、2016年6月30日的合并及母公司资产负债表，2015 年度、2016年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国栋建设公司管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，国栋建设公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了国栋建设公司2015年12月31日、2016年6月30日的合并及母公司财务 状况，以及2015年度、2016年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿 中国·杭州 中国注册会计师：陈洪涛 二〇一六年八月二十五日 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 四川国栋建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 103,218,395.82 79,716,850.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,901,552.00 应收账款 140,999,836.12 142,863,613.90 预付款项 3,664,814.64 5,056,621.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,367,954.75 6,893,094.88 买入返售金融资产 存货 300,183,821.40 380,627,444.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,714,674.37 12,067,982.15 流动资产合计 577,051,049.10 627,225,607.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 11,724,729.96 11,181,451.56 长期股权投资 投资性房地产 57,287,222.46 58,407,730.67 固定资产 2,247,561,306.05 2,487,673,495.98 在建工程 153,270,315.30 1,266,664.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 219,111,960.02 221,596,427.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,229,205.19 2,563,186.08 递延所得税资产 32,766.91 14,970.82 其他非流动资产 123,500.00 非流动资产合计 2,694,341,005.89 2,784,703,927.92 资产总计 3,271,392,054.99 3,411,929,535.68 流动负债： 短期借款 299,000,000.00 251,680,669.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 （未完）  |