[中报]东百集团:2016年半年度报告
公司代码：600693 公司简称：东百集团 C:\Documents and Settings\dongshiban\桌面\QQ截图20150417155843.jpg 福建东百集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 38 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 122 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东百集团、公司、本公司 指 福建东百集团股份有限公司 丰琪投资 指 福建丰琪投资有限公司 东百东街店 指 公司主力门店，由母公司经营管理 东百元洪店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东百元洪购物广场 有限公司经营管理 东方东街店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东方百货管理有限 公司经营管理 厦门蔡塘店 指 公司主要门店，由公司全资子公司厦门世纪东百商业广场 有限公司经营管理 厦门明发店 指 原公司主要门店，由公司全资子公司厦门东百购物中心有 限公司经营管理，已于2015年8月关闭 东方群升店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东百元洪购物广场 有限公司经营管理 东百爱琴海店（原东百仓山 店） 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东百红星商业广场 有限公司经营管理 兰州国际商贸中心项目 指 兰州国际商贸中心项目，由公司控股子公司兰州东方友谊 置业有限公司开发建设 福安东百广场项目 指 福安市东百城市综合体项目，由公司全资子公司福安市东 百置业有限公司开发建设 东百睿信 指 福建东百睿信资产管理有限公司 东百供应链 指 福建东百供应链管理有限公司 佛山项目 指 红信佛山物流中心项目（红信物流电子商务产业园项目）， 由公司子公司佛山睿优工业管理有限公司开发建设 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 《福建东百集团股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建东百集团股份有限公司 公司的中文简称 东百集团 公司的外文名称 FUJIAN DONGBAI (GROUP) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FJDB 公司的法定代表人 朱红志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘夷 李京宁 联系地址 福建省福州市八一七北路84号 东百大厦17层 福建省福州市八一七北路84号东百大 厦17层 电话 0591-87531724 0591-87531724 传真 0591-87531804 0591-87531804 电子信箱 db600693@126.com db600693@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福州市八一七北路84号 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市八一七北路84号东百大厦17层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 http://www.dongbai.com 电子信箱 db600693@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东百集团 600693 / 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年6月30日 注册登记地点 福州市八一七北路84号 企业法人营业执照注册号 91350000154382187J 税务登记号码 91350000154382187J 组织机构代码 91350000154382187J 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业收入 799,160,677.41 830,422,533.16 -3.76 归属于上市公司股东的净利润 10,249,909.89 45,818,144.88 -77.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,220,313.72 24,100,144.20 -53.44 经营活动产生的现金流量净额 -76,638,520.93 -187,488,080.26 59.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 股本 898,229,148.00 449,114,574.00 100.00 归属于上市公司股东的净资产 1,822,735,014.31 1,812,485,104.42 0.57 总资产 5,842,096,112.04 5,287,046,245.71 10.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0114 0.1157 -90.15 稀释每股收益（元／股） 0.0114 0.1157 -90.15 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0125 0.0608 -79.44 加权平均净资产收益率（%） 0.56 3.08 减少2.52 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.62 1.62 减少1.00 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、归属于上市公司股东的净利润较上期减少3,556.82万元，下降77.63%，主要是报告期股票投资 收益较上期减少1,729.37万元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（股票）市值下降 1,225.90万元。 2、股本较上期增加44,911.46万元，增长100%，主要是报告期公司实施资本公积金转增预案，向 全体股东每10股转增10股,增加股本44,911.46万元。 3、归属于上市公司股东的净资产较上期增长0.57%，基本没有变动。 4、综合上述因素后，报告期公司基本每股收益及加权平均净资产收益率有所下降。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -179,861.29 详见第十节、七、43、44点的说明 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 1,251,500.00 详见第十节、七、43点的说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -2,099,579.98 详见第十节、七、41、42点的说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,585.19 详见第十节、七、43、44点的说明 少数股东权益影响额 -259,136.78 所得税影响额 237,089.03 合计 -970,403.83 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力较大，实体零售面临的处境依然严峻。2016年上半 年，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降3.2%，增速较上年同期回落3.8个百分点。社会消 费品零售总额为156,138亿元，同比增长10.3%,其中商品零售额为139,455亿元，增长10.2%。相比之 下，线上零售保持快速增长。全国网上零售额达22,367亿元，同比增长28.2%，其中，实物商品网上零 售额为18,143亿元，同比增长26.6%，增速高于社会消费品零售总额增速16.3个百分点，占社会消费 品零售总额的比重达11.6%。（数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心） 报告期公司实现营业收入为79,916.07万元，同比下降3.76%，其中百货零售营业收入为64,346.29 万元，同比下降10.62%，百货零售毛利率为13.88%，同比减少0.31个百分点；利润总额为996.29万元， 同比下降83.05%；归属上市公司股东的净利润为1,024.99万元，同比下降77.63%，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为1,122.03万元，同比下降53.44%。 （一）百货零售业务 报告期，公司始终以年度经营方针为指导，对现有百货业态不断进行优化调整，通过加大多元化业 态比例、改善休闲设施、空间营造、组织聚客性活动等方式带动客流，积极向购物中心业态转型。同时, 为满足公司商业地产项目及购物中心多元化业态的招商需要，公司对招商业态模块进行细分，扩充了多 元化招商队伍，加大了餐饮、休闲娱乐、儿童游乐配套等多元化品牌的资源储备，聘请了专业设计机构 为公司提供长期设计服务。 东百东街店继续通过“超级乐周末、购物享免单”的营销策略，锁定核心会员，稳定销售，虽业绩 同比下滑，但单店市场份额仍领先于全省百货同行。东方东街店在巩固国际名品、国际二线精品等核心 品类的基础上，通过开展多期“文创集市、匠人集市”活动，呈现东方文化美学，聚集客流，提升业绩。 2016年下半年，上述两家门店将结合B楼改扩建、地铁建设、门店连通规划，做好相应的商业布局规划 工作。 东百元洪店继续发挥其业态齐全之优势，联合不同行业、媒体开展了多场公关活动，有效提升了商 场人气，获得良好的市场口碑与效果。2016年下半年，东百元洪店将在现有基础上进行业态调整，增加 影院及主题潮流街区业态，全面向购物中心转型。 东百蔡塘店通过调整业态组合及配比、强化“公园、儿童、家庭”主题概念等方式实现区域的差异 化竞争。为扩大区域商业优势，东百爱琴海店下半年将加大杂货店业态比例，优化门店与购物中心街区 的空间及业态衔接。 （二）商业地产业务 报告期，兰州国际商贸中心、福安东百广场、东百B楼改扩建三个项目的销售、建设及招商规划均 按计划稳步推进，全面完成了年初下达的各项任务指标。 福安东百广场项目工程建设方面，完成了一期1#、2#、3#、5#、10#、11#等6栋楼的结构封顶及中 轴景观的开放工作；销售方面，报告期完成认购2.7亿元，实际回款1.59亿元，全年认购完成率达59%， 回款完成率达57%；商业规划方面，组建福安商业管理团队并如期完成前期调研及基础规划工作，商业 广场将安排在第三期开发。 报告期，东百大厦B楼改扩建项目先后完成了地下室支护系统、桩基工程、负二层板施工及负一层 板钢筋绑扎等工作，基本完成阶段计划。B楼将与市政地铁直接连通，工程的建设及施工进度需与地铁 南街站衔接部分工程联动施工，项目建设、装修装饰工作将配合地铁开通时点完成，预计2017年8月进 入试运营。 报告期，兰州国际商贸中心项目的封顶工作已完成，写字楼及SOHO上半年的销售任务亦基本达成， 计划于2016年9月交付使用。同时，公司高度重视兰州项目的招商运营，积极与多家专业机构合作，组 织多轮商业规划布局方案研讨会及主力商户需求调研工作，基本完成了项目的市场调研、商业定位、招 商计划、项目品牌落位、主次力店意向洽谈等工作。兰州国际商贸中心项目预计2017年9月交付使用。 （三）物流仓储及其他投资业务 公司在立足主业发展的同时，积极拓展物流仓储及农产品供应链业务，以形成公司新的利润增长点。 报告期，公司先后投资设立了福建东百睿信资产管理有限公司、福建东百供应链管理有限公司，目前上 述新设公司已进入正常运营状态。 下半年，公司将继续推进落实各项工作，力求完成年初的各项任务指标。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 79,916.07 83,042.25 -3.76 营业成本 63,942.15 63,187.25 1.19 营业税金及附加 1,434.08 2,077.95 -30.99 销售费用 9,311.55 11,295.30 -17.56 管理费用 4,295.00 3,253.68 32.00 财务费用 -193.20 281.15 -168.72 公允价值变动收益 -628.62 597.28 -205.25 投资收益 418.66 2,320.74 -81.96 营业外收入 187.16 32.48 476.23 所得税费用 410.68 1,562.72 -73.72 经营活动产生的现金流量净额 -7,663.85 -18,748.81 59.12 投资活动产生的现金流量净额 -8,963.83 699.51 -1,381.45 筹资活动产生的现金流量净额 4,165.57 43,059.98 -90.33 近年来，公司一直致力于从传统百货零售业态向购物中心业态转型延伸，多元化租赁收入在营业收 入中的比重逐年增长，报告期公司根据实际情况将在其他业务收入中核算的租赁收入及物管收入调整至 主营业务收入中核算，并将与该收入配比的租赁费用、物业成本调整至主营业务成本中核算。现将同期 调整可比口径变动情况如下： 单位: 万元 币种: 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主营业务收入 75,813.30 79,480.08 -4.61 其他业务收入 4,102.77 3,562.18 15.18 主营业务成本 63,517.22 65,554.40 -3.11 其他业务成本 424.93 3.98 10,576.63 销售费用 9,311.55 8,924.17 4.34 调整后主营业务收入较上期下降4.61%，主营业务成本较上期下降3.11%，主要是百货零售收入、成 本减少；其他业务收入及成本较上期变动幅度大，主要是报告期新增东百爱琴海店、营改增后物业管理 业务分别将代收代付租户的水电费调整至其他业务收入、成本科目核算。 营业税金及附加变动原因说明: 报告期公司因营改增影响营业税金及附加较上期减少。 管理费用变动原因说明:报告期公司新增合并范围子公司的员工薪酬增加。 财务费用变动原因说明:报告期公司贷款利率下降造成利息支出较上期减少。 公允价值变动收益变动原因说明:报告期公司股票投资取得的公允价值变动收益较上期减少。 投资收益变动原因说明:报告期末公司股票投资取得的收益较上期减少。 营业外收入变动原因说明:报告期公司收到的政府补助及合同提前终止没收租户履约保证金较上期 增加。 所得税费用变动原因说明:报告期公司利润总额较上期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目商品 房预售款较上期增加5,597.97万元，支付预售房预征税费因时间差影响较上期减少3,805万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期东百B楼改扩建项目、佛山项目投入较上期增加 7,695.74万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期公司收到非公开发行股票募集资金64,053万元， 报告期无此事项；报告期借款所收到的现金与偿还借款支付的现金互抵后现金流入较上期增加17,735.25 万元。 2、 资产负债表项目变动分析 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期末数 期末数占 总资产的 比例（%） 上期期 末数 期初数占 总资产的 比例（%） 变动比 例(%) 变动原因 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 13,661.16 2.34 8,276.02 1.57 65.07 报告期末公司股票投资增 加。 应收票据 120.00 0.02 -100.00 报告期末公司兰州国际商贸中 心项目预售商品房定金收取的 银行承兑汇票到期收回。 应收账款 437.76 0.07 261.96 0.05 67.11 报告期末应收租户租金、物 业费增加。 预付账款 6,936.78 1.19 2,125.21 0.40 226.40 报告期末公司新增物流仓储 业务，根据合同预付佛山项 目工程款5,481.66万元。 一年内到期的 非流动资产 891.63 0.15 7.52 0.00 11,756.78 报告期末公司一年内到期的 长期待摊费用增加。 在建工程 41,583.11 7.12 25,740.89 4.87 61.54 报告期公司新增物流仓储业 务，对佛山项目工程投入 14,770.24万元。 递延所得税资 产 5,903.86 1.01 3,993.59 0.76 47.83 报告期兰州国际商贸中心项 目、福安东百广场项目未实 现销售，计提可弥补亏损的 递延所得税资产增加513.43 万元；报告期收到政府补助 3000万元相应计提递延所得 税资产750万元；预计费用 计提递延所得税资产增加 456.62万元。 短期借款 29,200.00 5.00 16,600.00 3.14 75.90 报告期公司为备付2016年7 月15日到期的“15闽东百 CP001”短期融资券本息增 加短期借款。 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债 2,956.80 0.51 报告期公司新增黄金租赁业 务 应付账款 10,457.51 1.79 15,232.36 2.88 -31.35 报告期公司应付百货零售供 应商货款减少。 预收款项 134,312.38 22.99 102,545.91 19.40 30.98 报告期兰州国际商贸中心项 目及福安东百广场项目商品 房预售款增加31,358.07万 元；公司新增供应链管理业 务预收购货款增加1,584.65 万元;商业预售卡减少 999.53万元。 应付职工薪酬 655.06 0.11 1,639.19 0.31 -60.04 期初公司计提的员工年终绩 效工资在报告期内发放。 一年内到期的 非流动负债 6,354.00 1.09 33,775.00 6.39 -81.19 报告期末公司一年内到期的 长期借款减少。 长期借款 87,404.00 14.96 56,295.00 10.65 55.26 报告期末公司一年以上到期 的长期借款增加。 递延收益 3,000.00 0.51 报告期公司收到福州市地铁 公司预付的地铁出入口及风 亭占用营业面积的补偿款。 股本 89,822.91 15.38 44,911.46 8.49 100.00 报告期公司实施资本公积金 转增预案，向全体股东每10 股转增10股,增加股本 44,911.46万元。 资本公积 12,742.18 2.18 57,653.64 10.90 -77.90 报告期公司实施资本公积金 转增预案，向全体股东每10 股转增10股,减少资本公积 44,911.46万元。 3、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期利润总额996.29万元，同比减少4,880.07万元，下降83.05%。主要原因是： ①报告期利润减少因素：A、投资收益同比减少1,902.08万元，主要是报告期股票投资收益较上期 减少1,729.37万元。B、公允价值变动收益同比减少1,225.90万元，主要是报告期末公司股票市值下降。 C、受福州地铁施工交通持续围堵及宏观市场环境的影响，百货销售持续低迷，报告期营业收入、营业成 本同比下降幅度分别为3.76%、2.47%，造成营业毛利减少1,509.96万元。D、公司管理费用、销售费用 同比增加1,428.69万元，主要是广宣费、租金的增长及新增合并范围子公司员工薪酬增加。 ②报告期利润增加因素： A、营业税金及附加同比减少643.86万元，主要是营改增因素的影响。B、 财务费用同比减少474.34万元，主要是利率下降造成利息支出减少。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①公司于2015年7月14日发行了2015年度第一期短期融资券，简称“15闽东百CP001”，实际发 行总额1.5亿元，到期日为2016年7月15日，发行年利率6.8%（366日/年），采取附息固定的计息方 式，到期一次还本付息。相关信息详见公司临2015-043号公告。本次融资的资金已于2015年7月15日 全额到账。2015年7月24日公司将该款项全部用于偿还中信银行股份有限公司福州分行贷款。 ②公司于2015年9月24日发行了2015年度第二期短期融资券，简称“15闽东百CP002”，实际发 行总额2.5亿元，到期日为2016年9月25日，发行年利率6.0%（366日/年），采取附息固定的计息方 式，到期一次还本付息。相关信息详见公司临2015-054号公告。本次融资的资金已于2015年9月25日 全额到账，已陆续用于公司经营周转使用。 ③根据2016年第二次临时股东大会通过的《关于同意公司发行短期融资劵的议案》，同意公司申请 注册发行总额不超过3.5亿元（含3.5亿元）的短期融资劵，用于补充流动资金、以满足公司经营发展 对资金的需求。公司于2016年6月3日取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注[2016]CP198号），截止报告期末，该短期融资劵尚未发行。 ④2014年12月25日公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准，截至2015年3月26日止，扣 除各项保荐费、承销费后公司收到募集资金净额64,009.20万元。该项募集资金的实施进度详见本节（五） 投资状况分析第3点募集资金使用情况。 (3) 经营计划进展说明 公司2015年度报告披露的2016年度经营计划为：实现零售业务营业收入15.3亿元，实现地产销售 业务营业收入12亿元。截止报告期末，公司已实现零售业务营业收入8亿元，完成年度计划的52.29%； 地产业务报告期未体现营业收入，两个项目计划在下半年交房，预计在第四季度可完成年度经营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 百货零售 64,346.29 55,416.13 13.88 -10.62 -10.30 减少0.31 个百分点 房产租赁 5,602.44 2,843.44 49.25 610.91 450.95 增加14.73个百分点 供应链管理 4,101.35 4,053.37 1.17 物业管理 1,178.31 920.67 21.87 11.84 43.38 减少17.19个百分点 酒店餐饮 516.86 267.60 48.23 5.77 11.82 减少2.80个百分点 广告信息 68.05 16.01 76.47 -21.79 90.36 减少13.86个百分点 合计 75,813.30 63,517.22 16.22 1.89 0.53 增加1.13个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 ⑴报告期公司百货门店将在其他业务收入中核算的租赁及物管收入调整至主营业务收入中核算，并 将与该收入配比的费用调整至主营业务成本中核算，因此造成房产租赁及物业管理收入、成本及毛利率 较上期变动幅度较大，同期调整可比口径如下表： 单位: 万元 币种: 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 百货零售 64,346.29 55,416.13 13.88 -10.62 -10.30 减少0.31 个百分点 房产租赁 5,602.44 2,843.44 49.25 -2.06 11.70 减少6.25 个百分点 供应链 4,101.35 4,053.37 1.17 物业管理 1,178.31 920.67 21.87 -1.06 -6.40 增加4.46个百分点 酒店餐饮 516.86 267.60 48.23 5.77 11.82 减少2.80个百分点 广告信息 68.05 16.01 76.47 -21.79 90.36 减少13.86个百分点 合计 75,813.30 63,517.22 16.22 -4.61 -3.11 减少1.30个百分点 ①房产租赁、物业管理业务营业收入较上期减少主要是受东百元洪店业态转型调整影响以及2016年 5-6月营改增后公司以不含税金额列示房产租赁收入、物业管理收入，影响报告期收入减少。 ②房产租赁业务营业成本较上期增加主要是报告期新增东百爱琴海店门店租赁成本增加；物业管理 业务营业成本较上期减少主要是厦门明发店关闭，物业成本相应减少。 ⑵广告信息业务营业成本较上期增加主要原因是人工成本增加。 ⑶报告期新增业务供应链管业务，报告期实际毛利率为1.17%。 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福州地区 72,414.16 6.74 厦门地区 3,008.30 -51.23 莆田地区 390.84 -2.55 合计 75,813.30 1.89 主营业务分地区情况的说明： 因报告期公司百货门店收入核算与同期口径略有差异，具体原因详见第四节、一、（二）、1“主营 业务分行业情况说明”，将同期主营业务分地区情况调整可比口径如下表： 单位： 万元 币种： 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福州地区 72,414.16 1.87 厦门地区 3,008.30 -62.36 莆田地区 390.84 -2.55 合计 75,813.30 -4.61 (1)报告期福州地区完成主营业务收入72,414.16万元，较上期增加1.87%，主要是报告期新增东百 爱琴海店及供应链管理业务增加主营业务收入； (2)报告期公司厦门地区完成主营业务收入3,008.30万元，较上期减少62.36%，主要是公司于2015 年8月关闭厦门明发店减少主营业务收入。 (三) 零售行业经营信息分析 1、 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 福州地区 购物中心/百货 2 7.06 3 17.45 厦门地区 购物中心/百货 1 4.10 序号 经营 业态 地区 门店 名称 地址 建筑面积 （平方米） 开业时间 物业 权属 租赁 期限 1 百货 商场 福州 地区 东百 东街店 福州市鼓楼区八一七 北路84号 36,778.28 1957年11月 自有 / 2 百货 商场 福州 地区 东方 东街店 鼓楼区杨桥东路8号 33,868.71 2004年3月 自有 / 3 购物 中心 福州 地区 东百 元洪店 福州市台江区台江路 95号 96,381.68 2007年5月 租赁 21年 4 百货 商场 福州 地区 东百 爱琴海 店 福建省福州市仓山区 浦上大道198号红星 国际广场 45,346.77 2015年9月 租赁 20年 5 购物 中心 福州 地区 东方 群升店 福州市台江区八一七 中路群升国际E地块 之E2楼 33,787.43 2008年12月 租赁 15年 6 购物 中心 厦门 地区 厦门 蔡塘店 厦门市湖里区吕岭路 1068号蔡塘社区发 展中心 41,026.72 2014年9月 租赁 20年 注：东百元洪店租赁期21年，自2006年1月1日至2026年12月31日，原租赁合同商定租金标准分段确 定，其中2006年1月1日至2016年12月31日为固定租金，2017年1月1日-2026年12月31日的租金标准根据市 场情况由双方另行协商。2014年9月，公司与福建元洪房地产有限公司签署了《元洪城购物广场租赁补充 合同书》，进一步确定了未来10年的租金标准。 2、 门店变动情况 无 3、 自营模式下商品采购与存货情况说明 ⑴商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。 ⑵采购团队情况：公司设立营运管理部门，并根据经营品类，下设化妆营运部、超市营运部全面负 责自营商品的采购。 ⑶前五名供应商的供货比例：公司前五名供应商的供货金额为1,604.76万元，占自营采购成本的 69.28%。公司自营商品主要为品牌化妆品及超市烟酒商品，故供应商较为集中固定。 ⑷存货管理政策：公司制定安全库存管理政策，进行商品存货周转率的控制，定期对库存商品进行 分析，并分别按照淡旺季销售计划进行备货管理。 ⑸对滞销商品及过期商品的处理政策及减值计提政策：针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退 货、折价销售等处理政策。具体存货减值计提政策详见第十节、第五项、第11点“存货”说明。 4、 与零售行业特点相关的成本费用项目及变化分析 单位：万元 币种：人民币 项 目 本期数 上期同期数 变动金额 变动比例% 员工薪酬 4,222.15 3,995.89 226.26 5.66 租金及物管费用 3,893.64 3,716.68 176.96 4.76 广告宣传及促销费 996.16 927.75 68.41 7.37 装修费摊销 1,999.09 1,931.69 67.40 3.49 合 计 11,111.04 10,572.01 539.03 5.10 注：以上数据已合并抵消过内部关联交易的数据，不包含地产、物流仓储、供应链管理的费用数据。 (四) 核心竞争力分析 1、专业的管理团队。公司拥有经验丰富的百货经营管理团队，同时，报告期公司引入的物流仓储及 供应链管理团队亦在其领域具备人才、技术、管理及招商等方面的经验与优势，优秀且专业的管理团队 将奠定未来公司发展的基础。 2、自持物业比重较大且处于城市核心地段。东百大厦B楼改扩建完工后，公司自持的福州市商业中 心东街口商圈的两座物业将连通成为一座总建筑面积逾10万平方米的商业综合体。随着兰州国际商贸中 心项目、福安东百广场项目逐步建成及交付使用，公司未来自持物业比重将大幅提升。 3、物流仓储、供应链管理等新业务为公司未来发展提供了新的引擎和利润增长点。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 601555 东吴证券 49,411,898.72 3,788,768 50,769,491.20 37.16 3,064,338.84 2 股票 000671 阳光城 13,031,163.63 2,000,000 11,880,000.00 8.69 -1,045,163.63 3 股票 600177 雅戈尔 75,657,083.08 5,361,000 73,928,190.00 54.12 -3,996,631.00 4 股票 601611 中国核建 3,470.00 1,000 20,920.00 0.02 17,450.00 5 股票 601966 玲珑轮胎 12,980.00 1,000 12,980.00 0.01 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / -1,258,626.14 合计 138,116,595.43 / 136,611,581.20 100% -3,218,631.93 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名 称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 福建海峡 银行股份 有限公司 1,034,800.00 0.17 0.17 4,449,640.00 可供出 售的金 融资产 购买、 增资 合计 1,034,800.00 / / 4,449,640.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财产品 类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 招商银行 兰州西站 支行 步步生金8688 保本理财 80,000,000 2015-11-25 2016-01-24 保本 保收 益 588,240.00 80,000,000 588,240.00 是 否 否 自有 资金 建行福建 省分行营 业部 中国建设银行 福建省分行 “乾元”保本 型人民币2015 年第9期 30,000,000 2015-12-16 2016-12-15 保本 保收 益 1,200,000.00 是 否 否 自有 资金 民生福州 分行 非凡资产管理 36天安赢第087 期对公款 100,000,000 2016-02-16 2016-03-23 保本 固定 收益 320,547.95 100,000,000 320,547.95 是 否 否 自有 资金 民生福州 分行 中国民生银行 非凡资产管理 35天安赢第093 期对公款 100,000,000 2016-03-31 2016-05-05 保本 固定 收益 303,049.89 100,000,000 303,049.89 是 否 否 自有 资金 民生福州 分行 非凡资产管理 63天安赢第 101期对公03 款 100,000,000 2016-05-24 2016-07-26 保本 固定 收益 483,287.67 是 否 否 自有 资金 合计 / 410,000,000 / / / 2,895,125.51 280,000,000 1,211,837.84 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去向 2015年 非公开发行 64,053.00 1,209.80 52,404.73 12,394.76 活期存款和民生 银行理财产品 合计 / 64,053.00 1,209.80 52,404.73 12,394.76 / 募集资金总体使用情况说明 截至2016年6月30日止，公司已使用募集资金52,404.73 万元，尚未投入募投项目的募集资金余额12,394.76万元。公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审 批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 备注： ①募集资金总额、已累计使用募集资金总额中尚未扣除发行过程中发生的中介机构法律顾问费 及财务审核、验资费等43.80万元； ②尚未使用募集资金总额包含理财、利息收入（扣除手续费）746.49万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 东百大厦 B楼改扩 建项目 否 35,610.49 840.09 26,178.02 否 50% 项目仍 处于建 设阶段 厦门蔡塘 社区发展 中心项目 否 5,288.87 76.81 5,060.50 是 100% 272.74 福州东百 红星购物 中心项目 否 4,431.14 292.90 2,443.71 是 100% 175.35 补充公司 流动资金 否 18,678.70 18,678.70 是 100% 不 适 用 不适用 合计 / 64,009.20 1,209.80 52,360.93 / / / / / / 募集资金承诺项目 使用情况说明 ①募集资金项目进度： A、东百大厦B楼改扩建项目截至期末已完工50%； B、厦门蔡塘社区发展中心项目已完工，截至报告期末已投入 95.68%，该项目于2014年9月投入使用，尚有零星工程款未结算； C、福州东百红星购物中心项目已完工，截至报告期末已投入 55.15%，该项目于2015年9月投入使用，尚有部分工程款未结算； D、补充公司流动资金截至期末已投入100%。 ②募集资金项目未达到计划进度原因： 东百大厦B楼改扩建项目计划开业时间为2015年12月，因福州 市政府要求地铁东街店站2号出入口及地铁4号线风亭与东百大厦B 楼项目合建，为配合地铁工程建设进度，预计2017年8月份达到可 使用状态。截止报告期末项目仍处于建设阶段，尚未产生效益，已实 际使用募集资金26,178.02万元，投入进度达73.51%。 ③募集资金投资项目先期投入及置换情况： 厦门蔡塘社区发展中心项目在募集资金实际到位之前已由公司 利用自筹资金先行投入4,923.11万元。公司于2015年4月23日第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,923.11万元 置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募投项 目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了 《关于福建东百集团有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（闽华兴所(2015)鉴证字A-001号）。 ④对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况： 至报告期末，公司在募集资金专户中国民生银行股份有限公司福 州分行利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计获得已到期的理 财收益共计人民币548.22万元。截至2015年6月30日，公司募集 资金专户尚未到期的理财产品余额为10,000万元。公司以暂时闲置 的募集资金进行现金管理的事项已经履行了相应的审批程序，且投资 产品的额度和期限符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所相关监管要求。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 行业性质 权益 比例 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 福建东百元洪购 物广场有限公司 百货零售、房 产租赁、物业 管理 100% 3,000.00 17,119.17 4,300.18 16,816.90 609.35 福建东方百货管 理有限公司 百货零售、房 产租赁 100% 8,000.00 24,747.36 9,777.85 10,407.71 480.25 厦门世纪东百商 业广场有限公司 百货零售、房 产租赁 100% 1,000.00 6,518.42 666.51 2,859.89 272.74 福建东百红星商 业广场有限公司 百货零售、房 产租赁 100% 1,000.00 4,036.05 914.31 11,343.16 175.35 福州东百超市有 限公司 超市零售 100% 1,300.00 1,526.40 1,389.72 891.56 -17.07 兰州东方友谊置 业有限公司 房地产开发、 销售、物业管 理 51% 20,000.00 254,762.39 12,270.79 -780.64 福安市东百置业 有限公司 房地产开发、 销售、物业管 理 100% 18,900.00 143,345.83 15,147.61 -769.39 中侨（福建）房 地产有限公司 房产租赁、物 业管理、 100% 6,452.00 16,262.50 16,064.65 917.19 404.35 福州百华房地产 开发有限公司 房产租赁、物 业管理、 100% 1,800.00 12,105.69 12,043.00 617.95 181.23 福建东百物业管 理有限公司 物业管理 100% 1,000.00 3,506.02 1,920.83 1,846.49 362.49 莆田东百商业管 理有限公司 房产租赁、物 业管理 100% 200.00 1,833.36 1,602.73 407.40 207.95 福州东百广告信 息有限公司 广告发布 100% 200.00 575.25 563.20 75.13 97.38 福建洲际大酒店 有限公司 酒店及餐饮管 理 100% 463.53 4,640.58 -1,366.77 556.07 -452.60 兰州东百投资有 限公司 对外投资 95% 6,000.00 80,560.12 5,658.83 -17.95 福建东百供应链 管理有限公司 供应链贸易、 综合物流服务 51% 1,000.00 4,766.88 992.69 4,101.35 -7.31 福建东百睿信资 产管理有限公司 企业资产管理； 项目投资；企业 管理咨询 90% 10,000.00 21,419.24 9,809.24 -344.22 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2016年5月27日实施了2015年度资本公积转增股本方案，以2015年12月31日公司 总股本449,114,574股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后，公司的 总股本变更为898,229,148股。（具体详见公司于2016年5月20日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 因公司战略调整及经营需要，公司子公司厦 门东百购物中心有限公司经营的厦门明发店于 2015年8月10日终止经营，并向场地出租方明 发集团有限公司发送了《合同解除通知书》。明 发集团有限公司认为此行为构成重大违约，应承 担相应的违约责任，向中国国际经济贸易仲裁委 员会申请仲裁。报告期，上述仲裁已开庭审理但 尚未裁决。 详见公司于2016年4月28日在上海证券 交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指 定信息披露媒体披露的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 报告期内，公司不存在临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。 (四) 其他说明 公司与福建省三信集团（莆田）商业运营有限公司关于租赁合同纠纷的三个案件被福建省高级 人民法院判令发回重审，目前仍处于一审审理阶段，暂时无法判断案件审理结果以及对公司利润的 影响。公司将对案件进展情况保持密切关注，及时履行披露义务（案件具体情况详见公司于2011年 3月23日、2013年9月28日、2014年6月11日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司 其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 经八届董事会第十四次会议审议通过，公司 控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司与红 信资本管理有限公司签署了正式的《项目收购协 议》，以现金方式收购红信资本管理有限公司持 有的西藏红坤资本管理有限公司88%股权。上述 股权转让的工商登记手续已于2016年3月完成。 具体内容详见公司于2016年3月3日在 上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公 司其他指定信息披露媒体披露的相关公告。 公司控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司于2016年4月20日与成都维龙仓储有限公司 签署了《收购意向书》，拟以现金方式收购其持有的肇庆维龙仓储有限公司85%股权，目前尚未签 订正式收购协议（具体内容详见公司于2016年4月21日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn] 及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司与深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司在公司设立专柜用于销售其 旗下品牌服装，双方形成购销合同关系，根据上交所《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 条之规定，上述两家公司系公司关联人，构成关联交易。 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》 （详见公司于2016年1月7日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒 体披露的相关公告）。截止报告期末，2016年度日常关联交易的预计和执行情况如下： 关联交易类别 关联人 2016年度 预计金额（万元） 2016年1-6月 实际发生金额（万元） 向关联人 采购商品 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 2,500 1174.22 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 140 59.06 收取关联人 合同收费 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 130 57.65 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 5 2.79 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 （未完）  |