[公告]扬杰科技:关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-069 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2016 年8月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置 募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动 使用。 具体投资方案如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，公司向招商财富资产管理有 限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖 江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等5名发行对象 非公开发行股票50,428,643股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为 999,999,990.69元，扣除发行费用后，募集资金净额为973,867,915.22元。 2016年8月10日，广发证券股份有限公司将扣除保荐承销费后的募集资金 余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]306号”《验资报告》验证确认。 二、募集资金使用情况及闲置原因 截至2016年8月24日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 限公司扬州分行 1108020029100397802 150,000,000.00 交通银行股份有限公 司扬州分行 395067100018120068867 390,000,000.00 中国银行股份有限公 司扬州分行 531369028716 260,000,000.00 招商银行股份有限公 司扬州分行 514902078510202 173,499,990.69 合 计 973,499,990.69 注：截至2016年8月24日，公司尚未置换先期投入募集资金投资项目的自有资金， 部分发行费用尚未从募集资金中支付。 目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因投资进度原因，在项目实施期间, 部分募集资金将会暂时闲置。 三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况 1、投资目的 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，在确保募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司合理 使用闲置募集资金购买保本型理财产品，以提高募集资金使用效率，增加公司收 益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用。 3、投资品种 为控制财务风险，公司运用闲置募集资金投资的保本理财产品，必须符合以 下条件： （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行； （3）投资产品不得质押。 4、投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 单个理财产品的投资期限不超过一年（含）。 5、资金来源 资金来源为公司闲置募集资金。 6、审批程序 根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资需经董 事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见，并经股 东大会审议通过后实施。 四、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投资理财产品， 因此投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、针对投资风险，拟采取如下措施： （1）经公司股东大会审议通过后，由公司总经理负责组织实施；财务部根 据公司经营计划及资金使用计划，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有 能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。经财务 负责人审核后提交总经理审批。 （2）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进 展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制 投资风险。 （3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司的影响 1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，是在确保正常运营和资金安 全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。 2、通过使用闲置募集资金购买保本理财产品，可以提高募集资金使用效率， 获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 六、独立董事的独立意见 1、在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本理 财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不影响募集资金 投资计划和募投项目的建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形； 2、本次使用闲置募集资金投资保本理财产品的决策程序符合 《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资 金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 综上，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本理财 产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。 七、监事会意见 监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司募集 资金的使用效率和收益，不会影响募投项目的正常开展和公司的正常生产经营， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规 定。因此，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本理财 产品，期限不超过12个月。 八、保荐机构核查意见 1、上述使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项的议案已经公司第二 届董事会第二十九次会议审议通过，第二届监事会第二十三次会议、独立董事发 表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的程序，审批程序符 合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。 2、扬杰科技目前财务状况良好，本次使用闲置募集资金购买保本型理财产 品的事项，是公司在确保募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下， 合理使用闲置募集资金购买保本型理财产品，以提高募集资金使用效率，增加公 司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。该事项不会影响公司正常运营，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，广发证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金购买保本型理财产品 的事项无异议。 九、备查文件目录 1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》； 2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》； 3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》； 4、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用闲置募 集资金购买保本理财产品的核查意见》。 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2016 年8月26日 中财网
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