[公告]张 裕Ａ:2016年半年度财务报告
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年半年度财务报告 2016年08月 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,834,011,453 1,285,362,414 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 216,068,017 113,988,122 应收账款 190,619,346 197,795,091 预付款项 1,882,857 3,591,098 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,597,464 8,019,338 应收股利 其他应收款 52,020,362 46,146,487 买入返售金融资产 存货 1,846,973,146 2,260,852,964 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,314,194 48,449,551 流动资产合计 4,224,486,839 3,964,205,065 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 345,365 402,814 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 3,060,879,719 3,089,245,185 在建工程 2,746,671,930 2,005,990,308 工程物资 0 0 固定资产清理 生产性生物资产 213,066,292 192,198,283 油气资产 无形资产 457,478,541 463,899,916 开发支出 商誉 119,486,579 105,504,426 长期待摊费用 184,975,882 175,124,167 递延所得税资产 259,796,155 302,406,656 其他非流动资产 17,137,746 45,234,641 非流动资产合计 7,059,838,209 6,380,006,396 资产总计 11,284,325,048 10,344,211,461 流动负债： 短期借款 666,553,181 665,581,921 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,130,000 29,000,000 应付账款 371,213,214 569,278,368 预收款项 363,853,981 234,566,504 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 143,058,770 190,239,451 应交税费 -66,369,334 41,285,107 应付利息 993,011 977,304 应付股利 其他应付款 688,773,399 509,226,395 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 133,174,814 156,335,647 其他流动负债 11,181,873 11,241,873 流动负债合计 2,320,562,909 2,407,732,570 非流动负债： 长期借款 96,812,039 71,686,629 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 305,000,000 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 64,372,808 69,836,411 递延所得税负债 33,561,414 34,350,349 其他非流动负债 4,047,476 4,047,476 非流动负债合计 503,793,737 179,920,865 负债合计 2,824,356,646 2,587,653,435 所有者权益： 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 565,955,441 565,955,441 减：库存股 其他综合收益 -4,192,593 -10,442,512 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备 未分配利润 6,675,411,921 5,980,390,074 归属于母公司所有者权益合计 8,265,370,769 7,564,099,003 少数股东权益 194,597,633 192,459,023 所有者权益合计 8,459,968,402 7,756,558,026 负债和所有者权益总计 11,284,325,048 10,344,211,461 附注为财务报表的组成部分 财务报表由下列负责人签署： 法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 651,156,049 280,818,833 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 83,285,165 38,429,319 应收账款 643,457 2,392,870 预付款项 692,647 445,619 应收利息 10,597,464 8,019,338 应收股利 0 788,092,349 其他应收款 5,996,770,824 5,734,456,129 存货 698,090,569 728,173,107 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,226,824 22,700,317 流动资产合计 7,461,462,999 7,603,527,881 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,423,725,152 1,423,725,152 投资性房地产 0 0 固定资产 358,616,108 369,506,014 在建工程 7,064,987 7,990,777 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 123,094,017 110,961,189 油气资产 0 0 无形资产 73,191,949 74,381,525 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 35,472,970 37,938,692 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 2,021,165,183 2,024,503,349 资产总计 9,482,628,182 9,628,031,230 流动负债： 短期借款 598,000,000 601,297,447 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 106,048,766 273,091,182 预收款项 0 0 应付职工薪酬 63,402,695 71,058,615 应交税费 -9,021,130 19,331,311 应付利息 993,011 977,304 应付股利 0 0 其他应付款 376,440,988 994,821,281 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 129,914,400 127,345,600 其他流动负债 1,767,054 1,767,054 流动负债合计 1,267,545,784 2,089,689,794 非流动负债： 长期借款 44,250,000 56,761,600 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,877,026 21,824,352 递延所得税负债 其他非流动负债 1,944,955 1,944,955 非流动负债合计 67,071,981 80,530,907 负债合计 1,334,617,765 2,170,220,701 所有者权益： 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 0 0 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 资本公积 557,222,454 557,222,454 减：库存股 0 0 其他综合收益 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 342,732,000 342,732,000 未分配利润 6,562,591,963 5,872,392,075 所有者权益合计 8,148,010,417 7,457,810,529 负债和所有者权益总计 9,482,628,182 9,628,031,230 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,753,032,799 2,825,793,250 其中：营业收入 2,753,032,799 2,825,793,250 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,840,237,208 1,842,448,784 其中：营业成本 902,734,104 932,522,743 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 153,081,792 140,611,088 销售费用 650,737,234 653,425,516 管理费用 122,695,845 119,770,340 财务费用 10,988,233 -3,880,903 资产减值损失 0 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 912,795,591 983,344,466 加：营业外收入 21,933,526 8,796,834 其中：非流动资产处置利得 94,567 2,985 减：营业外支出 343,776 353,951 其中：非流动资产处置损失 110,052 1,564 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 934,385,341 991,787,349 减：所得税费用 238,715,481 245,727,101 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 695,669,860 746,060,248 归属于母公司所有者的净利润 695,021,847 746,060,248 少数股东损益 648,013 0 六、其他综合收益的税后净额 6,701,754 -4,144,991 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,249,919 -4,144,991 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 0 0 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 6,249,919 -4,144,991 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 0 0 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0 4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 5.外币财务报表折算差额 6,249,919 -4,144,991 6.其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 451,835 0 七、综合收益总额 702,371,614 741,915,257 归属于母公司所有者的综合收益总额 701,271,766 741,915,257 归属于少数股东的综合收益总额 1,099,848 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.01 1.09 （二）稀释每股收益 1.01 1.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 655,299,000 689,053,229 减：营业成本 501,312,599 548,385,836 营业税金及附加 73,401,856 75,959,486 销售费用 管理费用 55,027,172 57,715,566 财务费用 18,250,416 -7,041,547 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 683,891,453 46,770,286 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 691,198,410 60,804,174 加：营业外收入 1,141,128 3,158,421 其中：非流动资产处置利得 94,567 减：营业外支出 36,839 301,089 其中：非流动资产处置损失 21,839 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 692,302,699 63,661,506 减：所得税费用 2,102,811 4,222,805 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 690,199,888 59,438,701 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 690,199,888 59,438,701 七、每股收益： （一）基本每股收益 1.01 0.09 （二）稀释每股收益 1.01 0.09 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,706,821,883 2,745,943,886 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,866,472 收到其他与经营活动有关的现金 27,834,008 8,212,963 经营活动现金流入小计 2,748,522,363 2,754,156,849 购买商品、接受劳务支付的现金 635,982,569 377,725,712 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 230,296,149 205,574,897 支付的各项税费 756,992,525 853,362,703 支付其他与经营活动有关的现金 442,502,751 390,330,477 经营活动现金流出小计 2,065,773,994 1,826,993,789 经营活动产生的现金流量净额 682,748,369 927,163,060 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 收回3个月以上到期定期存款 8,000,000 26,245,259 取得投资收益收到的现金 28,483 859,212 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233,355 100 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,261,838 27,104,571 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 398,151,685 452,285,573 投资支付的现金 购买3个月以上定期存款所支付的现金 7,007,000 7,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 762,436 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 405,921,121 459,285,573 投资活动产生的现金流量净额 -397,659,283 -432,181,002 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 809,175,350 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 809,175,350 偿还债务支付的现金 512,516,014 15,562,400 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,940,912 8,357,292 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000 筹资活动现金流出小计 549,456,926 23,919,692 筹资活动产生的现金流量净额 259,718,424 -23,919,692 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,885,883 -508,117 五、现金及现金等价物净增加额 551,693,393 470,554,249 加：期初现金及现金等价物余额 1,092,241,661 960,472,274 六、期末现金及现金等价物余额 1,643,935,054 1,431,026,523 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 595,186,103 373,810,768 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 239,938 22,816,369 经营活动现金流入小计 595,426,041 396,627,137 购买商品、接受劳务支付的现金 324,226,720 197,172,825 支付给职工以及为职工支付的现金 79,790,054 80,634,457 支付的各项税费 88,941,454 122,745,455 支付其他与经营活动有关的现金 846,691,535 22,075,594 经营活动现金流出小计 1,339,649,763 422,628,331 经营活动产生的现金流量净额 -744,223,722 -26,001,194 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 350,000 收回3个月以上到期定期存款 8,000,000 26,245,259 取得投资收益收到的现金 1,164,454,077 47,629,498 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 231,240 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,172,685,317 74,224,757 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,892,483 20,197,080 投资支付的现金 购买3个月以上定期存款所支付的现金 7,007,000 7,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,899,483 27,197,080 投资活动产生的现金流量净额 1,149,785,834 47,027,677 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 400,000,000 偿还债务支付的现金 420,114,492 15,562,400 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,936,049 8,357,292 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 434,050,541 23,919,692 筹资活动产生的现金流量净额 -34,050,541 -23,919,692 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 371,511,571 -2,893,209 加：期初现金及现金等价物余额 143,798,080 333,245,466 六、期末现金及现金等价物余额 515,309,651 330,352,257 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 685,464,000 565,955,441 -10,442,512 342,732,000 5,980,390,074 192,459,023 7,756,558,026 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 685,464,000 565,955,441 -10,442,512 342,732,000 5,980,390,074 192,459,023 7,756,558,026 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 6,249,919 695,021,847 2,138,610 703,410,376 （一）综合收益总额 6,249,919 695,021,847 1,099,848 702,371,614 （二）所有者投入和 减少资本 1,038,762 1,038,762 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 1,038,762 1,038,762 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 685,464,000 565,955,441 -4,192,593 342,732,000 6,675,411,921 194,597,633 8,459,968,402 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 685,464,000 563,139,042 -2,803,271 342,732,000 5,251,920,374 162,740,779 7,003,192,924 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 685,464,000 563,139,042 -2,803,271 342,732,000 5,251,920,374 162,740,779 7,003,192,924 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 2,816,399 -7,639,241 728,469,700 29,718,244 753,365,102 （一）综合收益总额 -7,639,241 1,030,073,860 99,235 1,022,533,854 （二）所有者投入和减少资本 2,816,399 29,619,009 32,435,408 1．股东投入的普通股 32,585,408 32,585,408 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 2,816,399 -2,966,399 -150,000 （三）利润分配 -301,604,160 -301,604,160 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -301,604,160 -301,604,160 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 685,464,000 565,955,441 -10,442,512 342,732,000 5,980,390,074 192,459,023 7,756,558,026 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 685,464,000 557,222,454 342,732,000 5,872,392,075 7,457,810,529 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 685,464,000 557,222,454 342,732,000 5,872,392,075 7,457,810,529 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 690,199,888 690,199,888 （一）综合收益总额 690,199,888 690,199,888 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 685,464,000 557,222,454 342,732,000 6,562,591,963 8,148,010,417 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 （未完）  |