[公告]腾龙股份:关于2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-057 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放和实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为每股 人民币14.53元，共计募集资金387,515,100.00元，坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00元(承销和保荐费用共计35,000,000.00元，已预付1,000,000.00 元)后的募集资金为353,515,100.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、 股权登记费等15,053,100.00元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 2016年上半年，实际使用募集资金61,002,955.32元，收到的银行存款利 息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,093,467.40 元； 累计已使用募集资金185,664,645.24元，累计收到的银行存款利息与闲置募集 资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为8,271,382.80元。 截至2016年6月30日，募集资金余额为160,068,737.56元（包括累计收 到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办 法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工 商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中 信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户和2项理财产品，募集 资金存放情况如下： 1、截至2016年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放情况： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 限公司常州武进支行 1105021029100044632 57,445,145.96 汽车热交换系统管路 及相关附件扩产项目 招商银行股份有限公 司常州北大街支行 519902036410401 623,591.60 技术中心项目 中信银行股份有限公 司常州分行 [注] 7325310182600089649 - 偿还银行贷款及补充 流动资金 合 计 58,068,737.56 [注]：根据公司2015年4月2日第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第六次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公 司对全资子公司增资并使用剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后，将剩余利 息收入扣除手续费后的净额转至中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集 资金专户，账号1105021029100044632，同时注销中信银行股份有限公司常州分 行募集资金专户，账号7325310182600089649，原签署的募集资金三方监管协议 一并失效。 2、截至2016年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理 财产品）的余额合计为10,200.00万元，未到期理财产品情况如下： 单位：人民币元 金融机构 产品名称 购买金额 年化收益 率 期限 中国工商银行股份有 限公司常州武进支行 中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产 品 90,000,000.00 2.80% 35天滚动 苏州银行股份有限公 司常州分行营业部 “金石榴稳盈”公司开放 式1号人民币理财产品 12,000,000.00 3.70% 最短持有 60天 合 计 102,000,000.00 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项 目之一“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技 术研发支持，对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单 独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经公司第二届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过， 公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如 下： 序号 原募投项目 变更后募投项目情况 募投项目名称 分项名称 1 汽车热交换系统 管路及相关附件 扩产项目 年产120万套 汽车空调管路 （本公司实 施） 本公司实施年产30万套汽车空调管路，建设期延长 至2018年9月 柳州龙润汽车零部件制造有限公司实施年产120万 套汽车空调管路扩产项目（新增产能40万套），建设 期延长至2018年9月 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实施年产40万套 汽车空调管路扩产项目（新增产能20万套），建设期 延长至2018年9月 重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产30万套 汽车空调管路项目，建设期至2018年9月 年产1,500万 件热交换系统 连接硬管（本 公司实施） 终止投入，募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材 料有限公司实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密 铝材”项目及本公司实施“收购厦门大钧精密工业有 限公司(以下简称厦门大钧公司)80%股权并增资”项 目 年产1,500万 件热交换系统 附件（本公司 实施） 调减产能1,000万件，变更为年产500万件热交换系 统附件，建设期延长至2018年9月，调减产能对应 的募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材料有限 公司实施“年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材” 项目及本公司实施“收购厦门大钧公司80%股权并增 资”项目 2 技术中心项目 -- 不变 3 偿还银行贷款及 补充流动资金 -- 不变 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2016年8月30日 附件1 募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 337,462,000.00 本报告期投入募集资金总额 61,002,955.32 变更用途的募集资金总额 106,400,000.00 已累计投入募集资金总额 185,664,645.24 变更用途的募集资金 总额比例 31.53% 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 项目可 行性是 否发生 重大变 化 腾龙股份实 施年产汽车 空调管路 30 万套、热 交换系统附 件 500 万 件 是 72,654,000.00 8,655,245.91 57,241,948.50 是 78.79% - 项目尚 在建设 中 是 - 否 柳州龙润实 施年产120 万套汽车空 调管路扩产 项目（新增 产能40万 是 32,000,000.00 0 0 是 0% - 项目尚 在建设 中 是 - 否 套） 芜湖腾龙实 施年产40万 套汽车空调 管路扩产项 目（新增产 能20万套） 是 22,000,000.00 8,095,329.97 8,095,329.97 是 46.80% - 项目尚 在建设 中 是 - 否 重庆常腾新 建年产30万 套汽车空调 管路项目 是 15,000,000.00 1,200,600.00 1,200,600.00 是 8% - 项目尚 在建设 中 是 - 否 新增在腾龙 轻合金实施 “年产 6,000吨汽 车轻量化高 端精密铝 材”项目 是 26,400,000.00 3,181,293.96 3,181,293.96 是 12.05% - 项目尚 在建设 中 是 - 否 腾龙股份实 施“收购厦 门大钧80% 股权并增 资”项目 是 80,000,000.00 38,870,004.48 38,870,004.48 是 100% 20,000,000 6月产 生净利 润261 万元 是 - 否 技术中心项 目 否 29,408,000.00 1,000,481.00 17,075,468.33 是 90% - - 是 - 否 偿还银行贷 款及补充流 否 60,000,000.00 60,000,000.00 是 100.00% - - 是 - 否 动资金 合计 — 337,462,000.00 61,002,955.32 185,664,645.24 - - - - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款取得收益 3,674,166.09。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户尚余资金160,068,737.56万元（含存 款利息）。结余原因为部分募集资金项目尚未实施，相关资金尚未使用。 募集资金其他使用情况 无 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2016年3月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案》，具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金 投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的公告》（公告编号2016-011），此 议案于2016年4月8日由2016年第一次临时股东大会审议并通过。 中财网
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