[公告]深纺织Ａ:2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-31 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开 发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元， 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行 费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元， 上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年 3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账 号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限 公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。 截至2016年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入为6,503.13万元， 其中，公司募集资金专用账户利息收入2,338.51万元，深圳市盛波光电科技有 限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金专用账户利息收入4,164.62万元。 盛波光电一年期定期存款账户利息收入38.50万元（到期后本息自动转存）。因 此，公司累计可使用募集资金净额为102,716.73万元。 公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项 目部分募集资金用途的议案》，同意将本次募集资金中7号线建设资金30,927.22 万元变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。 综上，截至2016年6月30日，公司实际可使用募集资金净额为71,789.51 万元。 2、2016年上半年偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额 2016年上半年，公司使用募集资金57.92万元用于投资二期6号线项目， 截至2016年6月30日累计使用募集资金1,909.82万元投资二期6号线项目。 截至2016年6月30日，募集资金余额为77,806.91万元（其中募集资金专 户余额为2,207.41万元，智能定期存款44,799.50万元，结构性存款30,800.00 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐 有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年 非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设 了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866）， 盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户 （账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有 效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序， 三方监管协议的履行不存在问题。 截至2016年6月30日止，募集资金具体存放情况如下： 1、公司账户存放情况 单位：人民币万元 账户名称 银行账号 2016年6月30日 账户余额 江苏银行股份有限公司 深圳科技支行 （活期） 19230188000042866 346.61 江苏银行股份有限公司 深圳科技支行 （智能定期） 19230181000079916 20,000.00 江苏银行股份有限公司 深圳科技支行 （智能定期） 19230181000114117 1,361.00 合计 21,707.61 2、盛波光电账户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 2016年6月30日 账户余额 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （活期） 755901289810602 1,860.80 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000337 20,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000323 1,438.50 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000340 2,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （结构性存款） 75590128988100021 10,000.00 江苏银行股份有限公司深圳科技支行 （结构性存款） 19230181000145336 20,800.00 合计 56,099.30 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金使用情况 2016年4月5日，公司向盛波光电划拨款项20,800.00万元。 2016年上半年，公司专户支出4万元，用于支付二期6号线项目可研报告 尾款。 （2）盛波光电募集资金使用情况 2016年上半年，盛波光电募集资金专户支出53.92万元，全部用于二期6 号线项目建设。 截至2016年6月30日，累计投入募集资金1,909.82万元。具体使用情况 见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2016年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的 情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年上半年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目 部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限 为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2015年3月27日至2016 年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出12,000.00 万元用于补充流动资金；2015年12月18日从盛波光电募集资金专用账户转出 3,000.00万元用于补充流动资金。2016年3月25日，上述15,000.00万元用于 补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。 2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期 项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用 期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2016年3月29日至 2017年3月28日。上述30,000.00万元暂时补充流动资金于2016年4月21日 2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集 资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。 2016年3月29日，从盛波光电募集资金专用账户转出15,000.00万元用于 补充流动资金。 截至2016年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金15,000.00 万元，该笔资金在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片 二期项目部分募集资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。 5、节余募集资金使用情况 2016年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 2016年上半年，公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年6月30日，公司尚未使用的募集资金用于结构性存款30,800.00 万元，智能定期存款44,799.50万元，其余全部存放于募集资金专用账户。 8、募集资金使用的其他情况 （1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况 2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动 性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为2015年3月27日至2017年3 月26日。2015年3月30日公司与江苏银行股份有限公司深圳科技支行、2015 年4月3日盛波光电与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行分别签署了结构 性存款协议。 2016年4月5日，上述结构性存款协议到期并赎回，公司将投资本息再次 购买银行结构性存款产品。具体情况如下： 单位：人民币万元 协议人 银行名称 银行账号 起止日期 利率/ 收益率 金额 盛波光电 江苏银行股份有限公司 深圳科技支行 19230181000145336 2016/4/13至 2016/10/ 13 按协议 约定 20,800.00 盛波光电 招商银行股份有限公司 深圳深纺大厦支行 75590128988100021 2016/4/15至 2016/10/ 12 按协议 约定 10,000.00 合计 30,800.00 （2）募投项目进展情况 2015年2月3日，鉴于盛波光电与日东电工株式会社就偏光片产品合作事 项无法实现，双方签署了《合同解除协议书》，公司原计划通过与日东电工株式 会社进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资 金用途事项也同时终止。 为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市 场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光 片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续 推进二期6号线项目建设工作。2016年上半年，公司成立了二期6号线项目建 设组，明确投资计划及建设进度，已完成主机设备、相关工程设计及建设的公开 招标及合同签署，以及部分公用工程的招标工作，正在进行相关工程建设。 截至2016年6月30日，二期6号线项目累计投资24,163.40万元，占投资 总额70,034万元的34.50%，其中使用募集资金1,909.82万元，使用自有资金 及政府资金22,253.58万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，鉴于二期项目（6号线、 7号线）实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线 规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金 30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。 2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》。 上述30,927.22万元变更募集资金项目的资金，分别用于冲抵2016年3月 29日转出15,000.00万元暂时补充流动资金，以及2016年6月12日转出 8,000.00万元永久补充流动资金。截至2016年6月30日，累计使用变更募集 资金项目资金永久补充流动资金23,000.00万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年上半年，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年八月二十六日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度 投入募 集资金 总额 57.92 报告期内变更用途的募集资 金总额 30,927.22 已累计 投入募 集资金 总额 1,909.82 累计变更用途的募集资金总 额 30,927.22 累计变更用途的募集资金总 额比例 32.16% 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项 目 TFT-LCD 用偏光片二 期项目 是 96,175.10 70,034.00 57.92 1,909.82 2.73% 2017 年7月 -- -- 是 承诺投资项 目小计 -- 96,175.10 70,034.00 57.92 1,909.82 2.73% -- -- -- -- 超募资金投 向 归还银行贷 款（如有） -- 补充流动资 金（如有） -- 超募资金投 向小计 -- 合计 -- 96,175.10 70,034.00 57.92 1,909.82 2.73% -- -- -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性 发生重大变 公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优 化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6号线项目建设工作。同时鉴于二 化的情况说 明 期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模 及经营压力，公司终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元 （含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分 募集资金用途的议案》于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过。 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分 暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会 审议通过之日起不超过 12个月，使用期限自2016年3月29日至 2017年3月28 日。2016年3月29日，从盛波光电募集资金专用账户转出15,000.00万元用于补充 流动资金。鉴于2016年4月21日公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，上述资金已转为永久补充 流动资金。 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 截至2016年6月30日，募集资金专户余额77,806.91万元，其中用于结构性存款 30,800万元，智能定期存款44,799.50万元，其余全部存放于募集资金专用账户。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 截至2016年6月30日，二期6号线项目累计投资24,163.40万元，占投资总额70,034 万元的34.50%，其中使用募集资金1,909.82万元，使用自有资金及政府资金 22,253.58万元。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额 （1） 本年度 实际投 入金额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 - TFT-LCD 用偏光 片二期 7号线 项目 0 0 0 - - - - - 合计 - 0 0 0 - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目） 鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大 资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司 终止7号线项目，将用于7号线项目建设的资金 30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关 于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途 的议案》经公司2015年年度股东大会审议通过。详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年3月31 日和4月22日公司2016-09号和2016-16号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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