[董事会]三鑫医疗:董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2016年6月30日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]719号”文《关于核准江西三鑫医 疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年5月6日首次 公开发行人民币普通股(A股)1986万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 人民币12.87元，募集资金总额为人民币255,598,200.00元。扣除各项发行费用 25,872,241.06元，截至2015年5月11日止，实际募集资金净额为人民币 229,725,958.94元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具大信验字[2015]第6-00007号《验资报告》。 （二）募集资金累计使用及结余情况 截至2016年6月30日止，累计已使用募集资金总额为 150,598,082.73 元。 本期末募集资金专户余额为 80,651,559.12 元（包含理财帐户余额6,900万元）。募 集资金具体使用情况如下： 单位：元 项目 金额 一、募集资金净额 229,725,958.94 加：募集资金利息收入 1,523,682.91 二、募集资金累计使用 150,598,082.731、 云南三鑫医疗器械生产项目 107,527,524.282、 年产2000万支静脉留置针技术改造及扩产项目 33,271,961.713、 营销网络建设项目 9,798,596.74 其中：置换预先已投入以上募投项目的自筹资金总额 96,332,831.23 三、尚未使用的募集资金余额 80,651,559.12 四、募集资金专户实际余额 11,651,559.12 五、差异 69,000,000.00 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》以及《公司章程》，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、 募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进 行了详细严格的规定。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2015年6月公司 连同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与招商银 行股份有限公司南昌昌南支行、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、中国银 行股份有限公司南莲支行三家银行签署《募集资金三方监管协议》。 (二)在用账户存储情况 截止2016年6月30日，未使用募集资金（除暂时闲置的6900万元募集资金购 买银行理财产品暂未赎回外）全部存放于开设在招商银行股份有限公司南昌昌南支行、 交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、中国银行股份有限公司南莲支行的募集 专户内。截至2016年6月30日止，公司为募集资金批准开设的募集资金专项账户存 储余额情况如下： 单位：元 募集资金存储银行名称 银行账号 期末金额 招商银行股份有限公司南昌昌南支行 791904662****** 851,559.97 交通银行股份有限公司南昌小蓝开发 区支行 361650000018010****** 8,771,182.17 中国银行股份有限公司南莲支行 193228****** 2,028,816.98 合 计 11,651,559.12 注:以上募集资金帐户余额不包含利用闲置募集资金购买理财产品6900万元，《关于使用部分闲置 资金购买理财产品的议案》已于2016年1月15日召开的第二届董事第十四次会议审议通过。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 按照《募集资金管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，募集资金主 要用于云南三鑫医疗器械生产项目、年产2000万支静脉留置针技术改造及扩产项目、 营销网络建设项目。本报告期募集资金实际使用情况，详见以下《募集资金使用情况 对照表》： 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 云南三鑫医疗器械生产项目 否 18,000.00 18,000.00 2,444.95 10,752.75 59.74% 2017年05 月31日 0 0 否 否 年产2000万支静脉留置针 技术改造及扩产项目 否 3,800.00 3,800.00 170.07 3,327.20 87.56% 2017年05 月31日 0 0 否 否 营销网络建设项目 否 1,172.60 1,172.60 427.28 979.86 83.56% 2017年05 月31日 0 0 否 否 承诺投资项目合计 22,972.60 22,972.60 3,042.30 15,059.81 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28万元置换预先已投入 募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的大信专审字 【2015】第6-00038号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015年6 月25日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户及理财帐户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金， 无变更募集资金投资项目的资金使用情况，无发生对外转让募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2016年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理 办法》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工 作，不存在违规使用募集资金的情形。 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2016年8月26日 中财网
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