[公告]恒生电子:关于2016年二季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-049 恒生电子股份有限公司 关于2016年二季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2016年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收 益 1 泽沃2-0004号私 募投资基金 30000000 2015-10-13 2016-04-14 30000000 932,547.95 2 泽沃2-0004号私 募投资基金 30000000 2015-10-14 2016-04-15 30000000 932,547.95 3 泽沃2-0008号私 募投资基金 12000000 2015-10-10 2016-04-10 12000000 373,019.18 4 财运通 3000000 2015-03-03 随时可取 未到期 5 招商银行步步生 金8699号 1000000 2015-06-15 随时可取 未到期 6 招商银行步步生 金8699号 3000000 2015-06-15 2016-04-19 3000000 108,986.29 7 招商银行步步生 金8699号 20000000 2015-12-18 随时可取 未到期 8 招商银行步步生 金8699号 2650000 2015-01-20 随时可取 未到期 9 招商银行步步生 金8699号 10000000 2015-11-12 随时可取 未到期 10 招商银行步步生 金8699号 2000000 2015-11-12 随时可取 未到期 11 招商银行步步生 金8699号 1000000 2015-11-12 2016-04-22 1000000 17,679.45 12 “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 900000 2015-07-09 随时可取 未到期 13 日益月鑫90030 6000000 2016-04-27 2016-05-27 6000000 18,738.00 14 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-05-05 2016-05-23 500000 789.04 15 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-05-05 随时可取 未到期 16 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-04-28 随时可取 未到期 17 农行“金钥匙·安 心得利·３４天” 人民币理财产品 11000000 2016-04-18 2016-05-23 11000000 36,887.67 18 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 10000000 2016-02-02 2016-04-03 10000000 82,191.78 19 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 30000000 2016-03-08 2016-04-11 30000000 125,753.42 20 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 80000000 2016-01-12 2016-04-15 80000000 1,153,753.42 21 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 30000000 2016-01-14 2016-04-17 30000000 432,657.53 22 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 60000000 2016-02-16 2016-04-18 60000000 489,205.48 23 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 80000000 2016-02-02 2016-05-10 80000000 1,106,191.78 24 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 80000000 2016-02-25 2016-07-18 未到期 25 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 30000000 2016-03-04 2016-07-25 未到期 26 泽沃2-0004号私 募投资基金 20000000 2016-03-09 2016-05-09 20000000 157,095.89 27 泽沃2-0004号私 募投资基金 20000000 2016-02-16 2016-07-04 未到期 28 泽沃2-0004号私 募投资基金 60000000 2016-02-16 2016-07-04 未到期 29 平安财富·聚金8 20000000 2016-05-12 2016-09-12 未到期 号 30 泽沃2-0004号私 募投资基金 140000000 2016-03-30 2016-05-11 140000000 628,273.97 31 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 140000000 2016-05-16 2016-09-19 未到期 32 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 140000000 2016-05-16 2016-09-19 未到期 33 泽沃2-0004号私 募投资基金 50000000 2016-05-27 2016-09-26 未到期 34 泽沃2-0004号私 募投资基金 50000000 2016-06-30 2016-09-13 未到期 35 泽沃2-0002号私 募投资基金 22000000 2016-02-19 2016-08-07 未到期 36 泽沃2-0002号私 募投资基金 5000000 2016-03-21 2016-07-10 未到期 37 泽沃2-0003号私 募投资基金 10000000 2016-01-13 2016-04-24 10000000 156,493.15 38 泽沃2-0003号私 募投资基金 13000000 2016-02-17 2016-05-17 13000000 157,068.49 39 平安信托有限责 任公司固盈 A-015私募投资 基金 6000000 2016-04-19 2016-08-18 未到期 40 宁波银行智能定 期理财3号 100000000 2016-02-23 2016-05-23 100000000 1,109,589.04 41 招商银行步步生 金8699号 3400000 2016-01-28 随时可取 未到期 42 招商银行步步生 金8699号 1500000 2016-01-28 2016-04-13 1500000 11,794.52 43 招商银行步步生 金8699号 1500000 2016-01-28 2016-05-17 1500000 17,868.50 44 招商银行步步生 金8699号 2000000 2016-01-28 2016-06-27 2000000 32,115.07 45 招商银行步步生 金8699号 2500000 2016-01-25 随时可取 未到期 46 招商银行步步生 金8699号 350000 2016-01-25 2016-06-21 350000 5,533.84 47 招商银行步步生 金8699号 1090000 2016-01-25 2016-06-27 1090000 17,861.08 48 招商银行步步生 金8699号 1500000 2016-01-27 2016-04-27 1500000 14,827.40 49 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-01-27 2016-05-18 500000 6,064.39 50 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-01-27 2016-05-23 1000000 12,663.01 51 招商银行步步生 金8699号 950000 2016-01-27 2016-06-21 950000 14,812.20 52 招商银行步步生 金8699号 3940000 2016-01-25 随时可取 未到期 53 招商银行步步生 金8699号 1500000 2016-01-28 2016-04-22 1500000 13,163.01 54 招商银行步步生 金8699号 950000 2016-01-28 2016-05-17 950000 11,316.72 55 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-06-01 2016-06-22 500000 939.73 56 日益月鑫90030 1000000 2016-06-02 2016-07-04 未到期 57 招商银行步步生 金8699号 3940000 2016-01-25 随时可取 未到期 58 招商银行步步生 金8699号 3450000 2016-01-28 随时可取 未到期 59 招商银行步步生 金8699号 1500000 2016-01-28 2016-06-27 1500000 24,086.31 60 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-05-30 2016-06-27 1000000 2,498.63 61 日益月鑫90030 1000000 2016-05-16 2016-06-15 1000000 3,025.00 62 日益月鑫90030 800000 2016-05-17 2016-06-16 800000 2,412.80 63 日益月鑫90060 1500000 2016-06-03 2016-08-02 未到期 64 日益月鑫90030 2000000 2016-06-20 2016-07-20 未到期 65 招商银行步步生 金8699号 3940000 2016-01-25 随时可取 未到期 66 招商银行步步生 金8699号 5450000 2016-01-27 随时可取 未到期 67 招商银行步步生 金8699号 700000 2016-01-27 2016-06-23 700000 11,048.50 68 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-05-30 2016-06-23 1000000 2,147.95 69 日益月鑫90030 1000000 2016-05-16 2016-06-15 1000000 3,025.00 70 日益月鑫90030 1000000 2016-06-17 2016-07-17 未到期 71 招商银行步步生 金8699号 2440000 2016-01-25 随时可取 未到期 72 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-01-25 2016-05-24 1000000 12,989.04 73 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-01-25 2016-06-22 500000 7,953.43 74 招商银行步步生 金8699号 250000 2016-01-28 随时可取 未到期 75 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-01-28 2016-04-22 500000 4,387.67 76 招商银行步步生 金8699号 500000 2016-01-28 2016-05-24 500000 6,330.13 77 招商银行步步生 金8699号 200000 2016-01-28 2016-06-07 200000 2,819.17 78 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-01-28 2016-06-14 1000000 14,805.48 79 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-01-28 2016-06-21 1000000 15,482.19 80 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-01-28 2016-06-27 1000000 16,057.53 81 招商银行步步生 金8699号 3000000 2016-04-26 随时可取 未到期 82 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-04-26 2016-05-11 1000000 1,315.07 83 招商银行步步生 金8699号 11000000 2016-05-19 随时可取 未到期 84 招商银行步步生 金8699号 5000000 2016-05-30 随时可取 未到期 85 招商银行步步生 金8699号 1000000 2016-05-30 2016-06-12 1000000 979.45 86 日益月鑫90030 25000000 2016-03-08 2016-04-07 25000000 81,175.00 87 日益月鑫90060 20000000 2016-03-01 2016-05-03 20000000 137,040.00 88 日益月鑫90090 30000000 2016-02-25 2016-05-25 30000000 295,890.00 89 日益月鑫90030 25000000 2016-03-29 2016-04-28 25000000 79,925.00 90 日益月鑫90030 25000000 2016-04-11 2016-05-11 25000000 79,100.00 91 日益月鑫90030 2900000 2016-04-07 2016-05-09 2900000 9,813.60 92 日益月鑫90030 30000000 2016-04-20 2016-05-20 30000000 94,680.00 93 日益月鑫90030 10000000 2016-04-22 2016-05-22 10000000 31,320.00 94 日益月鑫90021 80000000 2016-04-21 2016-05-12 80000000 156,000.00 95 日益月鑫90021 50000000 2016-04-22 2016-05-13 50000000 97,800.00 96 招商银行步步生 金8699号 10000000 2016-04-25 随时可取 未到期 97 招商银行步步生 金8699号 25000000 2016-05-03 2016-06-15 25000000 103,424.66 98 招商银行步步生 金8699号 25000000 2016-05-03 随时可取 未到期 99 招商银行步步生 金8699号 10000000 2016-05-04 2016-06-06 10000000 32,000.00 100 招商银行步步生 30000000 2016-05-04 2016-05-24 30000000 46,027.40 金8699号 101 招商银行步步生 金8699号 10000000 2016-05-06 2016-05-24 10000000 15,780.82 102 招商银行步步生 金8699号 10000000 2016-05-12 2016-05-16 10000000 2,739.73 103 招商银行步步生 金8699号 50000000 2016-05-12 2016-05-24 50000000 52,602.74 104 招商银行步步生 金8699号 20000000 2016-05-12 2016-05-19 20000000 10,739.73 105 招商银行步步生 金8699号 50000000 2016-05-13 2016-05-16 50000000 10,273.97 106 招商银行步步生 金8699号 30000000 2016-05-13 2016-05-16 30000000 6,164.38 107 中信理财之智赢 系列（对公）16297 期人民币结构性 理财产品 10000000 2016-04-01 2016-07-06 未到期 108 中国农业银行“金 钥匙·安心得利” 2016年第1013期 5000000 2016-01-21 2016-04-06 5000000 44,767.12 109 农行安心快线天 天利滚利第2期 500000 2016-04-07 2016-05-16 500000 1,224.79 110 农行安心快线天 天利滚利第2期 7000000 2016-04-07 随时可取 未到期 111 “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 15000000 2016-06-30 2016-07-01 未到期 112 “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 11000000 2016-05-26 随时可取 未到期 合计 2,028,800,000.00 / / 1,232,940,000.00 9,698,281.24 特此公告！ 恒生电子股份有限公司 董事会 2016年8月26日 中财网
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