[公告]威帝股份:关于公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603023证券简称：威帝股份公告编号：2016-030 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司 2016半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司于2015年5月27日成功完成了首次公开发行 股票并上市工作，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公 司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，规范募集资金的存放与使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832号）核准，并经上海证券交易所同意，哈 尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 5月向社 会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币1.00元，溢价发行， 每股发行价为人民币 13.25元，募集资金总额为人民币265,000,000.00元。 2015 年 5月 22日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购 款 230,550,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 114107号）。报告期内，本 公司收到募集资金存款利息收入 106,812.01元，购买理财产品投资收益 5,210,993.15元，支付银行手续费927.10元；使用闲置募集资金175,000,000.00 元，购买保本保收益类封闭型理财产品。其中 75,000,000.00元的保本保息理财 产品已到期归还。本公司募集资金专户余额为112,676,635.33元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定《哈尔滨威帝电子 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《公司募集资金管理制度》 ”）。根据上 述法律、法规和规范性文件的要求，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈 尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年 5月，公司、保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账 户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合 三方监管协议的约定及有关规定。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2016年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：（人民币）元 银行名称帐号初始存放金额截止日余额 上海浦东发展银 行股份有限公司 哈尔滨分行 65130158000000053 192,980,000.00 89,948,342.13 上海浦东发展银 行股份有限公司 哈尔滨分行 65130158000000037 37,570,000.00 22,728,293.20 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2016年 6月 30日，募集资 金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司 2016年上半年无募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2015年 6月 10日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二 次会议和 2016年 6月 8日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 拟使用不超过 20,000万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内 可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监 事会对该事项均发表了同意意见。 2016年 2月 3日，公司以闲置募集资金 7,500万元，向上海浦东发展银行 股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为 2016年 2月 5日，产品到 期日 2016年 5月 5日，本期预计收益率 3.0%。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告 2016-002）。公司已于 2016年 5月 5日赎回该理 财产品，上述理财产品的本金7,500万元及收益 56,2500元已全部归还并转入公 司募集资金专用账户。 2016年 6月 7日，公司以闲置募集资金10,000万元，向上海浦东发展银行 股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为 2016年 6月 8日，产品到 期日 2016年 12月 8日，本期预计收益率 3.05%。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告 2016-018）。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况 无 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2016年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2016年 06月 30日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确 完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2016年 8月 29日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 21,667.00本年度投入募集资金总额 1,147.51 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,155.71 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（ %） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 汽车 CAN总线 控制系统产 能扩建 否 17,910.00 17,910.00 17,910.00 57.62 57.62 -17,852.38 0.32%2017年 12月是否 汽车电子技 术研发中心 建设 否 3,757.00 3,757.00 3,757.00 1,089.89 1098.09 -2,658.91 29.23%2017年 12月是否 合计 — 21,667.00 21,667.00 21,667.00 1,147.51 1,155.71 -20,511.29 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1、汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目由于受地域影响，冬季无法施工，目前已按进度 全面开展。 2、汽车电子技术研发中心项目所采购软件和设备多为进口设备，购货周期较长，截止报 告期签订合同金额 2,199.58万元。按项目实施阶段付款。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 6号保本保收益封闭型理财产品， 金额 10,000万元，期限 360天， 2015年 7月 2日起息， 2016年 6月 25日到期，资金已如 期归还。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 16JG097期理财产品，金额 7,500万元， 期限 90天， 2016年 2月 5日起息， 2016年 5月 5日到期，资金已如期归还。 3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 16JG413期理财产品，金额 10,000万 元，期限 183天， 2016年 6月 8日起息， 2016年 12月 8日到期。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。 募集资金其他使用情况无 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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