[中报]大龙地产:2016年半年度报告
公司代码：600159 公司简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 96 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大龙地产 指 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 宁城老窖 指 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 大龙有限 指 北京市大龙房地产开发有限公司 大龙顺发 指 北京大龙顺发建筑工程有限公司 大龙城乡 指 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 公司的中文简称 大龙地产 公司的外文名称 BEIJING DALONG WEIYE REALESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 D.L.real estate 公司的法定代表人 马云虎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马志方 王金奇 联系地址 北京市顺义区府前东街甲2号 北京市顺义区府前东街甲2号 电话 010-69446339 010-69446339 传真 010-69446339 010-69446339 电子信箱 mazhifang2005@tom.com wangjinqi808@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市顺义区府前东街甲2号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区府前东街甲2号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 www.dldc.com.cn 电子信箱 dldc@dldc.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大龙地产 600159 G大龙 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年3月30日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91110000783954328P 税务登记号码 91110000783954328P 组织机构代码 91110000783954328P 报告期内注册变更情况查询索引 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司公告 2016-019 报告期内，公司根据国家有关部门关于实施“三证合一”的有关规定，将企业法人营业执照、 税务登记证、组织机构代码证等三证合一为营业执照，统一社会信用代码为：91110000783954328P。 除此之外，注册资本、住所、法定代表人、营业范围等注册登记内容均未变更。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 519,004,957.63 190,532,024.68 172.40 归属于上市公司股东的净利润 90,721,723.65 -16,440,824.10 651.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 91,051,605.27 -22,697,368.53 501.15 经营活动产生的现金流量净额 136,165,761.51 -73,915,725.59 284.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,215,632,542.68 2,148,465,202.63 3.13 总资产 2,980,164,673.10 2,920,929,510.37 2.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10930 -0.01981 651.81 稀释每股收益（元／股） 0.10930 -0.01981 651.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.10970 -0.02735 501.15 加权平均净资产收益率（%） 4.15 -0.78 增加4.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.17 -1.08 增加5.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 无 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -436,961.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,160.29 所得税影响额 109,240.44 合计 -329,881.62 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，随着房地产政策的宽松趋稳，自住型和改善型购房等各类需求集中释放推动 市场整体高位运行，城市商品住宅月均成交创历史同期最高水平。据CREIS中指数据显示，百城 价格上半年累计上涨7.61%,核心一二线及周边城市轮番领涨。在量价高位及大型房企资源整合加 剧等情况的推动下，热点城市土地市场火热，地价短期内明显攀升。 报告期内，公司实现营业收入5.19亿元，比上年同期1.91亿元增加172.40%；其中，房地 产项目结转营业收入44649.98万元，较上年同期8895.89万元增长401.92%；利润总额12476.82 万元，较上年同期-1692.38万元增加837.24%，实现净利润9083.71万元，较上年同期-1664.41 万元增加645.76%；归属母公司净利润9072.17万元，较上年同期-1644.08万元增加651.81%。 截至2016年6月30日，公司资产总额为29.8亿元，较年初29.21亿元增加0.59亿元；负 债总额7.58亿元，较年初7.68亿元减少0.1亿元；净资产22.22亿元，较年初21.53亿元增加 0.69亿元，其中归属于母公司的所有者权益为22.15亿元，较年初21.48亿元增加0.67亿元； 资产负债率为25.43%，较年初减少0.86个百分点。 项目方面，报告期内公司根据年初制定的经营计划，新开工项目1项，项目地点位于中山市 火炬开发区，开工面积约17万平方米，项目于2016年4月30日取得建设工程施工许可，6月2 日正式开工。目前施工部位为基坑支护工程；裕龙华府项目基本已售罄，报告期内实现销售金额 31326.77万元，销售面积12561.78平方米；中山裕龙君汇项目销售情况平稳,报告期内实现销售 金额12844.59万元，销售面积25286.28平方米。 建工方面，报告期内在施项目4个，施工面积23万平方米，实现收入6295万元，较上年同 期减少34.21%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 519,004,957.63 190,532,024.68 172.40 营业成本 269,495,659.35 172,005,696.11 56.68 销售费用 4,090,038.40 4,209,659.04 -2.84 管理费用 35,522,931.06 32,106,493.21 10.64 财务费用 -1,911,512.21 -1,032,713.19 经营活动产生的现金流量净额 136,165,761.51 -73,915,725.59 284.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,592,684.56 58,771,981.97 -102.71 筹资活动产生的现金流量净额 -20,750,080.80 -160,239,071.89 研发支出 营业税金及附加 94,280,726.16 6,627,537.78 1322.56 营业收入变动原因说明:本报告期内房地产项目销售同比增加。 营业成本变动原因说明:本报告期内房地产项目销售营业成本同比增加。 财务费用变动原因说明:本报告期内银行存款利息收入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期因购买银行理财产品产生的现金净流入，本 报告期无此类业务。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期偿还控股股东借款。 营业税金及附加变动原因说明:本报告期内计提裕龙华府项目已售部分土地增值税。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司不存在融资、重大资产重组等事项。 (3) 经营计划进展说明 报告期内公司发展战略和经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中，“董事会关于公 司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (4) 其他 房地产行业经营性信息分析 1）报告期内房地产储备情况 序 号 持有待开发土地 的区域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级土 地整理 面积(平 方米) 规划计容建 筑面积(平 方米) 是/否涉 及合作 开发项 目 合作开发 项目涉及 的面积(平 方米) 合作开发 项目的权 益占比 (%) 1 北京市顺义区 28,342 56,684 否 2 内蒙古满洲里市 151,236.2 208,901 否 2）报告期内房地产开发投资情况 序 号 地区 项目 经营 业态 在建 项目 /新 开工 项目 /竣 工项 目 项目用地 面积(平方 米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 总投资额 （万元） 报告期 实际投 资额 （万 元） 1 北京 市顺 义区 裕龙 华府 住宅， 办公 及商 业 竣工 项目 12,326.31 36,900 57,712.50 57,712.50 31,292.15 0 2 广东 省中 山市 裕龙 君汇 住宅 及商 业 在建 项目 62,150 217,525 275,991.37 48,854 227,137.37 108,752.4 0 3 广东 省中 山市 中山 项目 二期 住宅 及商 业 新开 工项 目 40,326.2 141,141.62 171,130.62 171,130.62 71,505 172.21 4 内蒙 古满 洲里 市 裕龙 园区 住宅， 酒店 及商 业 竣工 项目 65,935.5 140,543 186,279.67 186,279.67 51,343.15 377.44 3）报告期内房地产销售情况 序 号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平 方米) 已预售面积(平 方米) 1 北京市顺义区 裕龙华府 住宅 7,252.78 不适用 2 广东省中山市 裕龙君汇 住宅及商业 79,850.01 不适用 3 内蒙古满洲里市 裕龙园区 住宅 52,667.55 不适用 报告期内，裕龙华府项目销售面积为12,561.78平方米，销售金额为31,362.77万元；裕龙 君汇项目销售面积为25,286.28平方米，销售金额为12,844.59万元。 4）报告期内房地产出租情况 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地 产的租金 收入 （万元） 是否采 用公允 价值计 量模式 租金收 入/房地 产公允 价值(%) 1 北京市顺义区 裕龙华府 商业及办公 12,951.68 481.79 否 2 北京市顺义区 办公楼出租 办公 10,570.10 295.55 否 3 北京市顺义区 裕龙三区 商业 2,138.01 130.82 否 4 北京市顺义区 裕龙三区 住宅 1,095.50 12.40 否 5 内蒙古满洲里市 裕龙园区 商贸AB座 商业 45,746.20 24.93 否 报告期内，北京市顺义区项目出租率为100%，内蒙古满洲里市项目已出租面积为6,357.05 平方米。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 房地产开发 446,499,817.62 205,575,978.43 53.96 401.92 157.94 增加43.55个百分点 建筑施工 62,953,058.25 59,064,740.25 6.18 -34.21 -33.51 减少0.98个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京市顺义区 381,006,894.87 276.85 广东省中山市 128,445,981.00 56.01 内蒙古满洲里 0.00 主营业务分地区情况的说明 无 (三) 核心竞争力分析 1、区域优势 通过近几年的不断努力，在克服一系列困难后，公司将房地产业务开发重心逐步转回顺义本 地。作为顺义区属国有控股房地产上市企业，公司多年深耕顺义市场，拥有较多的区域资源，对 未来业务开展具有良好的促进作用。 2、项目经验 公司相继开发了近400万平米的地产项目，积累了丰富的项目开发、建筑施工经验。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，无对外股权投资情况。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 权益 比例 主营业务 注册资本 （万元） 本年度营业收 入（元） 本年度净利 润（元） 本年末总资产 （元） 本年末净资产 （元） 北京市大龙房地 产开发有限公司 99.88% 房地产开 发、经营 80,000.00 455,866,765.91 84,147,776.25 2,559,099,565.92 1,587,896,461.79 北京大龙顺发建 筑工程有限公司 98.26% 施工总承 包 15,000.00 63,138,191.72 1,188,609.59 509,582,617.69 271,388,525.00 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金额 项目收益情况 中山项目(裕龙 君汇项目) 1,087,524,435.72 部分商品房已 销售 1,087,524,435.72 665,541,030 中山项目二期 (新开工项目) 224,525,509.06 已取得施工许 可证 1,722,140.67 224,525,509.06 满洲里项目 511,282,232.53 部分商品房已 销售 3,774,467.45 511,282,232.53 26,081,206 裕龙华府项目 312,921,563.05 已竣工销售 312,921,563.05 591,453,196.82 胡各庄保障房 项目 415,984,041.23 前期手续办理 中 148,985,488.23 415,984,041.23 合计 2,552,237,781.59 / 154,482,096.35 2,552,237,781.59 / 非募集资金项目情况说明 无 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案已经2016年3月22日召开的公司2015年年度股东大会审议通 过，股东大会决议公告于2016年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站发布。本次利润分配以2015年12月31日公司总股本830,003,232股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利20,750,080.8元（含税）。公司 2015 年度不实施送红股和资本公积金转增股本方案。本次2015年度利润分配方案股权登记日为2016 年5月19日，红利发放日为2016年5月20日，上述现金红利已由中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司根据股权登记日登记在册的全体股东持股数于红利发放日发放完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期内公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 无 不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉 （被 申请） 方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼 (仲 裁)进 展情 况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 中山市 大龙嘉 盛房地 产开发 有限公 司 中山 彤泰 投资 发展 有限 公司 无 民事 经济 类诉 讼 因被告中山彤泰投资发展有限公司 （以下简称“中山彤泰”）未能依 约履行原被告双方于2007年及 2010年签订的两份《土地使用权转 让合同》，2015年11月12日，公 司控股孙公司中山市大龙嘉盛房地 产开发有限公司（以下简称“大龙 嘉盛”）向中山市中级人民法院申 请解除相关合同，同时申请被告中 山彤泰赔偿大龙嘉盛定金、超容积 补地价款并返还多收取的土地转让 款项及补偿利息。 11,017 否 已开 庭审 理两 次，继 续补 充证 据，尚 未判 决 未判 决 未判 决 中山彤 泰投资 发展有 限公司 中山 市大 龙嘉 盛房 地产 开发 有限 公司 无 民事 经济 类诉 讼 2016年1月6日，中山彤泰就其与 公司控股孙公司大龙嘉盛发生的两 份《土地使用权转让合同》纠纷一 案向中山市中级人民法院提出反诉 申请，在同意解除两份合同基础上， 要求大龙嘉盛支付拖欠土地款、违 约金及没收定金。 5,959.99 否 已开 庭审 理两 次，继 续补 充证 据，尚 未判 决 未判 决 未判 决 北京市 大龙房 地产开 发有限 公司 北京龙 润信投 资担保 有限公 司 石莉 娜（被 告法 定代 表人） 房屋 租赁 合同 纠纷 因被告北京龙润信投资担保有限公 司未按约定支付房屋租赁租金，大 龙有限向北京市顺义区人民法院申 请解除相关合同，同时申请被告及 连带责任人支付未付租金、滞纳金 及违约金等。 858.18 否 已立 案，尚 未审 理 未判 决 未判 决 北京龙 润信投 资担保 有限公 司 北京 市大 龙房 地产 开发 有限 公司 无 房屋 租赁 合同 纠纷 因房屋租赁纠纷，大龙有限依约行 使单方解约权，北京龙润信投资担 保有限公司向北京市顺义区人民法 院申请继续履行相关合同，同时申 请大龙有限赔偿其商誉及经济损 失。 44.67 否 已开 庭审 理两 次，等 待判 决 未判 决 未判 决 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (四) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 根据公司经营需要，2016年2月公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》（详见2016年2月刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及 上交所网站www.sse.com.cn编号为2016-009的公司公告），预计2016年公司与关联方之间发生 的日常关联交易总额为26,950万元。 报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵循《上交所股票上市规则》、《上交所上市 公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定执行，报告期 内公司日常关联交易未超过预计额度。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 23,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 23,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.71 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 经公司第六届董事会第十九次会议审议通 过，大龙有限为大龙顺发在江苏银行股份有限公 司北京望京支行申请的人民币23,000万元的最高 额综合授信提供连带保证责任担保。 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与股 改相 关的 承诺 解决 同业 竞争 北京市 顺义大 龙城乡 建设开 发总公 司 大龙总公司将不从事与st宁窖相同或 者类似的生产、经营业务，以避免对st宁窖 的生产经营构成新的、可能的直接或间接的 业务竞争。 大龙总公司保证将促使其下属、控股或 其他具有实际控制权的企业不直接或间接从 事、参与或进行与st宁窖的生产、经营相竞 争的任何活动。 2005-04- 08 ；长期 有效 否 是 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 关联 交易 北京市 顺义大 龙城乡 建设开 发总公 司 为减少和规范关联交易，北京市顺义大 龙城乡建设开发总公司承诺： （一）本公司将善意履行作为大龙地产 控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触 的前提下，在权利所及范围内，本公司以及 其他全资、控股子公司与大龙地产关联交易 时将按公正、公平、公开的市场原则进行； （二）本公司承诺在大龙地产股东大会 对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决 时，履行回避表决的义务； （三）本公司承诺杜绝一切非法占用大 龙地产的资金、资产的行为； （四）不利用本公司所处控股股东地位， 就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公 司相关的任何关联交易采取任何行动，故意 促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯 大龙地产和其他股东合法权益的决议； （五）对持续经营所发生的必要的关联 交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则， 促使上述交易的价格以及其他协议条款和交 易条件是在公平合理且同与独立第三者的正 2009-12- 09；长期 有效 否 是 常商业交易的基础上决定，依法签订协议， 履行合法程序，并将按照有关法律、法规和 《上海证券交易所股票上市规则》、《北京 市大龙伟业房地产开发股份有限公司公司章 程》等有关规定履行信息披露义务、办理有 关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙 地产及其他股东的合法权益。 其他 承诺 其他 北京市 顺义大 龙城乡 建设开 发总公 司 为了促进公司健康持续稳定发展，切实 维护公司股东特别是广大中小投资者的利 益，大龙城乡计划对公司股票进行增持，具 体计划如下： 1、即日起六个月内，视资本市场情况， 在符合中国证监会和上海证券交易所有关规 定的前提下，通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价的方式择机增持公司股票，累计 增持金额不超过2,000万元。 2、大龙城乡承诺，在增持实施期间及法 定期限内不减持所持有的公司股份。 2015-07- 10；6个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 2016年4月15日，公司控股股东大龙城乡与北京大龙控股有限公司（以下简称“大龙控股”） 签订了《国有股权无偿转让协议》。根据该协议，大龙城乡将其持有的本公司395,916,555股无 限售流通A股（占本公司总股本的47.70%）无偿划转至大龙控股。 上述国有股权无偿划转完成后，大龙城乡将不再持有本公司股份，大龙控股将持有本公司 395,916,555股无限售流通A股（占总股本的47.70%），为公司控股股东。公司实际控制人不会 因为本次国有股权无偿划转而发生变化，仍为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。 截至目前，大龙城乡已将上述国有股权无偿划转申请材料提交至有关国资部门。 本次国有股权无偿划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）对本次国有股权无偿划转涉及的上市公司收购报告书审核无异 议；本次收购完成后，大龙控股在本公司中拥有权益的股份占公司已发行股份的比例超过30%， 触发了全面要约收购义务，大龙控股需向中国证监会申请豁免其要约收购义务，本次国有股权无 偿划转尚须获得中国证监会豁免要约收购义务的核准。鉴于上述有权部门审批的要求，本次国有 股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 54,132 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情 况 股东性 质 股份 状态 数量 北京市顺义大龙城乡 建设开发总公司 0 395,916,555 47.70 0 无 0 国有法 人 中国证券金融股份有 限公司 0 5,787,700 0.70 0 无 0 国有法 人 高原 4,900,821 4,900,821 0.59 0 无 0 境内自 然人 李海栖 300 3,453,705 0.42 0 无 0 境内自 然人 李俊 3,090,500 3,090,500 0.37 0 无 0 境内自 然人 中国建设银行股份有 限公司－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略 混合型证券投资基金 2,400,573 2,400,573 0.29 0 无 0 未知 中国银行股份有限公 司－泰达宏利改革动 力量化策略灵活配置 混合型证券投资基金 2,122,403 2,122,403 0.26 0 无 0 未知 李海南 0 2,103,522 0.25 0 无 0 境内自 然人 北京千石创富－民生 银行－千石资本－时 间成长资产管理计划 2,013,389 2,013,389 0.24 0 无 0 未知 陈峰 1,970,000 1,970,000 0.24 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 395,916,555 人民币普通股 395,916,555 中国证券金融股份有限公司 5,787,700 人民币普通股 5,787,700 高原 4,900,821 人民币普通股 4,900,821 李海栖 3,453,705 人民币普通股 3,453,705 李俊 3,090,500 人民币普通股 3,090,500 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 2,400,573 人民币普通股 2,400,573 中国银行股份有限公司－泰达宏利改革动 力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2,122,403 人民币普通股 2,122,403 李海南 2,103,522 人民币普通股 2,103,522 北京千石创富－民生银行－千石资本－时 间成长资产管理计划 2,013,389 人民币普通股 2,013,389 陈峰 1,970,000 人民币普通股 1,970,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设 开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于相关法律、法规规定的一致行动人；上述其他股东 之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是 否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 苏海燕 监事会主席 选举 完善监事会结构，符合法定要求 魏春旺 总工程师 聘任 完善管理层结构 范学朋 副总经理 聘任 完善管理层结构 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 745,768,725.00 631,945,728.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 212,908,791.48 250,795,902.17 预付款项 七、6 2,801,357.73 1,537,457.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 31,438,036.79 29,227,046.58 买入返售金融资产 存货 七、10 1,585,126,265.66 1,604,757,227.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、12 37,785,329.70 29,381,850.53 流动资产合计 2,615,828,506.36 2,547,645,212.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 七、17 262,047,456.97 265,763,233.87 固定资产 七、18 49,306,240.57 50,461,680.57 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、28 52,982,469.20 57,059,383.13 其他非流动资产 非流动资产合计 364,336,166.74 373,284,297.57 资产总计 2,980,164,673.10 2,920,929,510.37 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、33 283,242,025.76 276,222,161.27 预收款项 七、34 234,982,443.57 299,998,166.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、35 81,646.72 133,478.36 应交税费 七、36 133,262,430.06 82,197,268.35 应付利息 应付股利 其他应付款 七、39 106,394,323.53 109,263,622.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 757,962,869.64 767,814,696.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 757,962,869.64 767,814,696.98 所有者权益 股本 七、50 830,003,232.00 830,003,232.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、52 346,188,384.00 346,188,384.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 七、56 26,942,283.22 26,942,283.22 一般风险准备 未分配利润 七、57 1,012,498,643.46 945,331,303.41 归属于母公司所有者权益合计 2,215,632,542.68 2,148,465,202.63 少数股东权益 6,569,260.78 4,649,610.76 所有者权益合计 2,222,201,803.46 2,153,114,813.39 负债和所有者权益总计 2,980,164,673.10 2,920,929,510.37 法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,102,602.55 2,316,850.31 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 十七、1 425,183,824.82 447,183,824.82 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 427,286,427.37 449,500,675.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 （未完）  |