[公告]德宏股份:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2016-033 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2016年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 募集资金存放符合公司规定 . 募集资金使用符合承诺进度 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏 汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券 交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,960万股，发行价格为每股13.50 元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。 2016年4月6日，上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2016〕93号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江德宏汽车电 子电器股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规 定，公司严格按照有关规定管理募集资金的使用。2016年4月6日,公司和摩根 士丹利华鑫证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、招商 银行股份有限公司湖州分行签署了《关于募集资金专户存储之监管协议》，明确 了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下： 开户行 账号 初始存放金额 （万元） 期末余额（万元） 招商银行湖州分 行营业部 572900003810503 18,978.00 1,673.73 中国建设银行湖 州市分行营业部 33050164350000000141 5,282.00 874.61 合计 / 24,260.00 （注） 2,548.34 注：含部分发行费用 三、2016年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见附 表1)。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 截至2016年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为9,283.57 万元，具体如下： 单位:人民币万元 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的 比例(%) 建设投资 铺底流动 资金 合计 新增年产100万台汽 车交流发电机生产 项目 18,978.00 7,872.48 935.60 8,808.08 46.41 年产150万个汽车发 电机关键电子产品- 汽车发电机用整流 桥生产项目 3,351.00 475.49 - 475.49 14.19 合计 22,329.00 8,347.97 935.60 9,283.57 41.58 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用 募集资金9,283.57 万元置换预先投入的自筹资金有关事项。 公司独立董事出具《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独 立意见》，同意公司本次使用募集资金9,283.57万元置换预先投入的自筹资金 有关事项。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江德宏汽车电子电器股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]第5518 号）。 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于浙江德宏汽车电子电器股份 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 （三）部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 2016 年 5 月 6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理 财产品等）。公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 序 号 产品名称 认购金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 是否 到期 1 “乾元”保本型人民币理财 产品2016年第12期 2,000.00 2016年5 月9日 2016年 11月7日 3.10%/年 否 2 招商银行点金公司理财之 步步生金8688号保本理财 计划 3,000.00 2016年5 月10日 2017年5 月8日 3.20%/年 否 “乾元”保本型人民币理财 产品2016年第13期 2016年5 2016年8 3 2,000.00 月16日 月16日 3.00%/年 否 4 蕴通财富·日增利33天 3,000.00 2016年5 月18日 2016年6 月20日 3.60%/年 是 5 蕴通财富·日增利32天 3,000.00 2016年6 月27日 2016年7 月29日 3.20%/年 否 四、变更募投项目的资金使用情况 2016年1-6月内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司 募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、 不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违 规的情况。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 24 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 26,460.00 本年度投入募集资金总额 9,803.65 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 9,803.65 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更 项目,含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新增年产100万台汽 车交流发电机生产项 目 18,978.00 18,978.00 9,325.91 9,325.91 -9,652.09 49.14 否 年产150万个汽车发 电机关键电子产品- 汽车发电机用整流桥 生产项目 3,351.00 3,351.00 477.74 477.74 -2,873.26 14.26 否 合计 22,329.00 22,329.00 9,803.65 9,803.65 -12,525.35 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2016 年 5 月 6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意公司本次使用募集资金9,283.57 万元置换预先投入的自筹资 金有关事项。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 . 注意事项 上市公司董事会须每半年出具上述专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。每个会计年度结束后，保荐人应当对上市公 司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于上市公司披露年度报告时向上海证券交易所提交。 中财网
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