[中报]厦门空港:2016年半年度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力及会计机构负责人（会计主管人员）陈金珍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2016年04月27日召开的公司第七届董事会第十次会议研究，2015年公司利润分配预案建 议为：以2015年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元（含 税），派发现金股利共计113,167,800.00元。公司2015年不进行资本公积金转增股本。本利润分 配预案已经2016年5月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过，并于2016年6月24日完成利润 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 94 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员 会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 元翔（厦门）国际航空港股份 有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 孙长力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 福建省厦门市湖里区高崎南八路9号T4候机楼东 侧一楼办公区 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 600897@iport.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 福建省厦门市湖里区高崎南八路9号T4候机楼东侧一楼 办公区 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http://www.xiamenairport.com.cn 电子信箱 xiac@iport.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况不变 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 福建省厦门市湖里区高崎南八路9号T4候机楼东侧一楼 办公区 报告期内变更情况查询索引 报告期内基本情况不变 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年06月17日 注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200100013450 税务登记号码 350206158163213 组织机构代码 15816321-3 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内无注册变更情况 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 743,432,458.57 750,705,744.71 -0.97 归属于上市公司股东的净利润 213,220,681.42 199,473,792.91 6.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 208,514,401.95 195,529,086.41 6.64 经营活动产生的现金流量净额 316,772,740.93 261,224,473.39 21.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,115,325,135.12 3,015,272,253.70 3.32 总资产 4,041,565,926.33 3,933,569,888.62 2.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.7160 0.6698 6.90 稀释每股收益（元／股） 0.7160 0.6698 6.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.7002 0.6566 6.64 加权平均净资产收益率（%） 6.87 6.97 减少0.10个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.72 6.83 减少0.11个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -110,045.07 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 337,129.98 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 4,758,219.43 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 1,697,095.49 少数股东权益影响额 -305,520.40 所得税影响额 -1,670,599.96 合计 4,706,279.47 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年，在董事会的领导下，厦门空港将围绕“战略引领，创新驱动，凸显人文，锻造能力” 这一工作主线，以机制、模式及工具创新为保障，坚持精细化、精致化的内涵式发展道路，深度 挖掘资源潜力，突出人文机场建设，进一步锻造价值创造能力，提升组织智商，逐步积累和提升 核心竞争力和品牌影响力。 2016年上半年，厦门机场共保障安全飞行8.95万架次，比增2.18%；完成旅客吞吐量1,107.01 万人次（居全国第十一位），比增2.55%；完成货邮吞吐量15.74万吨，比增2.86%。公司实现营 业收入74,343.25万元，下降0.97%；实现归属于母公司的净利润21,322.07万元，比增6.89%。 公司资产状况良好，无对外担保事宜。上半年厦门机场飞行事故、航空地面事故、空防安全事故 为0；机场责任原因鸟击航空器时间发生率为0，持续保持了安全平稳的运行态势。 报告期内，我司多维凸显厦门机场主题鲜明、价值彰显、体验友善的“闽南海洋文化”特质， 持续提升服务质量，顾客满意度稳步提升。2016年上半年在民航资源网测评中获评机场服务最佳 机场。门户枢纽机场建设成果显著，2016年上半年新增墨尔本等洲际航线，国际航线旅客吞吐量 比增18.21%，国际航线货邮吞吐量比增33.85%，远高于行业增长水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 743,432,458.57 750,705,744.71 -0.97 营业成本 413,099,736.50 437,209,758.32 -5.51 管理费用 28,080,794.42 29,537,809.34 -4.93 财务费用 -1,045,371.57 -2,309,217.69 54.73 经营活动产生的现金流量净额 316,772,740.93 261,224,473.39 21.26 投资活动产生的现金流量净额 -821,111,670.09 -116,902,287.83 -602.39 筹资活动产生的现金流量净额 -128,681,041.68 -164,080,519.17 21.57 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司前期无各类融资、重大资产重组事项。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司完成收入74,343.25万元，营业成本41,309.97万元，符合2016年计划目标： 营业收入15亿元，营业成本控制在9亿元。 (4) 其他 1） 资产负债表主要变动项目： 项目 2016年6月30日 占资产比重% 2015年12月31日 占资产比重% 货币资金 159,663,156.76 3.95 792,683,127.60 20.15 预付款项 1,546,493.43 0.04 1,077,320.46 0.03 其他应收款 19,180,756.10 0.47 11,271,507.93 0.29 其他流动资产 775,000,000.00 19.18 4,016,182.67 0.10 在建工程 23,102,098.50 0.57 9,227,200.39 0.23 应交税费 50,183,455.81 1.24 31,808,323.81 0.81 应付股利 15,513,241.68 0.39 变动情况说明： 货币资金：减少主要是本期购买银行理财产品尚未到期所致。 预付款项：增加主要是本期末预付采购款项增加所致。 其他应收款：增加主要是其他经营往来款增加所致。 其他流动资产：增加主要是本期购买理财产品所致。 在建工程：增加主要是本期续建和新增工程项目进度款所致。 应交税费：增加主要是计提本期企业所得税所致。 应付股利：减少主要是期初应付股利已支付所致。 2） 利润及利润分配表主要变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减比例% 财务费用 -1,045,371.57 -2,309,217.69 -54.73 资产减值损失 1,854,192.55 2,701,620.38 -31.37 投资收益 2,109,268.50 4,664,509.43 -54.78 营业外收入 5,109,734.82 3,029,466.56 68.67 营业外支出 124,430.48 34,999.00 255.53 变动情况说明： 财务费用：减少主要是本期银行存款闲置资金减少所致。 资产减值损失：减少主要是本期核销通里萨航空、河南航空应收账款所致。 投资收益：减少主要是本期购买理财产品尚未到期所致。 营业外收入：增加主要是本期罚没收入增加所致。 营业外支出：增加主要是本期非流动资产处置损失增加所致。 3） 现金流量表主要变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减比例% 收到的其他与经营活动有关的现金 19,267,643.90 56,925,506.27 -66.15 支付的其他与经营活动有关的现金 13,928,552.95 46,208,041.53 -69.86 收回投资所收到的现金 275,000,000.00 731,000,000.00 -62.38 取得投资收益所收到的现金 1,740,061.64 3,403,424.66 -48.87 收到的其他与投资活动有关的现金 35,100.00 2,981,688.87 -98.82 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 48,208,877.52 164,453,800.36 -70.69 投资所支付的现金 1,050,000,000.00 690,000,000.00 52.17 变动情况说明： 收到的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期取得较多保证金所致。 支付的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期退回较多保证金所致。 收回投资所收到的现金：减少主要是上年同期收回较多银行理财产品投资所致。 取得投资收益所收到的现金：减少主要是本期较多银行理财产品尚未到期所致。 收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要是本期利息收入减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是上年同期支付较多T4候机楼 相关工程、设备尾款所致。 投资所支付的现金：增加主要是本期购买较多银行理财产品所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 航空业务收入 464,735,068.60 296,550,347.58 36.19 1.97 -9.46 增加8.06个百分点 租赁及特许权收入 189,894,210.03 57,826,584.95 69.55 -10.66 3.91 减少4.27个百分点 货站及货服业务 47,538,061.66 26,201,073.37 44.88 10.13 11.31 减少0.59个百分点 地勤业务 11,564,465.67 9,722,934.72 15.92 15.38 12.94 增加1.82个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福建地区 743,432,458.57 减少0.97个百分点 (三) 核心竞争力分析 公司立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济区 航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，着力提升枢纽运行品 质，通过人文机场建设保持行业领先地位。 2016年，公司在董事会领导下，按照“战略引领，创新驱动，凸显人文，锻造能力”这一工 作主线，持续完善安全管理机制，做好生产安全运行管理工作，以机制、模式及工具创新为保障， 系统打造人文机场创造差异化价值体验。航空业务方面，紧抓民航“十三五”规划国际航线扶持 政策这一利好条件，持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，推动国际航线、货运航线发展， 完善厦门机场航线网络布局。非航业务方面，深度开发流量价值，通过提升平台营销及商业管理 水平，强化候机楼商业业态或模式的创新和转变。总体上，公司在业务拓展、服务品质、品牌塑 造、资源调配、基础建设等方面持续强化核心竞争力，保持公司可持续发展能力。 2016年公司将根据中期发展战略，围绕人文机场建设，继续加强安全管理、提升服务品质、 创造差异化价值体验、提升资源转化能力、引领体制机制变革、践行精益管理，成为独具品牌魅 力的最佳机场运营商。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金 金额 实际获得收益 是否经过法 定程序 是否关联 交易 是否 涉诉 中国光大银行 厦门思明支行 300,000,000.00 2016.01.18 2016.07.18 是 否 否 中国光大银行 厦门思明支行 120,000,000.00 2016.01.18 2016.07.18 是 否 否 中国光大银行 厦门思明支行 20,000,000.00 2016.01.22 2016.04.22 20,000,000.00 152,500.00 是 否 否 中国光大银行 厦门思明支行 120,000,000.00 2016.01.22 2016.07.22 是 否 否 中国建设银行 厦门自贸试验 区航空港支行 700,000,000.00 2016.01.26 2016.05.12 70,000,000.00 658,206.25 是 否 否 中国建设银行 厦门自贸试验 区航空港支行 20,000,000.00 2016.02.03 2016.05.03 20,000,000.00 162,739.73 是 否 否 上海浦东发展 银行厦门分行 90,000,000.00 2016.03.07 2016.06.05 90,000,000.00 665,753.42 是 否 否 上海浦东发展 银行厦门分行 25,000,000.00 2016.04.22 2016.05.20 25,000,000.00 57,896.09 是 否 否 招商银行厦门 镇海支行 100,000,000.00 2016.05.18 2016.08.10 是 否 否 招商银行厦门 5,000,000.00 2016.05.18 2016.08.10 是 否 否 镇海支行 招商银行厦门 镇海支行 60,000,000.00 2016.05.18 2016.08.10 是 否 否 招商银行厦门 镇海支行 70,000,000.00 2016.06.27 2016.08.08 是 否 否 合计 1,630,000,000.00 / / 225,000,000.00 1,697,095.49 / / / (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 持股 比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔空运货 站（厦门）有 限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、搬 运、分拣、计量、包装、 理货、仓储、短途陆路 运输业务和航空货运 有关单证制作及航空 货运信息咨询、查证服 务业务，航空运输业务 相关的仓储设施建设、 经营等 37,871.94 2,493.42 447.65 元翔空运货 服（厦门）有 限公司 1,400 58% （1）航空货物仓储； （2）办公场所租赁。 8,945.77 1,324.29 891.18 元翔机务工 程（福建）有 限公司 800 55% （1）航空器地面一般 勤务；（2）航空器过 站、航行前、航行后例 行检查；（3）航空器 非例行检查；（4）航 空器材的供应与管理； （5）航空器清洁；（6） 航空器维修资料及地 面专用工具设备、场地 的提供 8,492.86 3,500.14 415.03 厦门机场候 机楼投资有 限公司 20,000 100% 候机楼投资开发、资产 管理、物业管理 130,285.37 4,841.90 1,859.73 厦门民航凯 亚有限公司 2,000 20.50% 计算机软、硬件工程项 目的承包；计算机软 件、硬件、外设、网络 产品的研制、开发、生 产、销售、租赁及与上 述业务有关的技术咨 询、技术服务 9,124.23 3,746.00 874.96 福建兆翔机 场建设有限 公司 250 25% 港口及航运设施工程 建筑；其他航空运输辅 助活动；物业管理 1,403.46 -552.60 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2016年04月27日召开的公司第七届董事会第十次会议研究，2015年公司利润分配预 案建议为：以2015年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.8元（含税），派发现金股利共计113,167,800.00元。公司2015年不进行资本公积金转增股 本。本利润分配预案已经2016年5月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过，并于2016 年6月24日完成利润分配。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 报告期内，公司无其他披露事项。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合 本公司以往的实际情况，对本公司2016年度日常关联交易的预计进行披露（临2016-008）。实 际情况如下： 1）2016年度与日常经营相关的关联交易如下： 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 福建兆翔广告有限公 司 母公司的控 股子公司 提供专利、 商标等使 用权 媒体使用费 参考市价 15,828,434.72 0.08 现金 厦门佰翔手礼电子商 务有限公司 母公司的控 股子公司 其它流入 商业场地租 金 参考市价 141,930.00 0.00 现金 厦门佰翔空厨食品有 限公司 母公司的控 股子公司 提供劳务 安检服务收 入 参考市价 388,530.00 0.02 现金 厦门翔业集团有限公 司 母公司 接受劳务 法律事务、网 络服务等服 务费 参考市价 9,745,221.08 100 现金 厦门翔业集团有限公 司 母公司 其它流出 房产及土地 租赁 参考市价 40,708,763.47 100 现金 厦门万翔网络商务有 限公司；厦门经发机 电设备招标有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 物资、设备代 理招标服务 及采购 参考市价 3,445,762.80 100 现金 福建兆翔临港置业有 限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 代建费及审 核费等 参考市价 495,380.04 100 现金 福建兆翔临港置业有 限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 宿舍租金以 及办公租金 参考市价 309,297.98 100 现金 厦门兆翔智能科技有 限公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 候机楼维保 及机电服务 费等 参考市价 11,186,954.95 100 现金 厦门兆翔花卉科技有 限公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 植物租摆及 绿化工程 参考市价 53,672.57 100 现金 厦门兆翔物业服务有 限公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 候机楼卫生 保洁及维修 费 参考市价 9,501,741.16 100 现金 厦门佰翔酒店集团有 限公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 呼叫服务费 参考市价 1,396,874.27 100 现金 元翔（厦门）空港快 线有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 车辆租赁 参考市价 1,158,428.47 100 现金 厦门佰翔手礼电子商 务有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 食品 参考市价 3,225.03 100 现金 元翔(福州)国际航空 港有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 水电费、体检 费等 参考市价 437,248.61 100 现金 元翔（福建）空港快 线有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 车辆租赁 参考市价 180,000.00 100 现金 厦门佰翔空厨食品有 限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 食品 参考市价 501,199.31 100 现金 厦门民航凯亚有限公 司 联营企业 接受劳务 离港信息维 保费 参考市价 1,480,000.00 100 现金 元翔国际航空港集团 （福建）有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 营销费用 参考市价 850,860.00 100 现金 元翔国际航空港集团 （福建）有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 场地租赁 参考市价 1,459,999.99 100 现金 福建万翔现代物流有 限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 场地租赁 参考市价 135,270.00 100 现金 福建佰翔茶业有限公 司 母公司的控 股子公司 购买商品 茶叶 参考市价 4,070.00 100 现金 厦门佰翔洗涤有限公 司 母公司的控 股子公司 接受劳务 洗涤 参考市价 86,608.57 100 现金 福建兆翔广告有限公 司 母公司的控 股子公司 其它流出 媒体广告 参考市价 254,889.89 100 现金 元翔（福建）空港快 线有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 轮胎采购、加 油费 参考市价 651,272.00 100 现金 佰翔（厦门）酒店用 品服务有限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 保洁费、印刷 品 参考市价 189,468.59 100 现金 福建佰翔天厨食品有 限公司 母公司的控 股子公司 其它流出 食品 参考市价 3,800.00 100 现金 元翔（厦门）空港快 线有限公司 母公司的控 股子公司 其它流入 场地租赁 参考市价 23,233.33 100 现金 福建万翔现代物流有 限公司 母公司的控 股子公司 其他流出 货物地面处 理收入 参考市价 84.00 100 现金 合计 100,622,220.83 2）其他关联交易 A、水电费收入 本年度按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额（包 含代收代付）共计6,785,992.04元。 B、代收代付的关联交易 ①向元翔(福州)国际航空港有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本期数 上期数 元翔（福州）国际航空港有限公司 内航机务服务费收入 7,232,283.66 7,582,289.46 元翔（福州）国际航空港有限公司 外航机务服务费收入 1,328,904.62 1,163,888.81 注：上述元翔(福州)国际航空港有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在福州地区的机务服务费收入由元翔(福州)国际航空港有限公司负责统一向各航空公司 结算，根据协定比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ②向元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本期数 上期数 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 内航机务服务费收入 190,655.65 148,807.55 注：上述元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福 建）有限公司在龙岩地区的机务服务费收入由元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司负责统一向各航 空公司结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 ③向元翔（武夷山）机场有限公司收取的分成收入 关联方名称 交易事项 本期数 上期数 元翔（武夷山）机场有限公司 内航机务服务费收入 1,173,423.82 1,102,812.89 注：上述元翔（武夷山）机场有限公司代收代付的关联交易系子公司元翔机务工程（福建） 有限公司在武夷山地区的机务服务费收入由元翔（武夷山）机场有限公司负责统一向各航空公司 结算，根据协定的比例划分后支付给元翔机务工程（福建）有限公司。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司与厦门翔业集团有限公司签订《地下停车场合作联营协议》，厦门翔业集团有限公司 提供厦门机场3号候机楼南侧园林广场喷水池地块的划拨土地使用权，本公司提供全部建设资金 进行地下停车场的建设，地下停车场建成后，由本公司统一经营管理，联营期限20年，经营期内， 本公司地下停车场的经营收入扣除所有经营管理成本费用后的收益按如下比例进行分配：本公司 占85%，厦门翔业集团有限公司占15%，本报告期内地下停车场收益无须进行分配。 (四) 关联债权债务往来 报告期内公司无关联债权债务往来事项。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 报告期内公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作，加强公司信息披 露工作，维护全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司治理 的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 报告期内，公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 19,909 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 厦门翔业 集团有限 公司 0 202,500,000 68.00 0 无 0 国有法人 中国人寿 保险股份 有限公司 －分红－ 个人分红 －005L－ FH002沪 6,124,108 6,124,108 2.06 0 未知 未知 中国太平 洋人寿保 险股份有 限公司－ 分红－个 人分红 0 5,039,844 1.69 0 未知 未知 中国太平 洋人寿保 险股份有 限公司－ 传统－普 通保险产 品 0 4,899,116 1.65 0 未知 未知 中国工商 银行股份 有限公司 －诺安灵 活配置混 合型证券 投资基金 2,771,232 4,566,691 1.53 0 未知 未知 香港中央 结算有限 公司 -640,526 3,964,332 1.33 0 未知 未知 中国太平 洋人寿保 险股份有 限公司－ 分红－团 体分红 0 1,400,000 0.47 0 未知 未知 阳光人寿 保险股份 有限公司 －分红保 险产品 799,903 1,299,853 0.44 0 未知 未知 申万菱信 资产－工 商银行－ 国金证券 股份有限 公司 -20,200 670,000 0.22 0 未知 未知 全国社保 基金四零 六组合 0 643,100 0.22 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普 通股 202,500,000 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 6,124,108 人民币普 通股 6,124,108 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 人分红 5,039,844 人民币普 通股 5,039,844 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品 4,899,116 人民币普 通股 4,899,116 中国工商银行股份有限 公司－诺安灵活配置混 合型证券投资基金 4,566,691 人民币普 通股 4,566,691 香港中央结算有限公司 3,964,332 人民币普 通股 3,964,332 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－团 体分红 1,400,000 人民币普 通股 1,400,000 阳光人寿保险股份有限 公司－分红保险产品 1,299,853 人民币普 通股 1,299,853 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 1,172,995 人民币普 通股 1,172,995 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 899,789 人民币普 通股 899,789 上述股东关联关系或一 致行动的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有限公司与 其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东 是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 黄清钊 财务经理 离任 工作变动 林云 财务经理 聘任 工作变动 林云 财务经理 离任 工作变动 陈金珍 财务经理 聘任 工作变动 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 159,663,156.76 792,683,127.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、2 225,429,169.64 186,638,032.11 预付款项 七、3 1,546,493.43 1,077,320.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 19,180,756.10 11,271,507.93 买入返售金融资产 存货 七、5 184,420.53 241,175.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、6 775,000,000.00 4,016,182.67 流动资产合计 1,181,003,996.46 995,927,346.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 15,173,211.12 14,761,038.11 投资性房地产 固定资产 七、8 2,422,106,035.52 2,502,633,081.54 在建工程 七、9 23,102,098.50 9,227,200.39 工程物资 固定资产清理 七、10 5,324.87 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、11 144,302,430.70 147,292,195.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、12 250,595,280.43 258,357,412.42 递延所得税资产 七、13 5,274,772.66 5,368,838.34 其他非流动资产 七、14 2,776.07 2,776.07 非流动资产合计 2,860,561,929.87 2,937,642,542.05 资产总计 4,041,565,926.33 3,933,569,888.62 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、15 476,497,848.74 483,167,131.68 预收款项 七、16 21,296,118.01 19,122,464.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、17 66,756,548.07 74,465,087.18 应交税费 七、18 50,183,455.81 31,808,323.81 应付利息 应付股利 七、19 15,513,241.68 其他应付款 七、20 112,504,348.40 102,372,475.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 727,238,319.03 726,448,724.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、21 985,817.38 1,322,947.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 985,817.38 1,322,947.36 负债合计 728,224,136.41 727,771,671.79 所有者权益 股本 七、22 297,810,000.00 297,810,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、23 180,987,949.91 180,987,949.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 七、24 420,721,480.80 420,721,480.80 一般风险准备 未分配利润 七、25 2,215,805,704.41 2,115,752,822.99 归属于母公司所有者权益合计 3,115,325,135.12 3,015,272,253.70 少数股东权益 198,016,654.80 190,525,963.13 所有者权益合计 3,313,341,789.92 3,205,798,216.83 负债和所有者权益总计 4,041,565,926.33 3,933,569,888.62 法定代表人：孙长力主管会计工作负责人：孙长力会计机构负责人：陈金珍 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 109,521,477.10 425,074,462.51 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十三、1 206,547,227.88 179,128,099.68 预付款项 1,541,243.43 1,072,070.46 应收利息 应收股利 21,423,048.01 其他应收款 十三、2 846,138,730.07 855,440,624.58 存货 126,925.47 124,783.82 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 470,000,000.00 3,842,861.35 流动资产合计 1,633,875,603.95 1,486,105,950.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 380,556,548.81 380,144,375.80 投资性房地产 固定资产 1,113,846,730.68 1,173,742,029.49 在建工程 23,102,098.50 9,227,200.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,236,156.35 15,518,307.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 242,696,739.96 （未完）  |