[公告]神州数码:关于募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告的公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-124 神州数码集团股份有限公司 关于募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份有限公 司非公开发行股票及重大资产重组的批复》“证监许可[2015]2952号”文核准， 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日启动向 郭为、王晓岩等六名投资者进行非公开发行。本次实际增发普通股 296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股， 募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,179,799,989.29元。 二、公司募集资金存放和管理 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》 并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储： 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行开设募集资金专用账户，账号为： 755900106310701。 兴业银行股份有限公司大连西安路支行开设募集资金专用账户，账号为： 532050100100175453。 三、公司募集资金使用情况 1、公司募集资金使用具体情况如下： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额：2,199,999,989.29 已累计使用募集资金总额： 2,199,799,989.29 变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额： 2,199,799,989.29 变更用途的募集资金总额比例：无 20016年1-6月： 2,199,799,989.29 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期/或 截止日项目 完工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 购买神州数码（中 国）有限公司 100%股权、上海神 州数码有限公司 100%股权、广州神 州数码信息科技有 限公司100%股权 购买神州数码（中 国）有限公司100% 股权、上海神州数 码有限公司100%股 权、广州神州数码 信息科技有限公司 100%股权 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 0 已支付完毕 2 支付中介机构费用 20,200,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 20,000,000.00 200,000.00 尚有20万 元待支付 小计 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,799,989.29 200,000.00 2、截至2016年5月末，公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的募 集资金已按规定全部用于支付重大资产收购款项和股票发行费用，募集资金专 用账户中剩余金额为1,026,920.68元，为存放期间扣减银行手续费后的利息收 入净额及应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的200,000元验资费用， 已全部划入公司自有资金账户内，验资费用后续将安排从自有资金账户内支付。 3、截至2016年5月末，公司在招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 （账号为755900106310701）和兴业银行股份有限公司大连西安路支行（账号 为：532050100100175453）开设的非公开发行股票的募集资金专用账户余额均 为0元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金四方监管协议》终 止。公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资 金四方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了独立财务顾问主 办人。详见2016年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的相关公告。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情况。 六、募集资金使用及披露情况 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不 存在募集资金管理违规的情形。 七、本专项报告的批准 本专项报告已经公司第八届董事会第十二次会议于2016年8月29日批准。 特此公告 神州数码集团股份有限公司 二零一六年八月二十九日 中财网
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