[公告]中山公用:关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项说明
中山公用事业集团股份有限公司 关于募集资金2016年半年度存放与使用 情况的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，公司募集资金2016年半年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2015年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262 号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非公 开发行73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集 资金883,248,399.28元，扣除发行费用后，募集资金净额为856,750,782.77元， 资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具广会验字[2015]G14041290253 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及余额 截至2016年6月30日，公司对募集项目累计投入166,923,795.29元，其中：直接 投入募集资金项目累计110,923,795.29元，补充流动资金使用额为56,000,000.00 元；使用暂时闲置募集资金购买理财产品500,000,000.00元，累计募集资金存款利 息收入3,335,568.64元，募集资金账户余额为人民币193,162,556.12元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上 市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金 采用专户存储制度。2015年10月26日，公司第11次临时董事会议审议通过了《关 于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司与联席保荐 机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招 商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方 的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为193,162,556.12 元。募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 存款余额 兴业银行中山分行 396000100100666888 98,773,471.37 招商银行中山分行 757900836510688 27,721,363.13 平安银行中山分行 11014836530999 66,667,721.62 合计 193,162,556.12 三、本年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金净额 85,675.08 本年度投入募集资金总额 352.59 变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 16,692.38 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(1)-(2) 截至期 末投入 进度 (4)=(2) /(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 可达 到预 计效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 一、中山现代农产品 交易中心建设项目 否 48,363.59 48,363.59 299.92 8,687.62 39,675.97 17.96% 2018年 02月01日 698.17 是 否 其中：1、农产品交易 中心一期 否 12,475.73 12,475.73 22.73 8,401.38 4,074.35 67.34% 2015年 10月30日 698.17 是 否 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(1)-(2) 截至期 末投入 进度 (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 可达 到预 计效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 2、农产品交易中 心二期 否 19,323.40 19,323.40 257.21 264.76 19,058.64 1.37% 2018年 02月01日 - 是 否 3、农产品交易 中心三期 否 16,564.46 16,564.46 19.98 21.48 16,542.98 0.13% 2018年 02月01日 - 是 否 二、黄圃农贸市场 升级改造项目 否 18,978.79 18,978.79 52.65 2,390.22 16,588.57 12.59% 2018年 07月01日 - 是 否 三、东凤兴华农贸 市场升级改造项目 否 12,732.70 12,732.70 0.02 14.54 12,718.16 0.11% 2019年 05月01日 - 是 否 四、补充流动资金 - 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00 - 100% - - - - 合计 - 85,675.08 85,675.08 352.59 16,692.38 68,982.70 - - 698.17 - - 未达到预计效益的情况和原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月5日，公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议 通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集 资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元，黄圃农贸市场升级改造项 目2,337.57万元，东凤兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况已 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字 [2015]G14041290265号”鉴证报告。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募 投项目尚在建设中，募集资金尚未使用完毕所致。 尚未使用的募集资金用途及去向 2016年2月29日，公司召开的2016年第4次临时董事会、2016年第2次临时监事会，审议通 过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司暂时使用部分闲置募 集资金不超过5亿元投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财 产品。截至2016年6月30日，公司使用募集资金50,000万元用于购买理财产品，其他剩余 募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的 使用进度。 募集资金其他使用情况 不存在。 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月5日，公司2016年第1次临时董事会议和2016年第1次临时监事会议审议通过《关于用募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意将募集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元，黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57万元， 东凤兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核， 并出具“广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告。 （三）募集资金投向变更的情况 公司不存在募集资金投向变更情况。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 2016年2月29日，公司召开的2016年第4次临时董事会、2016年第2次临时监事会，审议通过《关于使用闲置募集资 金购买银行理财产品的议案》，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过5亿元投资安全性高、流动性好、期限在12个月 以内（含）的银行保本理财产品。详情请见公司于2016年3月1日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。 截至2016年6月30日，公司使用募集资金50,000万元用于购买理财产品，其他剩余募集资金暂存募集资金专户。公司 使用部分闲置募集资金委托理财情况如下: 单位：人民币万元 受托人名称 产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 预计年化 收益率 报酬确定方式 招商银行 单位结构性存款 结构性存款 30,000.00 2016年4月15日 2016年10月14日 3.5% 保本浮动收益型 交通银行 “蕴通财富-日增利 182天”理财产品 保本型银行 理财产品 10,000.00 2016年4月18日 2016年10月17日 3.4% 保本保证收益型 交通银行 “蕴通财富-日增利 92天”理财产品 保本型银行 理财产品 10,000.00 2016年4月18日 2016年7月19日 3.65% 保本保证收益型 合计 - 50,000.00 - - - - 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集 资金管理制度》、《四方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进 行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 中山公用事业集团股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十九日 中财网
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