[公告]万年青:2016年半年度财务报告
江西万年青水泥股份有限公司 2016年半年度财务报告 （未经审计） 2016年08月 一、财务报表 合并资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,165,150,794.14 1,354,472,629.37 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 292,398.98 317,111.54 应收票据 177,017,244.37 257,911,406.02 应收账款 584,125,041.32 571,089,176.30 预付款项 185,474,529.51 65,349,292.35 应收利息 - - 应收股利 265,387.02 265,387.02 其他应收款 201,004,890.81 212,023,444.65 存 货 382,681,880.14 409,177,909.72 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 225,245,739.43 197,349,523.55 流动资产合计 2,921,257,905.72 3,067,955,880.52 非流动资产: 可供出售金融资产 315,554,576.60 315,554,576.60 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - 投资性房地产 55,568,840.25 56,487,519.40 固定资产 4,313,966,180.64 4,448,736,584.12 在建工程 123,913,606.25 115,306,654.93 工程物资 2,341,425.76 385,784.37 固定资产清理 2,332,591.75 2,281,666.80 生产性生物资产 - - 无形资产 668,479,041.08 674,428,557.63 开发支出 - - 商 誉 244,017,000.57 244,017,000.57 长期待摊费用 6,024,220.05 6,160,728.93 递延所得税资产 34,639,835.85 36,299,286.98 其他非流动资产 37,955,327.58 40,460,904.75 非流动资产合计 5,804,792,646.38 5,940,119,265.08 资产总计 8,726,050,552.10 9,008,075,145.60 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 合并资产负债表(续) 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 负债及股东权益 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 1,699,000,000.00 1,736,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 162,402,992.26 232,651,325.25 应付账款 695,317,637.89 722,491,225.23 预收款项 97,134,348.89 110,131,070.58 应付职工薪酬 10,903,627.76 46,076,983.33 应交税费 35,257,038.67 44,994,592.68 应付利息 42,311,157.67 7,810,164.25 应付股利 - - 其他应付款 202,428,263.06 207,726,939.41 一年内到期的非流动负债 - 8,000,000.00 其他流动负债 36,757,376.81 19,346,402.09 流动负债合计 2,981,512,443.01 3,135,228,702.82 非流动负债: 长期借款 145,030,000.00 145,030,000.00 应付债券 1,008,317,198.29 1,007,916,915.07 长期应付款 406,486,030.16 568,886,003.98 专项应付款 20,864,116.40 20,864,116.40 递延收益 26,972,938.12 25,287,033.10 递延所得税负债 17,877,704.66 18,733,820.71 其他非流动负债 非流动负债合计 1,625,547,987.63 1,786,717,889.26 负债合计 4,607,060,430.64 4,921,946,592.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 613,364,368.00 613,364,368.00 资本公积 277,907,499.39 277,907,456.69 减：库存股 - - 盈余公积 151,953,220.62 151,953,220.62 未分配利润 1,598,859,728.24 1,592,989,406.49 归属于母公司股东权益合计 2,642,084,816.25 2,636,214,451.80 少数股东权益 1,476,905,305.21 1,449,914,101.72 所有者权益（或股东权益）合计 4,118,990,121.46 4,086,128,553.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,726,050,552.10 9,008,075,145.60 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 母公司资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 271,953,251.03 412,466,568.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 应收票据 67,767,669.69 150,787,184.90 应收账款 38,260,081.41 8,562,947.27 预付款项 11,150,931.42 5,906,248.87 应收利息 90,350.01 90,350.00 应收股利 265,387.02 265,387.02 其他应收款 1,399,459,513.06 1,255,535,931.71 存 货 58,397,529.91 63,803,816.49 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 112,793,329.04 104,488,395.08 流动资产合计 1,960,138,042.59 2,001,906,829.83 非流动资产: 可供出售金融资产 261,000,000.00 261,000,000.00 持有至到期投资 45,000,000.00 45,000,000.00 长期应收款 - - 长期股权投资 1,466,346,963.67 1,457,346,963.67 投资性房地产 - - 固定资产 905,264,319.23 947,869,526.31 在建工程 9,094,913.02 1,039,308.20 工程物资 - - 固定资产清理 1,132,240.49 1,132,240.49 生产性生物资产 - - 油气资产 无形资产 189,577,865.60 193,054,968.20 开发支出 - - 商 誉 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 5,777,047.34 5,570,549.97 其他非流动资产 -4,158,054.28 -4,158,054.28 非流动资产合计 2,879,035,295.07 2,907,855,502.56 资产总计 4,839,173,337.66 4,909,762,332.39 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 母公司资产负债表（续） 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 负债及股东权益 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 1,033,000,000.00 1,183,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 96,300,995.01 100,499,069.87 预收款项 35,115,650.44 33,490,177.62 应付职工薪酬 -1,077,989.18 5,050,141.90 应交税费 153,075.88 8,353,716.00 应付利息 41,894,268.83 7,546,901.79 应付股利 - - 其他应付款 376,952,309.83 263,116,737.09 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 -590,646.22 - 流动负债合计 1,581,747,664.59 1,601,056,744.27 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 1,008,317,198.29 1,007,916,915.07 长期应付款 42,184,165.89 69,810,144.68 专项应付款 - - 递延收益 1,906,500.00 1,906,500.00 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,052,407,864.18 1,079,633,559.75 负债合计 2,634,155,528.77 2,680,690,304.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 613,364,368.00 613,364,368.00 资本公积 612,647,003.30 612,646,960.61 减：库存股 - - 盈余公积 151,953,220.62 151,953,220.62 未分配利润 827,053,216.97 851,107,479.14 所有者权益（或股东权益）合计 2,205,017,808.89 2,229,072,028.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,839,173,337.66 4,909,762,332.39 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 合并利润表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,283,698,994.09 2,540,511,903.13 减：营业成本 1,867,347,307.97 2,082,766,865.34 营业税金及附加 11,848,801.88 11,925,291.90 销售费用 88,751,217.92 101,081,272.84 管理费用 131,878,420.79 130,009,219.66 财务费用 74,529,250.91 95,474,696.44 资产减值损失 -5,862,391.63 2,008,408.24 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -24,712.56 12,454.52 投资收益（损失以“-”号填列） 3,466,950.03 10,328,114.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 118,648,623.72 127,586,717.76 加：营业外收入 36,373,743.11 47,269,089.44 减：营业外支出 13,446,620.98 4,611,349.75 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 141,575,745.85 170,244,457.45 减：所得税费用 38,607,883.79 49,562,006.77 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 102,967,862.06 120,682,450.68 归属于母公司所有者的净利润 67,206,758.56 97,814,096.43 少数股东损益 35,761,103.50 22,868,354.25 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.1096 0.1595 （二）稀释每股收益 0.1096 0.2208 六、其他综合收益 七、综合收益总额 102,967,862.06 120,682,450.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 67,206,758.56 97,814,096.43 归属于少数股东的综合收益总额 35,761,103.50 22,868,354.25 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 母公司利润表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 539,457,755.62 575,096,352.05 减：营业成本 412,172,369.81 442,483,719.44 营业税金及附加 3,621,085.76 4,197,558.05 销售费用 15,869,057.86 12,252,943.66 管理费用 25,150,922.11 26,763,071.61 财务费用 52,753,634.66 49,273,209.72 资产减值损失 819,726.35 -107,076.87 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 10,255,600.00 64,786,266.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,326,559.07 105,019,192.74 加：营业外收入 7,417,522.71 7,425,827.63 减：营业外支出 730,466.47 438,838.34 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,013,615.31 112,006,182.03 减：所得税费用 8,731,440.68 11,804,978.93 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,282,174.63 100,201,203.10 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.0608 0.1634 （二）稀释每股收益 0.0608 0.1634 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 37,282,174.63 100,201,203.10 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 合并现金流量表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 2,492,872,540.55 2,817,087,769.06 收到的税费返还 21,478,820.39 35,516,273.47 收到的其他与经营活动 有关的现金 131,636,765.08 63,197,479.13 经营活动现金流入小计 2,645,988,126.02 2,915,801,521.66 购买商品、接受劳务支付 的现金 1,855,866,163.03 2,054,230,986.24 支付给职工以及为职工 支付的现金 244,278,793.42 234,207,678.79 支付的各项税费 208,332,232.27 304,607,498.39 支付其他与经营活动有 关的现金 168,922,073.08 181,562,720.34 经营活动现金流出小计 2,477,399,261.80 2,774,608,883.76 经营活动产生的现金流量净额 168,588,864.22 141,192,637.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,850,000.00 3,100,000.00 取得投资收益所收到的 现金 11,418,096.44 1,541,848.23 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 316,537.00 276,520.00 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有 关的现金 - - 投资活动现金流入小计 14,584,633.44 4,918,368.23 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 70,564,780.79 158,447,063.86 投资所支付的现金 - - 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - 19,107,102.63 支付的其他与投资活动 有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 70,564,780.79 177,554,166.49 投资活动产生的现金流量净额 -55,980,147.35 -172,635,798.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 874,500.00 - 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 806,784,250.00 960,877,500.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动 有关的现金 24,592,931.58 460,400,000.00 筹资活动现金流入小计 832,251,681.58 1,421,277,500.00 偿还债务所支付的现金 847,746,812.12 936,048,496.09 分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金 149,461,590.10 256,638,591.89 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动 有关的现金 136,973,831.46 145,413,685.46 筹资活动现金流出小计 1,134,182,233.68 1,338,100,773.44 筹资活动产生的现金流量净额 -301,930,552.10 83,176,726.56 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -189,321,835.23 51,733,566.20 加：期初现金及现金等价 物余额 1,297,636,831.79 1,063,807,018.82 六、期末现金及现金等价物余额 1,108,314,996.56 1,115,540,585.02 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 母公司现金流向表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 539,162,683.43 600,692,353.35 收到的税费返还 7,315,843.69 6,987,180.17 收到的其他与经营活动有关的现金 65,846,367.33 46,310,757.05 经营活动现金流入小计 612,324,894.45 653,990,290.57 购买商品、接受劳务支付的现金 349,834,329.83 368,880,886.87 支付给职工以及为职工支付的现金 52,110,267.10 49,132,878.84 支付的各项税费 63,208,916.40 83,228,221.50 支付其他与经营活动有关的现金 55,199,925.52 53,383,733.55 经营活动现金流出小计 520,353,438.85 554,625,720.76 经营活动产生的现金流量净额 91,971,455.60 99,364,569.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,850,000.00 3,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 7,951,146.41 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 74,120.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 10,801,146.41 3,174,120.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,736,322.89 10,965,598.08 投资所支付的现金 9,000,000.00 4,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 19,229,735.48 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 11,736,322.89 34,695,333.56 投资活动产生的现金流量净额 -935,176.48 -31,521,213.56 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 450,784,250.00 549,877,500.00 发行债券所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,121,370,042.69 1,539,650,000.00 筹资活动现金流入小计 1,572,154,292.69 2,089,527,500.00 偿还债务所支付的现金 626,625,978.79 557,688,496.09 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,377,910.48 211,621,305.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,086,700,000.00 1,289,600,099.26 筹资活动现金流出小计 1,803,703,889.27 2,058,909,900.89 筹资活动产生的现金流量净额 -231,549,596.58 30,617,599.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -140,513,317.46 98,460,955.36 加：期初现金及现金等价物余额 412,466,568.49 239,017,373.24 六、期末现金及现金等价物余额 271,953,251.03 337,478,328.60 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 合并所有者权益变动表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 613,364,368.00 277,907,456.69 - 151,953,220.62 1,592,989,406.49 1,449,914,101.71 4,086,128,553.51 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 613,364,368.00 277,907,456.69 - 151,953,220.62 1,592,989,406.49 1,449,914,101.71 4,086,128,553.51 三、本年增减变动金额 - 42.69 - - 5,870,321.76 26,991,203.50 32,861,567.95 （一）净利润 67,206,758.56 35,761,103.50 102,967,862.06 （二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小计 - - - - 67,206,758.56 35,761,103.50 102,967,862.06 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - 874,500.00 874,500.00 1、所有者投入资本 874,500.00 874,500.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - - -61,336,436.80 -9,644,400.00 -70,980,836.80 1、提取盈余公积 - - 2、对所有者（或股东）的分配 - -61,336,436.80 -9,644,400.00 -70,980,836.80 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 42.69 42.69 四、本年年末余额 613,364,368.00 277,907,499.38 - 151,953,220.62 1,598,859,728.25 1,476,905,305.21 4,118,990,121.46 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 408,909,579.00 482,362,986.14 - 105,341,784.01 1,513,664,983.72 1,693,300,107.61 4,203,579,440.48 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 408,909,579.00 482,362,986.14 - 105,341,784.01 1,513,664,983.72 1,693,300,107.61 4,203,579,440.48 三、本年增减变动金额 204,454,789.00 -204,455,529.45 - 46,611,436.61 79,324,422.77 -243,386,005.90 -117,450,886.97 （一）净利润 248,608,733.08 94,308,051.67 342,916,784.75 （二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小计 - - - - 248,608,733.08 94,308,051.67 342,916,784.75 （三）所有者投入和减少资本 204,454,789.00 -204,455,529.45 - - - -3,884,658.87 -3,885,399.32 1、所有者投入资本 204,454,789.00 -204,454,789.00 -3,884,658.87 -3,884,658.87 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 -740.45 -740.45 （四）利润分配 - 46,611,436.61 -169,284,310.31 -333,809,398.70 -456,482,272.40 1、提取盈余公积 46,611,436.61 -46,611,436.61 - 2、对所有者（或股东）的分配 - -122,672,873.70 -333,809,398.70 -456,482,272.40 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 四、本年年末余额 613,364,368.00 277,907,456.69 - 151,953,220.62 1,592,989,406.49 1,449,914,101.71 4,086,128,553.51 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 母公司所有者权益变动表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 613,364,368.00 612,646,960.61 - 151,953,220.62 851,107,479.14 2,229,072,028.37 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 613,364,368.00 612,646,960.61 - 151,953,220.62 851,107,479.14 2,229,072,028.37 三、本年增减变动金额 - 42.69 - - -24,054,262.17 -24,054,219.48 （一）净利润 37,282,174.63 37,282,174.63 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 - - - - 37,282,174.63 37,282,174.63 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - - -61,336,436.80 -61,336,436.80 1、提取盈余公积 - - - 2、对所有者（或股东）的分配 -61,336,436.80 -61,336,436.80 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - - - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 42.69 42.69 四、本年年末余额 613,364,368.00 612,647,003.30 - 151,953,220.62 827,053,216.97 2,205,017,808.89 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 母公司所有者权益变动表（续） 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 408,909,579.00 806,439,848.72 - 105,341,784.01 554,277,423.40 1,874,968,635.13 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 408,909,579.00 806,439,848.72 - 105,341,784.01 554,277,423.40 1,874,968,635.13 三、本年增减变动金额 204,454,789.00 -193,792,888.11 - 46,611,436.61 296,830,055.74 354,103,393.24 （一）净利润 466,114,366.05 466,114,366.05 （二）其他综合收益 - 上述（一）和（二）小计 - - - - 466,114,366.05 466,114,366.05 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - - （四）利润分配 - - - 46,611,436.61 -169,284,310.31 -122,672,873.70 1、提取盈余公积 46,611,436.61 -46,611,436.61 - 2、对所有者（或股东）的分配 -122,672,873.70 -122,672,873.70 （五）所有者权益内部结转 204,454,789.00 -193,792,888.11 - - - 10,661,900.89 1、资本公积转增资本（或股本） 204,454,789.00 -204,454,789.00 - 2、盈余公积转增资本（或股本） - 3、盈余公积弥补亏损 - - - 4、其他 10,661,900.89 10,661,900.89 （六）专项储备 - - - - - - 1、本期提取 - 2、本期使用 - （七）其他 - 四、本年年末余额 613,364,368.00 612,646,960.61 - 151,953,220.62 851,107,479.14 2,229,072,028.37 法定代表人： 江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 二、公司基本情况 1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟 料为主的建材企业。1997年8月20日，经中国证监会（1997）409号和410号文批准，社会公众股4,500万Ａ股股票以每股4.26 元的价格在深圳证券交易所上网发行，并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789，总股本为18,000 万股，其中：国有法人股13,000万股、社会公众股5,000万股（其中：内部职工股500万股，已于1998年3月25日上市流通）。 1998年4月13日第二届股东大会审议通过，按1997年末总股本18,000万股，每10股转增股本7股，总股本增至30,600万股，其 中：社会公众股8,500万股，国有法人股22,100万股。1999年中国证监会（1999）135号文核准了公司1999年配股方案。配股 实施后，公司总股本增至34,050万股，其中：国有法人股23,000万股，社会流通股11,050万股。2007年9月10日经中国证券 监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准，非公开发行人民币普通股55,409,579股（每股面值1元），公司总股本为 395,909,579股。2012年11月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590 号文核准，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6500万股，每股发行价格 为人民币10.3元。本次实际发行1300万股，募集资金总额13,390万元，非公开发行完成后公司总股本为408,909,579股。2015 年4月21日本公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日的总股本408,909,579股为基数，以资本公积金转增股本， 每10股转增5股，转增后公司总股本为613,364,368.00 元。 经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥的生产及销售、水泥技术咨询，商品混凝土生产与销售， 水晶、电子元器件的生产和销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。 公司法定代表人为江尚文；公司总部地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。 公司控股股东为江西水泥有限责任公司，实际控制人为江西省建材集团公司。 2、本财务报表业经本公司第七届董事会第六次临时会议于2016年8月26日决议批准。 截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 序号 单位名称 说明 1 江西万年青科技工业园有限责任公司 一级子公司 2 江西万年青工程有限公司 一级子公司 3 江西万年青电子有限公司 一级子公司 4 南昌万年青水泥有限责任公司 一级子公司 5 温州市万年青散装水泥有限公司 一级子公司 6 江西南方万年青水泥有限公司 一级子公司 7 江西万年青矿业有限公司 一级子公司 8 江西万年县万年青商砼有限公司 一级子公司 9 江西赣州新型材料有限公司 一级子公司 10 上饶万年青城有限公司 一级子公司 11 南昌万年青商砼有限公司 一级子公司 12 上饶市万年青商砼有限公司 一级子公司 13 上饶市万年青新型建材有限公司 一级子公司 14 铅山县万年青新型建材有限公司 一级子公司 15 万年县万年青新型建材有限公司 一级子公司 16 鹰潭万年青新型建材有限公司 一级子公司 17 江西锦溪建材有限公司 一级子公司 18 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 一级子公司 19 福建福清万年青水泥有限公司 一级子公司 20 鄱阳县恒基建材有限公司 一级子公司 21 江西东鑫混凝土有限公司 一级子公司 22 江西昊鼎商品混凝土有限公司 一级子公司 23 湖口县同兴混凝土有限公司 一级子公司 24 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 一级子公司 25 余干县商砼建材有限公司 一级子公司 26 九江佰力混凝土有限公司 一级子公司 27 九江广德新型材料有限公司 一级子公司 28 江西立成混凝土有限公司 一级子公司 29 进贤县鼎盛混凝土有限公司 一级子公司 30 江西锦溪塑料制品有限公司 一级子公司 31 江西玉山万年青水泥有限公司 二级子公司 32 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 二级子公司 33 江西兴国万年青商砼有限公司 二级子公司 34 赣州于都万年青商砼有限公司 二级子公司 35 赣州开元万年青商砼有限公司 二级子公司 36 江西石城南方万年青水泥有限公司 二级子公司 37 崇义祥和万年青商砼有限公司 二级子公司 38 瑞金万年青商砼有限公司 二级子公司 39 兴国万年青新型建材有限公司 二级子公司 40 瑞金万年青新型建材有限公司 二级子公司 41 石城万年青新型建材有限公司 二级子公司 42 江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司 二级子公司 43 江西赣州南方万年青水泥有限公司 二级子公司 44 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 二级子公司 45 江西于都南方万年青水泥有限公司 二级子公司 46 江西兴国南方万年青水泥有限公司 二级子公司 47 江西锦溪水泥有限公司 二级子公司 48 赣州永固高新材料有限公司 二级子公司 49 上犹万年青新型材料有限公司 二级子公司 50 宁都万年青商砼有限公司 二级子公司 51 东乡县锦溪混凝土有限公司 三级子公司 52 江西湖口万年青水泥有限公司 三级子公司 53 乐平锦溪商品混凝土有限公司 三级子公司 54 赣州永恒建筑材料检测有限公司 三级子公司 55 景德镇市景磐城建混凝土有限公司 三级子公司 56 景德镇市城竟混凝土有限公司 三级子公司 57 景德镇东鑫混凝土有限公司 三级子公司 58 景德镇市磐泰砼材检测有限公司 三级子公司 三、财务报表的编制基础 1、编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基 本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。 2、持续经营 本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末期12个月本公司持续经营能力不存在重 大疑虑。 四、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况和2016年 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止,半年度报告为每年的1月1日至6月30日。 3、营业周期 本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本 公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并 对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担 的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负 债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可 分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司 财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司 所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将 其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时 所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 10、金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供 出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债（未完）  |