[公告]菲达环保:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－050 浙江菲达环保科技股份有限公司2016年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2013年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲 达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减 除发行费用19,035,142.85元后，募集资金净额为732,784,848.40元（以下简称“2013 年募集资金”）。2013年募集资金于2013年3月19日到账，经天健会计师事务所 （特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2013〕50号《验资报告》。 截止2016年6月30日，公司已使用2013年募集资金348,983,218.77元，其 中，以前年度使用募集资金295,848,639.00元，2016年1～6月使用募集资金 53,134,579.77元；剩余2013年募集资金为37,327,316.11元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额3,525,686.48元，不包括已暂时补充流动资金的 闲置募集资金3.5亿元）。 （二）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]166号《关于核准浙江菲达 环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）股票140,515,222股，发行价8.54元／股，共募集资金 1,199,999,995.88元，减除发行费用18,940,000.00元后，募集资金净额为 1,181,059,995.88元（以下简称“2015年募集资金”）。2015年募集资金于2015年4 月9日到账，经天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证并出具了天健验〔2015〕 77号《验资报告》。 截止2015年12月31日，公司已使用2015年募集资金1,181,059,995.88元， 完成了本次募集资金项目的全部投入。剩余资金306,591.61元，为累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额，已转入公司基本账户和一般存款账户，公 司于2015年12月注销了2015年募集资金存储专户, 详见于2015年12月15日披 露的公告临2015-082号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注销募集资金专户 的公告》。 经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议及2015年年度 股东大会审议通过，公司同意了巨化集团公司关于浙江衢州巨泰建材有限公司（以 下简称“巨泰公司”）和衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清泰公司”） 的业绩补偿承诺的变更申请。变更后的业绩补偿承诺为：2014年、2015年、2016 年、2017年、2018年，巨泰公司和清泰公司承诺合计净利润不低于1767万元、 350万元、1160万元、2090万元、2650万元；如巨泰公司和清泰公司在2014年、 2015年、2016年、2017年、2018年五个会计年度累计实现的净利润总和未达到 上述承诺净利润总和的，由巨化集团公司以现金的方式按补偿公式计算额向本公 司进行一次性补偿。详情请见于2016年4月19日披露的公告临2016-025号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》与 2016年5月20日披露的公告2016-039号《浙江菲达环保科技股份有限公司2015 年年度股东大会决议公告》。 2016年1～6月，巨泰公司和清泰公司实现净利润总和：-1,055.39万元 二、2013年募集资金管理情况 公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集 资金的存储、使用和管理。 2013年3月，公司、财通证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司诸 暨支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，有关情况详见于2013年3月27日披露的公告临2013-011号 《浙江菲达环保科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。 2014年8月，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》。之后，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”）签署了《关于非公开发行股票之保荐协议书》，聘请保荐人担任公司2014 年非公开发行股票项目的保荐机构。根据相关规定，2014年9月，公司、保荐人 与各开户行分别签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，有关情况详见于 2014年9月26日披露的公告临2014-065号《浙江菲达环保科技股份有限公司关 于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。 截止2016年6月30日，2013年募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序号 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 已使用金额 存储余额（注1） 承诺投资项目 1 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行 1211024029245247019 460,084,848.40 199,133,297.23 12367349.00 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目 2 浙商银行股份有限 公司杭州分行 3310010010120100551731 90,330,000.00 7,240,251.02 4184712.70 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目 3 招商银行股份有限 公司绍兴诸暨支行 577902839710118 62,370,000.00 22,609,670.52 20775254.41 大气污染防治工程 研究中心建设项目 4 中信银行股份有限 公司杭州玉泉支行 7332510182600057686 120,000,000.00 120,000,000.00 0(销户，注2） 偿还银行贷款项目 合计 732,784,848.40 348,983,218.77 37,327,316.11 注1：“存储余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已暂 时补充流动资金的闲置募集资金3.5亿元。 注2：详见于2016年1月4日披露的公告临2016-001号《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。 三、报告期2013年募集资金的实际使用情况 （一）公司募投项目的资金使用情况 详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）对无法单独核算效益的募投项目的说明 大气污染防治工程研究中心建设项目，主要立足于科研、检测试验、新产品 试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。该 项目建成后，有利于大幅提高公司的研发能力，缩短产品开发周期，改善生产工 艺水平，提升产品的科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产 品的定价能力和公司的盈利能力，从而提升公司国内外市场占有率，提升公司效 益。 （三）募投项目先期投入及置换情况。 经2013年8月23日召开的公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第八次会议审议通过，公司董事会、监事会同意使用2013年募集资金10,565,174.33 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。详情请见于2013年8月23日披露的公 告2013-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告》。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 1、经2013年4月23日召开的公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事 会第六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将3.5亿元闲置2013年募集资 金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请 见于2013年4月24日披露的公告临2013-025号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2013年4月25日将上述3.5亿元用于补充流动资金。其中，1000万 元于2013年12月26日归还至募集资金专户,详情请见于2013年12月27日披露 的公告2013-058号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》；2000 万元于2014年1月24日归还至募集资金专户，详情请见于2014年1月25日披 露的公告临2014-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》；3.2 亿元于2014年3月11日归还至募集资金专户，详情请见于2014年3月12日披 露的公告2014-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 2、经2013年5月17日召开的公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事 会第七次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将1.3亿元闲置2013年募集资 金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请 见于2013年5月18日披露的公告临2013-028号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2013年5月22-23日将上述1.3亿元用于补充流动资金，并于2014年 3月11日将1.3亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2014年3月12日披 露的公告2014-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 3、经2014年3月13日召开的公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第十次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将4.5亿元闲置2013年募集 资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情 请见于2014年3月14日披露的公告临2014-015号《浙江菲达环保科技股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司于2014年3月17日将上述4.5亿元用于补充流动资金，并于2015年3 月5日将4.5亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2015年3月6日披露的 公告2015-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 4、经2015年3月11日召开的公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监 事会第十六次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将4亿元闲置2013年募集 资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情 请见于2015年3月12日披露的公告临2015-008号《浙江菲达环保科技股份有限 公司募集资金临时补充流动资金公告》。 公司于2015年3月12～13日将上述4亿元用于补充流动资金，并于2016年 1月19日将4亿元全额归还至募集资金专户，详情请见于2016年1月20日披露 的公告2016-003号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。 5、经2016年1月22日召开的公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会 第五次会议审议通过，公司董事会、监事会同意将3.5亿元闲置2013年募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详情请见 于2016年1月23日披露的公告临2016-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告》。 公司于2016年1月25日将上述3.5亿元用于补充流动资金。公司将严格遵照 相关规定和承诺，及时、足额地归还上述募集资金。 四、变更募投项目的资金使用情况 经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议及2015年年度 股东大会审议通过，公司决定将募投项目“大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备 产业化建设项目”和“除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目”剩 余募集资金146,225,359.83元变更用途，全部用于补充公司流动资金。鉴于募投项 目“大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目”尚未完成投入，截至 披露日，上述募集资金146,225,359.83元尚未变更用途。 详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2016年8月30日 附表1： 2013年募集资金使用情况对照表 （2016年1～6月） 单位：元 募集资金总额 732,784,848.40 报告期投入募集资金总额 53,134,579.77 变更用途的募集资金总额 146,225,359.83 已累计投入募集资金总额 348,983,218.77 变更用途的募集资金总额比例 19.95 承诺投资项目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 截至期末承 诺投入金额 注1(2) 报告期投入金 额 截至期末累计 投入金额(3) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(4)＝ (3)-(2) 截至期 末投入 进度 （%）(5) ＝ (3)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告 期实 现的 效益 注2 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 大型燃煤锅炉微细 粉尘减排技术装备 产业化建设项目 479,120,000 460,084,848.40 注3 41,190,277.77 199,133,297.23 — 43.28 2015年开 始陆续投 产[注4] 3,170.59万 元 注5 是 除尘设备配套高频 电源及节能控制器 产业化建设项目 90,330,000 90,330,000.00 注3 0.00 7,240,251.02 — 8.02 [注4] — — 是 大气污染防治工程 研究中心建设项目 62,370,000 62,370,000.00 未承诺 11,944,302.00 22,609,670.52 — 36.25 2016年底 — — 否 偿还银行贷款项目 120,000,000 120,000,000.00 120,000,000 0.00 120,000,000.00 0.00 100.00 — — — 否 合计 751,820,000 732,784,848.40 — 53,134,579.77 348,983,218.77 — — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目与除尘设备配套高频电源及 节能控制器产业化建设项目进度未达计划原因：详见于2016年4月19日披露的公告临 2016-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的的公告》。 2、大气污染防治工程研究中心建设项目：①公司原计划于2012年非公开发行A股 股票，实际于2013年3月完成，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度；②地方政府 职能部门职责调整导致审批工作放缓。截至2016年6月30日，该建设项目已封顶。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 详见于2016年4月19日披露的公告临2016-021号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于变更部分募集资金用途的的公告》 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：公司未明确详细编制募集资金分期投入计划。 注4：不再实施本项目，剩余募集资金将补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”的说明。 注5：公司未明确详细编制分期收益计划。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位： 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本报告期 实际投入 金额 实际累 计投入 金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充流动资金 项目 大型燃煤锅炉微 细粉尘减排技术 装备产业化建设 项目 62,052,298.06 注 0.00 0.00 — — — — 否 补充流动资金 项目 除尘设备配套高 频电源及节能控 制器产业化建设 项目 84,173,061.77 注 0.00 0.00 — — — — 否 合计 — 146,225,359.83 — 0.00 0.00 — — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体募投项目） 详见于2016年4月19日披露的公告临2016-021号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于变更部分募集资金用途的的公告》与2016年5月20日披露的公告2016-039号《浙 江菲达环保科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：公司未明确详细编制变更募集资金分期投入计划。 中财网
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