[中报]证通电子:2016年半年度报告
证券简称：证通电子 证券代码： 002197 公告编号： 201 6 - 078 深圳市证通电子股份有限公司 201 6 年半年度报告 二 ○ 一 六 年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马映冰 独立董事 出差 邓鸿 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 谌光荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ......... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ............. 9 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 44 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 149 释义 释义项 指 释义内容 证通电子 / 公司 指 深圳市证通电子股份有限公司 证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明 指 深圳市证通佳明光电有限公司 定州中标 指 定州市中标节能技术服务有限公司 证通南非 指 SZZT Africa ， SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd 证通国际 指 证通国际投资有限公司 证通网络 指 广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司 四川蜀信易 指 四川蜀信易电子商务有限公司 云硕科技 指 广州云硕科技发展有限公司 宏达通信 指 广东宏达通信有限公司 长沙证通 / 长沙证通云计算 指 长沙证通云计算有限公司 证通普润 指 深圳市证通普润电子有限公司 证通数码 指 深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博 指 江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂 指 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 鹏鼎创盈 指 深圳市 鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 益趣科技 指 杭州益趣科技有限公司 通新源物业 指 深圳市通新源物业管理有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 报告期 指 2016 年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市证通电子股份有限公司监 事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 电话 E - POS 指 是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器， IC 卡读 卡器、加密键盘等设备的金融 刷卡支付终端 自助服务终端 / 自助终端 指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸 屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服 务。如银行自助服务终端、自助发卡机等。 POS 指 全称 Point Of Sells ，电子收款机系统 金融 IC 卡 POS 终端 / 脱机 POS 指 一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 安全芯片 指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0 和 PBOC4.0 认证标准的 支付卡行业专用安全芯片 金融 IC 卡 指 由商业银行（ 信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵 循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或 部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 LED 指 全称为 "Light Emitting Diode" ，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节 能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益 分享方式回收投资和获得合理利润。 O2O 指 Online To Offline （在线离线 / 线上 到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 IDC 指 Internet Data Center （互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接 入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的 管理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台， IDC 服务商为企事业单位和 ISP 、 ICP 、 ASP 等客户提供互联网基础平台 服务及其他的各种增值服务。 VTM 指 Video Teller Machine ，英文缩写： VTM ，远程视频柜员机，是一种通 过远程视频方式来自助 办理银行柜台业务的机电一体化设备。 VTS 指 Virtual Teller System ，英文缩写： VTS, 是虚拟柜台系统，是一种通过 远程视频方式来办理银行柜台部分业务的机电一体化设备。 云计算 指 根据 NIST （美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能 够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、 服务器、存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源 来自一个共享的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的 方式获取和释放 OEM 指 全称 Original Equi pment Manufacturer ，意为 " 原始设备生产商 " ，是指 一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品 ODM 指 全称 Original Design Manufacturing ，自主设计制造：指产品的结构、 外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选 择，生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后 贴客户的品牌出售，即 " 生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客 户拥有 " 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 证通电子 股票代码 002197 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人 曾胜强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许忠慈 曹钧钧、王芳 联系地址 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼 电话 0755 - 26490118 0755 - 26490118 传真 0755 - 26490099 0755 - 26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn IR@szzt.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013 年 04 月 18 日 深圳市市场监督 管理局 440301103106038 440301279402305 27940230 - 5 报告期末注册 2016 年 04 月 21 日 深圳市市场监督 管理局 914403002794023 05L 440301279402305 914403002794023 05L 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016 年 04 月 30 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于换领 “ 三证合一 ” 营业执照的公告》（编号 2015 - 009 号） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及 会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 595,516,047.05 320,006,352.32 86.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,206,046.10 9,966,514.89 2.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,573,001.28 7,545,112.70 13.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 240,960,802.55 - 235,527,912.16 2.31% 基本每股收益（元 / 股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.84% 0.88% - 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,587,741,043.08 2,942,296,687.97 21.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,194,777,843.75 1,204,777,202.77 - 0.83% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补 助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,887,252.67 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 467,213.70 减：所得税影响额 - 213,005.85 合计 1,633,044.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司持续关注电子支付、IDC及云计算行业的快速发展趋势，经营团队积极应对市场环境的变化，在年 初制定的“夯实产业发展基础、加强集团平台管理”的指导思想下，公司进一步明确了“以安全支付为核心技术、以互联网 为基础平台、以IDC和云计算为支撑的金融信息安全和应用服务商”的公司定位，加强各业务板块的经营管理，并逐步构建 以安全支付为中心，各业务间相互支持、协同发展的产业生态圈。 报告期内公司实现营业收入59,551.60万元，较上年同期增长86.10%，实现利润总额1,765.28万元，较上年同期增长 60.07%，实现归属于母公司所有者的净利润1,020.60万元，较上年同期增长2.40%。 报告期内公司对金融电子支付设备领域的市场营销团队进行统一管理，针对不同客户整合现有资源，成立国内机构客户、 国内企业客户、海外客户、销售支持等四个团队，加强销售管理和人才梯队建设，充分利用公司现有的研发、制造、维护、 运营平台，保障销售目标的实现。 报告期内，公司在国内机构客户领域，针对自助医疗和智慧医疗的行业需求，推出基于居民健康卡的区域医疗产品解决 方案,积极与各商业银行在全国范围开展合作；针对银行网点智能改造的需求，VTS产品在农行体系持续取得销售，智慧柜 员机产品在建设银行成功中标。 报告期内，公司在国内行业客户领域，积极拓展在税务、影院、石油等行业的销售；适用于不同行业客户电子商务应用 场景的智能支付产品，在城市商圈、连锁机构、O2O领域取得小批量销售。 报告期内，公司全资子公司证通网络对“O2O社区银行移动互联核心开发平台”持续进行迭代开发，平台商户管理系统和 个性化活动开发正式上线应用；四川蜀信易在O2O社区金融平台的运营推广上，已完成四川省8个地市11个试点县的试点落 地工作，完成26个线下服务中心建设工作。 报告期内公司技术体系积极推进研发过程改进项目的实施，并取得CMMI-ML3级资质认证，研发管理和项目交付能力 不断提升；生产体系引入精益工厂咨询项目，积极推进精细化管理及智慧工厂建设。 2015年公司通过控股云硕科技、宏达通信进入IDC及云计算业务领域。报告期内公司广州南沙数据中心已正式投入运营， 公司正在积极推动长沙、深圳等地的数据中心建设工作，并积极探索政务、消防、旅游领域的私有云业务服务。 报告期内，在LED业务领域，公司进一步加强了子公司佳明光电的管理团队，对其业务、产品及发展方向进行了重新规 划，积极尝试利用互联网平台进行业务推广，在照明亮化、市政照明改造等业务领域加强招投标管理工作并取得积极成效， 报告期内公司在贵州、西藏、广东、湖北等多地中标亮化工程项目。 二、主营业务分析 概述 参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比 变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 595,516,047.05 320,006,352.32 86.10% 主要原因系报告期内公 司 LED 业务收入增加， 以及新增 IDC 业务及电 子产品贸易收入； 营业成本 423,943,336.04 208,313,784.38 103.51% 主要原因系营业收入增 加相应营业成本增加； 销售费用 50,820,636.19 43,279,497.09 17.42% 管理费用 69,536,081.14 48,415,164.26 43.62% 主要原因系报告期内研 发费用支出增加及工 薪、差旅费等增加； 财务费用 28,213,141.17 7,092,249.09 297.80% 主要原因系本期公司银 行借款增加导致利息支 出增加及公司债摊销增 加； 所得税费用 7,253,592.63 1,793,852.16 304.36% 主要原因系本期子公司 利润增加导致所得税费 用增加； 研发投入 37,142,206.31 22,043,445.32 68.50% 主要系报告期内公司研 发人员及项目增加导致 投入增加所致； 经营活动产生的现金流 量净额 - 240,960,802.55 - 235,527,912.16 2.31% 投资活动产生的现金流 量净额 - 263,151,499.56 - 265,938,696.38 - 1.05% 筹资活动产生的现金流 量净额 439,529,591.39 418,964,486.63 4.91% 现金及现金等价物净增 加额 - 64,582,710.72 - 82,502,121.91 - 21.72% 预付款项 47,955,929.95 36,559,534.51 31.17% 主要原因系报告期内预 付工 程款增加所致； 其他应收款 48,114,156.35 25,797,313.13 86.51% 主要原因系报告期内公 司投标保证金和备用金 增加所致； 其他流动资产 31,638,638.02 24,320,293.84 30.09% 主要原因系报告期内票 据贴现费用增加所致； 长期应收款 171,349,414.27 95,317,101.74 79.77% 主要原因系公司景观灯 饰亮化分期收款项目验 收确认结转收入导致长 期应收款增加； 固定资产 820,734,667.94 284,274,671.93 188.71% 主要原因系公司控股子 公司云硕科技南沙数据 中心项目验收转入固定 资产所致； 在建工程 201,373,493.96 496,811,721.34 - 59.47% 主要原因系公司控股子 公司云硕科技南沙数据 中心验收转入固定资产 导致在建工程减少； 无形资产 192,661,954.77 110,779,775.55 73.91% 主要原因系报告期内公 司全资子公司长沙证通 和控股子公司宏达通信 分别竞拍取得了国有土 地使用权； 长期待摊费用 5,219,238.96 230,990.00 2,159.51% 主要原因系新增控股子 公司宏达通信与远东国 际售后回租服务所致； 偿还债务所支付的现金 473,620,876.99 341,500,000.00 38.69% 主要原因系报告期内偿 还短期银行借款所致； 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 38,868,231.50 21,765,234.33 78.58% 主要原因系报告期内实 施 2015 年现金分红所 致； 支付其他与筹资活动有 关的现金 12,832,949.21 25,106,564.51 - 48.89% 主要原因系银行承兑汇 票及履约 保证金减少所 致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的“夯实产业发展基础、加强集团平台管理”的工作指导思想，积极推进各项工作。 在金融电子支付设备领域，公司针对不同客户整合现有销售团队，加强销售管理和人才梯队建设，针对银行渠道变革和 智慧网点改造、行业客户业务变革，积极推动公司产品销售。 公司技术体系积极推进研发过程改进项目的实施，生产体系积极推进精细化管理及智慧工厂建设，进一步夯实公司在金 融电子硬件设备领域的研发、生产能力。 在IDC及云计算业务领域，公司积极做好南沙数据中心的运营工作，并探索开展私有云服务，在相关业务领域不断积累 经验和竞争力。 在LED业务领域，公司对业务管理团队和发展方向进行了重新梳理，并取得了一定成效。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融电子 264,573,452.38 177,667,728.72 32.85% - 3.93% 0.74% - 3.11% 照明电子 80,427,063.28 70,162,571.61 12.76% 454.79% 723.40% - 28.46% 合同能源 91,725,091.84 49,206,629.35 46.35% 1,011.75% 970.09% 2.09% IDC 业务 60,042,990.87 44,840,515.09 25.32% 25.32% 其他 98,747,448.68 82,065,891.27 16.89% 351.65% 335.65% 3.05% 分产品 加密键盘 47,853,467.20 23,189,913.46 51.54% 12.56% 30.85% - 6.78% 自助服务终端 132,840,215.79 93,133,984.60 29.89% 16.62% 12.27% 2.72% 支付产品 67,204,829.81 48,994,800.97 27.10% - 35.05% - 19.15% - 14.34% LED 及相关贸易 80,427,063.28 70,162,571.61 12.76% 454.79% 723.40% - 28.46% 合同能源管理 91,725,091.84 49,206,629.35 46.35% 1,011.75% 970.09% 2.09% IDC 业务 60,042,990.87 44,840,515.09 25.32% 25.32% 电子产品贸易 61,374,290.34 60,685,624.24 1.12% 1.12% 其他 54,048,097.92 33,729,296.72 37.59% 44.63% - 0.55% 28.36% 分地区 国内 546,281,686.52 396,620,111.07 27.40% 130.71% 139.42% - 2.64% 国外 49,234,360.53 27,323,224.97 44.50% - 40.84% - 35.94% - 4.25% 报告期内公司自助服务终端销售收入较上年同期增长16.62%，主要原因系公司针对银行类机构客户的银医自助、VTS 产品销售增加，以及针对影院、税务等行业客户的自助产品销售增加。由于公司新型自助产品销售占比增加，公司自助终端 产品毛利率较上年同期增加2.72个百分点。 报告期内公司支付产品较上年同期下降35.05%，主要原因系虽然公司针对第三方支付市场客户及银行类机构客户的支 付产品增加，但公司传统电话E-POS的销售量下降较大，导致支付产品销售下降。报告期内公司针对第三方支付市场客户的 支付产品销售占比较大，但产品毛利率较低，导致支付产品毛利率较上年同期下降14.34个百分点。 报告期内公司LED及贸易业务实现收入8,042.71万元，较上年同期增加454.79%，主要原因系报告期内公司LED贸易业务 实现收入增加，但与LED灯具销售相比，贸易业务毛利较低，导致毛利率下降28.46%个百分点。 报告期内公司合同能源管理业务实现收入9,172.51万元，较上年同期增加较大，主要原因是报告期内公司执行的景观灯 饰亮化工程竣工验收结转收入所致。 报告期内公司IDC业务实现营业收入6,004.30万元，主要原因系报告期内公司控股子公司云硕科技位于广州南沙的IDC 数据中心投入运营，新增实现IDC业务收入。 报告期内公司电子产品贸易实现收入6,137.43万元，主要原因系报告期内公司控股子公司宏达通信新增电子产品贸易收 入。 四、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 公司是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的技术 诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质 产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产权 等方面具有自身优势。 2、资质和客户资源优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性， 这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑， 不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。 公司通过多年的发展，在金融支付过程中最为关键的加密和安全技术上具有长期的积累，公司的金融电子支付硬件产品 和支付解决方案，在国内各大商业银行、城商行、农商行具有广泛的应用，并成为各大银行的稳定的供应商。近几年来公司 与中国移动、中国电信展开了多项业务合作，是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面， 公司拥有日立（日本）、OKI（日本冲电气工业株式会）、富士通（日本）、SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。 3、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了多个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。作为国内金融电子设备行业的一线提供商， 公司产品销售遍布全国31个省市自治区，多项具有国际竞争力的产品出口到全球多个国家和地区。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 51,290,000.00 70,538,600.00 - 27.29% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 杭州益趣科技有限公司 社区 O2O 环保公益服务 14.29% 江苏睿博数据技术有限公司 商业信息化解决方案 15.25% 广州证通网络科技有限公司 社区 O2O 金融服务 100.00% 长沙证通云计算有限公司 IDC 建设及运营 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不 存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 92,390 报告期投入募集资金总额 10,987.03 已累计投入募集资金总额 76,882.03 报告期内变更用途的募集资金总额 1,909.39 累计变更用途的募集资金总额 24,337.95 累计变更用途的募集资金总额比例 2 6. 34 % 募集资金总体使用情况说明 1. 2013 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可〔 2013 〕 1195 号 ” 文件许可，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（ A 股），每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除 发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认 。 截止 2016 年 06 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 37,153.83 万元。其中， 2013 年募集资金置换先期投 入 4,179.53 万元，归还银行贷款 12,095.39 万元； 2014 年募集资金投入项目金额为 2,384.46 万元； 2015 年募集资金投入项目金 额为 8,206.71 万元， 2015 年 10 月宁波银行募集资金专户转出 5,258.86 万元作为永久性补充流动资金使用， 2015 年 11 月将宁波 银行募集资金专户余额 0.05 万元转出并销户； 2016 年上半年度募集资金投入项目金额为 2,932.86 万元， 用募投项目结余资金 永久补充流动资金 2,095.97 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2016 年 06 月 30 日应存余额为人民币 12,331.56 万元， 公司的募集资金存储专户实际余额为 13,451.96 万元 , 实际余额比应存余额多人民币 1,120.40 万元，系银行存款利息收入 1,120.89 万元扣除银行手续费 0.49 万元后的净额。 2. 2015 年面向合格投资者公开发行公司债 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监 许可 [2015]2035 号）核准 ，公司于 2015 年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 5 年。本次发行公司债共募集资金 40,000.00 万元，扣除承销、律师和资信评级费用后募集资金净额为人民币 39,663.00 万元。 公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了勤信验字【 2015 】第 1118 号验资报告；公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资 金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了勤信验字【 2015 】第 1122 号验资报告。根据本公 司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资金等用途。 截止 2016 年 06 月 30 日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 39,728.20 万元。扣除上述已使用资 金后，公司募集资金 2016 年 06 月 30 日应存余额为人民币 - 65.20 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 20.91 万元，实际 余额比应存余额多人民币 86.11 万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为 29.11 万元，及 公司未从募集资 金账户中将律师费和资信评级 费 用 转出，金额为 57.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 50 万台符合中国 人民银行 PBOC2.0 新 标准的金融 IC 卡 POS 终端产 能建设项目 是 9,589 9,589 2,263.6 3,139.82 32.74% 2016 年 09 月 30 日 不适用 否 年产 3 万台自助服务 终端产能扩建项目 是 7,119 5,209.61 0 5,209.61 100.00% 2015 年 12 月 31 日 1,030.2 是 否 年产 6 万台惠农通 农村电子商务专用终 端产能建设项目 是 7,656 7,656 327.35 3,591.03 46.90% 2016 年 09 月 30 日 不适用 否 研发中心扩建项目 否 7,516 7,516 341.91 5,436.66 72.33% 2016 年 不适用 否 09 月 30 日 支付卡行业安全芯片 项目 是 5,510 326.44 326.44 100.00% 2015 年 08 月 31 日 不适用 是 偿还银行贷款及补充 流动资金项目（非公 开发行） 否 15,000 12,095.39 12,095.39 100.00% 2013 年 12 月 31 日 不适用 否 偿还银行贷款及补充 流动资金（公司债） 是 40,000 40,000 5,958.2 39,728.2 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 92,390 82,392.44 8,891.06 69,527.15 -- -- 1,030.2 -- -- 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 92,390 82,392.44 8,891.06 69,527.15 -- -- 1,030.2 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1. 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目因公司对项目 实施方式 及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。 2. 研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案，给项目的实施进度带来一定的影响。公 司于 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态 的时间计划延期至 2016 年 9 月 30 日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作 情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变 了运作 模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三 届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，将项 目终止并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资 金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动资金的金额为 5,258.91 万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2014 年 9 月 29 日公司召开的第三届董事会第十 五次会议、 2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第 四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产 业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购 置土地。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2014 年 9 月 29 日公司召开的第三届董事会第十五次会议、 2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第 四次临时股东大会审议 通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产 业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购 置土地。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2013 年 10 月 31 日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53 万元，募集资金到位后 根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换， 另 12,095.39 万元 是先期投入自用流动资金直接用于归还银行贷款。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 鉴于公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”已经于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态， 达到预期建设目标 ， 公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结 余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司决定将“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目 ” 达到预期建设目标后的结余募集资金 2,095.96 万元（含利息收入 ）用于永久补充流动资金， 结余原 因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实施建设过程中节约的募集资金。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用该项目结余募集资金补充流动资金的金额为 2,095.97 万元， 账户余 额为 17.32 万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1 、公司 2013 年度非公开发行股票实际收到募集资金 50,082.45 万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39 万元的差异 597.06 万元系发行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直 接用于归还贷款。 2 、公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债实际收到募集资金 39,720.00 万元与公告应收到募 集资金净额 39,663.00 万元的差异 57 万元系发行费用中的律师费用及 资信评级费用 ，前期以自有资 金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 50 万 台符合中国 人民银行 PBOC2.0 新 标准的金融 IC 卡 POS 年产 50 万 台符合中国 人民银行 PBOC2.0 新 标准的金融 IC 卡 POS 9,589 2,263.6 3,139.82 32.74% 2016 年 09 月 30 日 不适用 否 终端产能建 设项目 终端产能建 设项目 年产 6 万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 年产 6 万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 7,656 327.35 3,591.03 46.90% 2016 年 09 月 30 日 不适用 否 永久补充流 动资金 支付卡行业 安全芯片项 目 5,183.56 0 5,258.91 101.45% 不适用 否 永久补充流 动资金 年产 3 万 台自助服务 终端产能扩 建项目 1,909.39 2,095.97 2,095.97 113.45% 不适用 否 合计 -- 24,337.95 4,686.92 14,085.73 -- -- 0 -- -- 变更原因 、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 1. 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项 目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目变更实施地点和实施方式 的原因系公司将支付产品线作为公司未来重点发展的产品线，有必要重新规划支付产 品的生产组织模式，进行生产线的合理化布局，以促进支付产品线的专业发展。同时， 公司产业园目前的工业用地尚余二期建设用地。该事项已经 2014 年 9 月 29 日召开的 第三届董事会第十五次会议、 2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第四次临时股东 大会审议通过。以上事项详见公司于 2014 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（编号： 2014 - 065 ）。 2. 支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片 项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中， 为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租 用。经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议 通过，将项目终止并将该募投项目截至 2015 年 8 月 31 日的节余募集资金及利息 5,202.69 万元用于永久补充流动资金。以上 事项详见公司于 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于 终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》（编号： 2015 - 069 ）。 截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动 资金的金额为 5,258.91 万元。 3. 年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状 态，达到预期建设目标。截至 2015 年 12 月 31 日，未使用募集资金余额为 2,095.96 万元（含利息收入），结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投 项目实施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金（含利息收入） 用于永久补充流动资金，该事项已经 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四 次会议、 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以上事项详见公司 2016 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项 目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号： 2016 - 032 ）。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用该项目结余募集资金补充流动资金的 金额为 2,095.97 万元， 账户余额为 17.32 万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目 因公司对项目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于 工程报建原因进度有所拖延。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司 2016 上半年度募 集资金存放与使用 情况的专项报告 2016 年 08 月 26（未完）  |