[担保]启迪古汉:关于公司全资子公司之间提供担保的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-052 启迪古汉集团股份有限公司 关于公司全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: . 担保人：衡阳古汉文化传播有限公司（以下简称“古汉文化”，系 本公司全资子公司）。 . 被担保人名称: 启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“衡 阳中药”，系本公司全资子公司）。 . 本次提供担保金额：4,000万元。 . 本次全资子公司之间的担保无需采取反担保措施。 . 截至本公告日，上述全资子公司尚未就上述借款及担保事项与金 融机构签署《授信额度合同》、《抵押合同》等协议。 一、对外担保情况概述 2016 年8月26日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于 为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。同意公司全资子公 司古汉文化为全资子公司衡阳中药拟向华融湘江银行股份有限公司 衡阳高新支行（以下简称“华融湘江银行”）申请流动资金贷款（最 高授信额度为4,000万元）提供担保，期限为1年。古汉文化以土地 使用权（位于衡阳市雁峰区茅叶路1号，面积为 120,642.8 平米）作 为抵押担保，被担保最高债权额不超过人民币4,000万元。授信用途： 用于中药公司采购药材等日常经营周转。 根据公司及全资子公司《章程》规定，上述担保事项经公司董事 会审议通过后，再提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司 成立日期：2007年 1月 18 日 注册资本：8000万元 注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥1号 法定代表人：刘炳成 经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、 口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口 业务。 与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。 主要财务状况：截止2016年6月30日，资产总额为56,700.85 万元，负债总额为28,621.17万元，净资产为28,079.68万元；该公 司 2016年半年度营业收入为15,256.77万元，净利润为2,656.73 万元。 三、担保协议的主要内容 截至公告日，衡阳中药、古汉文化已与华融湘江银行就担保融资 事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《授信额度合同》、《抵押合 同》等融资协议。公司将在董事会及股东大会审议通过相关担保事项 后与上述金融机构签署相应担保和融资协议。 衡阳中药将向华融湘江银行申请流动资金贷款，最高授信额度为 4,000万元，期限为1 年。由古汉文化以土地使用权（位于衡阳市雁 峰区茅叶路1号，面积为 120,642.8 平米）作为抵押担保，被担保最 高债权额不超过人民币4,000万元。 四、董事会意见 本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经 营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上 述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经 营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公 司和全体股东的利益。 由于担保双方均为公司合并报表范围内的全资子公司，无需采取 反担保措施。 五、累计对外担保额及逾期担保额的数量 经公司第七届董事会临时会议及公司2016年第一次临时股东大 会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银 行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》, 最高担保限额为人民币4,000万元；公司为全资子公司担保金额为 2,000万元。公司及其控股子公司的担保总额为6,000万元，占公司 最近一期经审计净资产的29.16%。除此以外，公司无其他对外担保 及逾期担保事项。 六、备查文件 1、公司第七届董事会临时会议决议。 特此公告。 启迪古汉集团股份有限公司 董事会 2016年8月29日 中财网
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