[中报]亚星锚链:2016年半年度报告
公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江北重工 指 靖江江北重工装备有限公司 亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司 亚星制造 指 江苏亚星锚链制造有限公司 亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司 镇江亚星 指 亚星(镇江)系泊链有限公司 高强度链业 指 亚星(马鞍山)高强度链业有限公司 祥兴投资 指 江苏祥兴投资有限公司 正茂集团 指 正茂集团有限责任公司 正茂计算机 指 镇江正茂计算机工程有限责任公司 正茂技术 指 镇江正茂机械技术服务有限公司 正茂后勤 指 镇江正茂后勤服务有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司 公司的中文简称 亚星锚链 公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 公司的外文名称缩写 AsAc 公司的法定代表人 陶安祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖莉莉 张智 联系地址 江苏省靖江市东兴镇何德村江 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 江苏省靖江市东兴镇何德村江 苏亚星锚链股份有限公司董秘 办公室 电话 0523-84686986 0523-84686986 传真 0523-84686659 0523-84686659 电子信箱 XLL@ASAC.CN CYC@ASAC.CN 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 靖江市东兴镇何德村 公司注册地址的邮政编码 214533 公司办公地址 靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公楼 公司办公地址的邮政编码 214533 公司网址 www.asac.cn 电子信箱 xll@asac.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公 司董秘办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息 披露及备置地点无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年10月16日 注册登记地点 泰州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91321200141076367Y 税务登记号码 91321200141076367Y 组织机构代码 91321200141076367Y 报告期内注册变更情况查询索引 无 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 606,509,124.87 808,553,459.49 -24.99 归属于上市公司股东的净利润 41,848,490.04 50,541,261.71 -17.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 38,813,704.18 43,993,014.87 -11.77 经营活动产生的现金流量净额 262,066,188.96 2,133,684.68 12,182.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,922,842,716.36 2,938,558,226.32 -0.53 总资产 3,797,229,022.20 3,841,775,416.28 -1.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0436 0.0527 -17.27 稀释每股收益（元／股） 0.0436 0.0527 -17.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.0405 0.0459 -11.77 加权平均净资产收益率（%） 1.51 1.71 减少0.2个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 1.40 1.48 减少0.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 营业收入与上年同期相比，下降了24.99%，主要是受船舶行业和海工市场的影响，销售额减少。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,166,121.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,665,013.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,563.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -86,979.85 所得税影响额 -557,805.83 合计 3,034,785.86 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，全球经济复苏乏力，航运市场运力过剩，船舶及船舶配套业整体处于低迷的 局面没有得到明显改善。报告期内，公司实现营业收入6.07亿元，同比下降24.99%，实现归属 于上市公司股东的净利润4184.85万元，同比下降17.20%。截止报告期末，公司手持订单13.99 亿元，其中船用锚链及附件11.33亿元，系泊链及附件2.66亿元。 2016年1-6月生产船用锚链55988吨，比去年同期减少11780吨，同比减幅 17.38%；生产系泊链13256吨，比去年同期减少6626吨，同比减幅33.33%。本报 告期内销售船用锚链及附件63965吨，比去年同期减少2411吨，同比减幅3.63%； 销售系泊链15903吨，比去年同期减少8183吨，同比减幅33.97%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 606,509,124.87 808,553,459.49 -24.99 营业成本 432,617,866.39 595,992,238.13 -27.41 销售费用 68,103,912.67 80,444,023.53 -15.34 管理费用 73,089,704.60 84,720,938.75 -13.73 财务费用 -17,624,446.26 -5,503,876.47 -220.22 经营活动产生的现金流量净额 262,066,188.96 2,133,684.68 12,182.33 投资活动产生的现金流量净额 -92,798,384.86 58,756,893.12 -257.94 筹资活动产生的现金流量净额 -61,615,666.67 -27,596,082.35 -123.28 研发支出 26,728,759.36 32,898,346.62 -18.75 营业收入变动原因说明:主要是受船舶行业和海工市场的影响，销售同比下滑。 营业成本变动原因说明:营业收入下降，营业成本也随之下降。 销售费用变动原因说明:营业收入下降，销售费用也随之下降。 管理费用变动原因说明:主要是报告期内研发费用和咨询费用同比减少。 财务费用变动原因说明:主要是由于汇率变动，报告期内汇兑收益同比去年增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内采购材料款项同比减少，导致经营 性活动现金流量净额同比增幅较大。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内银行理财产品同比去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内分红款与去年同期不同。 研发支出变动原因说明:主要是研发材料投入同比减少。 科目 年初数 期末数 变动金额 幅度 变动原因说明 预付款项 90,049,282.39 63,853,593.81 -26,195,688.58 -29.09% 主要是本报告期末预付 的钢材款项减少 应收利息 26,667,079.66 13,971,831.20 -12,695,248.46 -47.61% 主要是应收利息在本报 告期内到期 其他应收款 8,369,719.13 11,141,016.21 2,771,297.08 33.11% 主要是报告期末其他应 收个人往来款增加 应付票据 60,773,907.62 32,079,961.31 -28,693,946.31 -47.21% 主要是应付票据在本报 告期内到期支付 应付职工薪酬 13,260,038.20 6,077,361.59 -7,182,676.61 -54.17% 主要是2015年度工资及 奖金在2016年度发放。 应交税费 22,835,308.10 13,900,997.61 -8,934,310.49 -39.12% 主要是报告期末应交所 得税同比减少 其它应付款 30,861,700.48 10,858,934.06 -20,002,766.42 -64.81% 主要是报告期内支付了 往来单位和个人报销的 款项 其他流动负债 49,795,658.18 101,478,938.98 51,683,280.80 103.79% 主要是根据谨慎性原则 已计提尚未支付的费用。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及附件，公司的利润来源未发生重大变动。 产品名称 2016年1-6月 2015年1-6月 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 系泊链 195,865,660.91 117,822,456.77 39.85% 335,425,943.84 218,126,863.49 34.97% 船用链及附件 389,873,092.33 305,600,616.55 21.62% 460,032,320.34 370,982,466.81 19.36% 合计 585,738,753.24 423,423,073.32 27.71% 795,458,264.18 589,109,330.30 25.94% (2) 经营计划进展说明 2016年计划完成营业收入15亿元，2016年上半年完成销售收入6.07亿元，完成了年度经营计划 的40.47%，公司下半年将围绕市场，抓订单、保业绩、降本增效，提升管理水平，力争实现全年 目标。 (3) 其他 主要销售客户 单位：元 销售客户 销售金额 占收入总额的比例 1 120,592,423.23 19.88% 2 43,053,528.00 7.10% 3 31,245,861.82 5.15% 4 27,400,100.00 4.52% 5 13,489,636.90 2.22% 合计 235,781,549.95 38.88% 主要供应商 单位：元 采购商 采购金额 占总成本的比例 1 60,808,683.25 14.06% 2 48,490,011.64 11.21% 3 29,095,792.52 6.73% 4 13,443,080.80 3.11% 5 5,665,947.53 1.31% 合计 157,503,515.74 36.41% (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海工行业 195,865,660.91 117,822,456.77 39.85 -41.61 -45.98 增加4.88 个百分点 船舶行业 389,873,092.33 305,600,616.55 21.62 -15.25 -17.62 增加2.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 系泊链 195,865,660.91 117,822,456.77 39.85 -41.61 -45.98 增加4.88 个百分点 船用链及 附件 389,873,092.33 305,600,616.55 21.62 -15.25 -17.62 增加2.26 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 234,674,025.86 -21.07 国外销售 351,064,727.38 -29.52 主营业务分地区情况的说明 国内外销售比例与2015年年末相比，基本未发生变动。由于市场的原因，国内销售收入和国外销 售收入与上年同期相比均有所下降。 (三) 核心竞争力分析 1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备 使用率和生产效率，降低综合成本。 2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。 3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认 可。 4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项 核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度 R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台 研发与应用”项目获得了2014 年度国家科学技术进步特等奖。 5、设备优势。公司大规格高强度R4 海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链， 目前可生产链径达Φ187 的普环及Φ240 的末端环，公司在超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目 中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。 6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能， 产品获全球一流石油公司认可，海洋工程系泊系统连接件有很大的市场提升空间。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位名称 投资成本 占被投资公司的 权益比例(%) 主要业务 镇江大酒店 10,000.00 4.5 酒店经营、管理 江苏靖江润丰村镇 银行股份有限公司 10,000,000.00 8.33 吸收公众存款、发放短期、中期和 长期贷款，办理国内结算等 合计 10,010,000.00 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 江苏靖 江润丰 村镇银 行股份 有限公 司 10,000,000.00 8.33 8.33 10,000,000.00 可供出 售金融 资产 投资 合计 10,000,000.00 / / 10,000,000.00 / / 持有金融企业股权情况的说明 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业 法人、自然人共同发起于2009年12月25日设立，注册资本1.2亿元,本公司投资1,000万元,占注 册资本的8.33%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 南京银行股份有限 公司 保本保证 收益型 50,000,000 2015/8/19 2016/8/17 3.80% 1,889,589.04 是 0 否 否 否，自有 资金 上海浦东发展银行 股份有限公司 保证收益 型 40,000,000 2015/9/24 2016/3/25 3.50% 700,000.00 40,000,000.00 700,000.00 是 0 否 否 否，自有 资金 江苏银行股份有限 公司靖江支行 保本浮动 收益型 114,000,000 2015/9/1 2016/8/31 3.80% 4,332,000.00 是 0 否 否 否，自有 资金 招商银行股份有限 公司 保证收益 型 30,000,000 2015/10/27 2016/10/27 1.75%或 3% 900,000.00 是 0 否 否 否，自有 资金 上海浦东发展银行 股份有限公司 保证收益 型 60,000,000 2016/1/6 2016/7/6 3.30% 990,000.00 是 0 否 否 是 交通银行镇江分行 保证收益 型 20,000,000 2015/10/19 2016/1/18 3.70% 184,493.15 20,000,000.00 184,493.15 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2015/12/7 2016/3/8 3.80% 95,780.82 10,000,000.00 95,780.82 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 10,000,000 2015/1 2016/1 3.60% 30,575 10,000 30,575 是 0 否 否 否，自有 型 2/21 /21 .34 ,000.00 .34 资金 江苏银行镇江分行 保本浮动 收益性 15,000,000 2016/1/13 2016/2/24 3.10% 53,506.85 15,000,000.00 53,506.85 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/1/25 2016/2/26 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 20,000,000 2016/2/1 2016/5/3 3.40% 171,397.26 20,000,000.00 171,397.26 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/2/1 2016/3/3 3.20% 27,178.08 10,000,000.00 27,178.08 是 0 否 否 否，自有 资金 中信镇江分行 保本浮动 收益性 10,000,000 2016/1/29 2016/3/3 3.00% 26,082.19 10,000,000.00 26,082.19 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/3/7 2016/4/8 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/3/14 2016/4/15 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/3/21 2016/4/22 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 10,000,000 2016/3 2016/6 3.40% 85,698 10,000 85,698 0 否 否 否，自有 型 /21 /21 .63 ,000.00 .63 资金 江苏银行镇江分行 保本浮动 收益性 20,000,000 2016/4/13 2016/5/25 2.90% 66,739.73 20,000,000.00 66,739.73 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/4/18 2016/5/20 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/4/25 2016/5/27 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/5/3 2016/6/3 3.20% 27,178.08 10,000,000.00 27,178.08 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 20,000,000 2016/5/9 2016/8/9 3.40% 171,397.26 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/5/16 2016/6/17 3.20% 28,054.79 10,000,000.00 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/5/30 2016/7/1 3.20% 28,054.29 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 20,000,000 2016/6/20 2016/7/22 3.20% 56,109.59 是 0 否 否 否，自有 资金 交通银行镇江分行 保证收益 型 10,000,000 2016/6/27 2016/7/29 3.20% 28,054.79 是 0 否 否 否，自有 资金 合计 / 559,000,000 / / / 10,060,218.6 245,000,000. 1,665,013.66 / 0 / / / / 3 00 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第三届董事会第三次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议 案》，一年内累计可使用自有资金购买银行理财产品余额不超过6亿元购买银行低风险 理财产品。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2010 首次发行 202,500 1,800.49 152,301.30 55,732.90 募集资金专户存放及购买 银行理财产品 合计 / 202,500 1,800.49 152,301.30 55,732.90 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文核准，本公司于2010 年12月15日首次公开发行人民币普通 股（A 股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元。本公司于 2011 年1 月20 日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》， 同意以18,000 万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款；公司2011 年度第一次临时股东大 会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的 80,000万元永久性补充流动资金。截止报告期末，累计使用募集资金152,301.30万元 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 年产3万吨大规格 高强度R4海洋系泊 链建设项目 否 40,063.50 169.57 34,524.39 否 86.17 10 注1 年产3万吨超高强 度R5海洋系泊链技 术改造项目 是 27,839.50 1,630.92 15,467.31 否 55.56 注2 注4 研发中心建设项目 否 3,828.50 1,000.00 否 26.12 注3 合计 / 71,731.50 1,800.49 50,991.70 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 注1：年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止2016年6月30日，该项目已完工投产。因 报告期受行业不景气的影响，海工市场低迷，产能利用不足，未达到该项目预计收益。 注2：年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第 三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司 南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地，目前厂房已基本建设完毕，设备基础已全部建设完成， 等待设备安装调试。 注3：研发中心建设项目：截止报告期末，规划方案已定稿，正在进行桩基工程，由政府统建。 注4：变更原因：年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行 实施。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产 能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土 地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。变更程序：上述变更事项已经公司2014年6 月3日第三届董事会第一次临时会议批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 27,839.50 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 变更项 目的预 计收益 产生收 益情况 项目 进度 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和收益说明 年产3万吨 超高强度 年产3万吨 超高强度 27,839.50 1,630.92 15,467.31 否 55.56 为了优化公司流程布局，降低工厂成 本，公司第三届董事会第一次临时会 R5海洋系 泊链技术改 造项目 R5海洋系 泊链技术改 造项目 议关审议通过了《关于变更募投项目 实施地点的议案》。2014年6月在 位于公司南侧临近长江码头处，新征 约14万平方米的土地，目前厂房已 基本建设完毕，设备基础已全部建设 完成，等待设备安装调试。 合计 / 27,839.50 1,630.92 15,467.31 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的 系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南 侧临近长江码头，占地约14万平方米）。 4、 主要子公司、参股公司分析 报告期内主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 注册资本 (万元) 经营范围 总资产 净资产 净利润 亚星进出口 1,000 锚链出口销售 342,736,036.17 97,065,566.64 3,890,098.10 亚星制造 35,000 锚链制造及销售 360,725,991.51 360,726,141.53 -226.00 亚星马鞍山 312 锚链制造及销售 31,099,505.95 15,617,410.24 -2,129,122.23 镇江亚星 52,613.38 锚链制造及销售 675,707,998.06 645,489,056.33 -638,154.56 高强度链业 8,000 高强度链制造及销售 94,547,211.97 61,117,769.57 -2,379,574.78 祥兴投资 10,000 投资与资产管理 100,537,941.71 100,537,632.86 926.55 正茂集团 21,351 锚链制造及销售 381,602,757.52 236,423,765.26 -6,309,823.43 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润 分配预案（新增）》本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 95,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元，共 计派发现金股利 5,756.40 万元（含税）。该利润分配方案已于 2016年6月27日全部实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他 承诺 解决 同业 竞争 实际 控制 人 实际控制人陶安祥先 生、陶兴先生、施 建华女士、陶媛女士 均出具了《避免同 业竞争承诺函》。 实际控制人陶 安祥、陶兴、 施建华、陶媛 于2010年3 月 28 日做出该 承诺，长期有 效。 否 是 解决 关联 交易 控股 股东 从2010 年4月1 日起 不再与江苏省江阴经 济开发区靖江园区亚 星钢材销售有限公司 发生交易。 陶安祥于2010 年3 月做出该 承诺，长期有 效。 否 是 解决 关联 交易 控股 股东 从2010 年7月1 日 起，不再与靖江江 北重工装备有限公司 陶安祥于2010 年6 月做出该 承诺，长期有 否 是 发生经常性的关联交 易。 效。 分红 亚星 锚链 公司未来三年股东 回报规（2015‐2017 年） 2015 年5 月 19日经2014 年年度股东大 会通过作出，2015-2017年 有效。 是 是 其他 控股 股东 一致 行动 人 在未来 12 个月 内 不减持公司股 票，并 于法律法 规允许其 增持的 时间窗口开 启后 通过二级市场 增 持 859,548 股。 2016 年 3 月 8 日作出， 有 效期一 年。 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案（新增）》、《关于公司聘任江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度内部控制审计机构的议案（新增》。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司控股股东一致行动人陶媛女士， 3月7日通过上海证券交易所竞价交易系统减持859,548 股 公司 A 股股票，违反了中国证券监督管理委员会公告〔2016〕1号《上市公司大股东、董监高减 持股份的若干规定》。2016年5月11日，上海证券交易所发出了上证公监函（2016）0032号《关 于对江苏亚星锚链股份有限公司股东陶媛予以监管关注的决定》，陶媛女士就本次因个人理解偏 差导致违反中国证券监督管理委员会公告 〔2016〕1 号的规定，减持公司股票的行为向投资者表 示诚挚的歉意，并主动承诺在未来 12 个月内不减持公司股票，并于法律法规允许其增持的时间 窗口开启 后通过二级市场增持 859,548 股。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证 监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人 治理结构，持续推动公司治理结构的优化，不断完善公司风险管理体系，规范公司运作，努力提 升公司的治理水平和经营实效，以确保公司股东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续 进行修订和完善，各项制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分 明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设审计、薪酬与考 核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事依照规定对相关事 项发表了独立意见，充分发挥了作用。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不 存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 报告期后到半年报披露日期间未发生股份变动。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 169,119 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 陶安祥 0 265,793,716 27.70 0 无 0 境内自然人 陶兴 0 71,832,252 7.49 0 无 0 境内自然人 施建华 0 15,168,747 1.58 0 无 0 境内自然人 陶媛 -859,548 9,328,420 0.97 0 无 0 境内自然人 顾纪龙 0 7,800,000 0.81 0 无 0 境内自然人 陶良凤 0 7,663,631 0.80 0 无 0 境内自然人 刘斌 40,000 7,550,000 0.79 0 无 0 境内自然人 李汉明 0 6,905,443 0.72 0 无 0 境内自然人 朱志华 0 6,871,702 0.72 0 无 0 境内自然人 王桂琴 0 6,575,190 0.69 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 陶安祥 265,793,716 人民币普通股 265,793,716 陶兴 71,832,252 人民币普通股 71,832,252 施建华 15,168,747 人民币普通股 15,168,747 陶媛 9,328,420 人民币普通股 9,328,420 顾纪龙 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 陶良凤 7,663,631 人民币普通股 7,663,631 刘斌 7,550,000 人民币普通股 7,550,000 李汉明 6,905,443 人民币普通股 6,905,443 朱志华 6,871,702 人民币普通股 6,871,702 王桂琴 6,575,190 人民币普通股 6,575,190 上述股东关联关系或 一致行动的说明 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建 华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛 为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 张卫新 董事、副总经理 4,356,380 4,056,380 -300,000 二级市场买卖 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 江苏亚星锚链股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,498,198,753.04 1,407,663,855.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 46,663,308.47 56,177,673.15 应收账款 379,856,017.00 383,726,242.20 预付款项 63,853,593.81 90,049,282.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 13,971,831.20 26,667,079.66 应收股利 其他应收款 11,141,016.21 8,369,719.13 买入返售金融资产 存货 （未完）  |